BUDIMEX SA skonsolidowany raport półroczny (PÓŁROCZNY)
WYBRANE DANE FINANSOWE (1 półrocze / 2001) tys. zł tys. EUR
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 944 723 263 845
towarów i materiałów
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -19 342 -5 402
III. Zysk (strata) brutto -26 727 -7 464
IV. Zysk (strata) netto -31 001 -8 658
V. Aktywa, razem (stan na 2001-06-30) 1 329 306 393 484 2001-06-30
VI. Zobowiązania, razem (stan na 2001-06-30) 645 220 190 990 2001-06-30
- w tym zobowiązania krótkoterminowe 559 631 165 654
VII. Kapitał własny (stan na 2001-06-30) 527 266 156 074 2001-06-30
VIII. Kapitał akcyjny (stan na 2001-06-30) 127 650 37 785 2001-06-30
IX. Liczba akcji (stan na 2001-06-30) 25 530 098 2001-06-30
X. Wartość księgowa na jedną akcję (w 20,65 6,11 2001-06-30
zł/EUR) (stan na 2001-06-30)
XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję -0,67 -0,19
zwykłą (za 12 miesięcy) w zł/EUR
SKONSOLIDOWANY BILANS
stan na dzień Nota 1 półrocze 2000 1 półrocze
/ 2001 / 2000
AKTYWA
I. Majątek trwały 460 696 536 216 451 432
1. Wartości niematerialne i prawne 1 17 595 37 149 13 669
2. Wartość firmy z konsolidacji 2 80 390 82 783 8 232
3. Rzeczowy majątek trwały 3 238 360 223 601 217 669
4. Finansowy majątek trwały, w tym: 4 20 405 66 803 115 669
- akcje i udziały w jednostkach 36 718
objętych konsolidacją metodą praw
własności
5. Należności długoterminowe 5 103 946 125 880 96 193
II. Majątek obrotowy 858 240 919 300 706 146
1. Zapasy 6 213 082 206 225 1 999 420
2. Należności krótkoterminowe 7 497 224 506 718 410 823
3. Akcje (udziały) własne do zbycia 8
4. Papiery wartościowe przeznaczone 9 93 113 113 078 16 934
do obrotu
5. Środki pieniężne 10 54 821 93 279 78 969
III. Rozliczenia międzyokresowe 11 10 370 17 194 11 482
1. Z tytułu odroczonego podatku 919
dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia 10 370 17 194 10 563
międzyokresowe
A k t y w a, r a z e m 1 329 306 1 472 710 1 169 060
PASYWA
I. Kapitał własny 527 266 557 746 412 953
1. Kapitał akcyjny 12 127 650 127 650 98 952
2. Należne wpłaty na poczet
kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy 13 489 757 395 300 292 494
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji 937 1 556 5 009
wyceny
5. Pozostałe kapitały rezerwowe 14
6. Różnice kursowe z przeliczenia
oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Różnice kursowe z konsolidacji
8. Niepodzielony zysk lub 15 -60 077 904 -1 886
niepokryta strata z lat ubiegłych
9. Zysk (strata) netto -31 001 32 336 18 384
II. Rezerwa kapitałowa z 16 17 386 7 123 7 104
konsolidacji
III. Kapitał własny akcjonariuszy 17 28 671 27 683 63 370
(udziałowców) mniejszościowych
IV. Rezerwy 6 617 7 128 6 279
1. Rezerwy na podatek dochodowy 18 5 159 5 225 4 453
2. Pozostałe rezerwy 19 1 458 1 903 1 826
V. Zobowiązania 645 220 780 338 577 039
1. Zobowiązania długoterminowe 20 85 589 105 130 83 843
2. Zobowiązania krótkoterminowe 21 559 631 675 208 493 196
VI. Rozliczenia międzyokresowe i 22 104 146 92 692 102 315
przychody przyszłych okresów
P a s y w a, r a z e m 1 329 306 1 472 710 1 169 060
Wartość księgowa 527 266 557 746 412 953
Liczba akcji 25 530 098 25 530 098 19 790 388
Wartość księgowa na jedną akcję (w 23 20,65 21,85 20,87
zł)
Przewidywana liczba akcji 25 530 098 25 530 098 21 275 081
Rozwodniona wartość księgowa na 23 20,65 21,85 19,41
jedną akcję (w zł)
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
stan na dzień 1 półrocze 2000 1 półrocze
/ 2001 / 2000
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i 394 089 427 674 249 866
poręczeń
- na rzecz jednostek zależnych 87 141 46 372 41 425
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej 154
- na rzecz innych jednostek 306 794 381 302 208 441
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z 112 795 80 215 196 129
tytułu)
- zaciągnięcie kredytów 24 849 47 714 75 163
- weksle własne jako zabezpieczenie umów 60 126 16 173 110 126
wadiów, gwarancji
- umów leasingu operacyjnego 4 075 2 276 7 852
- poręczenia bankowe 2 913 2 378
- pozostałe 20 832 14 052 610
Zobowiązania pozabilansowe, razem 506 884 507 889 445 995
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
za okres Nota 1 półrocze 1 półrocze
/ 2001 / 2000
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 944 723 959 427
towarów i materiałów
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24 920 752 888 235
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 25 23 971 71 192
materiałów
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 862 706 858 850
materiałów
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 26 833 213 781 910
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 29 493 76 940
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 82 017 100 577
IV. Koszty sprzedaży 18 667 20 269
V. Koszty ogólnego zarządu 62 494 60 106
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 856 20 202
VII. Pozostałe przychody operacyjne 27 16 602 55 117
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 28 36 800 40 794
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -19 342 34 525
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i udziałów w innych 29 263 452
jednostkach
XI. Przychody z pozostałego finansowego 30
majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe 31 32 986 14 541
XIII. Koszty finansowe 32 40 249 17 728
XIV. Zysk (strata) na działalności -26 342 31 790
gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - 510 -3 734
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 33 1 280 1 187
2. Straty nadzwyczajne 34 770 4 921
XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji 3 105 3 231
XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji 2 210 4 583
XVIII. Zysk (strata) brutto -26 727 29 408
XIX. Podatek dochodowy 35 6 450 15 207
XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 36
(zwiększenia straty)
XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek 185 2 316
objętych konsolidacją metodą praw własności
XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy -1 991 -1 867
(udziałowców) mniejszościowych
XXIII. Zysk (strata) netto 37 -31 001 18 384
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) -17 049 34 550
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 25 530 098 19 790 388
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 38 -0,67 1,75
Średnia ważona przewidywana liczba akcji 25 530 098 21 275 081
zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję 38 -0,67 1,62
zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
za okres 1 półrocze 1 półrocze
/ 2001 / 2000
I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 557 746 399 185
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu 557 746 399 185
(BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych
1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 127 650 98 952
1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego
a) zwiększenia (z tytułu)
- emisji akcji
b) zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenia
1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 127 650 98 952
2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału
akcyjnego na początek okresu
2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet
kapitału akcyjnego
a) zwiększenie
b) zmniejszenie
2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału
akcyjnego na koniec okresu
3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 395 300 252 873
3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego 39 621
a) zwiększenie (z tytułu) 103 697 40 842
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo) 9 374
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo 75 045 23 748
minimalną wartość)
- inny 18 411 17 094
b) zmniejszenie (z tytułu) 8 373 1 221
- pokrycia straty 1 221
- inny 8 373
3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 489 757 292 494
4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny 1 556 8 717
na początek okresu
4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z -3 708
aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenia (z tytułu) 619 3 708
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych 619 3 087
- inne 621
4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji 937 5 009
wyceny na koniec okresu
5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na
początek okresu
5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na
koniec okresu
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów
(zakładów) zagranicznych
7. Różnice kursowe z konsolidacji
8. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej 904 -1 429
straty z lat ubiegłych na początek okresu
8.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na
początek okresu
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
- korekty błędów zasadniczych
8.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na 904
początek okresu, po uzgodnieniu do danych
porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu) 3 154
- podziału zysku 3 154
b) zmniejszenie (z tytułu)
8.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na 4 058
koniec okresu
8.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na 1 429
początek okresu,
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
- korekty błędów zasadniczych
8.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na 1 429
początek okresu, po uzgodnieniu do danych
porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu) 64 135 1 678
- przeniesienia straty do pokrycia 1 678
- różnica w wycenie aportów 64 135
b) zmniejszenie (z tytułu) 1 221
- pokrycie straty z kapitału zapasowego 1 221
8.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na 64 135 1 886
koniec okresu
8.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej -60 077 -1 886
straty z lat ubiegłych na koniec okresu
9. Wynik netto -31 001 18 384
a) zysk netto 18 384
b) strata netto -31 001
II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 527 266 412 953
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
za okres 1 półrocze 1 półrocze
/ 2001 / 2000
A. Przepływy pieniężne netto z działalności
operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia *)
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów
operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności -101 676 -4 863
operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia *)
I. Zysk (strata) netto -31 001 18 384
II. Korekty razem -70 675 -23 247
1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) -1 991 -1 867
mniejszościowych
2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych -185 -2 316
konsolidacją metodą praw własności
3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z 21 034 15 029
konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji)
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -2 858 543
5. Odsetki i dywidendy 15 995 6 485
6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -28 426 -23 521
7. Zmiana stanu pozostałych rezerw 1 455 -1 895
8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i 6 450 15 207
strat)
9. Podatek dochodowy zapłacony -6 150 -15 371
10. Zmiana stanu zapasów -50 805 -43 200
11. Zmiana stanu należności 56 102 29 769
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z -96 715 -40 108
wyjątkiem pożyczek i kredytów)
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 19 6 603
14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów 9 332 27 163
15. Pozostałe korekty 6 068 4 232
B. Przepływy pieniężne netto z działalności 45 326 -46 771
inwestycyjnej (I-II)
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 116 092 64 479
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i 1 543 468
prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 4 120 43 145
3. Sprzedaż składników finansowego majątku 3 246 4 599
trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych 3 192 3 904
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych 97 882 13 878
do obrotu
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 226 13
6. Otrzymane dywidendy 3 108 452
7. Otrzymane odsetki 838 1 924
8 . Pozostałe wpływy 5 129
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej 70 766 111 250
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i 1 671 348
prawnych
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego 9 620 19 626
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, 9 901 68 908
w tym:
- w jednostkach zależnych 9 801 38 608
- w jednostkach stowarzyszonych 100 28 234
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do 38 977 11 850
obrotu
6. Udzielone pożyczki długoterminowe 62
7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom)
mniejszościowym
8. Pozostałe wydatki 734 10 518
C. Przepływy pieniężne netto z działalności 8 091 50 108
finansowej (I-II)
I. Wpływy z działalności finansowej 101 705 98 417
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 20 2 434
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych
dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i 94 899 72 917
pożyczek
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych
dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 24 20
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy 6 762 23 046
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej 93 614 48 309
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 4 251 3 186
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych
dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i 69 537 35 592
pożyczek
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych
dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz 46
właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i 1 000 100
nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu 158 227
finansowego
11. Zapłacone odsetki 13 992 8 889
12. Pozostałe wydatki 4 676 269
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) -48 259 -1 526
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych -38 458 -1 526
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu 1 421 135
różnic kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na początek okresu 93 279 80 495
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) 54 821 78 969
BILANS
stan na dzień Nota 1 półrocze 2000 1 półrocze
/ 2001 / 2000
AKTYWA
I. Majątek trwały 627 825 669 102 430 512
1. Wartości niematerialne i prawne 1 4 442 5 262 6 012
2. Rzeczowy majątek trwały 2 8 836 9 990 57 548
3. Finansowy majątek trwały 3 584 374 612 010 327 422
4. Należności długoterminowe 4 30 173 41 840 39 530
II. Majątek obrotowy 205 040 211 226 194 017
1. Zapasy 5 2 782 2 774 5 971
2. Należności krótkoterminowe 6 160 928 167 469 140 314
3. Akcje (udziały) własne do zbycia 7
4. Papiery wartościowe przeznaczone 8 24 979 16 944 16 934
do obrotu
5. Środki pieniężne 9 16 351 24 039 30 798
III. Rozliczenia międzyokresowe 10 2 760 3 418 4 787
1. Z tytułu odroczonego podatku
dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia 2 760 3 418 4 787
międzyokresowe
A k t y w a, r a z e m 835 625 883 746 629 316
PASYWA
I. Kapitał własny 549 119 557 787 396 941
1. Kapitał akcyjny 11 127 650 127 650 98 952
2. Należne wpłaty na poczet
kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy 12 429 205 368 604 288 232
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji 832 908 3 025
wyceny
5. Pozostałe kapitały rezerwowe 13
6. Różnice kursowe z przeliczenia
oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub 14
niepokryta strata z lat ubiegłych
8. Zysk (strata) netto -8 568 60 625 6 732
II. Rezerwy 26 382 27 926 4 101
1. Rezerwy na podatek dochodowy 15 26 382 27 926 4 101
2. Pozostałe rezerwy 16
III. Zobowiązania 254 504 295 233 221 937
1. Zobowiązania długoterminowe 17 46 527 52 452 53 010
2. Zobowiązania krótkoterminowe 18 207 977 242 781 168 927
VI. Rozliczenia międzyokresowe i 19 5 620 2 800 6 337
przychody przyszłych okresów
P a s y w a, r a z e m 835 625 883 746 629 316
Wartość księgowa 549 119 557 787 396 941
Liczba akcji 25 530 098 25 530 098 19 790 388
Wartość księgowa na jedną akcję (w 20 21,51 21,85 20,06
zł)
Przewidywana liczba akcji 25 530 098 25 530 098 21 275 081
Rozwodniona wartość księgowa na 20 21,51 21,85 18,66
jedną akcję (w zł)
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
stan na dzień 1 półrocze 2000 1 półrocze
/ 2001 / 2000
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i 179 422 179 655 244 404
poręczeń
- na rzecz jednostek zależnych 79 574 46 372 66 854
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
- na rzecz innych jednostek 133 283
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z 43 627 9 922
tytułu)
- weksle własne 43 627
Zobowiązania pozabilansowe, razem 223 049 189 577 244 404
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
za okres Nota 1 półrocze 1 półrocze
/ 2001 / 2000
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 246 394 268 257
towarów i materiałów
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 21 246 377 268 209
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 22 17 48
materiałów
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 234 352 255 488
materiałów
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 23 234 352 255 488
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 12 042 12 769
IV. Koszty sprzedaży 7 160 6 783
V. Koszty ogólnego zarządu 19 613 14 803
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) -14 731 -8 817
VII. Pozostałe przychody operacyjne 24 16 620 45 847
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 25 18 358 24 473
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -16 469 12 557
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i udziałów w innych 26 1 920 58
jednostkach
XI. Przychody z pozostałego finansowego 27
majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe 28 27 165 5 990
XIII. Koszty finansowe 29 20 575 8 271
XIV. Zysk (strata) na działalności -7 959 10 334
gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - 437 -4
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 30 521 49
2. Straty nadzwyczajne 31 84 53
XVI. Zysk (strata) brutto -7 522 10 330
XVII. Podatek dochodowy 32 1 046 3 598
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia 33
zysku (zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto 34 -8 568 6 732
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 43 462 16 016
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 25 530 098 19 790 388
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 35 1,70 0,81
Średnia ważona przewidywana liczba akcji 25 530 098 21 275 081
zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję 35 1,70 0,75
zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
za okres 1 półrocze 1 półrocze
/ 2001 / 2000
I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 557 787 391 249
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu 557 787 391 249
(BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych
1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 127 650 98 952
1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego
a) zwiększenia (z tytułu)
- emisji akcji
b) zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenia
1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 127 650 98 952
2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału
akcyjnego na początek okresu
2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet
kapitału akcyjnego
a) zwiększenie
b) zmniejszenie
2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału
akcyjnego na koniec okresu
3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 368 604 261 793
3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego 60 601 26 439
a) zwiększenie (z tytułu) 60 601 26 439
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo) 60 525
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo 76 23 748
minimalną wartość)
- skutki aktualizacji przy sprzedaży i likwidacji 2 691
środków trwałych
b) zmniejszenie (z tytułu)
- pokrycia straty
- inne
3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 429 205 288 232
4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny 908 5 716
na początek okresu
4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z -76 -2 691
aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
- inne
b) zmniejszenia (z tytułu) 76 2 691
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych 76 2 691
4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji 832 3 025
wyceny na koniec okresu
5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na
początek okresu
5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na
koniec okresu
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów
(zakładów) zagranicznych
7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej
straty z lat ubiegłych na początek okresu
7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na
początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na
początek okresu, po uzgodnieniu do danych
porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu)
- podziału zysku
b) zmniejszenie (z tytułu)
7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na
koniec okresu
7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na
początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na
początek okresu, po uzgodnieniu do danych
porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu)
- przeniesienia straty do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)
7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na
koniec okresu
7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej
straty z lat ubiegłych na koniec okresu
8. Wynik netto -8 568 6 732
a) zysk netto 6 732
b) strata netto 8 568
II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 549 119 396 941
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
za okres 1 półrocze 1 półrocze
/ 2001 / 2000
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI
OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *)
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów
operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI -31 928 12 694
OPERACYJNEJ (I+/-II)) - metoda pośrednia *)
I. Zysk (strata) netto -8 568 6 732
II. Korekty razem -23 360 5 962
1. Amortyzacja 2 364 3 985
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -2 991 -419
3. Odsetki i dywidendy 7 847 1 740
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -26 095 -18 849
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i 1 046 3 598
strat)
7. Podatek dochodowy zapłacony -661 -6 122
8. Zmiana stanu zapasów -9 -1 133
9. Zmiana stanu należności 16 279 -641
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z -24 638 20 398
wyjątkiem pożyczek i kredytów)
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 1 882 2 997
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów 1 595 1 545
13. Pozostałe korekty 21 -1 137
B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI 47 580 -29 041
INWESTYCYJNEJ (I-II)
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 62 832 38 899
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i 1 175
prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 966 36 247
3. Sprzedaż składników finansowego majątku 588 69
trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych 586
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych 52 801 1 512
do obrotu
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy 1 920 58
7. Otrzymane odsetki 375 1 013
8 . Pozostałe wpływy 5 007
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej 15 252 67 940
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i 382 109
prawnych
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego 426 3 255
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, 14 444 63 178
w tym:
- w jednostkach zależnych 14 444 32 878
- w jednostkach stowarzyszonych 30 300
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do 1 398
obrotu
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Pozostałe wydatki
C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI -23 340 10 498
FINANSOWEJ (I-II)
I. Wpływy z działalności finansowej 37 795 24 876
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych
dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i 37 795 24 876
pożyczek
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych
dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej 61 135 14 378
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 1 298 1 234
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych
dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i 49 437 10 000
pożyczek
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych
dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz
właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i 100 100
nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu 158 227
finansowego
11. Zapłacone odsetki 10 142 2 811
12. Pozostałe wydatki 6
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C) -7 688 -5 849
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH -7 688 -5 849
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu 1 417 368
różnic kursowych od walut obcych
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 24 039 36 647
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D) 16 351 30 798