WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2 2 2 2 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-06-30 01-06-30 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 18 622 32 309 5 029 9 023 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z -5 063 -4 050 -1 367 -1 131 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -2 322 -4 881 -627 -1 363 IV. Zysk (strata) netto -2 296 -4 854 -620 -1 356 V. Przepływy pieniężne 4 635 3 133 1 156 927 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne 1 596 -2 662 398 -788 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -6 548 -726 1 633 -215 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -317 -255 -79 -75 netto, razem IX. Aktywa razem 25 065 48 854 6 252 14 461 X. Zobowiązania i rezerwy 34 512 46 408 8 608 13 737 na zobowiązania XI. Zobowiązania 12 091 12 425 3 016 3 678 długoterminowe XII. Zobowiązania 20 598 30 350 5 138 8 984 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny -9 447 2 446 -2 356 724 XIV. Kapitał zakładowy 7 500 7 500 1 870 2 220 XV. Liczba akcji 750 000 750 000 750 000 750 000 XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na -12,60 3,26 -3,14 0,96 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość -12,60 3,26 -3,14 0,96 księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 10 545 11 042 22 691 24 077 1. Wartości niematerialne i 154 176 332 376 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych 3. Rzeczowe aktywa trwałe 10 385 10 860 22 350 23 692 4. Należności długoterminowe 4.1. Od jednostek powiązanych 4.2. Od pozostałych jednostek 5. Inwestycje 5 5 9 9 długoterminowe 5.1. Nieruchomości 5.2. Wartości niematerialne i prawne 5.3. Długoterminowe aktywa 5 5 9 9 finansowe a) w jednostkach 5 5 9 9 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności - udziały lub akcje w 5 5 9 9 jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją b) w pozostałych jednostkach 5.4. Inne inwestycje długoterminowe 6. Długoterminowe 1 1 rozliczenia międzyokresowe 6.1. Aktywa z tytułu 1 1 odroczonego podatku dochodowego 6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 14 520 17 687 26 163 31 275 1. Zapasy 7 186 9 390 13 097 15 037 2. Należności 6 618 7 579 11 280 15 045 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 256 1 533 1 507 836 powiązanych 2.2. Od pozostałych 6 362 6 046 9 773 14 209 jednostek 3. Inwestycje 239 327 608 677 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 239 327 608 677 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne 239 327 608 677 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 477 391 1 178 516 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 25 065 28 729 48 854 55 352 P a s y w a I. Kapitał własny -9 447 -8 526 2 446 4 907 1. Kapitał zakładowy 7 500 7 500 7 500 7 500 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 2 523 3 480 3 323 662 5. Kapitał z aktualizacji 6 230 8 754 8 920 12 233 wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych a) dodatnie różnice kursowe b) ujemne różnice kursowe 8. Zysk (strata) z lat -23 404 -26 901 -12 443 -13 094 ubiegłych 9. Zysk (strata) netto -2 296 -1 359 -4 854 -2 394 10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Kapitały mniejszości III. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych IV. Zobowiązania i rezerwy 34 512 37 255 46 408 50 445 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 125 152 2 040 1 937 1.1. Rezerwa z tytułu 125 152 192 220 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy 1 848 1 717 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 1 848 1 717 2. Zobowiązania 12 091 6 710 12 425 12 583 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek 11 426 6 000 11 858 11 000 powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 665 710 567 1 583 jednostek 3. Zobowiązania 20 598 28 461 30 350 33 303 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 2 212 11 145 7 922 5 645 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 16 377 15 654 20 691 26 193 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 2 009 1 662 1 737 1 465 4. Rozliczenia 1 698 1 932 1 593 2 622 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 1 698 1 932 1 593 2 622 międzyokresowe a) długoterminowe 533 533 869 1 374 b) krótkoterminowe 1 165 1 399 724 1 248 P a s y w a r a z e m 25 065 28 729 48 854 55 352
Wartość księgowa -9 447 -8 526 2 446 4 907 Liczba akcji 750 000 750 000 750 000 750 000 Wartość księgowa na jedną -12,60 -11,37 3,26 6,54 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 02-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 4 300 4 300 4 500 4 500 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - - 1.2. Od pozostałych 4 300 4 300 4 500 4 500 jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i 4 300 4 300 4 500 4 500 poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - - 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 3. Inne (z tytułu) - - Pozycje pozabilansowe, 4 300 4 300 4 500 4 500 razem
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 8 915 18 622 13 614 32 309 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Przychody netto ze 5 667 12 146 9 342 24 450 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 3 248 6 476 4 272 7 859 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 7 169 14 941 11 474 26 225 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 34 56 1. Koszt wytworzenia 5 281 10 721 8 621 21 273 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 1 888 4 220 2 853 4 952 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 1 746 3 681 2 140 6 084 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 1 398 2 570 2 307 3 767 V. Koszty ogólnego zarządu 2 307 4 891 3 518 7 207 VI. Zysk (strata) na -1 959 -3 780 -3 685 -4 890 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 900 1 638 4 896 5 779 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 607 607 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 900 1 638 4 289 5 172 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 539 2 921 4 040 4 939 operacyjne 1. Strata ze zbycia -3 1 780 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 542 1 141 4 040 4 939 IX. Zysk (strata) z -1 598 -5 063 -2 829 -4 050 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 1 305 3 666 2 740 2 969 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 3 5 7 15 - od jednostek powiązanych 1 4 6 14 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5 . Inne 1 302 3 661 2 733 2 954 XI. Koszty finansowe 670 925 2 400 3 800 1. Odsetki, w tym: 266 416 782 1 581 - dla jednostek powiązanych 163 293 603 1 283 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 404 509 1 618 2 219 XII. Zysk (strata) na srpzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych XIII. Zysk (strata) z -963 -2 322 -2 486 -4 881 działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne XV. Odpis wartości firmy -1 jednostek podporządkowanych XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych XVII. Zysk (strata) brutto -963 -2 322 -2 488 -4 881 (XIII+/-XIV-XV+XVI) XVIII. Podatek dochodowy -26 -26 -28 -27 a) część bieżąca b) część odroczona -26 -26 -28 -27 XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XX.Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXI. Zyski (straty) mniejszości XXII. Zysk (strata) netto -937 -2 296 -2 460 -4 854 (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)
Zysk (strata) netto (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I.Kapitał własny na -8 526 -7 163 4 907 7 290 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad 12 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów 17 podstawowych I.a. Kapitał własny na -8 509 -7 151 4 907 7 290 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 7 500 7 500 7 500 7 500 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - - - - 1.2. Kapitał zakładowy na 7 500 7 500 7 500 7 500 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - - b) zmniejszenia (z tytułu) - - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - - b) zmniejszenia (z tytułu) - - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 3 480 3 480 662 662 początek okresu 3.1. Zmiany kapitału -957 -957 2 661 2 661 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 2 523 2 523 3 323 3 323 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - z podziału zysku od 10 10 spółki zależnej - przeniesienie kapitału 2 523 2 523 3 313 3 313 z aktualizacji od sprzedaży środków trwałych - b) zmniejszenia (z tytułu) 3 480 3 480 662 662 - pokrycia straty 3 480 3 480 662 662 - - 4.2. Kapitał zapasowy na 2 523 2 523 3 323 3 323 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 8 753 8 753 12 233 12 233 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -2 523 -3 313 -3 313 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - - b) zmniejszenia (z tytułu) 2 523 2 523 3 313 3 313 - zbycia środków trwałych 2 523 2 523 3 313 3 313 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 6 230 6 230 8 920 8 920 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych 8. Zysk (strata) z lat -28 260 -26 896 -15 488 -13 105 ubiegłych na początek okresu 8.1. Zysk z lat ubiegłych 10 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegłych, 10 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 10 - podziału zysku z lat ubiegłych - przejęcie od spółki 10 zależnej - b) zmniejszenia (z tytułu) 10 10 - przeniesienie zysku na 10 10 kapitał zapasowy - 8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 8.4. Strata z lat ubiegłych -28 260 -26 896 -15 499 -13 105 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad 12 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów 17 podstawowych 8.5. Strata z lat ubiegłych -28 243 -26 884 -15 499 -13 105 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - - b) zmniejszenia (z tytułu) 3 480 3 480 662 662 - przeniesienie straty do 3 480 3 480 662 662 pokrycia na kapitał zapasowy - 8.6. Strata z lat ubiegłych -24 763 -23 404 -14 837 -12 443 na koniec okresu 8.7. Zysk (strata) z lat -24 763 -23 404 -14 837 -12 443 ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto -937 -2 296 -2 460 -4 854 a) zysk netto b) strata netto -937 -2 296 -2 460 -4 854 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na -9 447 -9 447 2 446 2 446 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -937 -2 296 -2 460 -4 854 II. Korekty razem 6 153 6 931 2 558 7 987 1. Zyski (straty) mniejszości 2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 3. Amortyzacja, w tym: 529 1 142 1 094 2 218 - odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 5. Odsetki i udziały w 147 147 247 539 zyskach (dywidendy) 6. (Zysk) strata z -5 1 780 -769 -632 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu rezerw 129 259 8. Zmiana stanu zapasów 2 229 3 706 1 939 2 806 9. Zmiana stanu należności 3 935 2 552 3 736 781 10. Zmiana stanu zobowiązań 590 418 -819 -1 524 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 11. Zmiana stanu rozliczeń -636 -225 -514 -440 międzyokresowych 12. Inne korekty -636 -2 589 -2 485 3 980 III. Przepływy pieniężne 5 216 4 635 98 3 133 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 23 1 610 4 158 4 240 1. Zbycie wartości 23 1 610 4 158 4 240 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 2 14 3 603 6 902 1. Nabycie wartości 2 14 3 603 6 902 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości 5. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne 21 1 596 555 -2 662 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 12 173 22 209 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 12 173 22 209 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 5 325 6 548 12 895 22 935 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 3 253 3 766 12 449 22 197 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów 1 925 2 635 200 200 wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 147 147 246 538 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne -5 325 -6 548 -722 -726 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -88 -317 -69 -255 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -88 -317 -69 -255 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 327 556 677 863 początek okresu G. Środki pieniężne na 239 239 608 608 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent ewa/zdz