CENTROSTAL S.A. - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2001-04-20 16:07

[2001/04/20 16:07] CENTROSTAL S.A. - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	1 kwartał okres od 01-04-20 do 01-04-20	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał okres od 01-04-20 do 01-04-20	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		31 786		8 535
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej		1 038		279
III. Zysk (strata) brutto		-177		-48
IV. Zysk (strata) netto		-194		-52
V. Aktywa (stan na 01-03-31)		81 672		22 580	01-03-31
VI. Kapitał własny (stan na 01-03-31)		27 129		7 500	01-03-31
VII. Liczba akcji (stan na 01-03-31)		6 331 487		6 331 487	01-03-31
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-03-31)		4,28		1,18	01-03-31

BILANS

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	30 909	30 370	31 154	31 304
1. Wartości niematerialne i prawne	3 338	3 384	5 064	5 129
2. Rzeczowy majątek trwały	21 904	21 254	19 320	19 445
3. Finansowy majątek trwały	4 613	4 611	6 383	6 343
4. Należności długoterminowe	1 054	1 121	387	387
II. Majątek obrotowy	50 266	46 350	44 067	42 199
1. Zapasy	25 902	24 682	21 145	22 290
2. Należności krótkoterminowe	23 985	21 140	22 589	19 291
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	0	0	0	0
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	0	0	0	0
5. Środki pieniężne	379	527	333	618
III. Rozliczenia międzyokresowe	497	354	342	152
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	361	142	6	7
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	136	212	336	145
A k t y w a r a z e m	81 672	77 074	75 563	73 655
P a s y w a
I. Kapitał własny	27 129	27 373	26 764	26 675
1. Kapitał akcyjny	12 663	12 663	12 663	12 663
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
3. Kapitał zapasowy	13 068	12 360	11 920	11 920
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	1 592	1 592	1 597	1 597
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	0	0	0	0
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych	0	0	0	0
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	0	0	495	0
8. Zysk (strata) netto	-194	758	89	495
II. Rezerwy	150	139	144	171
1. Rezerwy na podatek dochodowy	150	139	129	156
2. Pozostałe rezerwy	0	0	15	15
III. Zobowiązania	54 272	49 430	48 576	46 714
1. Zobowiązania długoterminowe	27 600	22 000	15 300	22 900
2. Zobowiązania krótkoterminowe	26 672	27 430	33 276	23 814
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	121	132	79	95
P a s y w a r a z e m	81 672	77 074	75 563	73 655

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	1 kwartał / 2001 okres od 01-04-20 do 01-04-20	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-04-20 do 01-04-20	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		31 786		31 853
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów		1 018		1 119
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		30 768		30 733
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		26 376		25 862
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		316		361
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		26 060		25 500
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		5 410		5 991
IV. Koszty sprzedaży		3 662		3 257
V. Koszty ogólnego zarządu		1 295		1 330
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		453		1 404
VII. Pozostałe przychody operacyjne		695		99
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		110		65
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		1 038		1 438
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach		0		0
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego		0		0
XII. Pozostałe przychody finansowe		424		407
XIII. Koszty finansowe		1 639		1 719
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		-177		126
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)		0		0
1. Zyski nadzwyczajne		0		0
2. Straty nadzwyczajne		0		0
XVI. Zysk (strata) brutto		-177		126
XVII. Podatek dochodowy		17		37
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0		0
XIX. Zysk (strata) netto		-194		89

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		475		787
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		6 331 487		6 331 487
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0,08		0,12

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	1 kwartał / 2001 okres od 01-04-20 do 01-04-20	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-04-20 do 01-04-20	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia		-1 491		1 469
I. Zysk (strata) netto		-194		89
II. Korekty razem		-1 296		1 380
1. Amortyzacja		400		354
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy		1 489		1 441
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej		40		20
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)		18		37
7. Podatek dochodowy zapłacony
8. Zmiana stanu zapasów		-1 220		1 146
9. Zmiana stanu należności		-2 766		-3 361
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)		903		1 949
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		-149		-190
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów		-11		-16
13. Pozostałe korekty
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		-661		381
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej		440		607
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego		412
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy		10
7. Otrzymane odsetki		18		7
8 . Pozostałe wpływy				600
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej		1 101		226
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych		28		7
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego		1 049		179
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:		24		40
- w jednostkach zależnych		24
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Pozostałe wydatki
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		2 004		-2 135
I. Wpływy z działalności finansowej		5 600		0
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek		5 600
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej		3 596		2 135
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek		2 089		687
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki		1 507		1 448
12. Pozostałe wydatki
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)		-148		-285
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych		-148		-285
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na początek okresu		527		618
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)		379		333

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe	3 692	3 746	8 047	8 251
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	1 412	1 412	7 558	7 737
- na rzecz jednostek zależnych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej	2 280	2 334	489	514
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	5 359	223
- zobowiązania z tyt. umowy leasingu	24	41
- towar obcy (Stalexport Zaptor S.A. w Olsztynie)	5 335
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	9 051	3 969	8 047	8 251

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-04-20 Zbigniew Canowiecki - Prezes Zarządu
01-04-20 Jerzy Ilkiewicz - Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS