CELON PHARMA S.A.: wyniki finansowe

opublikowano: 2019-05-13 19:28

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

5. POZOSTAŁE INFORMACJE

6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

7. BILANS

8. POZYCJE POZABILANSOWE

9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

12. INFORMACJA DODATKOWA


Spis załączników:
CELON_RAPORT_2019Q1_zal.pdf  (POZOSTAŁE INFORMACJE)
CELON_RAPORT_2019Q1_zal.pdf  (INFORMACJA DODATKOWA)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 27 091 28 167 6 303 6 741
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 679 8 066 1 554 1 930
III. Zysk (strata) brutto 7 101 8 982 1 652 2 150
IV. Zysk (strata) netto 6 490 7 550 1 510 1 807
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 19 885 10 995 4 637 2 631
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -21 064 -17 239 -4 912 -4 126
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -794 -422 -184 -101
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -1 972 -6 666 -459 -1 595
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 587 252 563 668 136 529 127 102
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 132 032 114 939 30 696 20 794
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 988 1 198 230 699
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 21 893 14 313 5 090 3 848
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 455 220 447 729 105 833 106 308
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 4 500 4 500 1 046 1 069
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 45 000 000 45 000 000 45 000 000 45 000 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,14 0,17 0,03 0,04
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,14 0,17 0,03 0,04
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 10,12 9,94 2,35 2,36
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 10,12 9,97 2,35 2,36
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Nie dotyczy.
Plik Opis

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
Nie dotyczy.
Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE
(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
Plik Opis
CELON_RAPORT_2019Q1_zal.pdfCELON_RAPORT_2019Q1_zal.pdf Raport Celon Pharma 2019Q1

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-05-13 Maciej Wieczorek Przezes Zarządu
2019-05-13 Iwona Giedronowicz Członek Zarządu
2019-05-13 Bogdan Manowski Członek Zarządu

BILANS
w tys. zł
stan na 2019-03-31 koniec kwartału / 2019 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2018-12-31 koniec poprz. roku / 2018 stan na 2018-03-31 koniec kwartału / 2018
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 374 108 349 917 290 053
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 7 743 7 410 2 434
- wartość firmy 0 0 0
2. Rzeczowe aktywa trwałe 202 679 190 716 148 032
3. Należności długoterminowe 91 91 91
3.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0
3.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0
3.3. Od pozostałych jednostek 91 91 91
4. Inwestycje długoterminowe 54 486 54 476 70 729
4.1. Nieruchomości 0 0 0
4.2. Wartości niematerialne i prawne 0 0 0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 54 486 54 476 70 729
a) w jednostkach powiązanych, w tym: 763 753 753
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 53 722 53 722 69 975
- udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności 0 0 0
- udziały lub akcje w innych jednostkach 53 722 53 722 69 975
c) w pozostałych jednostkach 0 0 0
4.4. Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 109 110 97 225 68 767
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 7 410 7 410 7 408
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 101 670 89 815 61 359
II. Aktywa obrotowe 213 144 213 751 244 855
1. Zapasy 26 554 23 607 18 658
2. Należności krótkoterminowe 33 445 40 131 30 001
2.1. Od jednostek powiązanych 24 22 23
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale 0 0 0
2.3. Od pozostałych jednostek 24 22 23
3. Inwestycje krótkoterminowe 151 033 147 998 194 689
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 151 033 147 988 194 689
a) w jednostkach powiązanych 5 008 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0 0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 146 025 147 988 194 689
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 112 2 015 1 508
III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy 0 0 0
IV. Akcje (udziały) własne 0 0 0
A k t y w a r a z e m 587 252 563 668 534 908
PASYWA
I. Kapitał własny 455 220 448 729 447 397
1. Kapitał zakładowy 4 500 4 500 4 500
2. Kapitał zapasowy 365 892 365 892 347 926
3. Kapitał z aktualizacji wyceny 38 570 38 570 51 736
4. Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych 39 767 10 070 35 685
6. Zysk (strata) netto 6 490 29 697 7 550
7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 132 032 114 939 87 511
1. Rezerwy na zobowiązania 15 154 15 587 15 926
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 12 741 12 741 14 379
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1 213 1 213 991
a) długoterminowa 0 0 0
b) krótkoterminowa 1 213 1 213 991
1.3. Pozostałe rezerwy 1 200 1 632 555
a) długoterminowe 550 550 550
b) krótkoterminowe 650 1 082 5
2. Zobowiązania długoterminowe 988 1 198 2 944
2.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0
2.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0
2.3. Wobec pozostałych jednostek 988 1 198 2 944
3. Zobowiązania krótkoterminowe 21 893 14 312 16 195
3.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0
3.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0
3.3. Wobec pozostałych jednostek 21 746 14 127 15 813
3.4. Fundusze specjalne 148 186 382
4. Rozliczenia międzyokresowe 93 996 83 841 52 446
4.1. Ujemna wartość firmy 0 0 0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 93 996 83 841 52 446
a) długoterminowe 90 887 80 732 49 337
b) krótkoterminowe 3 109 3 109 3 109
P a s y w a r a z e m 587 252 563 668 534 908
Wartość księgowa 455 220 448 729 447 397
Liczba akcji (w szt.) 45 000 000 45 000 000 45 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 10,12 9,97 9,94
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 45 000 000 45 000 000 45 000 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 10,12 9,97 9,94
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
w tys. zł
stan na 2019-03-31 koniec kwartału / 2019 stan na koniec poprz. kwartału / stan na koniec poprz. roku / stan na koniec kwartału /
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Zobowiązania warunkowe
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem
Nie dotyczy.
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys. zł
1 kwartał/2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 kwartały narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 27 091 28 167
- od jednostek powiązanych 0 0
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 27 091 27 814
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0 353
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 9 599 12 905
- jednostkom powiązanym 0 0
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 9 599 12 552
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 353
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 17 491 15 262
IV. Koszty sprzedaży 3 898 0
V. Koszty ogólnego zarządu 7 928 8 186
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 5 666 7 075
VII. Pozostałe przychody operacyjne 1 060 1 248
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 91 87
2. Dotacje 0 0
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0
4. Inne przychody operacyjne 969 1 160
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 47 258
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0
3. Inne koszty operacyjne 47 258
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 679 8 065
X. Przychody finansowe 708 988
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0
a) od jednostek powiązanych, w tym: 0 0
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0
b) od pozostałych jednostek, w tym: 0 0
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0
2. Odsetki, w tym: 708 988
- od jednostek powiązanych 8 0
3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0
- w jednostkach powiązanych 0 0
4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0
5. Inne 0 0
XI. Koszty finansowe 285 70
1. Odsetki w tym: 37 65
- dla jednostek powiązanych 0 0
2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0
- w jednostkach powiązanych 0 0
3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0
4. Inne 248 6
XII. Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0
XIII. Zysk (strata) brutto 7 101 8 982
XIV. Podatek dochodowy 611 1 433
a) część bieżąca 611 1 433
b) część odroczona 0 0
XV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0
XVI. Zysk (strata) netto 6 490 7 550
Zysk (strata) netto (zannualizowany) 6 490 7 550
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 45 000 000 45 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,14 0,17
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 45 000 000 45 000 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,14 0,17
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys. zł
1 kwartał / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 kwartały narastająco / okres od do rok 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-12-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 448 729 439 847 439 847
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 448 729 439 847 439 847
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 4 500 4 500 4 500
1.1. Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
- emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
- umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 4 500 4 500 4 500
2. Kapitał zapasowy na początek okresu 365 892 347 926 347 926
2.1. Zmiany kapitału zapasowego 0 17 965 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 17 965 0
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0
- z podziału zysku (ustawowo) 0 17 965 0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
- pokrycia straty 0 0 0
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 365 892 365 892 347 926
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 38 570 51 736 51 736
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 -13 165 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 13 165 0
- zbycia środków trwałych 0 0 0
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 38 570 38 570 51 736
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 0
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
- 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 10 070 35 685 35 685
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 10 070 35 685 35 685
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 29 697 0 0
- podziału zysku z lat ubiegłych 29 697 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 25 615 0
- wypłata dywidendy 7 650 0
- - przeniesienie na kapitał zapasowy 17 965 0
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 39 767 10 070 35 685
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0
0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
0
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 39 767 10 070 35 685
6. Wynik netto 6 490 29 697 7 550
a) zysk netto 6 490 29 697 7 550
b) strata netto 0 0 0
c) odpisy z zysku 0 0 0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 455 220 448 729 447 397
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys. zł
1 kwartał / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 kwartały narastająco / okres od do
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto 6 490 7 550
II. Korekty razem 13 395 3 445
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0
2. Amortyzacja 4 943 4 262
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 29 59
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -91 -87
6. Zmiana stanu rezerw -432 -1 023
7. Zmiana stanu zapasów -2 947 -302
8. Zmiana stanu należności 6 686 3 732
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 7 034 3 951
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -1 826 -7 146
11. Inne korekty 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 19 885 10 995
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 91 137
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 91 137
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0
3. Z aktywów finansowych, w tym: 0 0
a) w jednostkach powiązanych 0 0
- zbycie aktywów finansowych 0 0
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0
- odsetki 0 0
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0
- zbycie aktywów finansowych 0 0
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0
- odsetki 0 0
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0
4. Inne wpływy inwestycyjne 0 0
II. Wydatki 21 155 17 377
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 16 155 15 822
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0
3. Na aktywa finansowe, w tym: 0 0
a) w jednostkach powiązanych 5 000 0
- nabycie aktywów finansowych 0 0
- udzielone pożyczki długoterminowe 5 000 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0
- nabycie aktywów finansowych 0 0
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0
4. Inne wydatki inwestycyjne 0 1 554
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -21 064 -17 239
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 0 0
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0
2. Kredyty i pożyczki 0 0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0
4. Inne wpływy finansowe 0 0
II. Wydatki 794 422
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0
4. Spłaty kredytów i pożyczek 0 0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 757 363
8. Odsetki 37 59
9. Inne wydatki finansowe 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -794 -422
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -1 972 -6 666
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -1 972 -6 666
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu 147 998 201 355
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 146 025 194 689
- o ograniczonej możliwości dysponowania 0
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
Plik Opis
CELON_RAPORT_2019Q1_zal.pdfCELON_RAPORT_2019Q1_zal.pdf Raport Celon Pharma 2019Q1