Spis treści:
Spis załączników:
Pozostale_informacje_Q4_08.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa_Q4_08.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
Pozostale_informacje_Q4_08.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa_Q4_08.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 54 913 | 68 141 | 15 547 | 18 042 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 140 | 6 996 | 40 | 1 852 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 1 259 | 7 495 | 356 | 1 984 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 937 | 6 111 | 265 | 1 618 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2 143 | 7 777 | 607 | 2 059 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -11 751 | -16 799 | -3 327 | -4 448 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -3 505 | 23 074 | -992 | 6 109 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -13 113 | 14 052 | -3 712 | 3 720 | ||
| IX. Aktywa, razem | 52 802 | 55 088 | 12 655 | 15 379 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6 935 | 7 190 | 1 662 | 2 007 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 5 323 | 5 265 | 1 276 | 1 470 | ||
| XIII. Kapitał własny | 45 867 | 47 898 | 10 993 | 13 372 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 9 896 | 9 896 | 2 372 | 2 762 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 9 895 600 | 9 895 600 | 9 895 600 | 9 895 600 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,09 | 0,62 | 0,03 | 0,17 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,09 | 0,62 | 0,03 | 0,17 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 4,64 | 4,84 | 1,11 | 1,35 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 4,64 | 4,84 | 1,11 | 1,35 | ||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,30 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | ||
| Pozycja XX - wypłaconą w 2008 roku dywidendę na jedną akcję przeliczono wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca - 3,5321 zł |
||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe_informacje_Q4_08.pdf Pozostałe_informacje_Q4_08.pdf | Pozostałe informacje do raportu za IV kwartał 2008 roku | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-02-13 | Marek Trzciński | Prezes Zarządu | |||
| 2009-02-13 | Maria Skrzypiec | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-12-31 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-09-30 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 36 693 | 33 869 | 27 790 | 25 557 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 96 | 72 | 79 | 100 | ||
| wartość firmy | ||||||
| - inne wartości niematerialne i prawne | 96 | 72 | 79 | 100 | ||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 36 485 | 33 688 | 27 658 | 25 457 | ||
| 3. Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 112 | 107 | 51 | 0 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 4.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 112 | 107 | 51 | 0 | ||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 112 | 107 | 51 | 0 | ||
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 112 | 107 | 51 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 16 109 | 18 749 | 27 298 | 34 615 | ||
| 1. Zapasy | 5 126 | 7 331 | 4 325 | 6 741 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 5 998 | 5 331 | 5 041 | 6 807 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 5 998 | 5 331 | 5 041 | 6 807 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 4 927 | 5 824 | 17 840 | 20 721 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4 927 | 5 824 | 17 840 | 20 721 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 200 | 200 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 16 366 | ||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4 727 | 5 624 | 17 840 | 4 355 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 58 | 263 | 92 | 346 | ||
| A k t y w a r a z e m | 52 802 | 52 618 | 55 088 | 60 172 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 45 867 | 45 084 | 47 898 | 45 299 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 9 896 | 9 896 | 9 896 | 9 896 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 35 034 | 35 034 | 31 891 | 31 966 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| 3. Zysk (strata) netto | 937 | 154 | 6 111 | 3 437 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6 935 | 7 534 | 7 190 | 14 873 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 62 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 62 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 5 323 | 5 862 | 5 265 | 12 921 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 4 | 91 | 35 | 0 | ||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 5 308 | 5 749 | 5 229 | 12 902 | ||
| 3.3. Fundusze specjalne | 11 | 22 | 1 | 19 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 1 550 | 1 672 | 1 925 | 1 952 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 550 | 1 672 | 1 925 | 1 952 | ||
| a) długoterminowe | 1 175 | 1 329 | 1 554 | 1 449 | ||
| b) krótkoterminowe | 375 | 343 | 371 | 503 | ||
| P a s y w a r a z e m | 52 802 | 52 618 | 55 088 | 60 172 | ||
| Wartość księgowa | 45 867 | 45 084 | 47 898 | 45 299 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 9 895 600 | 9 895 600 | 9 895 600 | 9 895 600 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 4,64 | 4,56 | 4,84 | 4,58 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 9 895 600 | 9 895 600 | 9 895 600 | 9 895 600 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 4,64 | 4,64 | 4,84 | 4,58 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-12-31 koniec kwartału / 2008 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| 1. Należności warunkowe | ||||||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 3. Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 14 609 | 54 913 | 23 283 | 68 141 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 14 160 | 53 899 | 22 995 | 66 715 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 449 | 1 014 | 288 | 1 426 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 10 377 | 39 062 | 15 683 | 47 593 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 10 155 | 38 428 | 15 565 | 46 892 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 222 | 634 | 118 | 701 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 4 232 | 15 851 | 7 600 | 20 548 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 3 530 | 13 472 | 4 245 | 12 953 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 768 | 3 247 | 630 | 1 924 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | -66 | -868 | 2 725 | 5 671 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 604 | 1 205 | 578 | 1 748 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | -16 | 22 | 0 | 0 | ||
| 2. Dotacje | 121 | 374 | 115 | 371 | ||
| 3. Inne przychody operacyjne | 499 | 809 | 463 | 1 377 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 112 | 197 | 375 | 423 | ||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 88 | 120 | 326 | 336 | ||
| 3. Inne koszty operacyjne | 24 | 77 | 49 | 85 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 426 | 140 | 2 928 | 6 996 | ||
| X. Przychody finansowe | 635 | 1 137 | 173 | 525 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 67 | 537 | 118 | 397 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 568 | 600 | 55 | 128 | ||
| XI. Koszty finansowe | -48 | 18 | 15 | 26 | ||
| Odsetki w tym: | ||||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 1. Inne | -48 | 18 | 15 | 26 | ||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 109 | 1 259 | 3 086 | 7 495 | ||
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | -49 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. Zyski nadzwyczajne | -536 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Straty nadzwyczajne | -487 | 0 | 0 | 0 | ||
| XIV. Zysk (strata) brutto | 1 060 | 1 259 | 3 086 | 7 495 | ||
| XV. Podatek dochodowy | 277 | 322 | 412 | 1 384 | ||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XVI. Zysk (strata) netto | 783 | 937 | 2 674 | 6 111 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 783 | 937 | 2 674 | 6 111 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 9 985 600 | 9 895 600 | 9 865 600 | 9 895 600 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,08 | 0,09 | 0,27 | 0,62 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 9 895 600 | 9 895 600 | 9 895 600 | 9 895 600 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,08 | 0,09 | 0,27 | 0,62 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | rok 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 45 084 | 47 898 | 45 299 | 18 565 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 45 084 | 47 898 | 45 299 | 18 565 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 9 896 | 9 896 | 9 896 | 8 296 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | 1 600 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 1 600 | ||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 0 | 1 600 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 9 896 | 9 896 | 9 896 | 9 896 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 31 891 | 31 891 | 31 966 | 4 920 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 3 143 | 3 143 | -75 | 26 971 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 6 111 | 6 111 | -75 | 26 971 | ||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | -75 | 21 622 | ||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 6 111 | 6 111 | 0 | 5 349 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 2 968 | 2 968 | 0 | 0 | ||
| pokrycia straty | ||||||
| - wypłata dywidendy akcjonariuszom | 2 968 | 2 968 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 35 034 | 35 034 | 31 891 | 31 891 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 154 | 6 111 | 3 437 | 5 349 | ||
| 3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 154 | 6 111 | 3 437 | 5 349 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 154 | 6 111 | 3 437 | 5 349 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 6 111 | 0 | 5 349 | ||
| - podział zysku z lat ubiegłych | 0 | 6 111 | 0 | 5 349 | ||
| 3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 154 | 0 | 3 437 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 3.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 154 | 0 | 3 437 | 0 | ||
| 4. Wynik netto | 783 | 937 | 2 674 | 6 111 | ||
| a) zysk netto | 783 | 937 | 2 674 | 6 111 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 45 867 | 45 867 | 47 898 | 47 898 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 45 867 | 45 867 | 47 898 | 47 898 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 783 | 937 | 2 674 | 6 111 | ||
| II. Korekty razem | 2 054 | 1 206 | -2 754 | 1 666 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 825 | 2 668 | 627 | 2 150 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 67 | 537 | 118 | 397 | ||
| 3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 16 | -22 | 0 | 2 | ||
| 4. Zmiana stanu rezerw | 62 | 62 | 0 | -1 | ||
| 5. Zmiana stanu zapasów | 2 205 | -801 | 2 416 | -205 | ||
| 6. Zmiana stanu należności | -667 | -957 | 1 766 | -1 468 | ||
| 7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -539 | 58 | -7 656 | 1 010 | ||
| 8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 85 | -339 | -25 | -219 | ||
| Inne korekty | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 2 837 | 2 143 | -80 | 7 777 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 59 | 270 | 0 | 79 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 59 | 270 | 0 | 79 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 3 726 | 12 021 | 2 858 | 16 878 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3 721 | 10 472 | 2 807 | 16 827 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Na aktywa finansowe, w tym: | 5 | 61 | 51 | 51 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 5 | 61 | 51 | 51 | ||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| 3. Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 1 488 | 0 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -3 667 | -11 751 | -2 858 | -16 799 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 0 | 0 | 175 | 23 471 | ||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | -75 | 23 221 | ||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 2. Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 250 | 250 | ||
| II. Wydatki | 67 | 3 505 | 118 | 397 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| 1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 2 968 | 0 | 0 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| 2. Odsetki | 67 | 537 | 118 | 397 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -67 | -3 505 | 57 | 23 074 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -897 | -13 113 | -2 881 | 14 052 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -897 | -13 113 | -2 881 | 14 052 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5 624 | 17 840 | 20 721 | 3 788 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 4 727 | 4 727 | 17 840 | 17 840 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 11 | 11 | 1 | 1 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja_dodatkowa_Q4_08.pdf Informacja_dodatkowa_Q4_08.pdf | Informacja dodatkowa do raportu za IV kwartał 2008 r. | ||