1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
STRONA TYTUŁOWA>>>
WYBRANE DANE FINANSOWE |
w tys. |
PLN |
w tys. |
EUR |
||
1 kwartał(y) narastająco / 2026 okres od 2026-01-01 do 2026-03-31 |
1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 |
1 kwartał(y) narastająco / 2026 okres od 2026-01-01 do 2026-03-31 |
1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 |
|||
WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CDRL S.A. |
||||||
I. Przychody ze sprzedaży |
58 963 | 55 097 | 13 900 | 13 166 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej |
-376 | -4 718 | -89 | -1 127 | ||
III. Zysk (strata) brutto |
-3 117 | -4 560 | -735 | -1 090 | ||
IV. Zysk (strata) netto |
-2 796 | -4 553 | -659 | -1 088 | ||
V. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej |
-2 796 | -4 553 | -659 | -1 088 | ||
VI. Zysk (strata) na akcję (PLN/EUR) |
-0,47 | -0,76 | -0,11 | -0,18 | ||
VII. Rozwodniony zysk (strata) na akcję (PLN/EUR) |
-0,47 | -0,76 | -0,11 | -0,18 | ||
VIII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej |
-5 742 | -2 453 | -1 354 | -586 | ||
IX. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej |
-405 | -8 359 | -96 | -1 997 | ||
X. Środki pieniężne netto z działalności finansowej |
9 919 | -5 103 | 2 338 | -1 219 | ||
XI. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów |
3 784 | -15 253 | 892 | -3 645 | ||
XII. Aktywa razem na dzień 31.03.2026 i 31.12.2025 |
184 926 | 189 497 | 43 112 | 44 833 | ||
XIII. Zobowiązania długoterminowe na dzień 31.03.2026 i 31.12.2025 |
4 746 | 4 727 | 1 106 | 1 118 | ||
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe na dzień 31.03.2026 i 31.12.2025 |
82 256 | 84 065 | 19 176 | 19 888 | ||
XV. Kapitał własny ogółem na dzień 31.03.2026 i 31.12.2025 |
97 924 | 100 705 | 22 829 | 23 826 | ||
XVI. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej na dzień 31.03.2026 i 31.12.2025 |
97 924 | 100 705 | 22 829 | 23 826 | ||
XVII. Kapitał podstawowy na dzień 31.03.2026 i 31.12.2025 |
3 006 | 3 006 | 701 | 711 | ||
XVIII. Liczba akcji (szt.) |
6 012 522 | 6 012 522 | ||||
XIX. Wartość księgowa na akcję na dzień 31.03.2026 i 31.12.2025 |
16,29 | 16,75 | 3,80 | 3,96 | ||
XX. Rozwodniona wartość księgowa na akcję na dzień 31.03.2026 i 31.12.2025 |
16,29 | 16,75 | 3,80 | 3,96 | ||
WYBRANE DANE FINANSOWE CDRL S.A. |
||||||
XXI. Przychody ze sprzedaży |
57 241 | 52 337 | 13 494 | 12 507 | ||
XXII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej |
619 | -1 008 | 146 | -241 | ||
XXIII. Zysk (strata) brutto |
-2 290 | -1 118 | -540 | -267 | ||
XXIV. Zysk (strata) netto |
-1 977 | -1 302 | -466 | -311 | ||
XXV. Zysk (strata) na akcję (PLN/EUR) |
-0,33 | -0,22 | -0,08 | -0,05 | ||
XXVI. Rozwodniony zysk (strata) na akcję (PLN/EUR) |
-0,33 | -0,22 | -0,08 | -0,05 | ||
XXVII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej |
-7 702 | -11 763 | -1 816 | -2 811 | ||
XXVIII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej |
-673 | -365 | -159 | -87 | ||
XXIX. Środki pieniężne netto z działalności finansowej |
11 129 | -3 622 | 2 624 | -866 | ||
XXX. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów |
2 766 | -15 088 | 652 | -3 605 | ||
XXXI. Aktywa razem na dzień 31.03.2026 i 31.12.2025 |
181 857 | 183 770 | 42 397 | 43 478 | ||
XXXII. Zobowiązania długoterminowe na dzień 31.03.2026 i 31.12.2025 |
961 | 760 | 224 | 180 | ||
XXXIII. Zobowiązania krótkoterminowe na dzień 31.03.2026 i 31.12.2025 |
78 467 | 78 604 | 18 293 | 18 597 | ||
XXXIV. Kapitał własny ogółem na dzień 31.03.2026 i 31.12.2025 |
102 429 | 104 406 | 23 880 | 24 702 | ||
XXXV. Kapitał podstawowy na dzień 31.03.2026 i 31.12.2025 |
3 006 | 3 006 | 701 | 711 | ||
XXXVI. Liczba akcji (szt.) |
6 012 522 | 6 012 522 | ||||
XXXVII. Wartość księgowa na akcję na dzień 31.03.2026 i 31.12.2025 |
17,04 | 17,36 | 3,97 | 4,11 | ||
XXXVIII. Rozwodniona wartość księgowa na akcję na dzień 31.03.2026 i 31.12.2025 |
17,04 | 17,36 | 3,97 | 4,11 | ||
Wybrane dane finansowe dotyczące skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej prezentowane są na dzień 31 marca 2026 roku i 31 grudnia 2025 roku. Poszczególne pozycje aktywów i pasywów ze skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania z sytucji finansowej zostaly przeliczone po kursie 4,2894 PLN/EUR na dzień 31 marca 2026 roku oraz 4,2267 PLN/EUR na dzień 31 grudnia 2025 roku, które to zostały ogłoszone przez NBP na dzień bilansowy. Poszczególne pozycje skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania z wyniku oraz sprawodania z przepływów pieniężnych zostały przeliczone po kursie 4,2419 PLN/EUR za okres od 1 stycznia do 31 marca 2026 roku oraz 4,1848 PLN/EUR za okres od 1 stycznia do 31 marca 2025 roku, które są średnią arytmetyczną kursów ogłoszonych przez NBP w ostatni dzień każdego miesiąca objętego danymi. |
||||||
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. |
||||||
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU |
|||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr |
z dnia |
o treści: |
|||||
|
|||||||
Plik |
Opis |
||||||
ZAWARTOŚĆ RAPORTU |
|||
Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy |
|||
Plik |
Opis |
||
Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CDRL S.A. za okres od 01 stycznia do 31 marca 2026 roku |
|||
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ |
|||||
Data |
Imię i Nazwisko |
Stanowisko/Funkcja |
Podpis |
||
2026-05-29 |
Marek Dworczak |
Prezes Zarządu |
|||
2026-05-29 |
Tomasz Przybyła |
Wiceprezes Zarządu |
|||