WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 123 784 33 905 towarów i materiałów II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4 601 1 260 III. Zysk (strata) brutto 467 128 IV. Zysk (strata) netto 291 80 V. Aktywa, razem (stan na 01-12-31) 70 762 20 092 01-12-31 VI. Zobowiązania, razem (stan na 01-12-31) 42 839 12 164 01-12-31 - w tym zobowiązania krótkoterminowe 19 130 5 432 VII. Kapitał własny (stan na 01-12-31) 27 614 7 841 01-12-31 VIII. Kapitał akcyjny (stan na 01-12-31) 12 663 3 596 01-12-31 IX. Liczba akcji (stan na 01-12-31) 6 331 487 01-12-31 X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 4,36 1,24 01-12-31 (stan na 01-12-31) XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą w 0,05 0,01 zł/EUR XII. Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
BILANS stan na dzień Nota 2001 2000 AKTYWA I. Majątek trwały 25 104 30 370 1. Wartości niematerialne i prawne 1 3 079 3 384 2. Rzeczowy majątek trwały 2 16 526 21 254 3. Finansowy majątek trwały 3 4 608 4 611 4. Należności długoterminowe 4 892 1 121 II. Majątek obrotowy 45 376 46 350 1. Zapasy 5 19 196 24 682 2. Należności krótkoterminowe 6 25 995 21 140 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 7 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 8 5. Środki pieniężne 9 185 527 III. Rozliczenia międzyokresowe 10 282 354 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 115 142 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 166 212 A k t y w a, r a z e m 70 762 77 074 PASYWA I. Kapitał własny 27 614 27 373 1. Kapitał akcyjny 11 12 663 12 663 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 12 13 073 12 360 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 1 587 1 592 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 13 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat 14 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 291 758 II. Rezerwy 232 139 1. Rezerwy na podatek dochodowy 15 188 139 2. Pozostałe rezerwy 16 45 III. Zobowiązania 42 839 49 430 1. Zobowiązania długoterminowe 17 23 710 22 000 2. Zobowiązania krótkoterminowe 18 19 130 27 430 VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody 19 76 132 przyszłych okresów P a s y w a, r a z e m 70 762 77 074
Wartość księgowa 27 614 27 373 Liczba akcji 6 331 487 6 331 487 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 20 4,36 4,32 Przewidywana liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 20
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE stan na dzień 2001 2000 a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń 6 097 3 746 - na rzecz jednostek zależnych 1 322 1 412 - na rzecz jednostek stowarzyszonych 0 - na rzecz jednostki dominującej 0 - na rzecz innych jednostek 4 776 2 334 b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) 3 287 223 - zobowiązania z tyt. umowy leasingu 3 287 41 Zobowiązania pozabilansowe, razem 9 384 3 969
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres Nota 2001 2000 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów 123 784 136 631 i materiałów 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 21 3 834 4 697 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 22 119 951 131 933 materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 100 510 112 202 materiałów 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 23 1 301 1 463 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 99 209 110 739 III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 23 274 24 429 IV. Koszty sprzedaży 16 177 14 160 V. Koszty ogólnego zarządu 5 066 5 222 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 2 032 5 047 VII. Pozostałe przychody operacyjne 24 11 123 10 149 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 25 8 554 7 766 IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4 601 7 430 (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych 26 0 12 jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku 27 trwałego XII. Pozostałe przychody finansowe 28 2 710 2 139 XIII. Koszty finansowe 29 6 844 8 081 XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej 467 1 500 (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 0 -5 1. Zyski nadzwyczajne 30 2. Straty nadzwyczajne 31 0 5 XVI. Zysk (strata) brutto 467 1 495 XVII. Podatek dochodowy 32 176 737 XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 33 (zwiększenia straty) XIX. Zysk (strata) netto 34 291 758
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 291 758 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 6 331 487 6 331 487 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 35 0,05 0,12 Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w 35 zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM za okres 2001 2000 I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 27 373 26 675 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 b) korekty błędów zasadniczych 0 0 I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po 27 373 26 675 uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 12 663 12 663 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego 0 0 a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 - emisji akcji b) zmniejszenia (z tytułu) 0 - umorzenia 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 12 663 12 663 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na 0 0 początek okresu 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego 0 0 a) zwiększenie b) zmniejszenie 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na 0 0 koniec okresu 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 12 360 11 920 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego 0 440 a) zwiększenie (z tytułu) 712 440 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 708 440 - sprzedaży i likwidacji środków trwałych 4 b) zmniejszenie (z tytułu) 0 0 - pokrycia straty 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 13 073 12 360 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 1 592 1 597 początek okresu 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny 0 0 a) zwiększenie (z tytułu) 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 4 5 - sprzedaży i likwidacji środków trwałych 4 5 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 1 587 1 592 koniec okresu 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu 0 0 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 a) zwiększenie (z tytułu) 0 0 b) zmniejszenie (z tytułu) 0 0 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu 0 0 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) 0 0 zagranicznych 7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat 758 495 ubiegłych na początek okresu 7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek 758 495 okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych 7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek 758 495 okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) 0 0 - podziału zysku b) zmniejszenie (z tytułu) 758 495 - podział zysku 758 495 7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec 0 0 okresu 7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek 0 0 okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych 7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek 0 0 okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) 0 0 - przeniesienia straty do pokrycia b) zmniejszenie (z tytułu) 0 0 7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat 0 0 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 291 758 a) zysk netto 291 758 b) strata netto 0 0 II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 27 614 27 373
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH za okres 2001 2000 A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *) I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 6 088 8 288 (I+/-II)) - metoda pośrednia *) I. Zysk (strata) netto 291 758 II. Korekty razem 5 797 7 530 1. Amortyzacja 1 571 1 375 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 3. Odsetki i dywidendy 4 808 5 799 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -2 830 -3 209 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw 0 -33 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 176 737 7. Podatek dochodowy zapłacony -395 -620 8. Zmiana stanu zapasów 5 487 -2 392 9. Zmiana stanu należności 5 212 -792 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem -8 246 6 715 pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 91 -67 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów -56 37 13. Pozostałe korekty -20 -20 B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ -2 473 1 550 (I-II) I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 1 514 10 183 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 674 3 370 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 576 6 021 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: 15 750 - w jednostkach zależnych 0 750 - w jednostkach stowarzyszonych 0 - w jednostce dominującej 0 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 0 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 6. Otrzymane dywidendy 10 7. Otrzymane odsetki 239 41 8 . Pozostałe wpływy 0 II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej 3 987 8 632 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych 42 2 715 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego 3 862 5 756 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: 82 162 - w jednostkach zależnych 82 162 - w jednostkach stowarzyszonych 0 - w jednostce dominującej 0 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 0 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 0 7. Pozostałe wydatki 0 C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II) -3 957 -9 929 I. Wpływy z działalności finansowej 3 000 8 882 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 3 000 2 000 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych 0 papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 0 6 882 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych 0 papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 0 6. Dopłaty do kapitału 0 7. Pozostałe wpływy 0 II. Wydatki z tytułu działalności finansowej 6 957 18 812 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 0 6 300 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych 0 papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek 1 910 6 631 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych 0 papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 0 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 0 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 0 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 0 40 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 0 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0 11. Zapłacone odsetki 5 047 5 840 12. Pozostałe wydatki 0 D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C) -342 -91 E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH -342 -91 - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic 0 kursowych od walut obcych F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 527 618 G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D) 185 527
kom emitent mra/zdz