Spis treści:
Spis załączników:
BRASTER_SA_RAPORT_1Q_2019_20190530.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
BRASTER_SA_RAPORT_1Q_2019_20190530.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 177 | 151 | 41 | 36 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -4 030 | -5 001 | -936 | -1 197 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | -4 420 | -5 332 | -1 027 | -1 276 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | -4 418 | -5 378 | -1 027 | -1 287 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -3 061 | -4 678 | -711 | -1 120 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -66 | -634 | -15 | -152 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -322 | -291 | -75 | -70 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -3 449 | -5 603 | -801 | -1 341 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 49 345 | 66 909 | 11 472 | 15 899 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 24 749 | 23 490 | 5 754 | 5 582 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 10 861 | 2 581 | ||||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 12 308 | 2 319 | 2 861 | 551 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 24 596 | 43 419 | 5 718 | 10 317 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 917 | 917 | 213 | 218 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 168 574 | 9 168 574 | 9 168 574 | 9 168 574 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,48 | -0,59 | -0,11 | -0,14 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,48 | -0,59 | -0,11 | -0,14 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2,68 | 4,74 | 0,62 | 1,13 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2,68 | 4,74 | 0,62 | 1,13 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Raport za 1 kwartał 2019 |
|||
| Plik | Opis | ||
| BRASTER_SA_RAPORT_1Q_2019_20190530.pdfBRASTER_SA_RAPORT_1Q_2019_20190530.pdf | Raport za 1 kwartał 2019 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2019-05-30 | Marcin Halicki | Prezes Zarządu | |||
| 2019-05-30 | Henryk Jaremek | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2019-03-31 koniec kwartału / 2019 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2018-12-31 koniec poprz. roku / 2018 | stan na 2018-03-31 koniec kwartału / 2018 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 34 443 | 35 125 | 36 725 | |||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 12 642 | 13 171 | 14 201 | |||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 20 462 | 20 691 | 21 270 | |||
| 3. Należności długoterminowe | 81 | 81 | 110 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 3.1. Od pozostałych jednostek | 81 | 81 | 110 | |||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 258 | 1 182 | 1 144 | |||
| 4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 276 | 276 | 198 | |||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 982 | 906 | 946 | |||
| II. Aktywa obrotowe | 14 902 | 19 403 | 30 184 | |||
| 1. Zapasy | 5 337 | 5 539 | 5 313 | |||
| 2. Należności krótkoterminowe | 659 | 768 | 859 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.1. Od pozostałych jednostek | 659 | 768 | 859 | |||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 2 001 | 5 568 | 19 673 | |||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 001 | 5 568 | 19 673 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 57 | 175 | 168 | |||
| b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 944 | 5 393 | 19 505 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6 905 | 7 528 | 4 339 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| Akcje (udziały) własne | ||||||
| A k t y w a r a z e m | 49 345 | 54 528 | 66 909 | |||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 24 596 | 29 015 | 43 419 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | 917 | 917 | 917 | |||
| 2. Kapitał zapasowy | 100 478 | 100 478 | 100 478 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -72 381 | -52 598 | -52 598 | |||
| 4. Zysk (strata) netto | -4 418 | -19 782 | -5 378 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 24 749 | 25 513 | 23 490 | |||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 266 | 302 | 375 | |||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 2 | 25 | |||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 266 | 265 | 310 | |||
| a) długoterminowa | 34 | 34 | 26 | |||
| b) krótkoterminowa | 232 | 231 | 284 | |||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 0 | 35 | 40 | |||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 0 | 35 | 40 | |||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 10 861 | |||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 10 861 | |||||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 12 308 | 12 957 | 2 319 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 3.1. Wobec pozostałych jednostek | 12 308 | 12 957 | 2 319 | |||
| Fundusze specjalne | ||||||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 12 175 | 12 254 | 9 935 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 12 175 | 12 254 | 9 935 | |||
| a) długoterminowe | 4 855 | 4 928 | 5 127 | |||
| b) krótkoterminowe | 7 320 | 7 326 | 4 808 | |||
| P a s y w a r a z e m | 49 345 | 54 528 | 66 909 | |||
| Wartość księgowa | 24 596 | 29 015 | 43 419 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 9 168 574 | 9 168 574 | 9 168 574 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,68 | 3,16 | 4,74 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 9 168 574 | 9 168 574 | 9 168 574 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,68 | 3,16 | 4,74 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2019-03-31 koniec kwartału / 2019 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| 1. Należności warunkowe | ||||||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.3. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.3. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 3. Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 176 | 151 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 121 | 124 | ||||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 55 | 27 | ||||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 35 | 82 | ||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 6 | 62 | ||||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 29 | 20 | ||||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 141 | 69 | ||||
| IV. Koszty sprzedaży | 688 | 868 | ||||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 3 045 | 4 066 | ||||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | -3 592 | -4 865 | ||||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 105 | 371 | ||||
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| 1. Dotacje | 75 | 88 | ||||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 283 | |||||
| 3. Inne przychody operacyjne | 30 | 0 | ||||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 543 | 507 | ||||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| 1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 21 | ||||
| 2. Inne koszty operacyjne | 543 | 486 | ||||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -4 030 | -5 001 | ||||
| X. Przychody finansowe | 19 | 237 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 15 | 231 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| 2. Inne | 4 | 6 | ||||
| XI. Koszty finansowe | 409 | 568 | ||||
| 1. Odsetki w tym: | 408 | 568 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| 2. Inne | 1 | 0 | ||||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XII. Zysk (strata) brutto | -4 420 | -5 332 | ||||
| XIII. Podatek dochodowy | -2 | 46 | ||||
| część bieżąca | ||||||
| a) część odroczona | -2 | 46 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| XIV. Zysk (strata) netto | -4 418 | -5 378 | ||||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | -4 418 | -5 378 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 9 168 574 | 9 168 574 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,48 | -0,59 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 9 168 574 | 9 168 574 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,48 | -0,59 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 29 014 | 48 797 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 29 014 | 48 797 | ||||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 917 | 917 | ||||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 917 | 917 | ||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 100 478 | 100 478 | ||||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.1. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 100 478 | 100 478 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -52 598 | -27 706 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 3.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -52 598 | -27 706 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 3.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -52 598 | -27 706 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | -19 782 | -24 892 | ||||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | -19 782 | -24 892 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 3.3. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -72 381 | -52 598 | ||||
| 3.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -72 381 | -52 598 | ||||
| 4. Wynik netto | -4 418 | -5 378 | ||||
| zysk netto | ||||||
| a) strata netto | -4 418 | -5 378 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 24 596 | 43 419 | ||||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 24 596 | 43 419 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | -4 418 | -5 378 | ||||
| II. Korekty razem | 1 357 | 700 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 824 | 717 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 118 | 124 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | ||||||
| 3. Zmiana stanu rezerw | -37 | 1 | ||||
| 4. Zmiana stanu zapasów | 202 | -307 | ||||
| 5. Zmiana stanu należności | 110 | 245 | ||||
| 6. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -327 | -1 006 | ||||
| 7. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 467 | 926 | ||||
| Inne korekty | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -3 061 | -4 678 | ||||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| I. Wydatki | 66 | 634 | ||||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 66 | 634 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| II. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -66 | -634 | ||||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| I. Wydatki | 322 | 291 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 322 | 165 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| 2. Odsetki | 126 | |||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| II. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -322 | -291 | ||||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -3 449 | -5 603 | ||||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3 449 | -5 603 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5 394 | 25 108 | ||||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 945 | 19 505 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) |
|||
| Plik | Opis | ||