CENTROSTAL SA - Skonsolidowany raport półroczny SA-PS

opublikowano: 2001-09-24 13:14

[2001/09/24 13:14] CENTROSTAL SA - Skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Za rok biezacy obejmujacy okres od 01-01-01 do 01-06-30
oraz za rok poprzedni obejmujacy okres od 00-01-01 do 00-06-30


WYBRANE DANE FINANSOWE
WYBRANE DANE FINANSOWE (1 półrocze / 2001)tys. złtys. EUR
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów89 57525 017
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej2 060575
III. Zysk (strata) brutto-1 129-315
IV. Zysk (strata) netto-1 256-351
V. Aktywa, razem (stan na 01-06-30)126 27637 37901-06-30
VI. Zobowiązania, razem (stan na 01-06-30)86 27325 53701-06-30
- w tym zobowiązania krótkoterminowe40 50011 988
VII. Kapitał własny (stan na 01-06-30)28 1828 34201-06-30
VIII. Kapitał akcyjny (stan na 01-06-30)12 6633 74801-06-30
IX. Liczba akcji (stan na 01-06-30)6 331 487 01-06-30
X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (stan na 01-06-30)4,451,3201-06-30
XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (za 12 miesięcy) w zł/EUR-0,26-0,07


Wiadomość


SKONSOLIDOWANY BILANS
stan na dzieńNota1 półrocze / 200120001 półrocze / 2000
AKTYWA   
I. Majątek trwały 43 19548 71035 164
1. Wartości niematerialne i prawne12 3672 6263 095
2. Wartość firmy z konsolidacji26 2296 8590
3. Rzeczowy majątek trwały332 82737 63331 295
4. Finansowy majątek trwały, w tym:4613617638
- akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności 0 0
5. Należności długoterminowe51 159975137
II. Majątek obrotowy 82 33075 97381 017
1. Zapasy641 19847 00138 668
2. Należności krótkoterminowe739 01526 68440 341
3. Akcje (udziały) własne do zbycia80 0
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu91 5001 5000
5. Środki pieniężne106187882 009
III. Rozliczenia międzyokresowe11750428558
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 01780
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 750250558
A k t y w a, r a z e m 126 276125 112116 739
PASYWA   
I. Kapitał własny 28 18228 66729 740
1. Kapitał akcyjny1212 66312 66312 663
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 000
3. Kapitał zapasowy1313 06812 36012 355
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 1 5921 5921 597
5. Pozostałe kapitały rezerwowe140 0
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 0 0
7. Różnice kursowe z konsolidacji 0 0
8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych152 1151 5552 254
9. Zysk (strata) netto -1 256497871
II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji160224492
III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych175 4746 1147 319
IV. Rezerwy 32139214
1. Rezerwy na podatek dochodowy1832139146
2. Pozostałe rezerwy190 67
V. Zobowiązania 86 27384 30774 658
1. Zobowiązania długoterminowe2045 77341 48317 876
2. Zobowiązania krótkoterminowe2140 50042 82456 781
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów226 3145 6614 317
P a s y w a, r a z e m 126 276125 112116 739
   
Wartość księgowa 28 18228 66729 740
Liczba akcji 6 331 4876 331 4876 331 487
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)234,454,534,70
Przewidywana liczba akcji   
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)23  


Zobowiązania pozabilansowe
stan na dzień1 półrocze / 200120001 półrocze / 2000
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń8 2726 9568 835
- na rzecz jednostek zależnych2 1521 4127 541
- na rzecz jednostek stowarzyszonych000
- na rzecz jednostki dominującej000
- na rzecz innych jednostek6 1215 5451 295
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)9410
-pozostałe0410
-  
Zobowiązania pozabilansowe, razem8 2816 9978 835


SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
za okresNota1 półrocze / 20011 półrocze / 2000
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 89 575103 123
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów2425 23542 972
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów2564 34060 151
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 75 48884 325
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów2622 21730 035
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 53 27154 290
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 14 08718 798
IV. Koszty sprzedaży 8 5927 895
V. Koszty ogólnego zarządu 4 6438 101
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 8522 802
VII. Pozostałe przychody operacyjne277 3799 177
VIII. Pozostałe koszty operacyjne286 1726 599
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) 2 0605 380
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach2900
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego3000
XII. Pozostałe przychody finansowe311 2141 285
XIII. Koszty finansowe323 9295 320
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) -6551 345
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 0-94
1. Zyski nadzwyczajne33511
2. Straty nadzwyczajne345105
XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji 6980
XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji 224268
XVIII. Zysk (strata) brutto -1 1291 519
XIX. Podatek dochodowy3571705
XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)3600
XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności 00
XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych 55-57
XXIII. Zysk (strata) netto37-1 256871
  
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) -1 6291 568
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 6 331 4876 331 487
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)38-0,260,25
Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych  
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)38 


ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
za okres1 półrocze / 20011 półrocze / 2000
I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO)28 66728 088
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości00
b) korekty błędów zasadniczych00
I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych28 66728 088
1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu12 66312 663
1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego00
a) zwiększenia (z tytułu)00
- emisji akcji00
- 
b) zmniejszenia (z tytułu)00
- umorzenia00
- 
1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu12 66312 663
2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu00
2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego00
a) zwiększenie00
b) zmniejszenie00
2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu00
3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu12 36011 920
3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego708435
a) zwiększenie (z tytułu)708435
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej00
- z podziału zysku (ustawowo)00
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)708435
- 
b) zmniejszenie (z tytułu)00
- pokrycia straty00
- 
3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu13 06812 355
4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu1 5921 597
4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny00
a) zwiększenie (z tytułu)00
- 
b) zmniejszenia (z tytułu)00
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych00
- 
4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu1 5921 597
5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu00
5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych00
a) zwiększenie (z tytułu)00
- 
b) zmniejszenie (z tytułu)00
- 
5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu00
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych00
7. Różnice kursowe z konsolidacji00
8. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu1 5551 193
8.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu1 5551 193
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości00
- korekty błędów zasadniczych00
8.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych1 5551 193
a) zwiększenie (z tytułu)1 2572 179
- podziału zysku3530
- odpis rezerwy kapitałowej224983
- korekty konsolidacyjne (reklasyfikacja kapitałów własnych)6801 196
- 
b) zmniejszenie (z tytułu)6981 118
- przekazania na fundusz zapasowy0594
- odpis wartości firmy698246
- korekty konsolidacyjne (reklasyfikacja kapitałów własnych)0278
- 
8.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu2 1152 254
8.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu,00
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości00
- korekty błędów zasadniczych00
8.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych00
a) zwiększenie (z tytułu)00
- przeniesienia straty do pokrycia00
- 
b) zmniejszenie (z tytułu)00
- 
8.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu00
8.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu2 1152 254
9. Wynik netto-1 256871
a) zysk netto0871
b) strata netto1 2560
II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ )28 18229 740


SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
za okres1 półrocze / 20011 półrocze / 2000
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia *) 
I. Wpływy z działalności operacyjnej 
1. Wpływy ze sprzedaży: 
a) produktów 
b) towarów 
c) materiałów 
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 
4. Pozostałe wpływy 
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 
1. Nabycie: 
a) towarów 
b) materiałów 
2. Zużycie energii 
3. Nabycie usług obcych 
4. Podatki i opłaty 
5. Wynagrodzenia 
6. Zapłata podatku dochodowego 
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 
9. Pozostałe wydatki 
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia *)5 172-612
I. Zysk (strata) netto-1 256871
II. Korekty razem6 428-1 483
1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych55-57
2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności00
3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji)1 9271 512
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych180
5. Odsetki i dywidendy3 5763 277
6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej-676-2 114
7. Zmiana stanu pozostałych rezerw-4720
8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)71705
9. Podatek dochodowy zapłacony-15-13
10. Zmiana stanu zapasów5 910-7 308
11. Zmiana stanu należności-3 050-3 526
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)-1 0338 593
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-622-231
14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów775-2 381
15. Pozostałe korekty-20-20
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-6184 869
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej1 1636 751
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych5902 990
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego8643 721
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:-34115
- w jednostkach zależnych00
- w jednostkach stowarzyszonych015
- w jednostce dominującej00
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu00
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych00
6. Otrzymane dywidendy100
7. Otrzymane odsetki3825
8 . Pozostałe wpływy20
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej1 7811 882
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych4252
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego1 6581 779
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:8140
- w jednostkach zależnych810
- w jednostkach stowarzyszonych00
- w jednostce dominującej00
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych00
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu00
6. Udzielone pożyczki długoterminowe00
7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym00
8. Pozostałe wydatki010
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)-4 724-5 956
I. Wpływy z działalności finansowej7 8773 993
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek5 6001 923
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych00
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek1 9291 962
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych00
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych00
6. Dopłaty do kapitału050
7. Pozostałe wpływy34859
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej12 6009 949
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek2226 300
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych00
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek8 784198
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych00
5. Koszty emisji akcji własnych00
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych00
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli00
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących3070
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne00
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego20
11. Zapłacone odsetki3 5613 382
12. Pozostałe wydatki00
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)-170-1 699
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych-170-1 699
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych00
F. Środki pieniężne na początek okresu7883 708
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)6182 009

Podpisy Członków Zarządu i osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
01-09-24 Zbigniew Canowiecki - Prezes Zarządu
01-09-24 Jerzy Ilkiewicz - Główny Księgowy



BILANS
stan na dzieńNota1 półrocze / 200120001 półrocze / 2000
AKTYWA   
I. Majątek trwały 26 13230 37024 590
1. Wartości niematerialne i prawne13 1963 3842 244
2. Rzeczowy majątek trwały217 34121 25416 076
3. Finansowy majątek trwały34 6084 6115 883
4. Należności długoterminowe49871 121387
II. Majątek obrotowy 49 27046 35054 740
1. Zapasy519 21724 68225 469
2. Należności krótkoterminowe629 57021 14028 904
3. Akcje (udziały) własne do zbycia7000
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu8000
5. Środki pieniężne9483527367
III. Rozliczenia międzyokresowe10543354280
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1441425
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 400212274
A k t y w a, r a z e m 75 94677 07479 610
PASYWA   
I. Kapitał własny 27 16727 37327 325
1. Kapitał akcyjny1112 66312 66312 663
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 000
3. Kapitał zapasowy1213 06812 36012 355
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 1 5921 5921 597
5. Pozostałe kapitały rezerwowe13000
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 000
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych14000
8. Zysk (strata) netto -156758710
II. Rezerwy 197139132
1. Rezerwy na podatek dochodowy15197139117
2. Pozostałe rezerwy160015
III. Zobowiązania 48 49349 43052 074
1. Zobowiązania długoterminowe1727 17022 00016 600
2. Zobowiązania krótkoterminowe1821 32327 43035 474
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów199013279
P a s y w a, r a z e m 75 94677 07479 610
   
Wartość księgowa 27 16727 37327 325
Liczba akcji 6 331 4876 331 4876 331 487
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)204,294,324,32
Przewidywana liczba akcji   
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)20  


Zobowiązania pozabilansowe
stan na dzień1 półrocze / 200120001 półrocze / 2000
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń4 8933 7468 059
- na rzecz jednostek zależnych1 4121 4127 540
- na rzecz jednostek stowarzyszonych  
- na rzecz jednostki dominującej  
- na rzecz innych jednostek3 4812 334519
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)4 098223
- zobowiązania z tyt. umowy leasingu941
- towar obcy (Stalexport Zaptor S.A. w Olsztynie)4 089 
-  
Zobowiązania pozabilansowe, razem8 9923 9698 059


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
za okresNota1 półrocze / 20011 półrocze / 2000
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 65 16165 923
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów212 1522 339
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów2263 00963 584
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 53 47853 965
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów23671764
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 52 80853 201
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 11 68311 958
IV. Koszty sprzedaży 7 7456 764
V. Koszty ogólnego zarządu 2 5472 743
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 1 3912 451
VII. Pozostałe przychody operacyjne246 0898 929
VIII. Pozostałe koszty operacyjne255 2916 486
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) 2 1894 894
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach2600
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego2700
XII. Pozostałe przychody finansowe28941737
XIII. Koszty finansowe293 2294 379
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) -1001 252
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 05
1. Zyski nadzwyczajne3000
2. Straty nadzwyczajne3105
XVI. Zysk (strata) brutto -1001 247
XVII. Podatek dochodowy3256537
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)3300
XIX. Zysk (strata) netto34-156710
  
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) -1081 100
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 6 331 4876 331 487
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)35-0,020,17
Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych  
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)35 


ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
za okres1 półrocze / 20011 półrocze / 2000
I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 
b) korekty błędów zasadniczych 
I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 
1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 
1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego 
a) zwiększenia (z tytułu) 
- emisji akcji 
- 
b) zmniejszenia (z tytułu) 
- umorzenia 
- 
1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 
2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu 
2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego 
a) zwiększenie 
b) zmniejszenie 
2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu 
3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 
3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego 
a) zwiększenie (z tytułu) 
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej 
- z podziału zysku (ustawowo) 
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 
- 
b) zmniejszenie (z tytułu) 
- pokrycia straty 
- 
3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 
4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu 
4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny 
a) zwiększenie (z tytułu) 
- 
b) zmniejszenia (z tytułu) 
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych 
- 
4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu 
5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu 
5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych 
a) zwiększenie (z tytułu) 
- 
b) zmniejszenie (z tytułu) 
- 
5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu 
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 
7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu 
7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu 
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 
b) korekty błędów zasadniczych 
7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 
a) zwiększenie (z tytułu) 
- podziału zysku 
- 
b) zmniejszenie (z tytułu) 
- 
7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu 
7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu 
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 
b) korekty błędów zasadniczych 
7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 
a) zwiększenie (z tytułu) 
- przeniesienia straty do pokrycia 
- 
b) zmniejszenie (z tytułu) 
- 
7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 
7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 
8. Wynik netto 
a) zysk netto 
b) strata netto 
II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 


RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
za okres1 półrocze / 20011 półrocze / 2000
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *) 
I. Wpływy z działalności operacyjnej 
1. Wpływy ze sprzedaży: 
a) produktów 
b) towarów 
c) materiałów 
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 
4. Pozostałe wpływy 
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 
1. Nabycie: 
a) towarów 
b) materiałów 
2. Zużycie energii 
3. Nabycie usług obcych 
4. Podatki i opłaty 
5. Wynagrodzenia 
6. Zapłata podatku dochodowego 
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 
9. Pozostałe wydatki 
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I+/-II)) - metoda pośrednia *)4 740904
I. Zysk (strata) netto-156710
II. Korekty razem4 897194
1. Amortyzacja785703
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0
3. Odsetki i dywidendy2 8562 892
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej-674-2 173
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw 0
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)56537
7. Podatek dochodowy zapłacony-25116
8. Zmiana stanu zapasów5 465-3 178
9. Zmiana stanu należności-3 077-7 793
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)-2409 255
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-187-129
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów-42-16
13. Pozostałe korekty-20-20
B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ (I-II)-7876 143
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej1 1096 667
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych5902 990
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego4563 652
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:150
- w jednostkach zależnych 0
- w jednostkach stowarzyszonych 0
- w jednostce dominującej 0
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 0
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
6. Otrzymane dywidendy100
7. Otrzymane odsetki3825
8 . Pozostałe wpływy 0
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej1 897524
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych3750
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego1 808434
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:5240
- w jednostkach zależnych520
- w jednostkach stowarzyszonych 0
- w jednostce dominującej 0
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 0
6. Udzielone pożyczki długoterminowe 0
7. Pozostałe wydatki 0
C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II)-3 997-7 298
I. Wpływy z działalności finansowej5 6001 959
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek5 6000
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 0
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 1 959
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 0
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 0
6. Dopłaty do kapitału 0
7. Pozostałe wpływy 0
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej9 5979 257
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 6 300
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 0
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek6 7030
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 0
5. Koszty emisji akcji własnych 0
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 0
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 0
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 40
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 0
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
11. Zapłacone odsetki2 8942 917
12. Pozostałe wydatki 0
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C)-44-251
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH-44-251
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych 0
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU527618
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D)483367

Podpisy Członków Zarządu i osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
01-09-24 Zbigniew Canowiecki - Prezes Zarządu
01-09-24 Jerzy Ilkiewicz - Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
Wiadomość w formacie XLS
Dodatkowy tekst pod notami
SKONSOLIDOWANY BILANS w formacie XLS
Zobowiązania pozabilansowe w formacie XLS
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM w formacie XLS
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
BILANS w formacie XLS
Zobowiązania pozabilansowe w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla CENTROSTAL SPÓŁKA AKCYJNA