CELON PHARMA S.A.: wyniki finansowe

opublikowano: 2019-09-27 17:12

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. RAPORT ALBO SPRAWOZDANIE Z BADANIA FIRMY AUDYTORSKIEJ

5. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

7. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

8. BILANS

9. POZYCJE POZABILANSOWE

10. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

11. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

12. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

13. DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENTÓW BĘDĄCYCH ASI

14. INFORMACJA DODATKOWA


Spis załączników:
Celon_HY_2019_Raport_FINAL_SIGNED.pdf  (RAPORT ALBO SPRAWOZDANIE Z BADANIA FIRMY AUDYTORSKIEJ)
Oswiadczenie_zarzad.pdf  (OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Zarzadu-sig.pdf  (SPRAWOZDANIE ZARZĄDU)
informacja.dodatkowa.pdf  (INFORMACJA DODATKOWA )

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
półrocze / 2019 półrocze / 2018 półrocze / 2019 półrocze / 2018
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 51 259 58 407 11 954 13 777
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 432 17 279 1 500 4 076
III. Zysk (strata) brutto 7 176 18 439 1 674 4 349
IV. Zysk (strata) netto 8 161 15 138 1 903 3 571
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 002 16 669 700 3 932
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -35 721 -29 283 -8 331 -6 907
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -8 634 -8 552 -2 013 -2 017
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -41 353 -21 166 -9 644 -4 993
IX. Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 584 529 563 668 137 472 131 086
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 142 258 114 939 33 457 26 730
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 532 1 198 125 279
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 25 925 14 313 6 097 3 328
XIII. Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 442 271 448 729 104 015 104 356
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 4 500 4 500 1 058 1 047
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 45 000 000 45 000 000 45 000 000 45 000 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,18 0,34 0,04 0,08
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,18 0,34 0,04 0,08
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 9,83 9,97 2,31 2,32
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 9,83 9,97 2,31 2,32
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Nie dotyczy.
Plik Opis

RAPORT FIRMY AUDYTORSKIEJ Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ALBO
SPRAWOZDA FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Plik Opis
Celon HY 2019 Raport FINAL_SIGNED.pdfCelon HY 2019 Raport FINAL_SIGNED.pdf Celon HY 2019 Raport

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Plik Opis
Oświadczenie_zarząd.pdfOświadczenie_zarząd.pdf Oświadczenie Zarządu

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-09-19 Maciej Wieczorek Prezes Zarządu
2019-09-19 Iwona Giedronowicz Członek Zarządu
2019-09-19 Bogdan Manowski Członek Zarządu

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)
Plik Opis
Sprawozdanie z działalności Zarządu-sig.pdfSprawozdanie z działalności Zarządu-sig.pdf Sprawozdanie z działalności Zarządu

BILANS
Noty w tys. zł
półrocze / 2019 2018 półrocze / 2018
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 403 232 349 917 313 615
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 7 178 7 410 2 273
- wartość firmy 0 0 0
2. Rzeczowe aktywa trwałe 222 034 190 716 160 910
3. Należności długoterminowe 91 91 91
3.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0
3.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0
3.3. Od pozostałych jednostek 91 91 91
4. Inwestycje długoterminowe 49 771 54 476 71 473
4.1. Nieruchomości 0 0 0
4.2. Wartości niematerialne i prawne 0 0 0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 49 771 54 476 71 473
a) w jednostkach powiązanych, w tym: 763 753 753
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 49 008 53 722 70 720
- udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności 0 0 0
- udziały lub akcje w innych jednostkach 49 008 53 722 70 720
c) w pozostałych jednostkach 0 0 0
4.4. Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 124 159 97 225 78 868
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 8 852 7 410 7 757
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 115 306 89 815 71 111
II. Aktywa obrotowe 181 297 213 751 237 542
1. Zapasy 25 250 23 607 21 370
2. Należności krótkoterminowe 45 980 40 131 33 737
2.1. Od jednostek powiązanych 27 22 0
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale 0 0 0
2.3. Od pozostałych jednostek 45 953 40 109 33 737
3. Inwestycje krótkoterminowe 106 644 147 998 180 189
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 106 644 147 998 180 189
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0 0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 106 644 147 998 180 189
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3 423 2 015 2 247
III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy 0 0 0
IV. Akcje (udziały) własne 0 0 0
A k t y w a r a z e m 584 529 563 668 551 155
PASYWA
I. Kapitał własny 442 272 448 729 447 938
1. Kapitał zakładowy 4 500 4 500 4 500
2. Kapitał zapasowy 384 789 365 892 365 892
3. Kapitał z aktualizacji wyceny 34 752 38 570 52 338
4. Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych 10 070 10 070 10 070
6. Zysk (strata) netto 8 161 29 697 15 138
7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 142 258 114 939 103 217
1. Rezerwy na zobowiązania 13 783 15 587 16 501
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 11 820 12 741 14 960
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1 213 1 213 991
a) długoterminowa 0 0 0
b) krótkoterminowa 1 213 1 213 991
1.3. Pozostałe rezerwy 750 1 632 550
a) długoterminowe 550 550 550
b) krótkoterminowe 200 1 082 0
2. Zobowiązania długoterminowe 532 1 198 1 229
2.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0
2.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0
2.3. Wobec pozostałych jednostek 532 1 198 1 229
2.4. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0
3. Zobowiązania krótkoterminowe 25 925 14 313 24 134
3.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0
3.2. Wobec pozostałych jednostek 25 473 14 127 23 922
3.3. Fundusze specjalne 453 186 213
4. Rozliczenia międzyokresowe 102 019 83 841 61 353
4.1. Ujemna wartość firmy 0 0 0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 102 019 83 841 61 353
a) długoterminowe 98 910 80 732 58 244
b) krótkoterminowe 3 109 3 109 3 109
P a s y w a r a z e m 584 529 563 668 551 155
Wartość księgowa 442 272 448 729 447 938
Liczba akcji (w szt.) 45 000 000 45 000 000 45 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 9,83 9,97 9,95
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 45 000 000 45 000 000 45 000 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 9,83 9,97 9,95
Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności.

Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu.

Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą

POZYCJE POZABILANSOWE
Noty w tys. zł
półrocze / 2019 2018 półrocze / 2018
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych z tytułu
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Zobowiązania warunkowe
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Inne (z tytułu)
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m
Nie dotyczy.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Noty w tys. zł
półrocze / 2019 półrocze / 2018
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 51 259 58 407
- od jednostek powiązanych 0 0
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 51 259 58 407
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0 0
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 14 470 11 622
- jednostkom powiązanym 0 0
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 14 470 11 622
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 0
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 36 788 46 784
IV. Koszty sprzedaży 7 834 8 087
V. Koszty ogólnego zarządu 25 293 23 707
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 3 662 14 991
VII. Pozostałe przychody operacyjne 2 832 2 569
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 253 149
2. Dotacje 0 0
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0
4. Inne przychody operacyjne 2 579 2 420
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 62 281
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0
3. Inne koszty operacyjne 62 281
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 432 17 279
X. Przychody finansowe 1 164 1 967
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0
- od jednostek powiązanych, w tym: 0 0
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0
- od pozostałych jednostek, w tym: 0 0
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0
2. Odsetki, w tym: 1 164 1 967
- od jednostek powiązanych 18 0
3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0
- w jednostkach powiązanych 0 0
4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0
5. Inne 0 0
XI. Koszty finansowe 420 808
1. Odsetki w tym: 102 777
- dla jednostek powiązanych 0 0
2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0
- w jednostkach powiązanych 0 0
3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0
4. Inne 318 31
XII. Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0
XIII. Zysk (strata) brutto 7 176 18 439
XIV. Podatek dochodowy -984 3 301
a) część bieżąca 484 3 210
b) część odroczona -1 468 90
XV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0
XVI. Zysk (strata) netto 8 161 15 138
Zysk (strata) netto (zannualizowany) 8 161 15 138
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 45 000 000 45 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,18 0,34
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 45 000 000 45 000 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,18 0,34
Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys. zł
półrocze / 2019 2018 półrocze / 2018
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 448 729 439 847 439 847
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 448 729 439 847 439 847
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 4 500 4 500 4 500
1.1. Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
- emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
- umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 4 500 4 500 4 500
2. Kapitał zapasowy na początek okresu 365 892 347 926 347 926
2.1. Zmiany kapitału zapasowego 18 897 17 965 17 965
a) zwiększenia (z tytułu) 18 897 17 965 17 965
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0
- z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 18 897 17 965 17 965
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
- pokrycia straty 0 0 0
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 384 789 365 892 365 892
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 38 570 51 736 51 736
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny -3 819 -13 165 603
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 603
b) zmniejszenia (z tytułu) 3 819 13 165 0
- zbycia środków trwałych 0 0 0
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 34 752 38 570 52 338
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 0
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 39 767 35 685 25 615
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 39 767 35 685 25 615
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 39 767 35 685 25 615
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
- podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 29 697 25 615 25 615
- wypłata dywidendy 10 800 7 650 7 650
- przeniesienie na kapitał zapasowy 18 897 17 965 17 965
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 10 070 10 070 10 070
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 10 070 10 070 10 070
6. Wynik netto 8 161 29 698 15 138
a) zysk netto 8 161 29 698 15 138
b) strata netto 0 0 0
c) odpisy z zysku 0 0 0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 442 272 448 729 447 938
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys. zł
półrocze / 2019 półrocze / 2018
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto 8 161 15 138
II. Korekty razem -5 158 1 531
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja 10 098 8 684
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 72 291
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -253 -149
5. Zmiana stanu rezerw -908 -589
6. Zmiana stanu zapasów -1 643 -3 014
7. Zmiana stanu należności -5 849 -4
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 3 489 5 388
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -10 163 -9 078
10. Inne korekty 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 3 002 16 669
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 2 240 202
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 272 202
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0
3. Z aktywów finansowych, w tym: 1 968 0
a) w jednostkach powiązanych 1 968 0
- zbycie aktywów finansowych 0 0
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 1 950 0
- odsetki 18 0
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0
- zbycie aktywów finansowych 0 0
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0
- odsetki 0 0
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0
4. Inne wpływy inwestycyjne 0 0
II. Wydatki 37 962 29 485
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 31 521 23 598
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0
3. Na aktywa finansowe, w tym: 5 560 0
a) w jednostkach powiązanych 5 560 0
- nabycie aktywów finansowych 10 0
- udzielone pożyczki długoterminowe 5 550 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0
- nabycie aktywów finansowych 0 0
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0
4. Inne wydatki inwestycyjne 881 5 887
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -35 721 -29 283
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 0 0
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0
2. Kredyty i pożyczki 0 0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0
4. Inne wpływy finansowe 0 0
II. Wydatki 8 634 8 552
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 7 200 7 650
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0
4. Spłaty kredytów i pożyczek 0 0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 1 344 611
8. Odsetki 90 291
9. Inne wydatki finansowe 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -8 634 -8 552
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -41 353 -21 166
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -41 353 -21 166
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 147 998 201 355
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 106 644 180 189
- o ograniczonej możliwości dysponowania 232 275
Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody)

Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENÓW BĘDĄCYCH ASI
W przypadku emitenta papierów wartościowych będącego alternatywną spółką inwestycyjną półroczne sprawozdanie finansowe obejmuje dodatkowo zestawienie lokat oraz zestawienie informacji dodatkowych, których zakres został określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych
Plik Opis

INFORMACJA DODATKOWA
Plik Opis
informacja.dodatkowa.pdfinformacja.dodatkowa.pdf Informacja dodatkowa