WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 49 137 13 459 towarów i materiałów II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -10 780 -2 953 III. Zysk (strata) brutto -13 143 -3 600 IV. Zysk (strata) netto -13 069 -3 580 V. Aktywa, razem (stan na 01-12-31) 34 062 9 671 01-12-31 VI. Zobowiązania, razem (stan na 01-12-31) 38 764 11 006 01-12-31 - w tym zobowiązania krótkoterminowe 27 295 7 750 VII. Kapitał własny (stan na 01-12-31) -5 779 -1 641 01-12-31 VIII. Kapitał akcyjny (stan na 01-12-31) 7 500 2 130 01-12-31 IX. Liczba akcji (stan na 01-12-31) 750 000 01-12-31 X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) -7,71 -2,19 01-12-31 (stan na 01-12-31) XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą w -17,42 -4,77 zł/EUR XII. Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję 0,00 0,00 zwykłą (w zł/EUR)
BILANS stan na dzień Nota 2001 2000 AKTYWA I. Majątek trwały 14 198 23 934 1. Wartości niematerialne i prawne 1 156 449 2. Rzeczowy majątek trwały 2 14 037 23 267 3. Finansowy majątek trwały 3 5 14 4. Należności długoterminowe 4 204 II. Majątek obrotowy 19 842 30 582 1. Zapasy 5 10 560 15 872 2. Należności krótkoterminowe 6 8 819 13 860 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 7 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 8 5. Środki pieniężne 9 463 850 III. Rozliczenia międzyokresowe 10 22 391 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 22 391 A k t y w a, r a z e m 34 062 54 907 PASYWA I. Kapitał własny -5 779 7 290 1. Kapitał akcyjny 11 7 500 7 500 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 12 3 480 662 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 8 753 12 233 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 13 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat 14 -12 443 -8 362 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -13 069 -4 743 II. Rezerwy 146 1 808 1. Rezerwy na podatek dochodowy 15 146 220 2. Pozostałe rezerwy 16 1 588 III. Zobowiązania 38 764 45 241 1. Zobowiązania długoterminowe 17 11 469 12 853 2. Zobowiązania krótkoterminowe 18 27 295 32 388 VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych 19 931 568 okresów P a s y w a, r a z e m 34 062 54 907
Wartość księgowa -5 779 7 290 Liczba akcji 750 000 750 000 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 20 -7,71 9,72 Przewidywana liczba akcji 750 000 850 000 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 20 -7,71 8,58
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE stan na dzień 2001 2000 a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń - na rzecz jednostek zależnych - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej - na rzecz innych jednostek b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) 869 1 374 -wieczystego użytkowania gruntów 869 1 374 Zobowiązania pozabilansowe, razem 869 1 374
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres Nota 2001 2000 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i 49 137 89 478 materiałów 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 21 35 083 70 879 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 22 14 054 18 599 II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 40 775 68 993 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 23 31 919 58 331 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 8 856 10 662 III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 8 362 20 485 IV. Koszty sprzedaży 6 731 8 202 V. Koszty ogólnego zarządu 11 662 15 955 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) -10 031 -3 672 VII. Pozostałe przychody operacyjne 24 8 741 6 144 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 25 9 490 5 100 IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -10 780 -2 628 (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach 26 20 XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku 27 trwałego XII. Pozostałe przychody finansowe 28 4 574 6 263 XIII. Koszty finansowe 29 6 960 8 459 XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej -13 146 -4 824 (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 3 0 1. Zyski nadzwyczajne 30 3 2. Straty nadzwyczajne 31 XVI. Zysk (strata) brutto -13 143 -4 824 XVII. Podatek dochodowy 32 -74 -81 XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 33 (zwiększenia straty) XIX. Zysk (strata) netto 34 -13 069 -4 743
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) -13 069 -4 743 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 750 000 750 000 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 35 -17,43 -6,32 Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych 750 000 850 000 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 35 -17,43 -5,58
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM za okres 2001 2000 I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 7 290 12 033 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po 7 290 uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 7 500 7 500 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 7 500 7 500 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego a) zwiększenie b) zmniejszenie 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 662 16 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego 2 818 646 a) zwiększenie (z tytułu) 3 480 646 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - przeniesienie kapitału z aktualizacji 3 480 646 b) zmniejszenie (z tytułu) 662 - pokrycia straty 662 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 3 480 662 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 12 233 12 879 początek okresu 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny -3 480 a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) 3 480 646 - sprzedaży i likwidacji środków trwałych 3 480 646 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 8 753 12 233 koniec okresu 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat -13 105 ubiegłych na początek okresu 7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych 7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - podziału zysku b) zmniejszenie (z tytułu) 7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek -13 105 okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych 7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek -13 105 -8 362 okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - przeniesienia straty do pokrycia b) zmniejszenie (z tytułu) 662 - przeniesienia na kapitał zapasowy 662 7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu -12 443 -8 362 7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat -12 443 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto -13 069 -4 743 a) zysk netto b) strata netto -13 069 -4 743 II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) -5 779 7 290
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH za okres 2001 2000 A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *) I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ -1 846 2 924 (I+/-II)) - metoda pośrednia *) I. Zysk (strata) netto -13 069 -4 743 II. Korekty razem 11 223 7 667 1. Amortyzacja 3 583 4 701 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 3. Odsetki i dywidendy 767 1 763 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -639 -740 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw -1 588 422 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) -74 -81 7. Podatek dochodowy zapłacony 40 8. Zmiana stanu zapasów 5 312 7 114 9. Zmiana stanu należności 5 245 3 628 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem -2 717 -6 439 pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 359 36 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów 373 457 13. Pozostałe korekty 602 -3 194 B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ 4 186 -809 (I-II) I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 4 546 1 085 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 4 541 1 072 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: 5 13 - w jednostkach zależnych 5 - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 7. Otrzymane odsetki 8 . Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej 360 1 894 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych 98 40 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego 262 1 854 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 7. Pozostałe wydatki C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II) -2 727 -2 343 I. Wpływy z działalności finansowej 23 230 38 835 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 746 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 23 230 38 089 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności finansowej 25 957 41 178 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych 200 300 papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek 24 990 39 115 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki 767 1 763 12. Pozostałe wydatki D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C) -387 -228 E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH -387 -228 - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 850 1 078 G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D) 463 850
kom emitent abs/zdz