CASH FLOW S.A.: Objęcie udziałów w PrimaCharter Sp. z o.o.

opublikowano: 2007-03-31 07:01

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2007

Data sporządzenia:

2007-03-30

Skrócona nazwa emitenta

CASH FLOW S.A.

Temat

Objęcie udziałów w PrimaCharter Sp. z o.o.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Domu Obrotu Wierzytelnościami CASH FLOW S.A. informuje o złożeniu zapisu na objęcie nowych udziałów w spółce Prima Charter Sp. z o.o. (dawniej Fischer Air Polska Sp. z o.o.). Zapis złożony jest na 7.500 udziałów w cenie 200zł za jeden udział i wartości nominalnej 100zł za jeden udział. Sumaryczna wartość zapisu to 1.500.000zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych). Po zarejestrowaniu nowej emisji, spółka CASH FLOW S.A. będzie posiadała 81.202 udziałów Prima Charter Sp. z o.o. stanowiących 11,60 % kapitału przewoźnika czarterowego i 8.120.200zł w kapitale zakładowym.

Pozostałymi dużymi udziałowcami spółki po objęciu nowych udziałów będą następujące osoby: Exim Tours sp. z o.o. (12,43%), TFI OPERA FIZ (10,71%), Krzysztof Moska (8,01%)

Emisja udziałów nastąpiło w ramach podwyższenia kapitału Prima Charter Sp. z o.o. na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników dnia 30 marca 2007r. W ramach uchwały Zgromadzenie Wspólników zdecydowało o podniesieniu kapitału podstawowego Spółki z 50 do 70 milionów złotych przez emisję 200.000 udziałów o łącznej wartości 40mln zł.

Jak podała spółka Prima Charter sp. z o.o. zapisy na subskrypcję nowej emisji udziałów opiewały na kwotę 61 milionów złotych, z czego zapis na kwotę 10 milionów złotych złożony przez inwestora z USA odrzucono jako niezgodny z regulaminem (inwestor spoza EU) a w związku z późnym złożeniem wymaganych dokumentów, nie opłaceniem lub z powodu wadliwego opłacenia odrzucono kolejne 3,3 miliona złotych. Powstała nadsubskrypcja na kwotę 7,7 miliona złotych ma zostać zwrócona inwestorom.

Spółka Prima Charter sp. z o.o. podała prognozę przychodów netto i zysków netto na lata 2007-2009. W roku 2007 będzie to odpowiednio 228mln zł / 20,4mln zł. W 2008 roku 420mln / 33,6mln a w 2009 roku 600mln / 48mln.
Spółka Prima Charter sp. z o.o. zamierza wejść na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie na przełomie roku 2007 i 2008.