Spis treści:
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 33 413 | 28 965 | 8 530 | 7 130 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 838 | -195 | 469 | -48 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 1 297 | 930 | 331 | 229 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 1 297 | 930 | 331 | 229 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -4 510 | -2 523 | -1 132 | -644 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -2 714 | 281 | -681 | 72 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 7 029 | 3 226 | 1 765 | 824 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -195 | 984 | -49 | 251 | ||
| IX. Aktywa, razem | 32 653 | 22 854 | 8 197 | 5 835 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 26 217 | 24 108 | 6 581 | 6 155 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 2 505 | 3 173 | 629 | 810 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 20 260 | 15 852 | 5 086 | 4 047 | ||
| XIII. Kapitał własny | 6 436 | -1 254 | 1 615 | -320 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 19 761 | 14 821 | 4 961 | 3 784 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 1 976 112 | 1 482 084 | 1 976 112 | 1 482 084 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,39 | 0,90 | 0,35 | 0,22 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,90 | 0,22 | ||||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 3,26 | -0,85 | -0,82 | -0,22 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | -0,85 | -0,22 | ||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Opis organizacji grupy kapitałowej EmitentaPocząwszy od dnia 31 marca 2006 roku Emitent tworzy grupę kapitałową ze spółką Z.P.J. "Dolwis" S.A. , w której Emitent posiada 74,82% ogółu akcji. Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej Z.O. "Bytom" S.A. nie dokonywały zmian w strukturze jednostki. Stanowisko Zarządu odnosnie do mozliwości zrealizowania publikowanych prognoz wynikówZ.O. "Bytom' S.A. nie publikowały prognoz wyników na 2006 rok.Znaczący Akcjonariusze na dzień przekazania raportuNa dzień przekazania raportu Spółka posiadała następujących znaczących Akcjonariuszy: BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. poprzez Fundusze: BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Aktywnego Zarzadzania, BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilnego Wzrostu i BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji posiada 154.000 akcji Z.O. „Bytom” S.A. stanowiących 7,79% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i dających łącznie 154.000 głosów na walnym zgromadzeniu Z.O. „Bytom” S.A. , co stanowi 7,79% głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta. Pan Tomasz Sarapata - posiada 125.000 akcji Z.O. „Bytom” S.A. , stanowiących 6,33% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i dających łącznie 125.000 głosów na walnym zgromadzeniu Z.O. „Bytom” S.A. , co stanowi 6,33% głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.W dniu 27.09.2006r. Pan Tomasz Sarapata zawarł umowę ze Spółką objęcia 23.888 szt. akcji serii H. Pan Jan Załubski posiada 120.000 akcji Z.O. „Bytom” S.A. stanowiących 6,07% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i dających łącznie 120.000 głosów na walnym zgromadzeniu Z.O. „Bytom” S.A. , co stanowi 6,07% głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. poprzez Fundusze: ING Fundusz Inwestycyjny Zamkniety Akcji oraz ING Fundusz Inwestycyjny Zamkniety Stabilnego Wzrostu posiada łącznie 115.890 szt. akcji Z.O. "Bytom" S.A., stanowiacych 5,86% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i dających łącznie 115.890 głosów na walnym zgromadzeniu Z.O. „Bytom” S.A. , co stanowi 5,86% głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta. Pan Paweł Jamorski posiada 100.350 akcji Z.O. „Bytom” S.A. stanowiących 5,08% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i dających łącznie 100.350 głosów na walnym zgromadzeniu Z.O. „Bytom” S.A. , co stanowi 5,08% głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.Stan posiadania akcji Emitenta przez osoby zarządzajace i nadzorujace Stan posiadania akcji Z.O. "Bytom" S.A. przez osoby zarządzające i nadzorujące oraz ich zmiany przedstawiają się następująco: Pan Tomasz Sarapata, pełniący obowiązki Prezesa Zarządu Z.O. „Bytom” S.A. posiada 125.000 akcji Z.O. „Bytom” S.A. , stanowiących 6,33% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i dających łącznie 125.000 głosów na walnym zgromadzeniu Z.O. „Bytom” S.A. , co stanowi 6,33% głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.W dniu 27.09.2006r. Pan Tomasz Sarapata zawarł umowę ze Spółką objęcia 23.888 szt. akcji serii H. Pani Dorota Wiler , pełniąca obowiązki Wiceprezesa Zarządu Z.O. „Bytom” S.A. posiada 2.666 akcji Spółki stanowiących 0,13% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i dających łącznie 2.000 głosów na walnym zgromadzeniu Z.O. „Bytom” S.A. , co stanowi 0,13% głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.W dniu 27.09.2006r. Pani Dorota Wiler zawarła ze Spółką umowę objęcia 11.944 szt. akcji serii H. Pan Olgierd Lizoń, Prokurent Z.O. „Bytom” S.A. posiada 11.893 akcje Z.O. „Bytom” S.A. stanowiące 0,6% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i dających łącznie 11.893 głosów na walnym zgromadzeniu Z.O. „Bytom” S.A. , co stanowiło 0,6% głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta. Osoby bliskie Pana Olgierda Lizonia posiadają 29.024 akcji Emitenta stanowiących 1,5% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i dających łącznie 29.024 głosów na walnym zgromadzeniu Z.O. „Bytom” S.A. , co stanowi 1,5% głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta. Pan Paweł Jamorski, Przewodniczący Rady Nadzorczej Z.O. „Bytom” S.A. posiada 100.350 akcji Z.O. „Bytom” S.A. stanowiących 5,08% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i dających łącznie 100.350 głosów na walnym zgromadzeniu Z.O. „Bytom” S.A. , co stanowi 5,08% głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta. Pan Jan Załubski, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Z.O. „Bytom” S.A posiada 120.000 akcji Z.O. „Bytom” S.A. stanowiących 6,07% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i dających łącznie 120.000 głosów na walnym zgromadzeniu Z.O. „Bytom” S.A. , co stanowi 6,07% głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.Pan Sławomir Ziemski, Sekretarz Rady Nadzorczej Z.O. „Bytom” S.A. posiada 34.506 akcji Z.O. „Bytom” S.A. stanowiących 1,75% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i dających łącznie 34.506 głosów na walnym zgromadzeniu Z.O. „Bytom” S.A. , co stanowi 1,75% głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta. Osoba bliska Pana Sławomira Ziemskiego posiada 11.200 akcji Emitenta stanowiących 0,57% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i dających łącznie 11.200 głosów na walnym zgromadzeniu Z.O. „Bytom” S.A. , co stanowi 0,57% głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta. Pan Grzegorz Kuczyński, Członek Rady Nadzorczej Z.O. „Bytom” S.A. posiada 75.000 akcji Z.O. „Bytom” S.A. stanowiących 3,80% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i dających łącznie 75.000 głosów na walnym zgromadzeniu Z.O. „Bytom” S.A. , co stanowi 3,80% głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta . Osoba bliska Tomasza Szewczyka, Członka Rady Nadzorczej Z.O. „Bytom” S.A. posiada 69.423 akcji Z.O. „Bytom S.A. stanowiących 3,51% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i dających łącznie 69.423 głosów na walnym zgromadzeniu Z.O. „Bytom” S.A. , co stanowiło 3,51% głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta. Wskazanie postepowań toczących się przed sądami Według stanu na dzień 30.09.2006 roku z powództwa Spółki toczyła się jedna sprawa o wydanie nakazu zapłaty na 25 tys. zł. Należność ta w całości została objęta rezerwą. W Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej toczyła się sprawa z powództwa Z.O. "Bytom" S.A. przeciwko Inwestycje II Sp. z o.o. o zapłatę kwoty 100.000 złotych tytułem części odszkodowania za nie wykonanie przez Inwestycje II Sp. z o.o. Oferty zawarcia umowy konwersji wierzytelności na akcje serii C. Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie wydał wyrok oddalający pozew Spółki przeciwko Inwestycje II Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie o zasądzenie kwoty 100.000 złotych tytułem odszkodowania za niewywiązanie się Inwestycje II Sp. z o.o. z „Oferty zawarcia umowy konwersji wierzytelności na akcje” z dnia 4 stycznia 2005 roku i jednocześnie zasądził od Spółki na rzecz Inwestycje II Sp. z o.o. odszkodowanie w wysokości 7.414.224 złotych.Spółka nie zgadzając się z wyrokiem Sądu Arbitrażowego złożyła w dniu 2.10.2006 roku do właściwego Sądu Powszechnego skargę na wyrok Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. Powodem złożenia skargi jest sprzeczność wyroku Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie z podstawowymi zasadami porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej. Opis transakcji z podmiotami powiazanymiW II i III kwartale 2006 roku Spółka zakupiła w Z.P.J. "Dolwis" S.A. , będących podmiotem powiązanym, podszewki za 1.583 tys. zł. Spółka nie zawierała innych niż rutynowe transakcje z jednostkami powiązanymi. Informacje o udzieleniu poręczeń lub gwarancjiW III kwartale 2006 roku Spółka nie udzielała poręczeń ani gwarancji. W kwietniu 2006r. Spółka udzieliła poręczenia Z.P. J. "Dolwis" S.A. do kwoty 1.500 tys. zł . Poręczenie dotyczy zobowiązań Z.P.J. "Dolwis" S.A. z tytułu udzielonych przez Kredyt Bank S.A. w Warszawie kredytów , których wartość na dzień 31.03.2006 r. wynosiła 14.350 tys. zł. Poręczenie zostało udzielone na okres do dnia 31.05.2011r. Zakłady Odzieżowe "Bytom" S.A. posiadają 74,82 % akcji Z.P.J. "Dolwis" S.A. reprezentujących 74,82% głosów na walnym zgromadzeniu Z.P.J. "Dolwis" S.A.Inne informacje, które są istotne dla oceny sytuacji EmitentaSpółka przestrzegała przyjętych zasad ładu korporacyjnego, zgodnie z własnym oświadczeniem zawartym w raporcie rocznym za rok 2005.Wskazanie czynników, które zdaniem Emitenta będą miały wpływna osiągnięte wyniki w perspektywie kolejnego kwartałuGłównym czynnikiem, mającym wpływ na osiągane wyniki finansowe jest popyt na rynku krajowym. Spółka systematycznie zwiększa sprzedaz wyrobów pod wlasną marką na rynku krajowym, i zamierza ten trend utrzymać w przyszłości.Istnieje możliwość pogorszenia wyników finansowych Spółki w związku z wyrokiem Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie nakazującym wypłatę przez Emitenta na rzecz Spółki Inwestycje II Sp. z .o.o. odszkodowania w wysokości 7.414 tys. zł wraz z kosztami procesu. Zarząd Z.O. „Bytom” S.A. kwestionując wyrok Sądu Arbitrażowego wystąpił w dniu 2 października 2006r. do Sądu Powszechnego ze skargą o uchylenie wyroku w oparciu o art. art. 1205 i 1206 KPC. Wyrok Sądu Arbitrażowego ma moc prawną na równi z wyrokiem sądu powszechnego po stwierdzeniu przez właściwy sąd powszechny wykonalności takiego wyroku – art. 1212 i następne KPC. W przypadku utrzymania w mocy wyroku Sądu Arbitrażowego przez sądy powszechne, jak również w przypadku nadania wyrokowi Sądu Arbitrażowego klauzuli wykonalności przez sąd powszechny przy oddaleniu wniosków Emitenta o wstrzymanie wykonalności takiego wyroku, Inwestycje II Sp. z o.o. będzie uprawniona wszcząć postępowanie egzekucyjne przy braku otrzymania zapłaty od Emitenta, a ostateczny wypływ środków pieniężnych tytułem zapłaty odszkodowania wpłynie negatywnie na wynik finansowy Emitenta w 2006 roku oraz pogorszy płynność finansową Emitenta. Badanie sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta Sprawozdanie finansowe za III kwartał 2006 roku nie podlegało badaniu ani przeglądowi przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych. |
|||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-11-03 | Tomasz Sarapata | Prezes Zarządu | |||
| 2006-11-03 | Dorota Wiler | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-09-30 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 8 717 | 8 259 | 6 442 | 6 630 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 126 | 8 | 17 | 22 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 7 408 | 7 068 | 6 160 | 6 343 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 3. Inwestycje długoterminowe | 874 | 874 | ||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 3.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 874 | 874 | ||||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 874 | 874 | ||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 309 | 309 | 265 | 265 | ||
| 4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 309 | 309 | 265 | 265 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 23 936 | 21 819 | 16 412 | 11 981 | ||
| 1. Zapasy | 6 726 | 5 431 | 5 280 | 5 309 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 16 520 | 15 318 | 9 794 | 6 306 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 2 | |||||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 16 520 | 15 316 | 9 794 | 6 306 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 30 | 246 | 1 105 | 136 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 30 | 246 | 1 105 | 136 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 30 | 246 | 1 105 | 136 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 660 | 824 | 233 | 230 | ||
| A k t y w a r a z e m | 32 653 | 30 078 | 22 854 | 18 611 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 6 436 | 5 950 | -1 254 | -4 754 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 19 761 | 19 761 | 14 821 | 12 014 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 1 982 | 1 734 | 1 642 | 1 227 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 5 026 | 5 274 | 5 369 | 5 369 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 28 | 28 | 24 | 24 | ||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -21 658 | -21 658 | -24 040 | -24 040 | ||
| 6. Zysk (strata) netto | 1 297 | 811 | 930 | 652 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 26 217 | 24 128 | 24 108 | 23 365 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 1 245 | 1 245 | 1 180 | 1 156 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 54 | 54 | 58 | 58 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 168 | 1 168 | 1 092 | 1 068 | ||
| a) długoterminowa | 980 | 980 | 864 | 864 | ||
| b) krótkoterminowa | 188 | 188 | 228 | 204 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 23 | 23 | 30 | 30 | ||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 23 | 23 | 30 | 30 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 2 505 | 2 874 | 3 173 | 3 465 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 2 505 | 2 874 | 3 173 | 3 465 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 20 260 | 17 686 | 15 852 | 14 836 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 1 948 | 1 637 | 55 | 57 | ||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 18 095 | 15 653 | 15 562 | 14 415 | ||
| 3.3. Fundusze specjalne | 217 | 396 | 235 | 364 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 2 207 | 2 323 | 3 903 | 3 908 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 207 | 2 323 | 3 903 | 3 908 | ||
| a) długoterminowe | 1 503 | 1 638 | 2 265 | 2 418 | ||
| b) krótkoterminowe | 704 | 685 | 1 638 | 1 490 | ||
| P a s y w a r a z e m | 32 653 | 30 078 | 22 854 | 18 611 | ||
| Wartość księgowa | 6 436 | 5 950 | -1 254 | -4 754 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 976 112 | 1 976 112 | 1 482 084 | 1 201 372 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 3,26 | 3,01 | -0,85 | -3,96 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 1 976 112 | 1 482 084 | 1 751 372 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 3,01 | -0,85 | -2,71 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-09-30 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Zobowiązania warunkowe | 9 067 | 1 500 | 350 | 350 | ||
| 1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 1 500 | 1 500 | ||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 1 500 | 1 500 | ||||
| 1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 7 567 | 350 | 350 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| - odszkodowania | 7 567 | 350 | 350 | |||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 9 067 | 1 500 | 350 | 350 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 11 901 | 33 413 | 11 551 | 28 965 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 9 644 | 27 960 | 10 548 | 25 120 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2 257 | 5 453 | 1 003 | 3 845 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 7 183 | 23 279 | 8 671 | 21 706 | ||
| - jednostkom powiązanym | 1 206 | 1 206 | ||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 6 140 | 20 586 | 8 171 | 19 820 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 043 | 2 693 | 500 | 1 886 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 4 718 | 10 134 | 2 880 | 7 259 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 1 153 | 2 902 | 678 | 2 336 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 1 947 | 5 674 | 1 727 | 5 207 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 618 | 1 558 | 475 | -284 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | -778 | 736 | 196 | 1 090 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 28 | 34 | -23 | 188 | ||
| Dotacje | ||||||
| 2. Inne przychody operacyjne | -806 | 702 | 219 | 902 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 145 | 456 | 244 | 1 001 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| 1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 10 | 60 | 325 | 398 | ||
| 2. Inne koszty operacyjne | 135 | 396 | -81 | 603 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 695 | 1 838 | 427 | -195 | ||
| X. Przychody finansowe | 4 | 35 | 80 | 868 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 2 | 33 | 40 | 819 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 2 | 2 | 40 | 49 | ||
| XI. Koszty finansowe | 326 | 1 065 | 281 | 738 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 184 | 546 | 190 | 538 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 142 | 519 | 91 | 200 | ||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 373 | 808 | 226 | -65 | ||
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 113 | 489 | 52 | 995 | ||
| 1. Zyski nadzwyczajne | 113 | 489 | 52 | 995 | ||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIV. Zysk (strata) brutto | 486 | 1 297 | 278 | 930 | ||
| Podatek dochodowy | ||||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XV. Zysk (strata) netto | 486 | 1 297 | 278 | 930 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 2 749 | 1 330 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 976 112 | 1 482 084 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,39 | 0,90 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 482 084 | |||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,90 | |||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | rok 2005 okres od 2005-06-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 5 950 | 202 | -4 754 | -10 721 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 5 950 | 202 | -4 754 | -10 721 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 19 761 | 14 821 | 12 014 | 7 500 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 4 940 | 2 807 | 7 321 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 4 940 | 2 807 | 7 321 | |||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 4 940 | 2 807 | 7 321 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 19 761 | 19 761 | 14 821 | 14 821 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 1 734 | 1 737 | 1 227 | 536 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 248 | 245 | 415 | 1 106 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 248 | 248 | 415 | 1 409 | ||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 415 | 1 236 | ||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| - przeniesienie kapitału z aktualizacji środków trwałych | 248 | 248 | 173 | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 3 | 303 | ||||
| - pokrycia straty | 303 | |||||
| - koszty emisji akcji | 3 | |||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 1 982 | 1 982 | 1 642 | 1 642 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 5 274 | 5 274 | 5 369 | 5 542 | ||
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -248 | -248 | -173 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 248 | 248 | 173 | |||
| - zbycia środków trwałych | 248 | 248 | 173 | |||
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 5 026 | 5 026 | 5 369 | 5 369 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 28 | 28 | 24 | 44 | ||
| 4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | -20 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 20 | |||||
| - różnice kursowe Berlin | 20 | |||||
| 4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 28 | 28 | 24 | 24 | ||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -20 847 | -21 658 | -23 388 | -24 343 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 5.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -20 847 | -21 658 | -23 388 | -24 343 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 5.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -20 847 | -21 658 | -23 388 | -24 343 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 303 | |||||
| - pokrycie straty kapitałem zapasowym | 303 | |||||
| 5.3. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -20 847 | -21 658 | -23 388 | -24 040 | ||
| 5.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -20 847 | -21 658 | -23 388 | -24 040 | ||
| 6. Wynik netto | 486 | 1 297 | 278 | 930 | ||
| a) zysk netto | 486 | 1 297 | 278 | 930 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 6 436 | 6 436 | -1 254 | -1 254 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 6 436 | 6 436 | -1 254 | -1 254 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał / 2005 okres od 2005-06-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 486 | 1 297 | 278 | 930 | ||
| II. Korekty razem | -1 500 | -5 807 | -2 375 | -3 453 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 384 | 1 030 | 298 | 973 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 98 | 98 | 5 | |||
| 3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -28 | -34 | 23 | -188 | ||
| 4. Zmiana stanu rezerw | 24 | 30 | ||||
| 5. Zmiana stanu zapasów | -1 294 | -938 | 29 | -231 | ||
| 6. Zmiana stanu należności | -1 202 | -5 527 | -3 488 | -3 331 | ||
| 7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 497 | 282 | 747 | -1 934 | ||
| 8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 48 | -1 102 | -8 | -1 150 | ||
| 9. Inne korekty | -3 | 384 | 2 373 | |||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -1 014 | -4 510 | -2 097 | -2 523 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 128 | 140 | 28 | 453 | ||