CELON PHARMA S.A.: wyniki finansowe

opublikowano: 2020-11-12 07:55

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. RAPORT ALBO SPRAWOZDANIE Z BADANIA FIRMY AUDYTORSKIEJ

5. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

7. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

8. BILANS

9. POZYCJE POZABILANSOWE

10. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

11. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

12. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

13. DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENTÓW BĘDĄCYCH ASI

14. INFORMACJA DODATKOWA


Spis załączników:
Celon_Pharma_raport_z_przegladu_HY2020_podpisany.pdf  (RAPORT ALBO SPRAWOZDANIE Z BADANIA FIRMY AUDYTORSKIEJ)
Oswiadczenie_Zarzadu_Celon_Pharma_S.A._ws._rzetelnosci_sprawozd_1H2020.pdf  (OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
CELON_RAPORT_2020H1_skorygowany.pdf  (SPRAWOZDANIE ZARZĄDU)
CELON_RAPORT_2020H1_skorygowany.pdf  (INFORMACJA DODATKOWA )

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
półrocze / 2020 półrocze / 2019 półrocze / 2020 półrocze / 2019
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 69 938 51 259 15 747 11 954
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 21 818 6 432 4 913 1 500
III. Zysk (strata) brutto 21 203 7 176 4 774 1 674
IV. Zysk (strata) netto 20 758 8 161 4 674 1 903
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 14 564 3 002 3 279 700
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -61 603 -35 721 -13 871 -8 331
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 768 -8 634 -623 -2 013
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -49 806 -41 353 -11 214 -9 644
IX. Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 654 580 591 346 146 569 137 472
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 211 877 146 305 47 442 33 457
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 44 938 194 10 062 125
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 35 850 19 236 8 027 6 097
XIII. Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 442 702 445 040 99 127 104 015
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 4 500 4 500 1 008 1 058
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 45 000 000 45 000 000 45 000 000 45 000 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,46 0,18 0,10 0,04
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 9,84 9,89 2,20 2,31
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr 38 z dnia 2020-11-11 o treści:






Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje, że w opublikowanym przez
Spółkę raporcie okresowym za I półrocze 2020 r. w wyniku omyłki Spółka
nie załączyła aktualnego oświadczenia Zarządu, o którym mowa w § 68 ust.
1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w
sprawie informacji bieżących i okresowych […]. Ponadto Spółka koryguje
omyłkę w zakresie przedstawienia zmiany w strukturze własności znacznych
pakietów akcji w okresie od dnia przekazania poprzedniego raportu
okresowego, o której mowa w  § 66 ust. 8 pkt 6 w
związku z § 68 ust. 1 pkt 3 ww. rozporządzenia Ministra Finansów.  


W związku z powyższym Spółka przekazuje do publicznej wiadomości
skorygowany raport półroczny.
Plik Opis

RAPORT FIRMY AUDYTORSKIEJ Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ALBO
SPRAWOZDA FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Plik Opis
Celon Pharma_raport z przegladu HY2020_podpisany.pdfCelon Pharma_raport z przegladu HY2020_podpisany.pdf

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Plik Opis
Oswiadczenie_Zarzadu_Celon_Pharma_S.A._ws._rzetelnosci_sprawozd_1H2020.pdfOswiadczenie_Zarzadu_Celon_Pharma_S.A._ws._rzetelnosci_sprawozd_1H2020.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-12 Maciej Wieczorek Prezes Zarządu Maciej Wieczorek
2020-11-12 Jacek Glinka Wiceprezes Zarządu Jacek Glinka
2020-11-12 Iwona Giedronowicz Członek Zarządu Iwona Giedronowicz

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)
Plik Opis
CELON_RAPORT_2020H1_skorygowany.pdfCELON_RAPORT_2020H1_skorygowany.pdf

BILANS
Noty w tys. zł
półrocze / 2020 2019 półrocze / 2019
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 553 749 447 770 403 232
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 56 941 6 162 7 178
- wartość firmy 0 0 0
2. Rzeczowe aktywa trwałe 292 006 242 785 222 034
3. Należności długoterminowe 93 91 91
3.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0
3.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0
3.3. Od pozostałych jednostek 93 91 91
4. Inwestycje długoterminowe 24 461 48 530 49 771
4.1. Nieruchomości 0 0 0
4.2. Wartości niematerialne i prawne 0 0 0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 24 461 48 530 49 771
a) w jednostkach powiązanych, w tym: 763 763 763
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 23 697 47 767 49 008
- udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności 0 0 0
- udziały lub akcje w innych jednostkach 23 697 47 767 49 008
c) w pozostałych jednostkach 0 0 0
4.4. Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 180 249 150 202 124 159
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 14 026 11 497 8 852
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 166 223 138 705 115 306
II. Aktywa obrotowe 100 830 143 576 181 297
1. Zapasy 26 852 30 062 25 250
2. Należności krótkoterminowe 54 597 45 778 45 980
2.1. Od jednostek powiązanych 31 29 27
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale 0 0 0
2.3. Od pozostałych jednostek 54 566 45 749 45 953
3. Inwestycje krótkoterminowe 16 886 66 692 106 644
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 16 886 66 692 106 644
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0 0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 16 886 66 692 106 644
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 495 1 044 3 423
III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy 0 0 0
IV. Akcje (udziały) własne 0 0 0
A k t y w a r a z e m 654 580 591 346 584 529
PASYWA
I. Kapitał własny 442 702 445 040 442 271
1. Kapitał zakładowy 4 500 4 500 4 500
2. Kapitał zapasowy 393 124 384 789 384 789
3. Kapitał z aktualizacji wyceny 14 250 33 747 34 752
4. Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych 10 070 10 070 10 070
6. Zysk (strata) netto 20 758 11 935 8 161
7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 211 877 146 305 142 258
1. Rezerwy na zobowiązania 11 183 15 152 13 783
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 8 928 11 514 11 820
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1 910 1 493 1 213
a) długoterminowa 0 0 0
b) krótkoterminowa 1 909 1 493 1 213
1.3. Pozostałe rezerwy 346 2 144 750
a) długoterminowe 0 0 550
b) krótkoterminowe 346 2 144 200
2. Zobowiązania długoterminowe 44 938 194 532
2.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0
2.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0
2.3. Wobec pozostałych jednostek 44 938 194 532
2.4. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0
3. Zobowiązania krótkoterminowe 35 850 19 236 25 925
3.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0
3.2. Wobec pozostałych jednostek 35 239 19 071 25 473
3.3. Fundusze specjalne 611 165 453
4. Rozliczenia międzyokresowe 119 907 111 724 102 019
4.1. Ujemna wartość firmy 0 0 0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 119 907 111 724 102 019
a) długoterminowe 116 797 108 615 98 910
b) krótkoterminowe 3 109 3 109 3 109
P a s y w a r a z e m 654 580 591 346 584 529
Wartość księgowa 442 702 445 040 442 271
Liczba akcji (w szt.) 45 000 000 45 000 000 45 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 9,84 9,89 9,83
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 45 000 000 45 000 000 45 000 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 9,84 9,89 9,83
Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności.

Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu.

Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą

POZYCJE POZABILANSOWE
Noty w tys. zł
półrocze / 2020 2019 półrocze / 2019
1. Należności warunkowe 0 0 0
1.1. Od jednostek powiązanych z tytułu 0 0 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0
1.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) 0 0 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0
1.3. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0
2. Zobowiązania warunkowe 0 0 0
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0
- udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) 0 0 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0
2.3. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0
- udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0
3. Inne (z tytułu) 0 0 0
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m 0 0 0

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Noty w tys. zł
półrocze / 2020 półrocze / 2019
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 69 938 51 259
- od jednostek powiązanych 0 0
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 69 938 51 259
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0 0
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 17 104 14 470
- jednostkom powiązanym 0 0
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 17 104 14 470
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 0
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 52 834 36 788
IV. Koszty sprzedaży 7 615 7 834
V. Koszty ogólnego zarządu 26 094 25 293
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 19 125 3 662
VII. Pozostałe przychody operacyjne 2 735 2 832
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 304 253
2. Dotacje 0 0
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0
4. Inne przychody operacyjne 2 430 2 579
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 41 62
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0
3. Inne koszty operacyjne 41 62
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 21 818 6 432
X. Przychody finansowe 142 1 164
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0
- od jednostek powiązanych, w tym: 0 0
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0
- od pozostałych jednostek, w tym: 0 0
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0
2. Odsetki, w tym: 142 1 164
- od jednostek powiązanych 0 18
3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0
- w jednostkach powiązanych 0 0
4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0
5. Inne 0 0
XI. Koszty finansowe 757 420
1. Odsetki w tym: 319 102
- dla jednostek powiązanych 0 0
2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0
- w jednostkach powiązanych 0 0
3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0
4. Inne 438 318
XII. Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0
XIII. Zysk (strata) brutto 21 203 7 176
XIV. Podatek dochodowy 446 -984
a) część bieżąca 987 484
b) część odroczona -542 -1 468
XV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0
XVI. Zysk (strata) netto 20 758 8 161
Zysk (strata) netto (zannualizowany)
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys. zł
półrocze / 2020 2019 półrocze / 2019
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 445 040 448 729 448 729
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 445 040 448 729 448 729
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 4 500 4 500 4 500
1.1. Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
- emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
- umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 4 500 4 500 4 500
2. Kapitał zapasowy na początek okresu 384 789 365 892 365 892
2.1. Zmiany kapitału zapasowego 8 335 18 897 18 897
a) zwiększenia (z tytułu) 8 335 18 897 18 897
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0
- z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 8 335 18 897 18 897
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
- pokrycia straty 0 0 0
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 393 124 384 789 384 789
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 33 747 38 570 38 570
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny -19 496 -4 824 -3 819
a) zwiększenia (z tytułu) 9 447 1 870 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 28 943 6 694 3 819
zbycia środków trwałych
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 14 250 33 747 34 752
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 0
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 22 005 39 767 39 767
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 22 005 39 767 39 767
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 22 005 39 767 39 767
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
- podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 11 935 29 697 29 697
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 10 070 10 070 10 070
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 10 070 10 070 10 070
6. Wynik netto 20 758 11 935 8 161
a) zysk netto 20 758 11 935 8 161
b) strata netto 0 0 0
c) odpisy z zysku 0 0 0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 442 702 445 040 442 271
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys. zł
półrocze / 2020 półrocze / 2019
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto 20 758 8 161
II. Korekty razem -6 193 -5 158
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 0 0
2. Amortyzacja 13 296 10 098
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 318 72
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -304 -253
6. Zmiana stanu rezerw 605 -908
7. Zmiana stanu zapasów 3 210 -1 643
8. Zmiana stanu należności -8 822 -5 849
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 8 819 3 489
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -23 315 -10 163
11. Inne korekty 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 14 564 3 002
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 716 2 240
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 365 272
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0
3. Z aktywów finansowych, w tym: 351 1 968
a) w jednostkach powiązanych 351 1 968
- zbycie aktywów finansowych 0 0
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 350 1 950
- odsetki 1 18
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0
- zbycie aktywów finansowych 0 0
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0
- odsetki 0 0
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0
4. Inne wpływy inwestycyjne 0 0
II. Wydatki 62 319 37 962
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 51 151 31 521
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0
3. Na aktywa finansowe, w tym: 350 5 560
a) w jednostkach powiązanych 350 5 560
- nabycie aktywów finansowych 0 10
- udzielone pożyczki długoterminowe 350 5 550
b) w pozostałych jednostkach 0 0
- nabycie aktywów finansowych 0 0
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0
4. Inne wydatki inwestycyjne 10 817 881
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -61 603 -35 721
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 2 259 0
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0
2. Kredyty i pożyczki 2 259 0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0
4. Inne wpływy finansowe 0 0
II. Wydatki 5 027 8 634
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3 600 7 200
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0
4. Spłaty kredytów i pożyczek 0 0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 1 108 1 344
8. Odsetki 319 90
9. Inne wydatki finansowe 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -2 768 -8 634
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -49 806 -41 353
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -49 806 -41 353
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 66 692 147 998
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 16 886 106 644
- o ograniczonej możliwości dysponowania 26 232
Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody)

Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENÓW BĘDĄCYCH ASI
W przypadku emitenta papierów wartościowych będącego alternatywną spółką inwestycyjną półroczne sprawozdanie finansowe obejmuje dodatkowo zestawienie lokat oraz zestawienie informacji dodatkowych, których zakres został określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych
Plik Opis

INFORMACJA DODATKOWA
Plik Opis
CELON_RAPORT_2020H1_skorygowany.pdfCELON_RAPORT_2020H1_skorygowany.pdf