CENTROSTAL SA - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS

opublikowano: 2001-08-09 14:35

[2001/08/09 14:35] CENTROSTAL SA - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EUR
	2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	47 042	89 419	13 686	24 973
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	1 030	2 060	300	575
III. Zysk (strata) brutto	-369	-1 129	-107	-315
IV. Zysk (strata) netto	-447	-1 256	-130	-351
V. Aktywa (stan na 01-06-30)		126 441		37 427	01-06-30
VI. Kapitał własny (stan na 01-06-30)		27 502		8 141	01-06-30
VII. Liczba akcji (stan na 01-06-30)		6 331 487		6 331 487	01-06-30
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-06-30)		4,34		1,29	01-06-30

Wiadomość

SKONSOLIDOWANY BILANS

	stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001	stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	43 210	48 219
1. Wartości niematerialne i prawne	2 367	2 512
2. Wartość firmy z konsolidacji	6 229	6 511
3. Rzeczowy majątek trwały	32 842	37 670
4. Finansowy majątek trwały	613	619
- akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności	0	0
5. Należności długoterminowe	1 159	909
II. Majątek obrotowy	82 315	77 776
1. Zapasy	41 198	46 730
2. Należności krótkoterminowe	38 999	29 090
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	0	0
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	1 500	1 500
5. Środki pieniężne	618	455
III. Rozliczenia międzyokresowe	916	639
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	165	374
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	750	266
A k t y w a r a z e m	126 441	126 634
P a s y w a
I. Kapitał własny	27 502	27 927
1. Kapitał akcyjny	12 663	12 663
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)	0	0
3. Kapitał zapasowy	13 068	13 068
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	1 592	1 592
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	0	0
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych	0	0
7. Różnice kursowe z konsolidacji	0	0
8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	1 434	1 412
9. Zysk (strata) netto	-1 256	-809
II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji	0	89
III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych	6 155	6 121
IV. Rezerwy	197	150
1. Rezerwy na podatek dochodowy	197	150
2. Pozostałe rezerwy	0	0
V. Zobowiązania	86 273	87 588
1. Zobowiązania długoterminowe	45 773	47 085
2. Zobowiązania krótkoterminowe	40 500	40 503
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	6 314	4 759
P a s y w a r a z e m	126 441	126 634

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	47 042	89 419
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	14 357	25 078
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	32 685	64 340
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	39 431	75 331
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	12 697	22 100
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	26 734	53 232
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)	7 612	14 087
IV. Koszty sprzedaży	4 530	8 592
V. Koszty ogólnego zarządu	2 269	4 643
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	812	852
VII. Pozostałe przychody operacyjne	5 491	7 379
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	5 273	6 172
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	1 030	2 060
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach	0	0
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego	0	0
XII. Pozostałe przychody finansowe	749	1 214
XIII. Koszty finansowe	1 891	3 929
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)	-112	-655
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)	0	0
1. Zyski nadzwyczajne	0	5
2. Straty nadzwyczajne	0	5
XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji	347	698
XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji	89	224
XVIII. Zysk (strata) brutto	-369	-1 129
XIX. Podatek dochodowy	29	71
XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0
XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności	0	0
XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych	-48	-55
XXIII. Zysk (strata) netto	-447	-1 256

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)
Średnia ważona liczba akcji zwykłych
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	7 670	5 172
I. Zysk (strata) netto	-447	-1 256
II. Korekty razem	8 117	6 428
1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych	48	55
2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności	0	0
3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji)	950	1 927
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	1	1
5. Odsetki i dywidendy	1 699	3 576
6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-695	-676
7. Zmiana stanu pozostałych rezerw	-61	-472
8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	29	71
9. Podatek dochodowy zapłacony	-11	-15
10. Zmiana stanu zapasów	5 533	5 910
11. Zmiana stanu należności	-4 566	-3 050
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	3 913	-1 033
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-279	-622
14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	1 575	775
15. Pozostałe korekty	-20	-20
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-255	-618
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	664	1 163
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych	590	590
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	38	508
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:	15	15
- w jednostkach zależnych	0	0
- w jednostkach stowarzyszonych	0	0
- w jednostce dominującej	0	0
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	0	0
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0
6. Otrzymane dywidendy	0	10
7. Otrzymane odsetki	20	38
8 . Pozostałe wpływy	1	2
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	919	1 781
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	10	42
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	852	1 658
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:	57	81
- w jednostkach zależnych	57	81
- w jednostkach stowarzyszonych	0	0
- w jednostce dominującej	0	0
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	0	0
6. Udzielone pożyczki długoterminowe	0	0
7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym	0	0
8. Pozostałe wydatki	0	0
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-7 253	-4 724
I. Wpływy z działalności finansowej	800	7 877
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek	0	5 600
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	454	1 929
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych	0	0
6. Dopłaty do kapitału	0	0
7. Pozostałe wpływy	346	348
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	8 053	12 600
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek	222	222
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	6 135	8 784
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0
5. Koszty emisji akcji własnych	0	0
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych	0	0
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli	0	0
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących	30	30
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne	0	0
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0	2
11. Zapłacone odsetki	1 666	3 561
12. Pozostałe wydatki	0	0
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	163	-170
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	163	-170
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych	0	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	455	788
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	618	618

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001	stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	8 272	5 253
- na rzecz jednostek zależnych	2 152	2 152
- na rzecz jednostek stowarzyszonych	0	0
- na rzecz jednostki dominującej	0	0
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	9	5 359
-pozostałe	9	5 359
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	8 281	10 612