CENTROSTAL SA raport kwartalny SA-Q (KWARTALNY)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. zl w tys. EUR
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
okres od narastajaco okres od narastajaco
2001-07-01 okres od 2001-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2001-01-01
2001-09-30 do 2001-09-30 do
2001-09-30 2001-09-30
I. Przychody netto ze 32 155 97 316 8 406 26 573
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
II. Zysk (strata) na 2 703 4 892 707 1 336
dzialalnosci operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto 1 320 1 220 345 333
IV. Zysk (strata) netto 1 021 865 267 236
V. Aktywa (stan na 78 910 20 332 2001-09-30
2001-09-30)
VI. Kapital wlasny (stan na 28 188 7 263 2001-09-30
2001-09-30)
VII. Liczba akcji (stan na 6 331 487 6 331 487 2001-09-30
2001-09-30)
VIII. Wartosc ksiegowa na 4,45 1,15 2001-09-30
jedna akcje (w zl) (stan na
2001-09-30)
BILANS
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
A k t y w a
I. Majatek trwaly 24 190 26 132 24 637 24 590
1. Wartosci niematerialne i 2 812 3 196 2 195 2 244
prawne
2. Rzeczowy majatek trwaly 15 807 17 341 16 308 16 076
3. Finansowy majatek trwaly 4 608 4 608 5 883 5 883
4. Naleznosci dlugoterminowe 963 987 251 387
II. Majatek obrotowy 54 411 49 270 50 501 54 740
1. Zapasy 23 961 19 217 24 442 25 469
2. Naleznosci krotkoterminowe 30 228 29 570 25 443 28 904
3. Akcje (udzialy) wlasne do 0 0 0 0
zbycia
4. Papiery wartosciowe 0 0 0 0
przeznaczone do obrotu
5. Srodki pieniezne 221 483 616 367
III. Rozliczenia 309 543 291 280
miedzyokresowe
1. Z tytulu odroczonego 52 144 5 5
podatku dochodowego
2. Pozostale rozliczenia 257 400 285 274
miedzyokresowe
A k t y w a r a z e m 78 910 75 946 75 429 79 610
P a s y w a
I. Kapital wlasny 28 188 27 167 27 766 27 325
1. Kapital akcyjny 12 663 12 663 12 663 12 663
2. Nalezne wplaty na poczet 0 0 0 0
kapitalu akcyjnego (wielkosc
ujemna)
3. Kapital zapasowy 13 068 13 068 12 355 12 355
4. Kapital rezerwowy z 1 592 1 592 1 597 1 597
aktualizacji wyceny
5. Pozostale kapitaly 0 0 0 0
rezerwowe
6. Roznice kursowe z 0 0 0 0
przeliczenia oddzialow
(zakladow) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub 0 0 0 0
niepokryta strata z lat
ubieglych
8. Zysk (strata) netto 865 -156 1 151 710
II. Rezerwy 180 197 107 132
1. Rezerwy na podatek 180 197 107 117
dochodowy
2. Pozostale rezerwy 0 0 0 15
III. Zobowiazania 50 452 48 493 47 402 52 074
1. Zobowiazania 24 570 27 170 16 600 16 600
dlugoterminowe
2. Zobowiazania 25 882 21 323 30 802 35 474
krotkoterminowe
IV. Rozliczenia 90 90 154 79
miedzyokresowe i przychody
przyszlych okresow
P a s y w a r a z e m 78 910 75 946 75 429 79 610
RACHUNEK ZYSKOW I STRAT
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
I. Przychody netto ze 32 155 97 316 35 884 101 807
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
1. Przychody netto ze 804 2 955 1 146 3 485
sprzedazy produktow
2. Przychody netto ze 31 351 94 361 34 738 98 322
sprzedazy towarow i
materialow
II. Koszty sprzedanych 26 085 79 563 29 332 83 297
produktow, towarow i
materialow
1. Koszt wytworzenia 392 1 063 29 001 1 095
sprzedanych produktow
2. Wartosc sprzedanych 25 693 78 500 331 82 202
towarow i materialow
III. Zysk (strata) brutto na 6 070 17 753 6 552 18 510
sprzedazy (I-II)
IV. Koszty sprzedazy 3 960 11 705 3 514 10 277
V. Koszty ogolnego zarzadu 1 276 3 823 1 172 3 915
VI. Zysk (strata) na 834 2 224 1 866 4 317
sprzedazy (III-IV-V)
VII. Pozostale przychody 4 922 11 011 107 9 036
operacyjne
VIII. Pozostale koszty 3 052 8 343 66 6 552
operacyjne
IX. Zysk (strata) na 2 703 4 892 1 907 6 801
dzialalnosci operacyjnej
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i 0 0 0 0
udzialow w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostalego 0 0 0 0
finansowego majatku trwalego
XII. Pozostale przychody 349 1 290 403 1 140
finansowe
XIII. Koszty finansowe 1 733 4 963 1 695 6 074
XIV. Zysk (strata) na 1 319 1 220 614 1 866
dzialalnosci gospodarczej
(IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzen 0 0 0 -5
nadzwyczajnych (XV.1. -
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0
2. Straty nadzwyczajne 0 0 0 5
XVI. Zysk (strata) brutto 1 319 1 220 614 1 862
XVII. Podatek dochodowy 298 355 173 710
XVIII. Pozostale obowiazkowe 0 0 0 0
zmniejszenia zysku
(zwiekszenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto 1 021 865 441 1 151
Zysk (strata) netto (za 12 460 1 045
miesiecy)
Srednia wazona liczba akcji 6 331 487 6 331 487
zwyklych
Zysk (strata) na jedna akcje 0,07 0,17
zwykla (w zl)
RACHUNEK PRZEPLYWU SRODKOW PIENIEZNYCH
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
A. Przeplywy pieniezne netto
z dzialalnosci operacyjnej
(I-II) - metoda bezposrednia
I. Wplywy z dzialalnosci
operacyjnej
1. Wplywy ze sprzedazy:
a) produktow
b) towarow
c) materialow
2. Wplywy z tytulu
pozostalych przychodow
operacyjnych
3. Wplywy z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
4. Pozostale wplywy
II. Wydatki z tytulu
dzialalnosci operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarow
b) materialow
2. Zuzycie energii
3. Nabycie uslug obcych
4. Podatki i oplaty
5. Wynagrodzenia
6. Zaplata podatku
dochodowego
7. Wydatki z tytulu
pozostalych kosztow
operacyjnych
8. Wydatki z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
9. Pozostale wydatki
A. Przeplywy pieniezne netto 475 5 216 -2 946 -2 042
z dzialalnosci operacyjnej
(I+/-II) - metoda posrednia
I. Zysk (strata) netto 1 021 865 441 1 151
II. Korekty razem -546 4 351 -3 387 -3 193
1. Amortyzacja 383 1 168 334 1 037
2. (Zyski) straty z tytulu
roznic kursowych
3. Odsetki i dywidendy 965 3 820 1 397 4 289
4. (Zysk) strata z tytulu -2 206 -2 880 -17 -2 190
dzialalnosci inwestycyjnej
5. Zmiana stanu pozostalych
rezerw
6. Podatek dochodowy 298 355 173 710
(wykazany w rachunku zyskow
i strat)
7. Podatek dochodowy -371 -395 -624 -508
zaplacony
8. Zmiana stanu zapasow -4 744 721 1 026 -2 152
9. Zmiana stanu naleznosci 4 076 999 3 604 -4 188
10. Zmiana stanu zobowiazan 910 671 -9 345 -90
krotkoterminowych (z
wyjatkiem pozyczek i
kredytow)
11. Zmiana stanu rozliczen 143 -45 -11 -140
miedzyokresowych
12. Zmiana stanu przychodow 0 -42 76 59
przyszlych okresow
13. Pozostale korekty 0 -20 -20
B. Przeplywy pieniezne netto -758 -1 545 -73 6 070
z dzialalnosci inwestycyjnej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 248 1 357 496 7 162
inwestycyjnej
1. Sprzedaz skladnikow 82 672 2 990
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaz skladnikow 120 576 488 4 139
rzeczowego majatku trwalego
3. Sprzedaz skladnikow 0 15
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej
4. Sprzedaz papierow
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
5. Splata udzielonych
pozyczek dlugoterminowych
6. Otrzymane dywidendy 0 10
7. Otrzymane odsetki 46 85 8 33
8 . Pozostale wplywy
II. Wydatki z tytulu 1 006 2 903 569 1 093
dzialalnosci inwestycyjnej
1. Nabycie skladnikow 5 42 15 65
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Nabycie skladnikow 970 2 778 554 988
rzeczowego majatku trwalego
3. Nabycie skladnikow 31 82 40
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych 31 82
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej
4. Nabycie akcji (udzialow)
wlasnych
5. Nabycie papierow
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
6. Udzielone pozyczki
dlugoterminowe
7. Pozostale wydatki
C. Przeplywy pieniezne netto 21 -3 976 3 267 -4 031
z dzialalnosci finansowej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 3 632 3 000 4 672 6 631
finansowej
1. Zaciagniecie 0 3 000
dlugoterminowych kredytow i
pozyczek
2. Emisja obligacji lub
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Zaciagniecie 4 672 6 631
krotkoterminowych kredytow i
pozyczek
4. Emisja obligacji lub
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Wplywy z emisji akcji
(udzialow) wlasnych
6. Doplaty do kapitalu
7. Pozostale wplywy
II. Wydatki z tytulu 3 611 6 976 1 405 10 662
dzialalnosci finansowej
1. Splata dlugoterminowych 6 300
kredytow i pozyczek
2. Wykup obligacji lub
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Splata krotkoterminowych 0 3 071
kredytow bankowych i pozyczek
4. Wykup obligacji lub
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Koszty emisji akcji
wlasnych
6. Umorzenie akcji
(udzialow) wlasnych
7. Platnosci dywidend i
innych wyplat na rzecz
wlascicieli
8. Wyplaty z zysku dla osob 40
zarzadzajacych i
nadzorujacych
9. Wydatki na cele
spolecznie-uzyteczne
10. Platnosci zobowiazan z
tytulu umow leasingu
finansowego
11. Zaplacone odsetki 1 011 3 905 1 405 4 322
12. Pozostale wydatki
D. Przeplywy pieniezne -262 -306 248 -3
netto, razem (A+/-B+/-C)
E. Bilansowa zmiana stanu -262 -306 248 -3
srodkow pienieznych
- w tym zmiana stanu srodkow
pienieznych z tytulu roznic
kursowych od walut obcych
F. Srodki pieniezne na 483 527 367 618
poczatek okresu
G. Srodki pieniezne na 221 221 616 616
koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIAZANIA POZABILNASOWE
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
Zobowiazania pozabilansowe
a) laczna wartosc 6 382 4 893 6 981 8 059
udzielonych gwarancji i
poreczen, w tym:
- na rzecz jednostek 1 409 1 412 4 400 7 540
zaleznych
- na rzecz jednostek 2 398
stowarzyszonych
- na rzecz jednostki
dominujacej
b) pozostale zobowiazania 3 652 4 098 519
pozabilansowe (z tytulu)
- towar obcy (Stalexport 3 652 4 089 519
Zaptor S. A. w Olsztynie)
- zobowiazania z tytulu 9
umowy leasingu
Zobowiazania pozabilansowe, 10 035 8 991 6 981 8 059
razem