Spis treści:
Spis załącznikĂłw:
BRASTER_SA_RAPORT_3Q_2017_20171114.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załącznikĂłw:
BRASTER_SA_RAPORT_3Q_2017_20171114.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
|
skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2017 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2017 | obejmujący okres | od 2017-07-01 do 2017-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2017-11-14 | |||||||||||||||
| BRASTER SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| BRASTER S.A. | Usługi inne (uin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 05-850 | Szeligi | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Cichy Ogród | 7 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| +48 22 295 03 50 | +48 22 295 03 51 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.braster.eu | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 521-34-96-648 | 141530941 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 285 | 0 | 67 | 0 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -17 165 | -7 748 | -4 033 | -1 773 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | -18 059 | -7 433 | -4 243 | -1 701 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | -17 932 | -7 434 | -4 213 | -1 702 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -23 600 | -11 616 | -5 544 | -2 659 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 195 | -8 346 | -281 | -1 910 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 38 436 | 7 228 | 9 030 | 1 654 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 13 641 | -12 734 | 3 205 | -2 915 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 78 842 | 50 044 | 18 297 | 11 606 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 23 085 | 8 250 | 5 357 | 1 913 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 11 123 | 0 | 2 581 | 0 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 187 | 2 637 | 1 436 | 612 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 55 757 | 41 794 | 12 939 | 9 692 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 917 | 617 | 213 | 143 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 168 574 | 6 168 574 | 9 168 574 | 6 168 574 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -1,96 | -1,21 | -0,45 | -0,28 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -2,31 | -1,27 | 0,54 | -0,29 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6,08 | 6,78 | 1,41 | 1,57 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 8,29 | 7,11 | 1,92 | 1,65 | ||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Dane finansowe wykazane w EUR zostały przeliczone według następujących zasad - pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu NBP na dzień 30.09.2017 – 4,3091 PLN/EUR, 30.09.2016 – 4,3120 PLN/EUR, 31.12.2016 – 4,4240 PLN/EUR - pozycje rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych – po kursie będącym średnią arytmetyczną kursów średnich określonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca: za okres 1.01-30.09.2017 – 4,2566 PLN/EUR za okres 1.01-30.09.2016 – 4,3688 PLN/EUR, 01.01- 31.12.2016 – 4,3757 PLN/EUR. |
||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| BRASTER_SA_RAPORT_3Q_2017_20171114.pdfBRASTER_SA_RAPORT_3Q_2017_20171114.pdf | Raport za 3 kwaartał 2017 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2017-11-14 | Marcin Halicki | Prezes Zarządu | |||
| 2017-11-14 | Konrad Kowalczuk | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2017-09-30 koniec kwartału / 2017 | stan na 2017-06-30 koniec poprz. kwartału / 2017 | stan na 2016-12-31 koniec poprz. roku / 2016 | stan na 2016-09-30 koniec kwartału / 2016 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 40 551 | 41 017 | 38 904 | 24 692 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 13 758 | 14 131 | 15 399 | 1 897 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 22 048 | 22 151 | 22 393 | 21 754 | ||
| 3. Należności długoterminowe | 3 604 | 3 604 | 70 | 112 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 3.1. Od pozostałych jednostek | 3 604 | 3 604 | 70 | 112 | ||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 141 | 1 131 | 1 042 | 929 | ||
| 4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 205 | 214 | 69 | 4 | ||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 936 | 917 | 973 | 925 | ||
| II. Aktywa obrotowe | 38 291 | 9 589 | 25 931 | 25 352 | ||
| 1. Zapasy | 5 231 | 5 031 | 5 452 | 4 487 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 1 299 | 947 | 2 215 | 2 307 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 1 299 | 947 | 2 215 | 2 307 | ||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 31 201 | 2 660 | 17 396 | 12 844 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 31 201 | 2 660 | 17 396 | 12 844 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 164 | 162 | 0 | 0 | ||
| b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 31 037 | 2 498 | 17 396 | 12 844 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 560 | 951 | 868 | 5 714 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| Akcje (udziały) własne | ||||||
| A k t y w a r a z e m | 78 842 | 50 606 | 64 835 | 50 044 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 55 757 | 22 838 | 34 840 | 41 794 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 917 | 617 | 617 | 617 | ||
| 2. Kapitał zapasowy | 100 478 | 61 929 | 61 929 | 61 929 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -27 706 | -27 706 | -13 318 | -13 318 | ||
| 4. Zysk (strata) netto | -17 932 | -12 002 | -14 388 | -7 434 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 23 085 | 27 768 | 29 995 | 8 250 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 269 | 273 | 280 | 24 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 12 | 1 | 3 | 4 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 257 | 257 | 257 | 0 | ||
| a) długoterminowa | 23 | 23 | 23 | 0 | ||
| b) krótkoterminowa | 234 | 234 | 234 | 0 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 0 | 15 | 20 | 20 | ||
| a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) krótkoterminowe | 0 | 15 | 20 | 20 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 11 123 | 11 193 | 11 830 | 0 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 11 123 | 11 193 | 11 830 | 0 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 6 187 | 10 674 | 12 062 | 2 637 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 25 | ||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 6 187 | 10 674 | 12 062 | 2 612 | ||
| Fundusze specjalne | ||||||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 5 506 | 5 628 | 5 823 | 5 589 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5 506 | 5 628 | 5 823 | 5 589 | ||
| a) długoterminowe | 4 990 | 5 304 | 5 386 | 0 | ||
| b) krótkoterminowe | 516 | 324 | 437 | 5 589 | ||
| P a s y w a r a z e m | 78 842 | 50 606 | 64 835 | 50 044 | ||
| Wartość księgowa | 55 757 | 22 838 | 34 840 | 41 794 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 9 168 574 | 6 168 574 | 6 168 574 | 6 168 574 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 6,08 | 3,70 | 5,65 | 6,78 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 6 729 013 | 6 168 574 | 5 860 296 | 5 878 200 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 8,29 | 3,70 | 5,94 | 7,11 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2017-09-30 koniec kwartału / 2017 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| 1. Należności warunkowe | ||||||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.3. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.3. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 3. Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | 3 kwartał / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 80 | 285 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 72 | 202 | ||||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 8 | 83 | ||||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 42 | 407 | ||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 25 | 252 | ||||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 17 | 155 | ||||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 38 | -122 | ||||
| IV. Koszty sprzedaży | 1 002 | 3 542 | ||||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 4 144 | 11 855 | 3 589 | 7 750 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | -5 108 | -15 519 | -3 589 | -7 750 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 113 | 319 | 1 | 2 | ||
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| 1. Dotacje | 92 | 265 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 21 | 54 | 1 | 2 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 526 | 1 965 | ||||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| 1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 147 | 147 | ||||
| 2. Inne koszty operacyjne | 379 | 1 818 | ||||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -5 521 | -17 165 | -3 588 | -7 748 | ||
| X. Przychody finansowe | 94 | 164 | 83 | 319 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 99 | 164 | 83 | 319 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| 2. Inne | -5 | |||||
| XI. Koszty finansowe | 483 | 1 058 | -2 | 4 | ||
| 1. Odsetki w tym: | -27 | 548 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| 2. Inne | 510 | 510 | -2 | 4 | ||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XII. Zysk (strata) brutto | -5 910 | -18 059 | -3 503 | -7 433 | ||
| XIII. Podatek dochodowy | 20 | -127 | -3 | 1 | ||
| część bieżąca | ||||||
| a) część odroczona | 20 | -127 | -3 | 1 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| XIV. Zysk (strata) netto | -5 930 | -17 932 | -3 500 | -7 434 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | -24 886 | -24 886 | -8 318 | -8 318 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 9 168 574 | 9 168 574 | 6 168 574 | 6 168 574 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -2,71 | -2,71 | -1,34 | -1,34 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 729 013 | 6 729 013 | 5 860 296 | 5 860 296 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -3,69 | -3,69 | -1,41 | -1,41 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | rok 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 22 838 | 34 840 | 41 999 | 41 999 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 22 838 | 34 840 | 41 999 | 41 999 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 300 | 617 | 561 | 561 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 300 | 300 | 55 | 55 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 300 | 300 | 55 | 55 | ||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 300 | 300 | 55 | 55 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 300 | 917 | 616 | 616 | ||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 0 | 61 929 | 54 756 | 54 756 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 40 200 | 40 200 | 7 173 | 7 535 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 40 200 | 40 200 | 7 535 | 7 535 | ||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 40 200 | 40 200 | 7 535 | 7 535 | ||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 1 651 | 1 651 | 362 | 362 | ||
| pokrycia straty | ||||||
| - pokrycia kosztów pozyskania kapitału | 1 651 | 1 651 | 362 | 362 | ||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 38 549 | 100 748 | 61 929 | 61 929 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | -27 706 | -13 318 | -13 318 | ||
| 3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | -27 706 | -13 318 | -13 318 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 3.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | -27 706 | -13 318 | -13 318 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 3.3. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | -27 706 | -13 318 | -13 318 | ||
| 3.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | -27 706 | -13 318 | -13 318 | ||
| 4. Wynik netto | -5 930 | -17 932 | -14 388 | -7 434 | ||
| zysk netto | ||||||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 55 757 | 55 757 | 34 839 | 41 793 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 55 757 | 55 757 | 34 839 | 41 793 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | 3 kwartał / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | -5 930 | -17 932 | -3 500 | -7 434 | ||
| II. Korekty razem | -3 747 | -5 668 | -4 764 | -4 183 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 1 052 | 3 182 | 63 | 192 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | ||||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | ||||||
| 2. Zmiana stanu rezerw | -4 | -12 | -15 | 0 | ||
| 3. Zmiana stanu zapasów | -201 | 219 | -4 289 | -4 487 | ||
| 4. Zmiana stanu należności | -352 | -2 618 | -1 651 | -584 | ||
| 5. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -4 500 | -6 331 | 1 658 | 2 270 | ||
| 6. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 258 | -108 | -530 | -1 574 | ||
| Inne korekty | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -9 678 | -23 600 | -8 264 | -11 616 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| I. Wydatki | 575 | 1 195 | 4 521 | 8 346 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 575 | 1 195 | 4 521 | 8 346 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| II. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -575 | -1 195 | -4 521 | -8 346 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 38 850 | 38 850 | -7 | 7 228 | ||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 38 850 | 38 850 | 7 228 | |||
| 2. Kredyty i pożyczki | -7 | |||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | 58 | 414 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 56 | 250 | ||||
| 2. Udzielone pożyczki | 2 | 164 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | ||||||
| 3. Inne wydatki finansowe | -162 | |||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 38 792 | 38 436 | -7 | 7 228 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 28 539 | 13 641 | -12 792 | -12 734 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 28 539 | 13 641 | -12 792 | -12 734 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2 498 | 17 396 | 25 636 | 25 578 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 31 037 | 31 037 | 12 844 | 12 844 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) |
|||
| Plik | Opis | ||