CASPOL SA - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS

opublikowano: 2001-05-15 17:42

[2001/05/15 17:42] CASPOL SA - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	1 kwartał okres od 01-05-14 do 01-05-14	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał okres od 01-05-14 do 01-05-14	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		11 804		3 170
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej		70		19
III. Zysk (strata) brutto		-243		65
IV. Zysk (strata) netto		-238		64
V. Aktywa (stan na 01-03-31)		40 014		11 063	01-03-31
VI. Kapitał własny (stan na 01-03-31)		13 257		3 665	01-03-31
VII. Liczba akcji (stan na 01-03-31)		5 548 322		5 548 322	01-03-31
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-03-31)		2,38		0,66	01-03-31

SKONSOLIDOWANY BILANS

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	14 431
1. Wartości niematerialne i prawne	962
2. Wartość firmy z konsolidacji
3. Rzeczowy majątek trwały	13 362
4. Finansowy majątek trwały	107
- akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności
5. Należności długoterminowe
II. Majątek obrotowy	24 925
1. Zapasy
2. Należności krótkoterminowe	21 664
3. Akcje (udziały) własne do zbycia
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	2 196
5. Środki pieniężne	1 065
III. Rozliczenia międzyokresowe	658
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	658
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe
A k t y w a r a z e m	40 014
P a s y w a
I. Kapitał własny	13 257
1. Kapitał akcyjny	5 548
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	3 764
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	172
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	4 608
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Różnice kursowe z konsolidacji
8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	-597
9. Zysk (strata) netto	-238
II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji
III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych	1 962
IV. Rezerwy	408
1. Rezerwy na podatek dochodowy	408
2. Pozostałe rezerwy
V. Zobowiązania	23 856
1. Zobowiązania długoterminowe	197
2. Zobowiązania krótkoterminowe	23 659
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	531
P a s y w a r a z e m	40 014

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	1 kwartał / 2001 okres od 01-05-14 do 01-05-14	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-05-14 do 01-05-14	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		11 804
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów		11 804
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		10 369
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		10 369
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		1 435
IV. Koszty sprzedaży		49
V. Koszty ogólnego zarządu		1 120
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		266
VII. Pozostałe przychody operacyjne		45
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		241
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		70
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe		261
XIII. Koszty finansowe		572
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		-241
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)		-2
1. Zyski nadzwyczajne
2. Straty nadzwyczajne		2
XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji
XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji
XVIII. Zysk (strata) brutto		-243
XIX. Podatek dochodowy		47
XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności		52
XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych
XXIII. Zysk (strata) netto		-238

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)
Średnia ważona liczba akcji zwykłych
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	1 kwartał / 2001 okres od 01-05-14 do 01-05-14	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-05-14 do 01-05-14	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia		2 465
I. Zysk (strata) netto		-290
II. Korekty razem		2 755
1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych		52
2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności
3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji)		508
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
5. Odsetki i dywidendy		417
6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej
7. Zmiana stanu pozostałych rezerw
8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)		47
9. Podatek dochodowy zapłacony		47
10. Zmiana stanu zapasów
11. Zmiana stanu należności		321
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)		1 755
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		-221
14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów		20
15. Pozostałe korekty		-191
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		-363
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej		22
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego		3
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		19
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej		385
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych		84
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego		301
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym
8. Pozostałe wydatki
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		-2 480
I. Wpływy z działalności finansowej
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej		2 480
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek		65
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek		1 981
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		17
11. Zapłacone odsetki		417
12. Pozostałe wydatki
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)		-378
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych		-378
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych		-7
F. Środki pieniężne na początek okresu		1 443
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)		1 065

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe	11 030	11 030
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	11 030	11 030
- na rzecz jednostek zależnych	11 000	11 000
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	679	679
- wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa	679	679
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	11 709	11 709