Budimex SA raport kwartalny SA-Q (KWARTALNY)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. zl w tys. EUR
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
okres od narastajaco okres od narastajaco
2001-07-01 okres od 2001-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2001-01-01
2001-09-30 do 2001-09-30 do
2001-09-30 2001-09-30
I. Przychody netto ze 133 739 380 133 34 961 103 799
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
II. Zysk (strata) na 3 265 -13 204 854 -3 605
dzialalnosci operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto 1 142 -6 380 299 -1 742
IV. Zysk (strata) netto 938 -7 630 245 -2 083
V. Aktywa (stan na 837 254 215 732 2001-09-30
2001-09-30)
VI. Kapital wlasny (stan na 550 720 141 902 2001-09-30
2001-09-30)
VII. Liczba akcji (stan na 25 530 098 25 530 098 2001-09-30
2001-09-30)
VIII. Wartosc ksiegowa na 21,57 5,56 2001-09-30
jedna akcje (w zl) (stan na
2001-09-30)
BILANS
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
A k t y w a
I. Majatek trwaly 632 750 627 825 609 976 430 512
1. Wartosci niematerialne i 3 996 4 442 5 481 6 012
prawne
2. Rzeczowy majatek trwaly 9 090 8 836 55 809 57 548
3. Finansowy majatek trwaly 584 440 584 374 503 498 327 422
4. Naleznosci dlugoterminowe 35 224 30 173 45 188 39 530
II. Majatek obrotowy 201 815 205 040 193 508 194 017
1. Zapasy 2 569 2 782 5 425 5 971
2. Naleznosci krotkoterminowe 171 243 160 928 138 106 140 314
3. Akcje (udzialy) wlasne do
zbycia
4. Papiery wartosciowe 24 143 24 979 16 934 16 934
przeznaczone do obrotu
5. Srodki pieniezne 3 860 16 351 33 043 30 798
III. Rozliczenia 2 689 2 760 3 736 4 787
miedzyokresowe
1. Z tytulu odroczonego
podatku dochodowego
2. Pozostale rozliczenia 2 689 2 760 3 736 4 787
miedzyokresowe
A k t y w a r a z e m 837 254 835 625 807 220 629 316
P a s y w a
I. Kapital wlasny 550 720 549 119 421 844 396 941
1. Kapital akcyjny 127 650 127 650 106 375 98 952
2. Nalezne wplaty na poczet
kapitalu akcyjnego (wielkosc
ujemna)
3. Kapital zapasowy 429 872 429 205 300 535 288 232
4. Kapital rezerwowy z 828 832 3 024 3 025
aktualizacji wyceny
5. Pozostale kapitaly
rezerwowe
6. Roznice kursowe z
przeliczenia oddzialow
(zakladow) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub
niepokryta strata z lat
ubieglych
8. Zysk (strata) netto -7 630 -8 568 11 910 6 732
II. Rezerwy 26 382 26 382 4 106 4 101
1. Rezerwy na podatek 26 382 26 382 4 106 4 101
dochodowy
2. Pozostale rezerwy
III. Zobowiazania 257 653 254 504 380 101 221 937
1. Zobowiazania 48 291 46 527 53 919 53 010
dlugoterminowe
2. Zobowiazania 209 362 207 977 326 182 168 927
krotkoterminowe
IV. Rozliczenia 2 499 5 620 1 169 6 337
miedzyokresowe i przychody
przyszlych okresow
P a s y w a r a z e m 837 254 835 625 807 220 629 316
RACHUNEK ZYSKOW I STRAT
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
I. Przychody netto ze 133 739 380 133 152 835 421 092
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
1. Przychody netto ze 133 109 379 486 152 792 421 001
sprzedazy produktow
2. Przychody netto ze 630 647 43 91
sprzedazy towarow i
materialow
II. Koszty sprzedanych 124 004 358 356 147 111 402 599
produktow, towarow i
materialow
1. Koszt wytworzenia 123 696 358 048 147 111 402 599
sprzedanych produktow
2. Wartosc sprzedanych 308 308
towarow i materialow
III. Zysk (strata) brutto na 9 735 21 777 5 724 18 493
sprzedazy (I-II)
IV. Koszty sprzedazy 3 575 10 735 3 043 9 826
V. Koszty ogolnego zarzadu 8 830 28 443 6 445 21 248
VI. Zysk (strata) na -2 670 -17 401 -3 764 -12 581
sprzedazy (III-IV-V)
VII. Pozostale przychody 9 306 25 926 16 041 61 888
operacyjne
VIII. Pozostale koszty 3 371 21 729 2 479 26 952
operacyjne
IX. Zysk (strata) na 3 265 -13 204 9 798 22 355
dzialalnosci operacyjnej
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i 1 920 1 245 1 303
udzialow w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostalego
finansowego majatku trwalego
XII. Pozostale przychody 5 343 32 508 2 258 8 248
finansowe
XIII. Koszty finansowe 7 110 27 685 7 216 15 487
XIV. Zysk (strata) na 1 498 -6 461 6 085 16 419
dzialalnosci gospodarczej
(IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzen -356 81 44 40
nadzwyczajnych (XV.1. -
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 521 68 117
2. Straty nadzwyczajne 356 440 24 77
XVI. Zysk (strata) brutto 1 142 -6 380 6 129 16 459
XVII. Podatek dochodowy 204 1 250 951 4 549
XVIII. Pozostale obowiazkowe
zmniejszenia zysku
(zwiekszenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto 938 -7 630 5 178 11 910
Zysk (strata) netto (za 12 41 085 13 773
miesiecy)
Srednia wazona liczba akcji 25 530 098 21 275 081
zwyklych
Zysk (strata) na jedna akcje 1,61 0,65
zwykla (w zl)
RACHUNEK PRZEPLYWU SRODKOW PIENIEZNYCH
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
A. Przeplywy pieniezne netto
z dzialalnosci operacyjnej
(I-II) - metoda bezposrednia
I. Wplywy z dzialalnosci
operacyjnej
1. Wplywy ze sprzedazy:
a) produktow
b) towarow
c) materialow
2. Wplywy z tytulu
pozostalych przychodow
operacyjnych
3. Wplywy z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
4. Pozostale wplywy
II. Wydatki z tytulu
dzialalnosci operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarow
b) materialow
2. Zuzycie energii
3. Nabycie uslug obcych
4. Podatki i oplaty
5. Wynagrodzenia
6. Zaplata podatku
dochodowego
7. Wydatki z tytulu
pozostalych kosztow
operacyjnych
8. Wydatki z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
9. Pozostale wydatki
A. Przeplywy pieniezne netto -1 946 -33 874 26 264 38 958
z dzialalnosci operacyjnej
(I+/-II) - metoda posrednia
I. Zysk (strata) netto 938 -7 630 5 178 11 910
II. Korekty razem -2 884 -26 244 21 086 27 048
1. Amortyzacja 1 145 3 509 1 770 5 755
2. (Zyski) straty z tytulu 3 074 83 1 913 1 494
roznic kursowych
3. Odsetki i dywidendy 3 648 11 495 223 1 963
4. (Zysk) strata z tytulu -278 -26 373 68 -18 781
dzialalnosci inwestycyjnej
5. Zmiana stanu pozostalych
rezerw
6. Podatek dochodowy 204 1 250 951 4 549
(wykazany w rachunku zyskow
i strat)
7. Podatek dochodowy -332 -993 866 -5 256
zaplacony
8. Zmiana stanu zapasow 214 205 545 -588
9. Zmiana stanu naleznosci -15 298 981 -5 260 -5 901
10. Zmiana stanu zobowiazan 7 703 -16 935 24 364 44 762
krotkoterminowych (z
wyjatkiem pozyczek i
kredytow)
11. Zmiana stanu rozliczen -1 565 317 -2 436 561
miedzyokresowych
12. Zmiana stanu przychodow -1 485 110 -1 681 -136
przyszlych okresow
13. Pozostale korekty 86 107 -237 -1 374
B. Przeplywy pieniezne netto -660 46 920 -154 169 -183 210
z dzialalnosci inwestycyjnej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 1 231 64 063 1 567 40 466
inwestycyjnej
1. Sprzedaz skladnikow 1 175
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaz skladnikow 84 1 050 85 36 332
rzeczowego majatku trwalego
3. Sprzedaz skladnikow 1 040 1 628 69
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych
- w jednostkach 1 040 1 626
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej
4. Sprzedaz papierow 52 801 1 512
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
5. Splata udzielonych
pozyczek dlugoterminowych
6. Otrzymane dywidendy 1 920 1 245 1 303
7. Otrzymane odsetki 107 482 237 1 250
8 . Pozostale wplywy 5 007
II. Wydatki z tytulu 1 891 17 143 155 736 223 676
dzialalnosci inwestycyjnej
1. Nabycie skladnikow 6 388 58 167
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Nabycie skladnikow 320 746 285 3 540
rzeczowego majatku trwalego
3. Nabycie skladnikow 65 14 509 155 393 218 571
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych 65 14 509 32 878
- w jednostkach 155 393 185 693
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej
4. Nabycie akcji (udzialow)
wlasnych
5. Nabycie papierow 1 398
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
6. Udzielone pozyczki 1 500 1 500
dlugoterminowe
7. Pozostale wydatki
C. Przeplywy pieniezne netto -9 885 -33 225 130 150 140 648
z dzialalnosci finansowej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 37 795 133 588 158 464
finansowej
1. Zaciagniecie
dlugoterminowych kredytow i
pozyczek
2. Emisja obligacji lub
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Zaciagniecie 37 795 133 578 158 454
krotkoterminowych kredytow i
pozyczek
4. Emisja obligacji lub
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Wplywy z emisji akcji
(udzialow) wlasnych
6. Doplaty do kapitalu
7. Pozostale wplywy 10 10
II. Wydatki z tytulu 9 885 71 020 3 438 17 816
dzialalnosci finansowej
1. Splata dlugoterminowych 689 1 987 720 1 954
kredytow i pozyczek
2. Wykup obligacji lub
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Splata krotkoterminowych 5 347 54 784 10 000
kredytow bankowych i pozyczek
4. Wykup obligacji lub
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Koszty emisji akcji
wlasnych
6. Umorzenie akcji
(udzialow) wlasnych
7. Platnosci dywidend i
innych wyplat na rzecz
wlascicieli
8. Wyplaty z zysku dla osob 100 100
zarzadzajacych i
nadzorujacych
9. Wydatki na cele
spolecznie-uzyteczne
10. Platnosci zobowiazan z 94 252 90 317
tytulu umow leasingu
finansowego
11. Zaplacone odsetki 3 755 13 897 1 705 4 516
12. Pozostale wydatki 923 929
D. Przeplywy pieniezne -12 491 -20 179 2 245 -3 604
netto, razem (A+/-B+/-C)
E. Bilansowa zmiana stanu -12 491 -20 179 2 245 -3 604
srodkow pienieznych
- w tym zmiana stanu srodkow 1 409 -8 -1 105 -737
pienieznych z tytulu roznic
kursowych od walut obcych
F. Srodki pieniezne na 16 351 24 039 30 798 36 647
poczatek okresu
G. Srodki pieniezne na 3 860 3 860 33 043 33 043
koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIAZANIA POZABILNASOWE
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
Zobowiazania pozabilansowe
a) laczna wartosc 192 928 179 422 225 426 244 404
udzielonych gwarancji i
poreczen, w tym:
- na rzecz jednostek 71 188 79 574 69 355 66 854
zaleznych
- na rzecz jednostek
stowarzyszonych
- na rzecz jednostki
dominujacej
b) pozostale zobowiazania 44 670 43 627
pozabilansowe (z tytulu)
- weksle wlasne 44 670 43 627
Zobowiazania pozabilansowe, 237 598 233 049 225 426 244 404
razem