BRE BANK SA - Raport kwartalny SAB-Q

opublikowano: 2001-04-27 08:35

[2001/04/27 08:35] BRE BANK SA - Raport kwartalny SAB-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160


WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys. zł. w tys. EURO 
1 kwartał okres od 01-04-02 do 01-04-021 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-311 kwartał okres od 01-04-02 do 01-04-021 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31
I. Przychody z tytułu odsetek 470 441 126 327
II. Przychody z tytułu prowizji 55 348 14 863
III. Wynik na działalności bankowej 180 877 48 571
IV. Zysk (strata) brutto 100 214 26 910
V. Zysk (strata) netto 83 812 22 506
VI. Aktywa (stan na 01-03-31) 17 927 258 4 956 38901-03-31
VII. Kapitał własny (stan na 01-03-31) 2 297 670 635 24201-03-31
VIII. Liczba akcji (stan na 01-03-31) 22 970 500 22 970 50001-03-31
IX. Wartość księgowa na jedną akcję - w zł. (stan na 01-03-31) 100,03 27,6501-03-31
X. Współczynnik wypłacalności (stan na 01-03-31) 12,10 12,1001-03-31


Bilans
stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a   
I. Kasa, operacje z bankiem centralnym317 940358 513228 625413 120
II. Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w banku centralnym111 39078 04345 21136 393
III. Należności od sektora finansowego2 688 1593 126 5452 589 3043 195 926
1. W rachunku bieżącym182 51878 635175 60868 935
2. Terminowe2 505 6413 047 9102 413 6963 126 991
IV. Należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego7 423 5746 760 9356 316 9096 217 524
1. W rachunku bieżącym1 579 2201 260 9651 440 8521 063 515
2. Terminowe5 844 3545 499 9704 876 0575 154 009
V. Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu   
VI. Dłużne papiery wartościowe3 064 5123 137 9153 109 6852 875 436
VII. Akcje i udziały w jednostkach zależnych648 372412 120337 671345 031
VIII. Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych34 478161 73373 79479 035
IX. Akcje i udziały w pozostałych jednostkach24 99925 457142 441151 222
X. Pozostałe papiery wartościowe i inne prawa majątkowe479 680384 995161 610190 336
XI. Wartości niematerialne i prawne181 925184 052136 681141 666
XII. Rzeczowy majątek trwały802 026792 542734 945710 785
XIII. Akcje własne do zbycia   
XIV. Inne aktywa2 040 088846 6371 612 645152 763
1. Przejęte aktywa - do zbycia23 90524 00722 91822 928
2. Pozostałe2 016 183822 6301 589 727129 835
XV. Rozliczenia międzyokresowe110 11520 58068 66439 909
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego95 04913 74416 64733 868
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe15 0666 83652 0176 041
A k t y w a r a z e m17 927 25816 290 06715 558 18514 549 146
P a s y w a   
I. Zobowiązania wobec banku centralnego5 06160 000 
II. Zobowiązania wobec sektora finansowego4 732 8584 663 4064 889 5984 783 372
1. Bieżące185 221138 15084 069105 549
2. Terminowe4 547 6374 525 2564 805 5294 677 823
III. Zobowiązania wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego7 598 5287 606 3826 442 7837 356 700
1. Lokaty oszczędnościowe, w tym:186 743  
a) bieżące186 743  
b) terminowe   
2. Pozostałe, w tym:7 411 7857 606 3826 442 7837 356 700
a) bieżące1 252 0691 399 7021 224 8111 824 748
b) terminowe6 159 7166 206 6805 217 9725 531 952
IV. Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu   
V. Zobowiązania z tytułu emisji własnych papierów wartościowych   
VI. Fundusze specjalne i inne pasywa3 057 8751 482 5481 746 652105 861
VII. Koszty i przychody rozliczane w czasie oraz zastrzeżone187 882178 693188 417149 944
VIII. Rezerwy47 38485 180133 686122 846
1. Rezerwy na podatek dochodowy   
2. Pozostałe rezerwy47 38485 180133 686122 846
IX. Zobowiązania podporządkowane   
X. Kapitał (fundusz) podstawowy91 88291 88291 20091 200
XI. Należne wpłaty na poczet kapitału podstawowego (wielkość ujemna)   
XII. Kapitał (fundusz) zapasowy748 738748 738737 913737 913
XIII. Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny7 9697 9697 9697 969
XIV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe1 009 4411 009 441528 294528 294
XV. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych   
XVI. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych355 828 665 047
XVII. Zysk (strata) netto83 812355 828126 626665 047
P a s y w a r a z e m17 927 25816 290 06715 558 18514 549 146


POZYCJE POZABILANSOWE
stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
I. Pozabilansowe zobowiązania warunkowe6 510 7307 372 0234 530 5904 167 602
1. Zobowiązania udzielone:5 784 0186 603 6414 114 0613 754 852
a) dotyczące finansowania3 885 5124 691 7983 267 8362 933 850
b) gwarancyjne1 898 5061 911 843846 225821 002
2. Zobowiązania otrzymane:726 712768 382416 529412 750
a) dotyczące finansowania119 957166 421144 753150 918
b) gwarancyjne606 755601 961271 776261 832
II. Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna/sprzedaży114 121 80985 973 45556 803 18937 895 832
III. Pozostałe, w tym:   
-   
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e r a z e m120 632 53993 345 47861 333 77942 063 434


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
1 kwartał / 2001 okres od 01-04-02 do 01-04-021 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-311 kwartał / 2000 okres od 01-04-02 do 01-04-021 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
I. Przychody z tytułu odsetek 470 441 358 974
II. Koszty odsetek 361 893 270 826
III. Wynik z tytułu odsetek (I-II) 108 548 88 148
IV. Przychody z tytułu prowizji 55 348 61 784
V. Koszty z tytułu prowizji 7 059 4 571
VI. Wynik z tytułu prowizji (IV-V) 48 289 57 213
VII. Przychody z akcji i udziałów, pozostałych papierów wartościowych i innych praw majątkowych 4 287 
VIII. Wynik na operacjach finansowych -96 004 149 634
IX. Wynik z pozycji wymiany 115 757 -6 463
X. Wynik na działalności bankowej 180 877 288 532
XI. Pozostałe przychody operacyjne 6 477 6 928
XII. Pozostałe koszty operacyjne 4 691 1 641
XIII. Koszty działania banku 95 891 80 614
XIV. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 27 214 18 564
XV. Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości 61 011 58 072
XVI. Rozwiązanie rezerw i zmniejszenia dotyczące aktualizacji wartości 101 620 47 852
XVII. Różnica wartości rezerw i aktualizacji (XV- XVI) 40 609 -10 220
XVIII. Wynik na działalności operacyjnej 100 167 184 421
XIX. Wynik na operacjach nadzwyczajnych 47 32
1. Zyski nadzwyczajne 129 41
2. Straty nadzwyczajne 82 9
XX. Zysk (strata) brutto 100 214 184 453
XXI. Podatek dochodowy 16 402 57 827
XXII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)   
XXIII. Zysk (strata) netto 83 812 126 626
   
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 312 591 729 921
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 22 899 458 22 800 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 13,65 32,01


RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
1 kwartał / 2001 okres od 01-04-02 do 01-04-021 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-311 kwartał / 2000 okres od 01-04-02 do 01-04-021 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II) - metoda bezpośrednia   
I. Wpływy z działalności operacyjnej   
1. Wpływy z tytułu:   
a) odsetek   
b) prowizji   
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych   
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
4. Pozostałe wpływy   
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej   
1. Koszty:   
a) odsetek   
b) prowizji   
2. Wynagrodzenia wraz z narzutami   
3. Zapłata podatku dochodowego   
4. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych   
5. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
6. Pozostałe wydatki   
   
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 466 978 -215 524
I. Zysk (strata) netto 83 812 126 626
II. Korekty razem: 383 166 -342 150
1. Amortyzacja 27 214 18 564
2. Zyski/straty z tytułu różnic kursowych 1 950 308
3. Odsetki i dywidendy 18 433 40 016
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -30 918 -67 840
5. Zmiany stanu pozostałych rezerw -55 139 -2 258
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 16 402 57 827
7. Podatek dochodowy zapłacony -63 879 -15 835
8. Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych 40 056 -243 067
9. Zmiana stanu należności od sektora finansowego 706 450 603 907
10. Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego -662 639 -99 385
11 . Zmiana stanu należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu   
12. Zmiana stanu akcji, udziałów i innych papierów wartościowych o zmiennej kwocie dochodu 29 570 -9 173
13. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego 14 513 140 068
14. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego -7 854 -913 917
15. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu   
16. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu papierów wartościowych   
17. Zmiana stanu innych zobowiązań 429 353 138 917
18. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -60 708 -71 032
19. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów -19 638 80 750
20. Pozostałe pozycje   
   
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -218 528 102 216
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 155 960 178 739
1. Sprzedaż wartości niematerialnych i prawnych   
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 203 911
3. Sprzedaż akcji i udziałów w jednostkach zależnych 22 275 371
4. Sprzedaż akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych 81 849 7 313
5. Sprzedaż akcji i udziałów w jednostce dominującej   
6. Sprzedaż akcji i udziałów w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych (w tym również przeznaczonych do obrotu) i innych praw majątkowych 47 345 170 144
7. Pozostałe wpływy 4 288 
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej 374 488 76 523
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych 7 571 1 370
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego 29 473 37 496
3. Nabycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych 153 956 
4. Nabycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych 9 852 2
5. Nabycie akcji i udziałów w jednostce dominującej   
6. Nabycie akcji i udziałów w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych (w tym również przeznaczonych do obrotu) i innych praw majątkowych 173 636 37 655
7. Nabycie akcji własnych   
8. Pozostałe wydatki   
   
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -290 830 -73 902
I. Wpływy z działalności finansowej 89 913 19 825
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów od banków 89 913 19 825
2. Zaciągnięcie długoterminowych pożyczek od innych niż banki instytucji finansowych   
3. Emisja obligacji lub innych dłużnych papierów wartościowych dla innych instytucji finansowych   
4. Zwiększenie stanu zobowiązań podporządkowanych   
5. Wpływy z emisji akcji własnych   
6. Dopłaty do kapitału   
7. Pozostałe wpływy   
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej 380 743 93 727
1. Spłata długoterminowych kredytów na rzecz banków 350 330 45 573
2. Spłata długoterminowych pożyczek na rzecz innych niż banki instytucji finansowych 7 692 8 138
3. Wykup obligacji lub innych papierów wartościowych od innych instytucji finansowych   
4. Zmniejszenie stanu zobowiązań podporządkowanych   
5. Koszty emisji akcji własnych   
6. Umorzenie akcji własnych   
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli   
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzajcych i nadzorujących   
9. Wydatki na cele społecznie użyteczne   
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego   
11. Pozostałe wydatki 22 721 40 016
   
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) -42 380 -187 210
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych -42 380 -187 210
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych -2 565 -984
F. Środki pieniężne na początek okresu 391 492 437 281
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) 349 112 250 071

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-04-27 Jan Zieliński - Dyrektor Banku/Wiceprezes Zarządu/Główny Księgowy Banku
01-04-27 Anna Kacprowska-Paluszek - Dyrektor Departamentu Rachunkowości i Podatków

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
Bilans w formacie XLS
POZYCJE POZABILANSOWE w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla BRE BANK Spółka Akcyjna

Tagi: