BRE BANK SA - Raport kwartalny SAB-Q

opublikowano: 2001-01-24 08:56

[2001/01/24 08:56] BRE BANK SA - Raport kwartalny SAB-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł.		w tys. EURO
	4 kwartał okres od 00-10-01 do 00-12-31	4 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-12-31	4 kwartał okres od 00-10-01 do 00-12-31	4 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-12-31
I. Przychody z tytułu odsetek	448 104	1 627 045	115 200	405 959
II. Przychody z tytułu prowizji	51 743	210 552	13 302	52 534
III. Wynik na działalności bankowej	191 727	905 689	49 290	225 976
IV. Zysk (strata) brutto	83 389	486 394	21 438	121 359
V. Zysk (strata) netto	63 065	355 405	16 213	88 676
VI. Aktywa (stan na 00-12-31)		16 277 594		4 223 120	00-12-31
VII. Kapitał własny (stan na 00-12-31)		2 213 435		574 262	00-12-31
VIII. Liczba akcji (stan na 00-12-31)		22 970 500		22 970 500	00-12-31
IX. Wartość księgowa na jedną akcję - w zł. (stan na 00-12-31)		96,36		25,00	00-12-31
X. Współczynnik wypłacalności (stan na 00-12-31)		13,10		13,10	00-12-31

Bilans

	stan na 00-12-31 koniec kwartału / 2000	stan na 00-09-30 koniec poprz. kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec kwartału / 1999	stan na 99-09-30 koniec poprz. kwartału / 1999
A k t y w a
I. Kasa, operacje z bankiem centralnym	358 513	359 970	413 120	305 194
II. Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w banku centralnym	78 043	70 255	36 393	108 246
III. Należności od sektora finansowego	3 126 545	1 838 399	3 195 926	1 288 543
1. W rachunku bieżącym	78 635	131 850	68 935	71 625
2. Terminowe	3 047 910	1 706 549	3 126 991	1 216 918
IV. Należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	6 759 465	7 334 905	6 217 524	7 180 985
1. W rachunku bieżącym	1 260 965	1 461 297	1 063 515	1 363 061
2. Terminowe	5 498 500	5 873 608	5 154 009	5 817 924
V. Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu		2 214
VI. Dłużne papiery wartościowe	3 137 915	3 633 728	2 875 436	2 777 645
VII. Akcje i udziały w jednostkach zależnych	412 120	418 153	345 031	359 979
VIII. Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych	161 733	151 394	79 035	81 032
IX. Akcje i udziały w pozostałych jednostkach	25 457	29 040	151 222	145 138
X. Pozostałe papiery wartościowe i inne prawa majątkowe	383 020	524 781	190 336	230 360
XI. Wartości niematerialne i prawne	184 052	130 414	141 666	133 940
XII. Rzeczowy majątek trwały	792 542	775 807	710 785	664 638
XIII. Akcje własne do zbycia
XIV. Inne aktywa	838 416	2 058 767	152 763	1 203 881
1. Przejęte aktywa - do zbycia	24 007	23 298	22 928	699
2. Pozostałe	814 409	2 035 469	129 835	1 203 182
XV. Rozliczenia międzyokresowe	19 773	32 346	39 909	11 627
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	12 937	4 522	33 868	4 760
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	6 836	27 824	6 041	6 867
A k t y w a r a z e m	16 277 594	17 360 173	14 549 146	14 491 208
P a s y w a
I. Zobowiązania wobec banku centralnego	60 000			6 779
II. Zobowiązania wobec sektora finansowego	4 663 406	5 039 344	4 783 372	4 365 842
1. Bieżące	138 150	109 087	105 549	161 690
2. Terminowe	4 525 256	4 930 257	4 677 823	4 204 152
III. Zobowiązania wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego	7 606 382	6 908 221	7 356 700	6 324 062
1. Lokaty oszczędnościowe, w tym:
a) bieżące
b) terminowe
2. Pozostałe, w tym:	7 606 382	6 908 221	7 356 700	6 324 062
a) bieżące	1 399 702	1 273 320	1 824 748	1 640 988
b) terminowe	6 206 680	5 634 901	5 531 952	4 683 074
IV. Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu				19 749
V. Zobowiązania z tytułu emisji własnych papierów wartościowych				207 445
VI. Fundusze specjalne i inne pasywa	1 486 930	2 996 305	105 861	1 361 404
VII. Koszty i przychody rozliczane w czasie oraz zastrzeżone	162 261	156 624	149 944	99 910
VIII. Rezerwy	85 180	109 309	122 846	68 529
1. Rezerwy na podatek dochodowy
2. Pozostałe rezerwy	85 180	109 309	122 846	68 529
IX. Zobowiązania podporządkowane
X. Kapitał (fundusz) podstawowy	91 882	91 882	91 200	91 200
XI. Należne wpłaty na poczet kapitału podstawowego (wielkość ujemna)
XII. Kapitał (fundusz) zapasowy	748 738	748 738	737 913	737 913
XIII. Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny	7 969	7 969	7 969	7 969
XIV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	1 009 441	1 009 441	528 294	528 294
XV. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych
XVI. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych
XVII. Zysk (strata) netto	355 405	292 340	665 047	672 112
P a s y w a r a z e m	16 277 594	17 360 173	14 549 146	14 491 208

POZYCJE POZABILANSOWE

	stan na 00-12-31 koniec kwartału / 2000	stan na 00-09-30 koniec poprz. kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec kwartału / 1999	stan na 99-09-30 koniec poprz. kwartału / 1999
I. Pozabilansowe zobowiązania warunkowe	7 399 683	6 074 592	4 167 602	3 672 118
1. Zobowiązania udzielone:	6 631 301	5 614 777	3 754 852	3 371 801
a) dotyczące finansowania	4 691 496	3 821 024	2 933 850	2 514 816
b) gwarancyjne	1 939 805	1 793 753	821 002	856 985
2. Zobowiązania otrzymane:	768 382	459 815	412 750	300 317
a) dotyczące finansowania	166 421	139 229	150 918	105 265
b) gwarancyjne	601 961	320 586	261 832	195 052
II. Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna/sprzedaży	86 048 455	61 829 348	37 895 832	43 190 591
III. Pozostałe, w tym:
-
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e r a z e m	93 448 138	67 903 940	42 063 434	46 862 709

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	4 kwartał / 2000 okres od 00-10-01 do 00-12-31	4 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-12-31	4 kwartał / 1999 okres od 99-10-01 do 99-12-31	4 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-12-31
I. Przychody z tytułu odsetek	448 104	1 627 045	349 717	1 132 560
II. Koszty odsetek	356 686	1 240 660	248 944	840 590
III. Wynik z tytułu odsetek (I-II)	91 418	386 385	100 773	291 970
IV. Przychody z tytułu prowizji	51 743	210 552	49 613	478 067
V. Koszty z tytułu prowizji	4 609	20 436	15 410	38 398
VI. Wynik z tytułu prowizji (IV-V)	47 134	190 116	34 203	439 669
VII. Przychody z akcji i udziałów, pozostałych papierów wartościowych i innych praw majątkowych	10 982	20 027	744	8 478
VIII. Wynik na operacjach finansowych	-42 605	117 893	-26 451	751 610
IX. Wynik z pozycji wymiany	84 798	191 268	76 555	225 511
X. Wynik na działalności bankowej	191 727	905 689	185 824	1 717 238
XI. Pozostałe przychody operacyjne	22 089	91 908	9 488	31 772
XII. Pozostałe koszty operacyjne	7 756	23 878	11 440	28 447
XIII. Koszty działania banku	129 922	430 759	117 805	397 861
XIV. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	22 179	80 664	19 710	61 255
XV. Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości	165 557	369 846	192 361	480 969
XVI. Rozwiązanie rezerw i zmniejszenia dotyczące aktualizacji wartości	194 985	393 913	122 480	247 464
XVII. Różnica wartości rezerw i aktualizacji (XV- XVI)	29 428	24 067	-69 881	-233 505
XVIII. Wynik na działalności operacyjnej	83 387	486 363	-23 524	1 027 942
XIX. Wynik na operacjach nadzwyczajnych	2	31	162	141
1. Zyski nadzwyczajne	40	157	203	232
2. Straty nadzwyczajne	38	126	41	91
XX. Zysk (strata) brutto	83 389	486 394	-23 362	1 028 083
XXI. Podatek dochodowy	20 324	130 989	-16 297	363 036
XXII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)
XXIII. Zysk (strata) netto	63 065	355 405	-7 065	665 047

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		355 405		665 047
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		22 856 833		22 800 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		15,55		29,17

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	4 kwartał / 2000 okres od 00-10-01 do 00-12-31	4 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-12-31	4 kwartał / 1999 okres od 99-10-01 do 99-12-31	4 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-12-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy z tytułu:
a) odsetek
b) prowizji
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Koszty:
a) odsetek
b) prowizji
2. Wynagrodzenia wraz z narzutami
3. Zapłata podatku dochodowego
4. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
5. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
6. Pozostałe wydatki

A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	133 813	1 365 371	-349 306	-206 416
I. Zysk (strata) netto	63 065	355 405	-7 065	665 047
II. Korekty razem:	70 748	1 009 966	-342 241	-871 463
1. Amortyzacja	22 179	80 664	19 710	61 255
2. Zyski/straty z tytułu różnic kursowych	141 464	-1 349	14 524	61 693
3. Odsetki i dywidendy	34 479	140 105	21 106	98 343
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-21 995	-120 333	26 287	-737 238
5. Zmiany stanu pozostałych rezerw	17 229	4 056	78 640	107 941
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	20 323	130 989	-16 296	363 036
7. Podatek dochodowy zapłacony	-23 227	-82 287	-77 435	-451 025
8. Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych	494 080	-304 129	306 509	-106 957
9. Zmiana stanu należności od sektora finansowego	-1 345 938	78 199	-1 907 409	-2 029 006
10. Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego	575 438	-541 941	963 461	-358 263
11 . Zmiana stanu należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu	2 214
12. Zmiana stanu akcji, udziałów i innych papierów wartościowych o zmiennej kwocie dochodu	25 702	29 415	-51 699	3 078
13. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego	-301 450	669 228	-635 009	-274 008
14. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego	698 164	249 682	1 032 638	2 569 382
15. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu			-19 749	-183 960
16. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu papierów wartościowych
17. Zmiana stanu innych zobowiązań	-286 123	645 214	-119 271	-8 652
18. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	36 449	-1 368	15 173	20 958
19. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	-18 240	33 821	6 579	-8 040
20. Pozostałe pozycje

B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-10 298	-356 545	-342 075	-380 302
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	341 467	668 313	120 404	1 257 750
1. Sprzedaż wartości niematerialnych i prawnych			-2 389	950
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	678	39 539	-9 077	3 804
3. Sprzedaż akcji i udziałów w jednostkach zależnych	1 551	7 064	57 580	59 055
4. Sprzedaż akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych	29 558	40 491	9 780	64 967
5. Sprzedaż akcji i udziałów w jednostce dominującej
6. Sprzedaż akcji i udziałów w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych (w tym również przeznaczonych do obrotu) i innych praw majątkowych	302 703	565 247	63 772	1 120 614
7. Pozostałe wpływy	6 977	15 972	738	8 360
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	351 765	1 024 858	462 479	1 638 052
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych	10 183	19 267	1 222	10 068
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	82 018	198 801	71 345	316 089
3. Nabycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych	28 592	131 274	43 604	341 071
4. Nabycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych	22 242	165 206	8 201	93 460
5. Nabycie akcji i udziałów w jednostce dominującej
6. Nabycie akcji i udziałów w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych (w tym również przeznaczonych do obrotu) i innych praw majątkowych	208 730	510 310	338 107	877 364
7. Nabycie akcji własnych
8. Pozostałe wydatki

C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-182 764	-1 054 615	799 281	485 173
I. Wpływy z działalności finansowej	71 031	191 301	1 052 664	1 200 271
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów od banków	71 031	179 136	788 565	936 172
2. Zaciągnięcie długoterminowych pożyczek od innych niż banki instytucji finansowych			264 099	264 099
3. Emisja obligacji lub innych dłużnych papierów wartościowych dla innych instytucji finansowych
4. Zwiększenie stanu zobowiązań podporządkowanych
5. Wpływy z emisji akcji własnych		12 165
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	253 795	1 245 916	253 383	715 098
1. Spłata długoterminowych kredytów na rzecz banków	192 057	842 851	-50 484	78 113
2. Spłata długoterminowych pożyczek na rzecz innych niż banki instytucji finansowych	20 282	63 930	-653	50 321
3. Wykup obligacji lub innych papierów wartościowych od innych instytucji finansowych			208 785	407 635
4. Zmniejszenie stanu zobowiązań podporządkowanych
5. Koszty emisji akcji własnych		658
6. Umorzenie akcji własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli		182 400		68 400
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzajcych i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Pozostałe wydatki	41 456	156 077	95 735	110 629

D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	-59 249	-45 789	107 900	-101 545
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-59 249	-45 789	107 900	-101 545
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych	-2 718	-1 847	-2 507	4 194
F. Środki pieniężne na początek okresu	450 741	437 281	329 381	538 826
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	391 492	391 492	437 281	437 281

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-01-24 Jan Zieliński - Wiceprezes Zarządu
2 Anna Kacprowska - Paluszek Dyrektor Departamentu Rachunkowości i Podatków

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS