CAPITAL:

opublikowano: 2005-08-04 17:44

STRONA TYTUŁOWA
 skorygowany
KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD
Raport kwartalny SA-Q 2 / 2005
kwartał / rok
(zgodnie z § 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463)
(dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej)
za 2 kwartał roku obrotowego 2005 obejmujący okres od 2005-04-01 do 2005-06-30
data przekazania: 2005-08-04
CAPITAL PARTNERS SA
(pełna nazwa emitenta)
CAPITAL
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
00-950 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Nowogrodzka
(ulica) (numer)
+48 22 6284402 +48 22 6294703
(telefon) (fax)
[email protected] www.c-p.pl, www.capital-partners.pl
(e-mail) (www)
5272372698 015152014
(NIP) (REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWE
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 120 1 824 30 451
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -117 487 -29 120
III. Zysk (strata) brutto 29 496 7 123
IV. Zysk (strata) netto 24 392 6 97
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 255 586 63 145
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -753 -360 -186 -89
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 12 4 3 1
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -486 230 -120 57
IX. Aktywa, razem 1 996 1 205 494 298
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 9 21 2 5
Zobowiązania długoterminowe
XI. Zobowiązania krótkoterminowe 9 21 2 5
XII. Kapitał własny 1 988 1 184 492 293
XIII. Kapitał zakładowy 2 300 2 300 569 569
XIV. Liczba akcji (w szt.) 2 300 000 2 300 000 2 300 000 2 300 000
XV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,35 0,18 0,09 0,04
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
XVI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 0,86 0,51 0,21 0,13
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)






Tabela A kursów średnich nr 125/A/NBP/2005
z dnia 2005-06-30, kurs euro 1EUR=4,0401zł
KOREKTA RAPORTU
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis
POZOSTAŁE INFORMACJE
POZOSTAŁE INFORMACJE
(zgodnie z § 98 ust. 6 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463)
Plik Opis
Pozostałe informacje SA-Q2_2005.pdf: Pozostale_informacje_SA-Q2_2005.pdf Pozostałe informacje SA-Q2_2005
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2005-08-04 Paweł Bala Prezes Zarządu
BILANS
BILANS
w tys. zł
stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwartału / 2005 stan na 2004-06-30 koniec poprz. roku / 2004 stan na 2004-03-31 koniec kwartału / 2004
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 685 198 249 308
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 3 4
wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe 33 40 52 58
Należności długoterminowe
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek
3. Inwestycje długoterminowe 500
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
3.1. Długoterminowe aktywa finansowe 500
a) w jednostkach powiązanych, w tym: 500
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 500
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 149 154 197 251
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 149 154 197 251
Inne rozliczenia międzyokresowe
II. Aktywa obrotowe 1 311 1 761 956 669
Zapasy
1. Należności krótkoterminowe 228 131 141 104
Od jednostek powiązanych
1.1. Od pozostałych jednostek 228 131 141 104
2. Inwestycje krótkoterminowe 1 041 1 586 813 564
2.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 041 1 586 813 564
w jednostkach powiązanych
a) w pozostałych jednostkach 570 434 375 353
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 471 1 152 438 211
Inne inwestycje krótkoterminowe
3. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 42 44 1 1
A k t y w a r a z e m 1 996 1 959 1 205 978
PASYWA
I. Kapitał własny 1 988 1 940 1 184 965
1. Kapitał zakładowy 2 300 2 300 2 300 2 300
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
Kapitał zapasowy
Kapitał z aktualizacji wyceny
Pozostałe kapitały rezerwowe
2. Zysk (strata) z lat ubiegłych -336 -336 -1 508 -1 508
3. Zysk (strata) netto 24 -23 392 174
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 9 19 21 12
Rezerwy na zobowiązania
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
długoterminowa
krótkoterminowa
Pozostałe rezerwy
długoterminowe
krótkoterminowe
Zobowiązania długoterminowe
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek
1. Zobowiązania krótkoterminowe 9 19 21 12
Wobec jednostek powiązanych
1.1. Wobec pozostałych jednostek 9 19 21 12
Fundusze specjalne
Rozliczenia międzyokresowe
Ujemna wartość firmy
Inne rozliczenia międzyokresowe
długoterminowe
krótkoterminowe
P a s y w a r a z e m 1 996 1 959 1 205 978
Wartość księgowa 1 988 1 940 1 184 965
Liczba akcji (w szt.) 2 300 000 2 300 000 2 300 000 2 300 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,86 0,84 0,51 0,42
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
POZYCJE POZABILANSOWE
POZYCJE POZABILANSOWE
w tys. zł
stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 stan na koniec poprz. kwartału / stan na koniec poprz. roku / stan na koniec kwartału /
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Zobowiązania warunkowe
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem






Pozycje pozabilansowe - brak
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys. zł
2 kwartał/2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 110 120 892 1 824
- od jednostek powiązanych 2 2
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 110 120 892 1 824
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 5 5 509 1 129
- jednostkom powiązanym 2 2
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 5 5 509 1 129
Wartość sprzedanych towarów i materiałów
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 104 114 383 694
Koszty sprzedaży
IV. Koszty ogólnego zarządu 118 225 108 206
V. Zysk (strata) ze sprzedaży -14 -111 275 488
Pozostałe przychody operacyjne
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Dotacje
Inne przychody operacyjne
VI. Pozostałe koszty operacyjne 6 6 2
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
2. Inne koszty operacyjne 6 6
VII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -20 -117 275 487
VIII. Przychody finansowe 73 146 7 10
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych
1. Odsetki, w tym: 10 21 7 10
od jednostek powiązanych
2. Zysk ze zbycia inwestycji 63 115
3. Aktualizacja wartości inwestycji 10
Inne
IX. Koszty finansowe 1 1
1. Odsetki w tym: 1 1
dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
2. Inne 0
X. Zysk (strata) z działalności gospodarczej 53 29 282 496
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
XI. Zysk (strata) brutto 53 29 282 496
XII. Podatek dochodowy 5 5 64 104
a) część bieżąca 10 10
b) część odroczona 5 5 54 94
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XIII. Zysk (strata) netto 47 24 218 392
Zysk (strata) netto (zanualizowany) 804 408
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 2 300 000 2 300 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,35 0,18
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys. zł
2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 rok 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 1 940 1 964 965 792
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów podstawowych
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1 940 1 964 965 792
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 2 300 2 300 2 300 2 300
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
Kapitał zakładowy na koniec okresu
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
Akcje (udziały) własne na początek okresu
Zmiany akcji (udziałów) własnych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Akcje (udziały) własne na koniec okresu
Kapitał zapasowy na początek okresu
Zmiany kapitału zapasowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty
Kapitał zapasowy na koniec okresu
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
2. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -336 -336 -1 508 -1 508
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów podstawowych
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu)
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
Strata z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów podstawowych
2.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 336 336 1 508 1 508
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
2.2. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 336 336 1 508 1 508
2.3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -336 -336 -1 508 -1 508
2.4. Wynik netto za poprzednie kwartały bieżacego roku -23 174
3. Wynik netto 47 24 218 392
a) zysk netto 47 24 218 392
strata netto
odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 1 988 1 988 1 184 1 184
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 1 988 1 988 1 184 1 184
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys. zł
2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto 47 24 218 392
II. Korekty razem -156 231 27 194
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja 8 18 9 15
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -10 -21 -10 -10
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -57 -119 2
Zmiana stanu rezerw
Zmiana stanu zapasów
4. Zmiana stanu należności -97 437 -37 99
5. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -10 -60 9 -5
6. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 3 -30 0 0
7. Inne korekty 9 5 56 94
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -108 255 245 586
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 231 582 6 28
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 22
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
2. Z aktywów finansowych, w tym: 227 574
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
a) w pozostałych jednostkach 227 574
- zbycie aktywów finansowych 227 574
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
3. Inne wpływy inwestycyjne 4 8 6 6
II. Wydatki 809 1 335 25 388
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 3 11 3 13
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
2. Na aktywa finansowe, w tym: 800 1 318 22 375
a) w jednostkach powiązanych 500 500
- nabycie aktywów finansowych 500 500
udzielone pożyczki długoterminowe
b) w pozostałych jednostkach 300 818 22 375
- nabycie aktywów finansowych 300 818 22 375
udzielone pożyczki długoterminowe
3. Inne wydatki inwestycyjne 6 6
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -579 -753 -19 -360
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 6 12 1 4
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
Kredyty i pożyczki
Emisja dłużnych papierów wartościowych
1. Inne wpływy finansowe 6 12 1 4
Wydatki
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
Odsetki
Inne wydatki finansowe
II. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 6 12 1 4
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -681 -486 228 230
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
E. Środki pieniężne na początek okresu 1 152 957 211 209
F. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 471 471 438 438
o ograniczonej możliwości dysponowania
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
INFORMACJA DODATKOWA
INFORMACJA DODATKOWA
(zgodnie z § 98 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463)
Plik Opis
Informacja dodatkowa SA-Q2_2005.pdf: Informacja_dodatkowa_SA-Q2_2005.pdf Informacja dodatkowa SA-Q2_2005