Spis treści:
Spis załącznikĂłw:
2016.09_sprawozdanie_skonsolidowane.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załącznikĂłw:
2016.09_sprawozdanie_skonsolidowane.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
|
skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport kwartalny QS | 3 | / | 2016 | |||||||||||||
| (kwartał) | (rok) | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.) |
||||||||||||||||
| dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową |
|||||||||||||||
| (rodzaj emitenta) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2016 | obejmujący okres | od 2016-01-01 do 2016-09-30 | |||||||||||
| zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSSF | |||||||||||||||
| w walucie | zł | |||||||||||||||
| data przekazania: | 2016-11-14 | |||||||||||||||
| CDRL SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| CDRL S.A. | Lekki (lek) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 64-000 | Pianowo | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Kwiatowa | 2 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| +48 65 511 87 00 | +48 65 511 87 01 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6981673166 | 411444842 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | |||
| WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CDRL S.A. | ||||||
| I. Przychody ze sprzedaży | 151474 | 132407 | 34672 | 31840 | ||
| II. Zysk z działalności operacyjnej | 12649 | 13694 | 2895 | 3293 | ||
| III. Zysk brutto | 10057 | 13058 | 2302 | 3140 | ||
| IV. Zysk netto | 8398 | 10813 | 1922 | 2600 | ||
| V. Zysk przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | 8398 | 10813 | 1922 | 2600 | ||
| VI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 10956 | -5683 | 2508 | -1367 | ||
| VII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -8678 | -540 | -1986 | -130 | ||
| VIII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej | 3718 | 4288 | 851 | 1031 | ||
| IX. Zwiększenie/zmniejszenie netto stau środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | 6009 | -1856 | 1375 | -446 | ||
| X. Aktywa razem | 135043 | 130253 | 31318 | 30730 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 16456 | 15558 | 3816 | 3671 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 51825 | 53917 | 12019 | 12721 | ||
| XIII. Kapitał własny ogółem | 66762 | 60777 | 15483 | 14339 | ||
| XIV. Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej | 66762 | 60777 | 15483 | 14339 | ||
| XV. Kapitał podstawowy | 3027 | 3027 | 702 | 714 | ||
| XVI. Liczba akcji (szt.) | 6054544 | 6054544 | 6054544 | 6054544 | ||
| XVII. Rozwadniające potencjalne akcje zwykłe (szt.) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XVIII. Zysk na akcję (PLN/EUR) | 1,39 | 1,79 | 0,32 | 0,43 | ||
| XIX. Rozwodniony zysk na akcję (PLN/EUR) | 1,39 | 1,79 | 0,32 | 0,43 | ||
| XX. Wartość księgowa na jedną akcję należna akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN/EUR) | 11,03 | 10,26 | 2,56 | 2,42 | ||
| XXI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję należna akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN/EUR) | 11,03 | 10,26 | 2,56 | 2,42 | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE CDRL S.A. | ||||||
| XXII. Przychody ze sprzedaży | 141910 | 125108 | 32483 | 30085 | ||
| XXIII. Zysk z działalności operacyjnej | 7115 | 10263 | 1629 | 2468 | ||
| XXIV. Zysk brutto | 9081 | 9523 | 2079 | 2290 | ||
| XXV. Zysk netto | 8134 | 7696 | 1862 | 1851 | ||
| XXVI. Zysk przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | 8134 | 7696 | 1862 | 1851 | ||
| XXVII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 9018 | -6076 | 2064 | -1461 | ||
| XXVIII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -7135 | 11 | -1633 | 3 | ||
| XXIX. Środki pieniężne natto z działalności finansowej | 3718 | 4288 | 851 | 1031 | ||
| XXX. Zwiększenie/zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | 5614 | -1698 | 1285 | -408 | ||
| XXXI. Aktywa razem | 137356 | 133601 | 31854 | 31520 | ||
| XXXII. Zobowiązania długoterminowe | 16152 | 15373 | 3746 | 3627 | ||
| XXXIII. Zobowiązania krótkoterminowe | 56524 | 57212 | 13109 | 13498 | ||
| XXXIV. Kapitał własny ogółem | 64679 | 61016 | 15000 | 14395 | ||
| XXXV. Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej | 64679 | 61016 | 15000 | 14395 | ||
| XXXVI. Kapitał podstawowy | 3027 | 3027 | 702 | 714 | ||
| XXXVII. Liczba akcji (szt.) | 6054544 | 6054544 | 6054544 | 6054544 | ||
| XXXVIII. Rozwadniające potencjalne akcje zwykłe (szt.) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XXXIX. Zysk na akcję (PLN/EUR) | 1,34 | 1,27 | 0,31 | 0,31 | ||
| XL. Rozwodniony zysk na akcję (PLN/EUR) | 1,34 | 1,27 | 0,31 | 0,31 | ||
| XLI. Wartość księgowa na jedną akcję należna akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN/EUR) | 10,38 | 8,95 | 2,41 | 2,11 | ||
| XLII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję należna akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN/EUR) | 10,38 | 8,95 | 2,41 | 2,11 | ||
| Wybrane dane finansowe dotyczące bilansu i skonsolidowanego bilansu prezentowane są na dzień 30 września 2016 i 30 września 2015.Poszczególne pozycje aktywów i pasywów z bilansu zostały przeliczone po kursie 4,3120 PLN/EUR (na dzień 30 września 2016) oraz 4,2386 PLN/EUR (na dzień 30 września 2015), które to zostały ogłoszone przez NBP na dzień bilansowy.Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych zostały przeliczone po kursie 4,3688 PLN/EUR (na dzień 30 września 2016) oraz 4,1585 PLN/EUR (na dzień 30 września 2015), które są średnią arytmetyczną kursów ogłoszonych przezNBP w ostatni dzień każdego miesiąca objętego danymi. |
||||||
| Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. |
||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
| Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (j.t. Dz. U. z 2013, poz. 1382, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy | |||
| Plik | Opis | ||
| 2016.09_sprawozdanie skonsolidowane.pdf2016.09_sprawozdanie skonsolidowane.pdf | Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2016 do 30 września 2016 Grupy Kapitałowej CDRL S.A. | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2016-11-14 | Marek Dworczak | Prezes Zarządu | |||
| 2016-11-14 | Tomasz Przybyła | Wiceprezes Zarządu | |||