CENTROZAP: Jednostkowy raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2007-05-09 14:34

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. POZOSTAŁE INFORMACJE

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

6. BILANS

7. POZYCJE POZABILANSOWE

8. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

11. INFORMACJA DODATKOWA


Spis załączników:
Pozostale_informacje_SAQ_1_2007_CP_SA.RTF (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa_SAQ_1_2007_CP_SA.RTF (INFORMACJA DODATKOWA)

STRONA TYTUŁOWA >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 2 724 4 358 701 1 133
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 563 -403 402 -105
III. Zysk (strata) brutto 1 947 212 501 55
IV. Zysk (strata) netto 1 947 212 501 55
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 7 206 17 1 854 4
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 1 232 -16 317 -4
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -7 954 -30 -2 046 -8
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 484 -29 125 -7
IX. Aktywa, razem 23 606 19 741 6 101 5 016
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 40 545 187 082 10 478 47 535
XI. Zobowiązania długoterminowe 62 89 16 23
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 39 268 184 117 10 102 46 781
XIII. Kapitał własny -16 939 -167 340 -4 358 -42 518
XIV. Kapitał zakładowy 109 833 13 620 28 256 3 461
XV. Liczba akcji (w szt.) 1 098 330 900 136 200 000 1 098 330 900 136 200 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 0,02 -1,23 0,00 -0,31
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE
(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
Plik Opis
Pozostałe informacje_SAQ_1_2007_CP_SA.RTF Pozostałe informacje_SAQ_1_2007_CP_SA.RTF Pozostałe Informacje

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2007-05-07 Ireneusz Król Prezes Zarządu Ireneusz Król
2007-05-07 Adam Wysocki Wiceprezes Zarządu Adam Wysocki

BILANS
w tys. zł
stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 217 228 300
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 0 0 31
- wartość firmy 0 0 0
2. Rzeczowe aktywa trwałe 215 226 267
3. Należności długoterminowe 0 0 0
3.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0
3.2. Od pozostałych jednostek 0 0 0
4. Inwestycje długoterminowe 0 0 0
4.1. Nieruchomości 0 0 0
4.2. Wartości niematerialne i prawne 0 0 0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 0
a) w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0 0
4.4. Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 2 2
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0 0 0
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 2 2 2
II. Aktywa obrotowe 23 389 22 003 19 442
1. Zapasy 61 9 63
2. Należności krótkoterminowe 1 967 1 140 3 060
2.1. Od jednostek powiązanych 1 484 192 1 645
2.2. Od pozostałych jednostek 483 948 1 415
3. Inwestycje krótkoterminowe 21 352 20 832 16 314
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 21 352 20 832 16 314
a) w jednostkach powiązanych 20 664 20 514 15 902
b) w pozostałych jednostkach 90 205 205
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 598 113 207
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 9 22 5
A k t y w a r a z e m 23 606 22 231 19 742
PASYWA
I. Kapitał własny -16 939 -18 886 -167 340
1. Kapitał zakładowy 109 833 109 833 13 620
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0
4. Kapitał zapasowy 48 107 48 107 0
5. Kapitał z aktualizacji wyceny 116 116 116
6. Pozostałe kapitały rezerwowe 2 724 2 724 2 724
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych -179 666 -184 012 -184 012
8. Zysk (strata) netto 1 947 4 346 212
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 40 545 41 117 187 082
1. Rezerwy na zobowiązania 1 215 5 319 2 876
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 91 91 91
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0 0 0
a) długoterminowa 0 0 0
b) krótkoterminowa 0 0 0
1.3. Pozostałe rezerwy 1 124 5 228 2 785
a) długoterminowe 0 0 0
b) krótkoterminowe 1 124 5 228 2 785
2. Zobowiązania długoterminowe 62 62 89
2.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0
2.2. Wobec pozostałych jednostek 62 62 89
3. Zobowiązania krótkoterminowe 39 268 35 736 184 117
3.1. Wobec jednostek powiązanych 2 2 11 842
3.2. Wobec pozostałych jednostek 39 226 35 694 172 234
3.3. Fundusze specjalne 40 40 41
4. Rozliczenia międzyokresowe 0 0 0
4.1. Ujemna wartość firmy 0 0 0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0
a) długoterminowe 0 0 0
b) krótkoterminowe 0 0 0
P a s y w a r a z e m 23 606 22 231 19 742
Wartość księgowa -16 939 -18 886 -167 340
Liczba akcji (w szt.) 1 098 330 900 1 098 330 900 136 200 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,02 0,02 -1,23
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 0 0 0
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,00 0,00 0,00
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
w tys. zł
stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006
1. Należności warunkowe 0 0 0
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0
2. Zobowiązania warunkowe 505 505 792
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0
- udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 505 505 792
- udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0
- weksle 505 505 792
3. Inne (z tytułu) 0 0 0
Pozycje pozabilansowe, razem 505 505 792
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys. zł
1 kwartał/2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 kwartały narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 2 724 4 358
- od jednostek powiązanych 1 051 2 412
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 0 0
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 2 724 4 358
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 2 316 3 573
- jednostkom powiązanym 932 2 022
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 0 0
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 2 316 3 573
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 408 785
IV. Koszty sprzedaży 213 473
V. Koszty ogólnego zarządu 1 390 674
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży -1 195 -362
VII. Pozostałe przychody operacyjne 2 779 31
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 7
2. Dotacje 0 0
3. Inne przychody operacyjne 2 779 24
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 21 72
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0
3. Inne koszty operacyjne 21 72
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 563 -403
X. Przychody finansowe 1 862 1 150
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0
- od jednostek powiązanych 0 0
2. Odsetki, w tym: 0 30
- od jednostek powiązanych 0 0
3. Zysk ze zbycia inwestycji 1 138 0
4. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0
5. Inne 724 1 120
XI. Koszty finansowe 1 478 535
1. Odsetki w tym: 1 456 488
- dla jednostek powiązanych 0 0
2. Strata ze zbycia inwestycji 0 0
3. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0
4. Inne 22 47
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej 1 947 212
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0
1. Zyski nadzwyczajne 0 0
2. Straty nadzwyczajne 0 0
XIV. Zysk (strata) brutto 1 947 212
XV. Podatek dochodowy 0 0
a) część bieżąca 0 0
b) część odroczona 0 0
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0
XVIII. Zysk (strata) netto 1 947 212
Zysk (strata) netto (zanualizowany) 6 081 5 072
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 1 098 330 900 136 200 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,01 0,04
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys. zł
1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 kwartały narastająco / okres od do rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) -18 886 -167 552 -167 552
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0
b) korekty błędów podstawowych 0 0 0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych -18 886 -167 552 -167 552
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 109 833 13 620 13 620
1.1. Zmiany kapitału zakładowego 0 96 213 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 96 213 0
- emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 0
- realizacja układu 0 96 213
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
- umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 109 833 109 833 13 620
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 0
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0
4. Kapitał zapasowy na początek okresu 48 107 0 0
4.1. Zmiany kapitału zapasowego 0 48 107 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 48 107 0
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0
- z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 0
- realizacja układu 0 48 107 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
- pokrycia straty 0 0 0
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 48 107 48 107 0
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 116 116 116
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
- zbycia środków trwałych 0 0 0
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 116 116 116
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 2 724 2 724 2 724
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 2 724 2 724 2 724
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -179 666 -184 012 -184 012
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 4 346 6 330 6 330
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0
b) korekty błędów podstawowych 0 0 0
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 4 346 6 330 6 330
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
- podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 4 346 6 330 0
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 6 330
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -184 012 -190 342 -190 342
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0
b) korekty błędów podstawowych 0 0 0
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych -184 012 -190 342 -190 342
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 4 346 6 330 0
- pokrycie straty z lat ubiegłych 4 346 6 330 0
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -179 666 -184 012 -190 342
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -179 666 -184 012 -184 012
8. Wynik netto 1 947 4 346 212
a) zysk netto 1 947 4 346 212
b) strata netto 0 0 0
c) odpisy z zysku 0 0 0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) -16 939 -18 886 -167 340
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) -16 939 -18 886 -167 340
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys. zł
1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 kwartały narastająco / okres od do
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto 1 947 212
II. Korekty razem 5 259 -195
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0
2. Amortyzacja 37 46
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 2 585 0
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -1 138 -7
6. Zmiana stanu rezerw -4 105 128
7. Zmiana stanu zapasów -52 -9
8. Zmiana stanu należności -977 -1 800
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 9 175 1 504
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 14 -4
11. Inne korekty -280 -53
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 7 206 17
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 3 292 8
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 8
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0
3. Z aktywów finansowych, w tym: 3 292 0
a) w jednostkach powiązanych 3 235 0
- zbycie aktywów finansowych 3 235 0
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0
- odsetki 0 0
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0
b) w pozostałych jednostkach 57 0
- zbycie aktywów finansowych 57 0
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0
- odsetki 0 0
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0
4. Inne wpływy inwestycyjne 0 0
II. Wydatki 2 060 24
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 20 24
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0
3. Na aktywa finansowe, w tym: 2 040 0
a) w jednostkach powiązanych 0 0
- nabycie aktywów finansowych 0 0
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0
b) w pozostałych jednostkach 2 040 0
- nabycie aktywów finansowych 2 040 0
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0
4. Inne wydatki inwestycyjne 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 1 232 -16
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 0 0
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0
2. Kredyty i pożyczki 0 0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0
4. Inne wpływy finansowe 0 0
II. Wydatki 7 954 30
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0
4. Spłaty kredytów i pożyczek 5 369 30
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 6 0
8. Odsetki 2 579 0
9. Inne wydatki finansowe 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -7 954 -30
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 484 -29
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 484 -29
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 114 235
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 598 206
- o ograniczonej możliwości dysponowania 61 186
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA
(zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
Plik Opis
Informacja dodatkowa_SAQ_1_2007_CP_SA.RTF Informacja dodatkowa_SAQ_1_2007_CP_SA.RTF Informacja dodatkowa