CASPOL SA - Raport roczny SA-R

opublikowano: 2001-04-27 00:49

[2001/04/27 00:49] CASPOL SA - Raport roczny SA-R

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160
Za rok biezacy obejmujacy okres od 00-01-01 do 00-12-31
oraz za rok poprzedni obejmujacy okres od 99-01-01 do 99-12-31
Data opinii: 01-04-25

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE (2000)	tys. zł	tys. EURO
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	41 844	10 448
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	745	186
III. Zysk (strata) brutto	320	80
IV. Zysk (strata) netto	-61	-15
V. Aktywa, razem (stan na 00-12-31)	37 531	9 737	00-12-31
VI. Zobowiązania, razem (stan na 00-12-31)	22 669	5 881	00-12-31
- w tym zobowiązania krótkoterminowe	22 406	5 813
VII. Kapitał własny (stan na 00-12-31)	14 031	3 640	00-12-31
VIII. Kapitał akcyjny (stan na 00-12-31)	5 548	1 439	00-12-31
IX. Liczba akcji (stan na 00-12-31)	5 548 322		00-12-31
X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) (stan na 00-12-31)	2,53	0,66	00-12-31
XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą w zł/EURO	-0,01
XII. Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO)

BILANS

stan na dzień	Nota	2000	1999
AKTYWA
I. Majątek trwały		11 569	10 119
1. Wartości niematerialne i prawne	1	929	581
2. Rzeczowy majątek trwały	2	7 974	9 114
3. Finansowy majątek trwały	3	2 666	424
4. Należności długoterminowe	4
II. Majątek obrotowy		25 661	19 615
1. Zapasy	5
2. Należności krótkoterminowe	6	22 335	19 271
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	7
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	8	2 097	34
5. Środki pieniężne	9	1 229	310
III. Rozliczenia międzyokresowe	10	301	500
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe		301	500
A k t y w a, r a z e m		37 531	30 234
PASYWA
I. Kapitał własny		14 031	10 319
1. Kapitał akcyjny	11	5 548	4 039
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	12	3 764	1 500
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny		172	173
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	13	4 608	4 249
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	14
8. Zysk (strata) netto		-61	358
II. Rezerwy		433	255
1. Rezerwy na podatek dochodowy	15	433	255
2. Pozostałe rezerwy	16
III. Zobowiązania		22 669	19 505
1. Zobowiązania długoterminowe	17	262	104
2. Zobowiązania krótkoterminowe	18	22 406	19 401
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	19	398	155
P a s y w a, r a z e m		37 531	30 234

Wartość księgowa		14 031	10 319
Liczba akcji		5 548 322	4 039 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	20	2,53	2,55
Przewidywana liczba akcji			8 078 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	20		2,53

Zobowiązania pozabilansowe

stan na dzień	2000	1999
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń	11 030
- na rzecz jednostek zależnych	11 000
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
- na rzecz innych jednostek	30
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	679	679
- wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa	679	679
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	11 709	679

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za okres	Nota	2000	1999
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		41 844	29 492
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	21	41 844	29 492
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	22
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		36 850	24 509
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	23	36 850	24 509
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		4 994	4 983
IV. Koszty sprzedaży
V. Koszty ogólnego zarządu		3 952	3 557
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		1 042	1 426
VII. Pozostałe przychody operacyjne	24	957	537
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	25	1 254	844
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		745	1 119
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach	26		6
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego	27
XII. Pozostałe przychody finansowe	28	1 818	844
XIII. Koszty finansowe	29	2 244	1 102
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		319	867
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)		1	-81
1. Zyski nadzwyczajne	30	58	51
2. Straty nadzwyczajne	31	57	132
XVI. Zysk (strata) brutto		320	786
XVII. Podatek dochodowy	32	381	428
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	33
XIX. Zysk (strata) netto	34	-61	358

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		-61	358
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		4 711 184	3 312 973
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	35	-0,01	0,10
Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych			7 351 973
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	35		0,05

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

za okres	2000	1999
I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO)	10 319	5 960
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	10 319	5 960
1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu	4 039	1 539
1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego	1 509	2 500
a) zwiększenia (z tytułu)	1 509	2 500
- emisji akcji	1 509	2 500
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenia
-
1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu	5 548	4 039
2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu
2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego
a) zwiększenie
b) zmniejszenie
2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu
3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu	1 500	1 500
3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego	2 264	1 500
a) zwiększenie (z tytułu)	2 264	1 500
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	2 264	1 500
- z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
- pokrycia straty
-
3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu	3 764	1 500
4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu	173	173
4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)	1
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych	1
-
4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu	172	173
5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu	4 249	2 784
5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych	359	1 465
a) zwiększenie (z tytułu)	359	1 465
- z podziału zysku	358	1 465
z kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny	1
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
-
5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu	4 608	4 249
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu	358	1 465
7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu	358	1 465
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	358	1 465
a) zwiększenie (z tytułu)
- podziału zysku
-
b) zmniejszenie (z tytułu)	358	1 465
- podziału zysku	358	1 465
-
7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu
7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu)
- przeniesienia straty do pokrycia
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
-
7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu
7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu
8. Wynik netto	-61	358
a) zysk netto		358
b) strata netto	-61
II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ )	14 031	10 319

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

za okres	2000	1999
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *)
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I+/-II)) - metoda pośrednia *)	2 166	-3 390
I. Zysk (strata) netto	-61	358
II. Korekty razem	2 227	-3 748
1. Amortyzacja	1 918	1 397
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy	1 568	770
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-166	21
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	381	428
7. Podatek dochodowy zapłacony	-13	-423
8. Zmiana stanu zapasów
9. Zmiana stanu należności	-3 254	-8 295
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	2 036	2 569
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	501	-284
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	-59	60
13. Pozostałe korekty	-685	9
B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ (I-II)	-4 432	-3 416
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	696	529
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych	180
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	353	329
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:		104
- w jednostkach zależnych		102
- w jednostkach stowarzyszonych		2
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	34	90
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	129
6. Otrzymane dywidendy		6
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	5 218	3 945
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	392	159
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	1 874	3 215
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:	921	403
- w jednostkach zależnych	921	403
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	1 941
6. Udzielone pożyczki długoterminowe		168
7. Pozostałe wydatki
C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II)	3 185	6 519
I. Wpływy z działalności finansowej	5 156	7 654
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek	262
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	1 121	3 654
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych	3 773	4 000
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	1 971	1 135
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek	104	81
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych	147	140
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	152	138
11. Zapłacone odsetki	1 568	776
12. Pozostałe wydatki
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C)	919	-287
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	919	-287
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych	-2
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	310	597
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D)	1 229	310

Podpisy Członków Zarządu i osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
01-04-24 Mariusz Spyra - Prezes Zarządu
01-04-24 Jan Delong - Wiceprezes Zarządu
01-04-24 Jolanta Gałuszka - Prokurent

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS