Spis treści:
Spis załączników:
Informacja_dodatkowa_III_kwartal_2006.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
Informacja_dodatkowa_III_kwartal_2006.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 7 938 | 27 319 | 2 026 | 6 732 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -3 274 | -461 | -836 | -114 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | -3 635 | -323 | -928 | -80 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | -3 635 | -323 | -928 | -80 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -8 433 | -321 | -2 153 | -79 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -9 | 297 | -2 | 73 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 8 436 | -24 | 2 154 | -6 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -6 | -48 | -2 | -12 | ||
| IX. Aktywa, razem | 6 623 | 9 789 | 1 663 | 2 499 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5 313 | 11 672 | 1 334 | 2 980 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 4 554 | 10 929 | 1 143 | 2 790 | ||
| XIII. Kapitał własny | 1 310 | -1 883 | 329 | -481 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 13 000 | 4 500 | 3 263 | 1 149 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 13 000 000 | 4 500 000 | ||||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,28 | -0,07 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | ||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa III kwartał 2006.pdf Informacja dodatkowa III kwartał 2006.pdf | Informacja dodatkowa III kwartał 2006 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-11-03 | Henryk Feliks | Prezes | |||
| 2006-11-03 | Marzanna Adamska | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 657 | 612 | 745 | 1 008 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 160 | 171 | 194 | 198 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 297 | 241 | 351 | 401 | ||
| 3. Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 4.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 209 | ||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 209 | |||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 5 966 | 3 785 | 6 439 | 8 781 | ||
| 1. Zapasy | 152 | 58 | 164 | 203 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 4 201 | 3 180 | 4 738 | 7 079 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 18 | 32 | 28 | |||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 4 183 | 3 148 | 4 738 | 7 051 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 1 167 | 121 | 1 173 | 158 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 167 | 121 | 1 173 | 158 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 167 | 121 | 1 173 | 158 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 446 | 426 | 364 | 1 341 | ||
| A k t y w a r a z e m | 6 623 | 4 397 | 7 184 | 9 789 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 1 310 | -6 414 | -3 555 | -1 883 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 13 000 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | ||
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | ||||
| 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | ||||
| 4. Kapitał zapasowy | 0 | 0 | 0 | |||
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | |||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | ||||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -8 055 | -8 055 | -6 060 | -6 060 | ||
| 8. Zysk (strata) netto | -3 635 | -2 859 | -1 995 | -323 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5 313 | 10 811 | 10 739 | 11 672 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 448 | 597 | 442 | 245 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 88 | 87 | 94 | 95 | ||
| a) długoterminowa | 35 | 34 | 34 | 43 | ||
| b) krótkoterminowa | 53 | 53 | 60 | 52 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 360 | 510 | 348 | 150 | ||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 360 | 510 | 348 | 150 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 4 554 | 9 956 | 10 104 | 10 929 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 57 | 109 | 82 | 39 | ||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 4 382 | 9 703 | 9 878 | 10 663 | ||
| 3.3. Fundusze specjalne | 115 | 144 | 144 | 227 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 311 | 258 | 193 | 498 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 311 | 258 | 193 | 498 | ||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 311 | 258 | 193 | 498 | ||
| P a s y w a r a z e m | 6 623 | 4 397 | 7 184 | 9 789 | ||
| Wartość księgowa | ||||||
| Liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| 1. Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 1 316 | 1 669 | 1 599 | 1 070 | ||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 1 316 | 1 669 | 1 599 | 1 070 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 3. Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 1 316 | 1 669 | 1 599 | 1 070 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2006 okres od 2006-06-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał / 2005 okres od 2005-06-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 3 218 | 7 938 | 10 115 | 27 319 | ||
| - od jednostek powiązanych | 48 | 121 | 18 | 39 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 3 218 | 7 934 | 10 114 | 27 317 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4 | 1 | 2 | |||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 3 380 | 8 798 | 10 308 | 27 005 | ||
| - jednostkom powiązanym | 38 | 106 | 14 | 28 | ||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 3 380 | 8 792 | 10 308 | 27 005 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 6 | |||||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | -162 | -860 | -193 | 314 | ||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| IV. Koszty ogólnego zarządu | 473 | 1 448 | 457 | 1 404 | ||
| V. Zysk (strata) ze sprzedaży | -635 | -2 308 | -650 | -1 090 | ||
| VI. Pozostałe przychody operacyjne | 144 | 2 308 | 408 | 1 142 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 417 | |||||
| Dotacje | ||||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 144 | 2 308 | 408 | 725 | ||
| VII. Pozostałe koszty operacyjne | 155 | 3 274 | 397 | 513 | ||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 7 | |||||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 962 | |||||
| 3. Inne koszty operacyjne | 155 | 2 305 | 397 | 513 | ||
| VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -646 | -3 274 | -639 | -461 | ||
| IX. Przychody finansowe | 66 | 69 | 1 | 370 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 13 | 16 | 1 | 19 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 53 | 53 | 351 | |||
| X. Koszty finansowe | 196 | 430 | 27 | 232 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 35 | 129 | 22 | 66 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 161 | 301 | 5 | 166 | ||
| XI. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -776 | -3 635 | -665 | -323 | ||
| XII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | -776 | -3 635 | -665 | -323 | ||
| XIV. Podatek dochodowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XV. Zysk (strata) netto | -776 | -3 635 | -665 | -323 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | ||||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2006 okres od 2006-06-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | -5 146 | -3 555 | -1 418 | -1 418 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | |||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -5 146 | -3 555 | -1 418 | -1 418 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 8 500 | 8 500 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 8 500 | 8 500 | 0 | 0 | ||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 8 500 | 8 500 | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 13 000 | 13 000 | 4 500 | 4 500 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| 1.3. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.4. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| 1.5. Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.6. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | ||||||
| 1.7. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| pokrycia straty | ||||||
| 1.8. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | |||||
| 2.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| 2.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| 2.3. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.4. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -8 055 | -6 060 | -6 432 | -6 432 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.1. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 8 055 | 6 060 | 6 432 | 6 432 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 3.3. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 8 055 | 6 060 | 6 432 | 6 432 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 1 995 | 0 | 0 | ||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 1 995 | |||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | -2 859 | 0 | 372 | 372 | ||
| - przeniesienie straty z poprzednich kwartałów | -2 859 | |||||
| - przekazanie zysku z lat ubiegłych | 372 | 372 | ||||
| 3.4. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 10 914 | 8 055 | 6 060 | 6 060 | ||
| 3.5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -10 914 | -8 055 | -6 060 | -6 060 | ||
| 4. Wynik netto | -776 | -3 635 | -1 995 | -323 | ||
| zysk netto | ||||||
| a) strata netto | 776 | 3 635 | 1 995 | 323 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 1 310 | 1 310 | -3 555 | -1 883 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2006 okres od 2006-06-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał / 2005 okres od 2005-06-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | -776 | -3 635 | -665 | -323 | ||
| II. Korekty razem | -4 805 | -4 798 | 295 | 2 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 56 | 155 | 51 | 144 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2 | 6 | 2 | 3 | ||
| 3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 6 | -417 | ||||
| 4. Zmiana stanu rezerw | -149 | 7 | -375 | |||
| 5. Zmiana stanu zapasów | -94 | 11 | 2 | 261 | ||
| 6. Zmiana stanu należności | -1 021 | 537 | -154 | -171 | ||
| 7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3 632 | -5 555 | -1 191 | -359 | ||
| 8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 33 | 35 | 1 585 | 916 | ||
| Inne korekty | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -5 581 | -8 433 | -370 | -321 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 0 | 30 | 0 | 454 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 30 | 454 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 39 | 39 | 15 | 157 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 39 | 39 | 15 | 157 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -39 | -9 | -15 | 297 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 8 500 | 10 300 | 0 | 0 | ||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 8 500 | 8 500 | ||||
| 2. Kredyty i pożyczki | 1 800 | |||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | 1 834 | 1 864 | 18 | 24 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 1 800 | 1 800 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 32 | 58 | 16 | 21 | ||
| 3. Odsetki | 2 | 6 | 2 | 3 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 6 666 | 8 436 | -18 | -24 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 1 046 | -6 | -403 | -48 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1 046 | -6 | -403 | -48 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 121 | 1 173 | 561 | 206 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 167 | 1 167 | 158 | 158 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz | |||