WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 50 480 13 827 towarów i materiałów II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 249 -342 III. Zysk (strata) brutto -1 007 -276 IV. Zysk (strata) netto -970 -266 V. Aktywa, razem (stan na 01-12-31) 18 031 5 120 01-12-31 VI. Zobowiązania, razem (stan na 01-12-31) 8 549 2 427 01-12-31 - w tym zobowiązania krótkoterminowe 8 201 2 329 VII. Kapitał własny (stan na 01-12-31) 8 989 2 552 01-12-31 VIII. Kapitał akcyjny (stan na 01-12-31) 4 500 1 278 01-12-31 IX. Liczba akcji (stan na 01-12-31) 4 500 000 01-12-31 X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 2,00 01-12-31 (stan na 01-12-31) XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą w -0,21 zł/EUR XII. Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
BILANS stan na dzień Nota 2001 2000 AKTYWA I. Majątek trwały 3 220 3 066 1. Wartości niematerialne i prawne 1 77 143 2. Rzeczowy majątek trwały 2 2 630 2 736 3. Finansowy majątek trwały 3 19 19 4. Należności długoterminowe 4 494 168 II. Majątek obrotowy 14 486 20 732 1. Zapasy 5 3 291 4 351 2. Należności krótkoterminowe 6 8 686 14 635 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 7 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 8 5. Środki pieniężne 9 2 509 1 746 III. Rozliczenia międzyokresowe 10 325 161 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 275 109 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 50 52 A k t y w a, r a z e m 18 031 23 959 PASYWA I. Kapitał własny 8 989 10 184 1. Kapitał akcyjny 11 4 500 4 500 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 12 5 459 5 158 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 13 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat 14 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -970 526 II. Rezerwy 129 1. Rezerwy na podatek dochodowy 15 129 2. Pozostałe rezerwy 16 III. Zobowiązania 8 549 13 385 1. Zobowiązania długoterminowe 17 348 205 2. Zobowiązania krótkoterminowe 18 8 201 13 180 VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody 19 364 390 przyszłych okresów P a s y w a, r a z e m 18 031 23 959
Wartość księgowa 8 989 10 184 Liczba akcji 4 500 000 4 500 000 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 20 2,00 2,26 Przewidywana liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 20
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE stan na dzień 2001 2000 a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń 3 553 2 671 - na rzecz jednostek zależnych - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej - na rzecz innych jednostek b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) Zobowiązania pozabilansowe, razem 3 553 2 671
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres Nota 2001 2000 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów 50 480 48 484 i materiałów 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 21 49 749 48 314 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 22 731 170 materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 47 233 44 265 materiałów 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 23 46 500 44 097 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 733 168 III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 3 247 4 219 IV. Koszty sprzedaży 53 66 V. Koszty ogólnego zarządu 3 822 3 839 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) -628 314 VII. Pozostałe przychody operacyjne 24 65 596 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 25 686 470 IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 249 440 (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych 26 jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku 27 trwałego XII. Pozostałe przychody finansowe 28 533 308 XIII. Koszty finansowe 29 294 149 XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej -1 010 599 (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 3 1. Zyski nadzwyczajne 30 3 2. Straty nadzwyczajne 31 XVI. Zysk (strata) brutto -1 007 599 XVII. Podatek dochodowy 32 73 XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 33 -37 (zwiększenia straty) XIX. Zysk (strata) netto 34 -970 526
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) -970 526 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 4 500 000 4 500 000 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 35 -0,22 0,12 Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w 35 zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM za okres 2001 2000 I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 10 184 9 658 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po 10 184 9 658 uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 4 500 4 500 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 4 500 4 500 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego a) zwiększenie b) zmniejszenie 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 5 158 4 696 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego 301 462 a) zwiększenie (z tytułu) 301 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) 301 462 - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) b) zmniejszenie (z tytułu) - pokrycia straty 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 5 459 5 158 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) - sprzedaży i likwidacji środków trwałych 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu 7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych 7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - podziału zysku b) zmniejszenie (z tytułu) 7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych 7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - przeniesienia straty do pokrycia b) zmniejszenie (z tytułu) 7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto -970 526 a) zysk netto 526 b) strata netto 970 II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 8 989 10 184
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH za okres 2001 2000 A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *) I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 1 742 -2 636 (I+/-II)) - metoda pośrednia *) I. Zysk (strata) netto -970 526 II. Korekty razem 2 712 -3 162 1. Amortyzacja 680 647 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 3. Odsetki i dywidendy 251 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -5 -14 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw 397 -423 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 119 7. Podatek dochodowy zapłacony -119 8. Zmiana stanu zapasów 1 060 -2 640 9. Zmiana stanu należności 5 355 -6 579 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem -4 836 5 745 pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -164 -78 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów -26 180 13. Pozostałe korekty B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ -503 -893 (I-II) I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 5 14 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 5 14 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 7. Otrzymane odsetki 8 . Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej 508 907 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych 25 7 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego 483 900 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 7. Pozostałe wydatki C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II) -476 0 I. Wpływy z działalności finansowej 1 500 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 1 500 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności finansowej 476 1 500 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek 1 500 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 225 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki 251 12. Pozostałe wydatki D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C) 763 -3 529 E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 763 -3 529 - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 1 746 5 275 G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D) 2 509 1 746
kom emitent mra/zdz