BUDIMEX SA - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS

opublikowano: 2001-02-23 08:49

[2001/02/23 08:49] BUDIMEX SA - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	4 kwartał okres od 00-10-01 do 00-12-31	4 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-12-31	4 kwartał okres od 00-10-01 do 00-12-31	4 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	770 426	2 420 833	198 063	604 513
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	26 583	88 031	6 834	21 982
III. Zysk (strata) brutto	2 703	55 767	695	13 926
IV. Zysk (strata) netto	958	32 963	246	8 231
V. Aktywa (stan na 00-12-31)		1 472 828		382 116	00-12-31
VI. Kapitał własny (stan na 00-12-31)		555 836		144 208	00-12-31
VII. Liczba akcji (stan na 00-12-31)		25 530 098		25 530 098	00-12-31
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 00-12-31)		21,77		5,65	00-12-31

SKONSOLIDOWANY BILANS

	stan na 00-12-31 koniec kwartału / 2000	stan na 00-09-30 koniec poprz. kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec kwartału / 1999	stan na 99-09-30 koniec poprz. kwartału / 1999
A k t y w a
I. Majątek trwały	533 354	561 348	363 322
1. Wartości niematerialne i prawne	37 154	16 335	12 575
2. Wartość firmy z konsolidacji	84 154	80 495	3 063
3. Rzeczowy majątek trwały	223 295	292 678	148 611
4. Finansowy majątek trwały	62 787	63 151	132 997
- akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności
5. Należności długoterminowe	125 964	108 689	66 076
II. Majątek obrotowy	922 299	1 043 130	488 973
1. Zapasy	205 923	237 159	73 491
2. Należności krótkoterminowe	510 028	668 176	318 020
3. Akcje (udziały) własne do zbycia
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	113 078	34 259	16 967
5. Środki pieniężne	93 270	103 536	80 495
III. Rozliczenia międzyokresowe	17 175	20 300	7 240
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	17 175	20 300	7 240
A k t y w a r a z e m	1 472 828	1 624 778	859 535
P a s y w a
I. Kapitał własny	555 836	468 875	399 185
1. Kapitał akcyjny	127 650	106 375	98 952
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	405 544	342 925	252 873
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	908	4 994	8 717
5. Pozostałe kapitały rezerwowe
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Różnice kursowe z konsolidacji		-4
8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	-11 229	-17 420	-1 429
9. Zysk (strata) netto	32 963	32 005	40 072
II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji	7 110	7 027	3 242
III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych	27 950	35 332	11 486
IV. Rezerwy	7 452	7 885	4 819
1. Rezerwy na podatek dochodowy	5 556	5 743	4 274
2. Pozostałe rezerwy	1 896	2 142	545
V. Zobowiązania	779 520	989 297	387 639
1. Zobowiązania długoterminowe	105 128	105 495	61 096
2. Zobowiązania krótkoterminowe	674 392	883 802	326 543
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	94 960	116 362	53 164
P a s y w a r a z e m	1 472 828	1 624 778	859 535

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	4 kwartał / 2000 okres od 00-10-01 do 00-12-31	4 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-12-31	4 kwartał / 1999 okres od 99-10-01 do 99-12-31	4 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	770 426	2 420 833		1 369 278
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	700 502	2 243 573		1 353 970
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	69 924	177 260		15 308
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	691 216	2 173 337		1 231 288
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	645 828	1 993 865		1 220 685
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	45 388	179 472		10 603
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)	79 210	247 496		137 990
IV. Koszty sprzedaży	9 998	40 567		306
V. Koszty ogólnego zarządu	40 460	134 085		89 709
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	28 752	72 844		47 975
VII. Pozostałe przychody operacyjne	16 566	91 964		29 717
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	18 735	76 777		24 691
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	26 583	88 031		53 001
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach	-1 885	2 831		242
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe	3 549	44 058		24 571
XIII. Koszty finansowe	34 966	88 943		21 346
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)	-6 719	45 977		56 468
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)	7 690	8 409		-1 078
1. Zyski nadzwyczajne	13 116	14 945		1 230
2. Straty nadzwyczajne	5 426	6 536		2 308
XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji	2 213	4 385		939
XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji	3 945	5 766		1 366
XVIII. Zysk (strata) brutto	2 703	55 767		55 817
XIX. Podatek dochodowy	1 296	22 233		16 680
XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności	3 094	3 435		9 500
XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych	-3 543	-4 006		8 565
XXIII. Zysk (strata) netto	958	32 963		40 072

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		32 963		40 072
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		25 530 098		19 790 388
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		1,29		2,02

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	4 kwartał / 2000 okres od 00-10-01 do 00-12-31	4 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-12-31	4 kwartał / 1999 okres od 99-10-01 do 99-12-31	4 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-12-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	86 598	9 581		-8 672
I. Zysk (strata) netto	958	32 963		40 072
II. Korekty razem	85 640	-23 382		-48 744
1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych	1 901	2 364		8 565
2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności	-3 164	-3 505		-9 500
3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji)	5 892	47 193		17 126
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-3 498	-2 910		384
5. Odsetki i dywidendy	4 182	9 287		-910
6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	12 753	-10 950		-3 957
7. Zmiana stanu pozostałych rezerw	-1 934	-3 055		119
8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	1 296	22 233		16 680
9. Podatek dochodowy zapłacony	-3 627	-23 639		-13 533
10. Zmiana stanu zapasów	26 153	-39 110		-55 998
11. Zmiana stanu należności	59 821	-233 761		-182 043
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	-9 038	177 842		156 946
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	13 559	15 679		-33
14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	-14 598	-1 683		24 479
15. Pozostałe korekty	-4 058	20 633		-7 069
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-89 906	-276 445		-97 848
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	35 080	87 770		52 395
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych	144	435
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	3 666	49 941		5 015
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:	10 792	11 737		4 624
- w jednostkach zależnych	4 720	4 720		2 002
- w jednostkach stowarzyszonych	3 913	4 163		6
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	15 819	18 094		39 202
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy	561	2 992		242
7. Otrzymane odsetki	3 653	3 909		3 312
8 . Pozostałe wpływy	445	662
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	124 986	364 215		150 243
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	488	1 577		3 604
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	10 497	39 338		45 836
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:	38 692	235 939		65 560
- w jednostkach zależnych	216 494	224 438		23 082
- w jednostkach stowarzyszonych	-178 176	11 055		42 453
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	84 670	86 068		35 320
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym
8. Pozostałe wydatki	-9 361	1 293		-77
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-6 958	279 639		91 352
I. Wpływy z działalności finansowej	80 311	432 565		115 761
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek	642	3 367		18 582
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	-29 372	208 129		34 401
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	-3 049
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych	68 678	89 230		58 009
6. Dopłaty do kapitału	47 219	53 672		1 000
7. Pozostałe wpływy	-3 807	78 167		3 769
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	87 269	152 926		24 409
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek	2 303	8 593		554
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	90 967	112 205		5 153
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	-17 324
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych	26	27
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli	-1 890	351		14
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących		100		100
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	72	388		698
11. Zapłacone odsetki	11 327	26 408		2 676
12. Pozostałe wydatki	1 788	4 854		15 214
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	10 266	12 775		-15 168
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-10 266	12 775		-15 168
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych	-672	-1 409
F. Środki pieniężne na początek okresu	103 536	80 495		95 663
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	93 270	93 270		80 495

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 00-12-31 koniec kwartału / 2000	stan na 00-09-30 koniec poprz. kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec kwartału / 1999	stan na 99-09-30 koniec poprz. kwartału / 1999
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	244 668	538 537	200 980
- na rzecz jednostek zależnych	45 405	105 681	54 925
- na rzecz jednostek stowarzyszonych	1 731
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	87 213	131 158	43 497
- zaciągnięcie kredytów	30 552	27 605	15 658
- weksle jako zabezpieczenie umów, wadiów, gwarancji	37 874	82 148	17 409
- umowy leasingu operacyjnego	2 861	5 282	9 105
- akredytywa
- pozostałe	15 926	16 123	1 325
- poręczenia bankowe
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	331 881	669 695	244 477

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-02-23 Marek Michałowski - Prezes Zarządu,Dyrektor Generalny
01-02-23 Marcin Węgłowski - Członek Zarządu,Dyrektor d/s Ekonomiczno-Finansowych
01-02-23 Stanisława Stojanowska - Dyrektor Biura Księgowości-Główna Księgowa

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS