Spis treści:
Spis załączników:
pozostale_informacje_Q4_2009.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
informacja_dodatkowa_Q4_2009.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
pozostale_informacje_Q4_2009.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
informacja_dodatkowa_Q4_2009.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 54 022 | 54 912 | 12 446 | 15 546 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -2 056 | 167 | -474 | 47 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | -1 904 | 1 357 | -439 | 384 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | -1 891 | 1 017 | -436 | 288 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 772 | 2 160 | 178 | 612 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -6 396 | -11 754 | -1 474 | -3 328 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 1 195 | -3 518 | 275 | -996 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -4 429 | -13 112 | -1 020 | -3 712 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 50 798 | 52 858 | 12 365 | 12 668 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 742 | 6 911 | 1 641 | 1 656 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 427 | 5 299 | 1 321 | 1 270 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 44 056 | 45 947 | 10 724 | 11 012 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 896 | 9 896 | 2 409 | 2 372 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 895 600 | 9 895 600 | 9 895 600 | 9 895 600 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,19 | 0,10 | -0,04 | 0,03 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,19 | 0,10 | -0,04 | 0,03 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4,45 | 4,64 | 1,08 | 1,11 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4,45 | 4,64 | 1,08 | 1,11 | ||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,08 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) |
|||
| Plik | Opis | ||
| pozostale_informacje_Q4_2009.pdf pozostale_informacje_Q4_2009.pdf | Pozostałe informacje do SA-Q 4 2009 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2010-02-25 | Marek Trzciński | Prezes Zarządu | |||
| 2010-02-25 | Maria Skrzypiec | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2009-12-31 koniec kwartału / 2009 | stan na 2009-09-30 koniec poprz. kwartału / 2009 | stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 | stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 40 115 | 39 979 | 36 697 | 33 869 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 55 | 61 | 96 | 72 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 39 944 | 39 802 | 36 485 | 33 688 | ||
| 3. Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 115 | 115 | 115 | 107 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 4.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 115 | 115 | 115 | 107 | ||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 115 | 115 | 115 | 107 | ||
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 115 | 115 | 115 | 107 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 10 683 | 13 443 | 16 161 | 18 749 | ||
| 1. Zapasy | 4 582 | 6 374 | 5 125 | 7 331 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 5 472 | 6 348 | 6 011 | 5 331 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 165 | 109 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 5 307 | 6 239 | 6 011 | 5 331 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 499 | 530 | 4 928 | 5 824 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 499 | 530 | 4 928 | 5 824 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 299 | 330 | 4 728 | 5 624 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 130 | 191 | 97 | 263 | ||
| A k t y w a r a z e m | 50 798 | 53 422 | 52 858 | 52 618 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 44 056 | 43 269 | 45 947 | 45 084 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 9 896 | 9 896 | 9 896 | 9 896 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 36 051 | 36 051 | 35 034 | 35 034 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| 3. Zysk (strata) netto | -1 891 | -2 678 | 1 017 | 154 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6 742 | 10 153 | 6 911 | 7 534 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 48 | 62 | 62 | 0 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 48 | 62 | 62 | 0 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 5 427 | 8 727 | 5 299 | 5 862 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 4 | 91 | ||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 5 351 | 8 661 | 5 284 | 5 749 | ||
| 3.3. Fundusze specjalne | 76 | 66 | 11 | 22 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 1 267 | 1 364 | 1 550 | 1 672 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 267 | 1 364 | 1 550 | 1 672 | ||
| a) długoterminowe | 803 | 897 | 1 175 | 1 329 | ||
| b) krótkoterminowe | 464 | 467 | 375 | 343 | ||
| P a s y w a r a z e m | 50 798 | 53 422 | 52 858 | 52 618 | ||
| Wartość księgowa | 44 056 | 43 269 | 45 947 | 45 084 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 9 895 600 | 9 895 600 | 9 895 600 | 9 895 600 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 4,45 | 4,38 | 4,64 | 4,56 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 9 895 600 | 9 895 600 | 9 895 600 | 9 895 600 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 4,45 | 4,38 | 4,64 | 4,56 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na koniec kwartału / | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| 1. Należności warunkowe | ||||||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 3. Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2009 okres od 2009-10-01 do 2009-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | 4 kwartał / 2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 16 302 | 54 022 | 14 609 | 54 912 | ||
| - od jednostek powiązanych | 268 | 692 | 0 | 0 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 16 104 | 53 307 | 14 160 | 53 898 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 198 | 715 | 449 | 1 014 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 12 706 | 44 938 | 10 377 | 39 023 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 12 578 | 44 468 | 10 155 | 38 389 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 128 | 470 | 222 | 634 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 3 596 | 9 084 | 4 232 | 15 889 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 2 503 | 9 473 | 3 530 | 13 490 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 582 | 2 132 | 768 | 3 250 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 511 | -2 521 | -66 | -851 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 212 | 599 | 604 | 1 216 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 73 | 93 | -16 | 22 | ||
| 2. Dotacje | 93 | 373 | 121 | 375 | ||
| 3. Inne przychody operacyjne | 46 | 133 | 499 | 819 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 16 | 134 | 112 | 198 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| 1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 66 | 88 | 121 | ||
| 2. Inne koszty operacyjne | 16 | 68 | 24 | 77 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 707 | -2 056 | 426 | 167 | ||
| X. Przychody finansowe | 95 | 258 | 635 | 1 208 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 7 | 40 | 67 | 550 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 88 | 218 | 568 | 658 | ||
| XI. Koszty finansowe | 28 | 106 | -48 | 18 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 30 | 105 | 0 | 0 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | -2 | 1 | -48 | 18 | ||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 774 | -1 904 | 1 109 | 1 357 | ||
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | -49 | 0 | ||
| 1. Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | -536 | 0 | ||
| 2. Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | -487 | 0 | ||
| XIV. Zysk (strata) brutto | 774 | -1 904 | 1 060 | 1 357 | ||
| XV. Podatek dochodowy | 0 | 0 | 277 | 340 | ||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 13 | 13 | 0 | 0 | ||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XVII. Zysk (strata) netto | 787 | -1 891 | 783 | 1 017 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 787 | -1 891 | 783 | 1 017 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 9 895 600 | 9 895 600 | 9 895 600 | 9 895 600 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,08 | 0,19 | 0,08 | 1,03 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 9 895 600 | 9 895 600 | 9 895 600 | 9 895 600 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,08 | 0,19 | 0,08 | 1,03 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2009 okres od 2009-10-01 do 2009-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | rok 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 44 930 | 44 930 | 47 898 | 47 898 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 44 930 | 44 930 | 47 898 | 47 898 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 9 896 | 9 896 | 9 896 | 9 896 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 9 896 | 9 896 | 9 896 | 9 896 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 35 034 | 35 034 | 31 891 | 31 891 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 1 017 | 1 017 | 3 143 | 3 143 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 1 017 | 1 017 | 6 111 | 6 111 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 1 017 | 1 017 | 6 111 | 6 111 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 2 968 | 2 968 | ||
| pokrycia straty | ||||||
| - wypłaty dywidendy akcjonariuszom | 0 | 0 | 2 968 | 2 968 | ||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 36 051 | 36 051 | 35 034 | 35 034 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 787 | 1 017 | 6 111 | 6 111 | ||
| 3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 787 | 1 017 | 6 111 | 6 111 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 787 | 1 017 | 6 111 | 6 111 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 1 017 | 6 111 | 6 111 | ||
| - podział zysku z lat ubiegłych | 0 | 1 017 | 6 111 | 6 111 | ||
| 3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 787 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 3.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 787 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Wynik netto | -1 891 | -1 891 | 1 017 | 1 017 | ||
| a) zysk netto | 0 | 0 | 1 017 | 1 017 | ||
| b) strata netto | 1 891 | 1 891 | 0 | 0 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 44 056 | 44 056 | 45 947 | 45 947 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 44 056 | 44 056 | 45 947 | 45 947 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2009 okres od 2009-10-01 do 2009-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | 4 kwartał / 2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 787 | -1 891 | 863 | 1 017 | ||
| II. Korekty razem | 412 | 2 663 | 2 040 | 1 143 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 771 | 3 071 | 825 | 2 668 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 72 | 105 | 80 | 550 | ||
| 3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -73 | -93 | 65 | -22 | ||
| 4. Zmiana stanu rezerw | -14 | -14 | 62 | 62 | ||
| 5. Zmiana stanu zapasów | 1 792 | 543 | 2 206 | -800 | ||
| 6. Zmiana stanu należności | 876 | 539 | -680 | -970 | ||
| 7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2 976 | -1 172 | -563 | 34 | ||
| 8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -36 | -316 | 45 | -379 | ||
| Inne korekty | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 199 | 772 | 2 903 | 2 160 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 74 | 184 | -477 | 270 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 74 | 184 | -657 | 90 | ||
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 180 | 180 | ||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 908 | 6 580 | 3 242 | 12 024 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 908 | 6 580 | 3 407 | 11 760 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 8 | 64 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 8 | 64 | ||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| 3. Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | -173 | 200 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -834 | -6 396 | -3 719 | -11 754 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | -324 | 1 300 | 0 | 0 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | -324 | 1 300 | 0 | 0 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | 72 | 105 | 80 | 3 518 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| 1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 2 968 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| 2. Odsetki | 72 | 105 | 80 | 550 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -396 | 1 195 | -80 | -3 518 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -31 | -4 429 | -896 | -13 112 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -31 | -4 429 | -896 | -13 112 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 330 | 4 728 | 5 624 | 17 840 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 299 | 299 | 4 728 | 4 728 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | 11 | 11 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) |
|||
| Plik | Opis | ||
| informacja_dodatkowa_Q4_2009.pdf informacja_dodatkowa_Q4_2009.pdf | Informacja dodatkowa do raportu SA-Q 4 2009 | ||