Spis treści:
Spis załącznikĂłw:
10_2018-RB_w_sprawie_korekty_raportu_kwartalnego.doc (KOREKTA RAPORTU)
2018.03_Korekta_Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_Grupy_Kapitalowej_CDRL.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załącznikĂłw:
10_2018-RB_w_sprawie_korekty_raportu_kwartalnego.doc (KOREKTA RAPORTU)
2018.03_Korekta_Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_Grupy_Kapitalowej_CDRL.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
|
skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport kwartalny QS | 1 | / | 2018 | |||||||||||||
| (kwartał) | (rok) | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) |
||||||||||||||||
| dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową |
|||||||||||||||
| (rodzaj emitenta) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2018 | obejmujący okres | od 2018-01-01 do 2018-03-31 | |||||||||||
| zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSSF | |||||||||||||||
| w walucie | zł | |||||||||||||||
| data przekazania: | 2018-06-08 | |||||||||||||||
| CDRL SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| CDRL S.A. | Lekki (lek) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 64-000 | Pianowo | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Kwiatowa | 2 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| +48 65 511 87 00 | +48 65 511 87 01 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6981673166 | 411444842 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | |||
| WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CDRL S.A. | ||||||
| I. Przychody ze sprzedaży | 57063 | 50471 | 13657 | 11767 | ||
| II. Zysk z działalności operacyjnej | 2328 | 2635 | 557 | 614 | ||
| III. Zysk brutto | 1098 | 1262 | 263 | 294 | ||
| IV. Zysk netto | 782 | 1007 | 187 | 235 | ||
| V. Zysk przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | 782 | 1007 | 187 | 235 | ||
| VI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | -9430 | -7490 | -2257 | -1746 | ||
| VII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -2600 | -972 | -622 | -227 | ||
| VIII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej | 5784 | 5141 | 1384 | 1199 | ||
| IX. Zwiększenie/zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | -5475 | -3483 | -1310 | -812 | ||
| X. Aktywa razem | 149843 | 134893 | 35605 | 31967 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 16263 | 20231 | 3864 | 4794 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 55302 | 41588 | 13141 | 9856 | ||
| XIII. Kapitał własny ogółem | 78278 | 73073 | 18600 | 17317 | ||
| XIV. Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej | 78278 | 73073 | 18600 | 17317 | ||
| XV. Kapitał podstawowy | 3027 | 3027 | 719 | 717 | ||
| XVI. Liczba akcji (szt.) | 6054544 | 6054544 | 6054544 | 6054544 | ||
| XVII. Rozwadniające potencjalne akcje zwykłe (szt.) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XVIII. Zysk na akcję (PLN/EUR) | 0,13 | 0,17 | 0,03 | 0,04 | ||
| XIX. Rozwodniony zysk na akcję (PLN/EUR) | 0,13 | 0,17 | 0,03 | 0,04 | ||
| XX. Wartość księgowa na jedną akcję należna akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN/EUR) | 12,93 | 12,07 | 3,07 | 2,86 | ||
| XXI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję należna akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN/EUR) | 12,93 | 12,07 | 3,07 | 2,86 | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE CDRL S.A. | ||||||
| XXII. Przychody ze sprzedaży | 52500 | 47383 | 12565 | 11047 | ||
| XXIII. Zysk z działalności operacyjnej | 861 | 1453 | 206 | 339 | ||
| XXIV. Zysk brutto | 3417 | 1912 | 818 | 446 | ||
| XXV. Zysk netto | 3426 | 1816 | 820 | 423 | ||
| XXVI. Zysk przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | 3426 | 1816 | 820 | 423 | ||
| XXVII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | -12433 | -10000 | -2975 | -2332 | ||
| XXVIII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 1512 | 1550 | 362 | 361 | ||
| XXIX. Środki pieniężne netto z działalności finansowej | -5137 | 5141 | -1229 | 1199 | ||
| XXX. Zwiększenie/zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | -4365 | -3470 | -1045 | -809 | ||
| XXXI. Aktywa razem | 147721 | 134594 | 35101 | 31896 | ||
| XXXII. Zobowiązania długoterminowe | 15780 | 19780 | 3750 | 4688 | ||
| XXXIII. Zobowiązania krótkoterminowe | 58817 | 45033 | 13976 | 10672 | ||
| XXXIV. Kapitał własny ogółem | 73124 | 69781 | 17375 | 16537 | ||
| XXXV. Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej | 73124 | 69781 | 17375 | 16537 | ||
| XXXVI. Kapitał podstawowy | 3027 | 3027 | 719 | 717 | ||
| XXXVII. Liczba akcji (szt.) | 6054544 | 6054544 | 6054544 | 6054544 | ||
| XXXVIII. Rozwadniające potencjalne akcje zwykłe (szt.) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XXXIX. Zysk na akcję (PLN/EUR) | 0,57 | 0,30 | 0,14 | 0,07 | ||
| XL. Rozwodniony zysk na akcję (PLN/EUR) | 0,57 | 0,30 | 0,14 | 0,07 | ||
| XLI. Wartość księgowa na jedną akcję należna akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN/EUR) | 12,08 | 11,53 | 2,87 | 2,73 | ||
| XLII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję należna akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN/EUR) | 12,08 | 11,53 | 2,87 | 2,73 | ||
| Wybrane dane finansowe dotyczące bilansu i skonsolidowanego bilansu prezentowane są na dzień 31 marca 2018 i 31 marca 2017.Poszczególne pozycje aktywów i pasywów z bilansu zostały przeliczone po kursie 4,2085 PLN/EUR (na dzień 31 marca 2018) oraz 4,2198 PLN/EUR (na dzień 31 marca 2017 roku), któe zostały ogłoszone przez NBP na dzień bilansowy.Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych zostały przeliczone po kursie 4,1784 PLN/EUR (na dzień 31 marca 2018 roku) oraz 4,2891 PLN/EUR (na dzień 31 marca 2017 roku), które są średnią arytmetyczną kursów ogłoszonych przez NBP w ostatni dzień każdego miesiąca objętego danymi. |
||||||
| Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. |
||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | 10/2018 | z dnia | 2018-06-08 | o treści: | |||
| Tytuł: Korekta skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 marca 2018 roku Zarząd CDRL S.A. z siedzibą w Pianowie (dalej: Emitent, Spółka) informuje, że w związku z ponowną analizą danych finansowych, w dniu 7 czerwca 2018 r. powziął wiadomość, że skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 marca 2018 roku opublikowane w dniu 15 maja 2018, zawiera błędy o charakterze rachunkowym, które wpłynęły w istotny sposób na zmianę poszczególnych pozycji zarówno jednostkowego jak i skonsolidowanego sprawozdania finansowego, a mianowicie: W wyniku niewłaściwego zastosowania MSSF 15 błędnie obliczono korektę konsolidacyjną, zawierającą pozycje, których dotyczy MSSF 15 - błędnie zostały wykazane wartości przychodów ze sprzedaży towarów i materiałów oraz wartość sprzedanych towarów i materiałów. Błąd spowodował zaniżenie zysku na sprzedaży o 708 tys. PLN w skonsolidowanym sprawozdaniu oraz w sprawozdaniu jednostkowym. Błąd ten wpłynął również na wartość zapasów oraz należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności. 2. W wyniku niewłaściwego zastosowania MSSF 9 zawyżono w SF za 1kw2018 wartość wyniku z lat ubiegłych o kwotę 505 tys. zł. w sprawozdaniu skonsolidowanym oraz o kwotę 531 tys. w sprawozdaniu jednostkowym i jednocześnie zawyżono wartość pozostałych kosztów operacyjnych odpowiednio o te kwoty, co skutkowało obniżeniem wyniku finansowego za okres od 01.01.2018 do 31.03.2018. W sprawozdaniu skonsolidowanym błędnie zaklasyfikowano pożyczkę w kwocie 700 tys. zł do należności długoterminowych. W korekcie sprawozdania została poprawnie wykazana jako należność krótkoterminowa. Wyżej wymienione błędy wpłynęły na skonsolidowany oraz jednostkowy wynik finansowy netto w raportowanym okresie oraz na pozostałe elementy sprawozdania finansowego, takie jak: rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym, prezentację segmentów działalności oraz analizę wskaźnikową. W wyniku prawidłowego zastosowania MSSF 15 nastąpiło zwiększenie zysku na sprzedaży o 708 tys. PLN w skonsolidowanym sprawozdaniu oraz w sprawozdaniu jednostkowym. W wyniku prawidłowego zastosowania MSSF 9 wynik finansowy z lat ubiegłych w SF za 1kw2018 uległ zmniejszeniu o kwotę 505 tys. zł w sprawozdaniu skonsolidowanym oraz o kwotę 531 tys. zł w sprawozdaniu jednostkowym, co skutkowało zwiększeniem wyniku finansowego za okres od 01.01.2018 do 31.03.2018 Prawidłowe zastosowanie standardu MSSF 9 miało również wpływ na poniższe wartości sprawozdania: - w sprawozdaniu skonsolidowanym za okres 01.01-31.03.2018 – nastąpiło obniżenie wyniku z lat ubiegłych, przy jednoczesnym podwyższeniu wyniku finansowego o kwotę 505 tys. zł, - w sprawozdaniu jednostkowym za okres 01.01.-31.03.2018 – nastąpiło obniżenie wyniku z lat ubiegłych o wartość 430 tys. zł, przy jednoczesnym podwyższeniu wyniku finansowego o kwotę 531 tys. zł i podwyższeniu wartości aktywa odroczonego o kwotę 101 tys. zł. Po dokonanej korekcie skonsolidowany wynik finansowy netto zwiększył się o 1093 tys. zł i wynosi 782 tys. zł, a nie jak wcześniej wykazano: -311 tys. zł. Po dokonanej korekcie jednostkowy wynik finansowy netto zwiększył się o 1139 tys. zł. i wynosi 3426 tys. zł, a nie jak wcześniej wykazano: 2287 tys. zł.Mając na uwadze powyższe omyłki, Zarząd CDRL S.A. koryguje skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 marca 2018 roku, zamieszczając w nim prawidłowe dane. Skorygowane skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 marca 2018 roku zostanie podane do wiadomości publicznej w odrębnym raporcie okresowym w dniu 08 czerwca 2018 r. niezwłocznie po opublikowaniu niniejszego raportu bieżącego Podstawa prawna raportu: art. 56 ust. 1 pkt. 2) ustawy o ofercie publicznej |
|||||||
| Plik | Opis | ||||||
| 10_2018-RB w sprawie korekty raportu kwartalnego.doc10_2018-RB w sprawie korekty raportu kwartalnego.doc | Raport bieżący w sprawie korekty sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia 2018 do 31 marca 2018r. | ||||||
| ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
| Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy | |||
| Plik | Opis | ||
| 2018.03_Korekta_Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CDRL.pdf2018.03_Korekta_Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CDRL.pdf | Korekta skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CDRL za okres 01.01.2018 - 31.03.2018r. | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2018-06-08 | Marek Dworczak | Prezes Zarządu | |||
| 2018-06-08 | Tomasz Przybyła | Wiceprezes Zarządu | |||