CASPOL SA - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2001-04-30 15:56

[2001/04/30 15:56] CASPOL SA - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	1 kwartał okres od 01-04-30 do 01-04-30	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał okres od 01-04-30 do 01-04-30	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		11 402		3 062
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej		210		56
III. Zysk (strata) brutto		-100		-27
IV. Zysk (strata) netto		-147		-39
V. Aktywa (stan na 01-03-31)		37 367		10 331	01-03-31
VI. Kapitał własny (stan na 01-03-31)		13 884		3 839	01-03-31
VII. Liczba akcji (stan na 01-03-31)		5 548 322		5 548 322	01-03-31
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-03-31)		2,50		0,69	01-03-31

BILANS

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	11 251	11 569	11 454	10 119
1. Wartości niematerialne i prawne	962	929	637	581
2. Rzeczowy majątek trwały	7 556	7 974	9 524	9 114
3. Finansowy majątek trwały	2 733	2 666	1 293	424
4. Należności długoterminowe
II. Majątek obrotowy	25 468	25 661	20 847	19 615
1. Zapasy
2. Należności krótkoterminowe	22 323	22 335	20 538	19 271
3. Akcje (udziały) własne do zbycia
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	2 185	2 097		34
5. Środki pieniężne	960	1 229	309	310
III. Rozliczenia międzyokresowe	648	301	389	500
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	648	301	389	500
A k t y w a r a z e m	37 367	37 531	32 690	30 234
P a s y w a
I. Kapitał własny	13 884	14 031	10 255	10 319
1. Kapitał akcyjny	5 548	5 548	4 039	4 039
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	3 764	3 764	1 500	1 500
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	172	172	173	173
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	4 608	4 608	4 249	4 249
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	-61		358
8. Zysk (strata) netto	-147	-61	-64	358
II. Rezerwy	408	433	280	255
1. Rezerwy na podatek dochodowy	408	433	280	255
2. Pozostałe rezerwy
III. Zobowiązania	22 543	22 669	21 903	19 505
1. Zobowiązania długoterminowe	197	262	323	104
2. Zobowiązania krótkoterminowe	22 346	22 406	21 580	19 401
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	532	398	252	155
P a s y w a r a z e m	37 367	37 531	32 690	30 234

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	1 kwartał / 2001 okres od 01-04-30 do 01-04-30	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-04-30 do 01-04-30	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 01-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		11 402		9 297
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów		11 402		9 297
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		9 967		8 010
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		9 967		9 010
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		1 435		1 287
IV. Koszty sprzedaży		49
V. Koszty ogólnego zarządu		981		997
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		405		290
VII. Pozostałe przychody operacyjne		46		164
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		241		111
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		210		343
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe		258		187
XIII. Koszty finansowe		566		559
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		-98		-29
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)		-2
1. Zyski nadzwyczajne
2. Straty nadzwyczajne		2
XVI. Zysk (strata) brutto		-100		-29
XVII. Podatek dochodowy		47		35
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto		-147		-64

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		-144		191
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		5 085 188		3 929 710
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		-0,03		0,05

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	1 kwartał / 2001 okres od 01-04-30 do 01-04-30	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-04-30 do 01-04-30	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia		2 309		1 473
I. Zysk (strata) netto		-147		-64
II. Korekty razem		2 456		1 537
1. Amortyzacja		467		466
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy		415		376
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej				-13
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)		47		35
7. Podatek dochodowy zapłacony		48		-83
8. Zmiana stanu zapasów
9. Zmiana stanu należności		-107		-1 194
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)		1 938		1 742
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		-233		208
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów		20
13. Pozostałe korekty		-139
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		-99		-1 675
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej		21		174
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego		3		95
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu				34
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		18		45
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej		120		1 849
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych		84
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego		36		935
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:				914
- w jednostkach zależnych				914
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Pozostałe wydatki
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		-2 479		201
I. Wpływy z działalności finansowej				704
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek				219
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek				485
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej		2 479		503
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek		66
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek		1 981
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych				92
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		17		35
11. Zapłacone odsetki		415		376
12. Pozostałe wydatki
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)		-269		-1
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych		-269		-1
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych		-7
F. Środki pieniężne na początek okresu		1 229		310
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)		960		309

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe	11 030	11 030	30	30
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	11 030	11 030
- na rzecz jednostek zależnych	11 000	11 000
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	679	679	679	651
- wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa	679	679	679	651
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	11 709	11 709	709	681