Spis treści:
Spis załączników:
Pozostale_informacje.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
Pozostale_informacje.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 7 922 | 3 802 | 1 723 | 1 069 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -208 | 144 | -45 | 40 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 89 | 191 | 19 | 54 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 71 | 111 | 15 | 31 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -4 480 | 4 256 | -974 | 1 196 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 151 | -257 | -250 | -72 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -327 | -28 | -71 | -8 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -5 958 | 3 971 | -1 296 | 1 116 | ||
| IX. Aktywa, razem | 46 593 | 15 885 | 9 923 | 4 505 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 24 104 | 4 426 | 5 133 | 1 255 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 4 910 | 123 | 1 046 | 35 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 17 628 | 2 374 | 3 754 | 673 | ||
| XIII. Kapitał własny | 22 489 | 11 459 | 4 789 | 3 250 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 4 280 | 3 875 | 912 | 1 099 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 4 280 029 | 3 875 000 | 4 280 029 | 3 875 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,02 | 0,03 | 0,00 | 0,01 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,02 | 0,03 | 0,00 | 0,01 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 5,25 | 2,96 | 1,12 | 0,84 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 5,25 | 2,96 | 1,12 | 0,84 | ||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje.pdf Pozostałe informacje.pdf | Pozostałe informacje | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-05-15 | Mirosław Szmal | Prezes Zarządu | |||
| 2009-05-15 | Sylwia Parysiewicz | Prokurent | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2009-03-31 koniec kwartału / 2009 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 | stan na 2008-03-31 koniec kwartału / 2008 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 19 685 | 15 288 | 1 973 | |||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 508 | 221 | 96 | |||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 15 177 | 12 559 | 1 763 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 3. Inwestycje długoterminowe | 3 388 | 2 151 | ||||
| 3.1. Nieruchomości | 2 151 | 2 151 | ||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 3.2. Długoterminowe aktywa finansowe | 1 237 | |||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 1 237 | |||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 612 | 357 | 114 | |||
| 4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 610 | 355 | 114 | |||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 | 2 | ||||
| II. Aktywa obrotowe | 26 908 | 26 219 | 13 912 | |||
| 1. Zapasy | 15 566 | 10 144 | 3 420 | |||
| 2. Należności krótkoterminowe | 10 598 | 8 925 | 3 160 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Od pozostałych jednostek | 10 598 | 8 925 | 3 160 | |||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 539 | 6 497 | 7 144 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 539 | 6 497 | 7 144 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 205 | 653 | 188 | |||
| A k t y w a r a z e m | 46 593 | 41 507 | 15 885 | |||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 22 489 | 22 925 | 11 459 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | 4 280 | 3 875 | 3 875 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 11 931 | 7 473 | 5 453 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| 3. Pozostałe kapitały rezerwowe | 138 | 5 508 | 2 020 | |||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 6 069 | |||||
| 5. Zysk (strata) netto | 71 | 6 069 | 111 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 24 104 | 15 582 | 4 426 | |||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 1 048 | 776 | 169 | |||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 830 | 558 | 17 | |||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 170 | 170 | 114 | |||
| a) długoterminowa | 37 | 37 | 40 | |||
| b) krótkoterminowa | 133 | 133 | 74 | |||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 48 | 48 | 38 | |||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 48 | 48 | 38 | |||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 4 910 | 4 516 | 123 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 4 910 | 4 516 | 123 | |||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 17 628 | 12 532 | 2 374 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Wobec pozostałych jednostek | 17 619 | 12 523 | 2 373 | |||
| 3.2. Fundusze specjalne | 9 | 9 | 1 | |||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 518 | 758 | 1 760 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 518 | 758 | 1 760 | |||
| a) długoterminowe | 9 | 63 | 1 243 | |||
| b) krótkoterminowe | 509 | 695 | 517 | |||
| P a s y w a r a z e m | 46 593 | 41 507 | 15 885 | |||
| Wartość księgowa | 22 489 | 22 925 | 11 459 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 4 280 029 | 3 875 000 | 3 875 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 5,25 | 2,93 | 2,96 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 4 280 029 | 4 280 029 | 3 875 000 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 5,25 | 2,65 | 2,96 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2009-03-31 koniec kwartału / 2009 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 | stan na 2008-03-31 koniec kwartału / 2008 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| - weksli in blanco | 1 779 | 3 683 | 831 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 7 922 | 3 802 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 7 141 | 3 783 | ||||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 781 | 19 | ||||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 7 371 | 2 955 | ||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 6 645 | 2 945 | ||||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 726 | 10 | ||||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 551 | 847 | ||||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| IV. Koszty ogólnego zarządu | 991 | 703 | ||||
| V. Zysk (strata) ze sprzedaży | -440 | 144 | ||||
| VI. Pozostałe przychody operacyjne | 252 | |||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Dotacje | ||||||
| 1. Inne przychody operacyjne | 252 | |||||
| VII. Pozostałe koszty operacyjne | 20 | |||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 1. Inne koszty operacyjne | 20 | |||||
| VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -208 | 144 | ||||
| IX. Przychody finansowe | 361 | 50 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 35 | 42 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 326 | 8 | ||||
| X. Koszty finansowe | 64 | 3 | ||||
| 1. Odsetki w tym: | 64 | 3 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | ||||||
| XI. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 89 | 191 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XII. Zysk (strata) brutto | 89 | 191 | ||||
| XIII. Podatek dochodowy | 18 | 80 | ||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XIV. Zysk (strata) netto | 71 | 111 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 71 147 | 111 187 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 4 280 029 | 3 875 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,02 | 0,03 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 4 280 029 | 3 875 000 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,02 | 0,03 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 22 925 | 11 349 | 11 349 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 22 925 | 11 349 | 11 349 | |||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 875 | 500 | 500 | |||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 405 | 3 375 | 3 375 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 405 | 3 375 | 3 375 | |||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 405 | 3 375 | 3 375 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 4 280 | 3 875 | 3 875 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 7 473 | 1 229 | 1 229 | |||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 4 458 | 6 244 | 6 244 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 6 244 | 6 244 | ||||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 4 458 | 4 224 | 4 224 | |||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 2 020 | 2 020 | ||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 11 931 | 7 473 | 7 473 | |||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 138 | |||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 138 | |||||
| - zmiany cen rynkowych akcji | 138 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 138 | |||||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 5 508 | 7 600 | 7 600 | |||
| 4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | -5 508 | -2 092 | -7 600 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 5 508 | |||||
| - niezarejestrowanego podwyższenia kapitalu zakładowego | 5 508 | |||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 5 508 | 7 600 | 7 600 | |||
| - koszztów emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 644 | |||||
| - rejsestracji podwyższenia kapitału podstawowego | 4 864 | 7 600 | 7 600 | |||
| 4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 5 508 | 0 | |||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 6 069 | 2 020 | 2 020 | |||
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 6 069 | 2 020 | 2 020 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 6 069 | 2 020 | 2 020 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 2 020 | 2 020 | ||||
| - podział zysku z przeznaczeniem na kapitał zapasowy | 2 020 | 2 020 | ||||
| 5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 6 069 | 0 | 0 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 5.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 6 069 | |||||
| 6. Wynik netto | 71 | 6 069 | 111 | |||
| a) zysk netto | 71 | 6 069 | 111 | |||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 22 489 | 22 925 | 11 459 | |||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 22 489 | 22 925 | 11 459 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 71 | 111 | ||||
| II. Korekty razem | -4 551 | 4 145 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 478 | 101 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 65 | 3 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | ||||||
| 3. Zmiana stanu rezerw | 272 | -59 | ||||
| 4. Zmiana stanu zapasów | -7 295 | 294 | ||||
| 5. Zmiana stanu należności | -1 673 | 1 921 | ||||
| 6. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4 293 | 281 | ||||
| 7. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -47 | 1 605 | ||||
| 8. Inne korekty | -644 | -1 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -4 480 | 4 256 | ||||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| I. Wydatki | 1 151 | 257 | ||||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 51 | 257 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Na aktywa finansowe, w tym: | 1 100 | |||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 1 100 | |||||
| - nabycie aktywów finansowych | 1 100 | |||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| II. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 151 | -257 | ||||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 1 544 | |||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| 1. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 1 544 | |||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | 1 871 | 28 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 810 | |||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 869 | 25 | ||||
| 3. Odsetki | 192 | 3 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -327 | -28 | ||||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -5 958 | 3 971 | ||||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -5 958 | 3 971 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 6 497 | 3 173 | ||||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 539 | 7 144 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa.pdf Informacja dodatkowa.pdf | Informacja dodatkowa | ||