CENTROZAP S.A. - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2000-08-03 08:18

[2000/08/03 08:18] CENTROZAP S.A. - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160


WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys. zł w tys. EURO 
2 kwartał okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-06-302 kwartał okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów67 589163 69816 45940 150
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej-933-163-227-40
III. Zysk (strata) brutto1 1251 885274462
IV. Zysk (strata) netto1 1441 904279467
V. Aktywa (stan na ...) 219 702 52 21700-06-30
VI. Kapitał własny (stan na ...) 87 821 20 87200-06-30
VII. Liczba akcji (stan na ...) 2 724 000  00-06-30
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na ...) 32,00 8,0000-06-30


BILANS
stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000stan na 99-06-30 koniec kwartału / 1999stan na 99-03-31 koniec poprz. kwartału / 1999
A k t y w a   
I. Majątek trwały72 47973 40571 80444 308
1. Wartości niematerialne i prawne695750524535
2. Rzeczowy majątek trwały10 05610 79315 96116 498
3. Finansowy majątek trwały61 05461 19554 44426 025
4. Należności długoterminowe6746678751 250
II. Majątek obrotowy144 837167 296208 987240 339
1. Zapasy7 23814 32924 27714 030
2. Należności krótkoterminowe119 398127 896153 385167 256
3. Akcje (udziały) własne do zbycia0000
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu69904 71329 057
5. Środki pieniężne18 19524 08126 61229 996
III. Rozliczenia międzyokresowe2 3863 51411 8432 420
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego0000
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe2 3863 51411 8432 420
A k t y w a r a z e m219 702244 215292 634287 067
P a s y w a   
I. Kapitał własny87 82186 677117 213121 168
1. Kapitał akcyjny13 62013 62013 62013 620
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)0000
3. Kapitał zapasowy66 20995 55195 14887 166
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny2 2882 2882 6912 694
5. Pozostałe kapitały rezerwowe3 8003 8003 8003 800
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych0000
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych0-29 342010 949
8. Zysk (strata) netto1 9047601 9542 939
II. Rezerwy5 1518 5497 0529 951
1. Rezerwy na podatek dochodowy122131191208
2. Pozostałe rezerwy5 0298 4186 8619 743
III. Zobowiązania124 918147 801165 387154 204
1. Zobowiązania długoterminowe1 0705 5327 314583
2. Zobowiązania krótkoterminowe123 848142 269158 073153 621
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów1 8121 1882 9821 744
P a s y w a r a z e m219 702244 215292 634287 067


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-302 kwartał / 1999 okres od 99-04-01 do 99-06-302 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów67 589163 69883 986133 171
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów4 64717 92810 96515 536
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów62 942145 77073 021117 635
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów60 104141 08169 342110 422
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów4 0976 8667 3338 941
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów56 007134 21562 009101 481
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)7 48522 61714 64422 749
IV. Koszty sprzedaży5 30716 16812 77716 954
V. Koszty ogólnego zarządu6 19411 0994 6998 907
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)-4 016-4 650-2 832-3 112
VII. Pozostałe przychody operacyjne5 3997 5815 8076 255
VIII. Pozostałe koszty operacyjne2 3163 0944 9305 286
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)-933-163-1 955-2 143
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach5595595353
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego61201-590
XII. Pozostałe przychody finansowe6 3068 7465 66612 060
XIII. Koszty finansowe4 8587 4485 3846 778
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)1 1351 895-1 6793 192
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)-10-102614
1. Zyski nadzwyczajne9113239
2. Straty nadzwyczajne1921625
XVI. Zysk (strata) brutto1 1251 885-1 6533 206
XVII. Podatek dochodowy-19-19-6681 252
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0000
XIX. Zysk (strata) netto1 1441 904-9851 954
   
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) -30 152 11 911
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 2 724 000 2 724 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -11,07 4,38


RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-302 kwartał / 1999 okres od 99-04-01 do 99-06-302 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-06-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia   
I. Wpływy z działalności operacyjnej   
1. Wpływy ze sprzedaży:   
a) produktów   
b) towarów   
c) materiałów   
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych   
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
4. Pozostałe wpływy   
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej   
1. Nabycie:   
a) towarów   
b) materiałów   
2. Zużycie energii   
3. Nabycie usług obcych   
4. Podatki i opłaty   
5. Wynagrodzenia   
6. Zapłata podatku dochodowego   
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych   
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
9. Pozostałe wydatki   
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia-14 759-8 41815 6759 117
I. Zysk (strata) netto1 1441 904-9851 954
II. Korekty razem-15 903-10 32216 6607 163
1. Amortyzacja4031 0445651 127
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych0000
3. Odsetki i dywidendy-2 047-3 020-2 771-5 911
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej-1 208-1 380-345-417
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw-3 389-3 556-2 882-2 882
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)-19-19-6681 252
7. Podatek dochodowy zapłacony402-358-495-3 413
8. Zmiana stanu zapasów7 09029 738-10 247-11 925
9. Zmiana stanu należności8 099-2 88715 963-14 387
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)-26 076-33 1502 03335 227
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych6422 513-9 423-9 636
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów1 1111 2781 2382 070
13. Pozostałe korekty-911-52523 69216 058
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)5 7759 364-25 517-22 376
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej11 15622 7493 5657 024
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych0000
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego1 3361 495517576
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:4 6704 6701515
- w jednostkach zależnych4 6704 67000
- w jednostkach stowarzyszonych0000
- w jednostce dominującej001515
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu2 93313 293083
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych0000
6. Otrzymane dywidendy5595595353
7. Otrzymane odsetki1 6472 7212 8656 084
8 . Pozostałe wpływy1111115213
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej5 38113 38529 08229 400
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych122035
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego398460278538
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:3 0003 00028 80328 814
- w jednostkach zależnych00913913
- w jednostkach stowarzyszonych3 0003 00027 89027 890
- w jednostce dominującej00011
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych0000
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu1 9489 830013
6. Udzielone pożyczki długoterminowe0000
7. Pozostałe wydatki3493-190
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)3 0981 8976 45917 380
I. Wpływy z działalności finansowej4 3574 35710 60721 609
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek006 6646 664
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych0000
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek4 3574 3573 94314 945
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych0000
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych0000
6. Dopłaty do kapitału0000
7. Pozostałe wpływy0000
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej1 2592 4604 1484 229
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek0000
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych0000
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek1 1002 2003 9833 983
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych0000
5. Koszty emisji akcji własnych001818
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych0000
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli0002
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących0000
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne0000
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego0000
11. Zapłacone odsetki159260147226
12. Pozostałe wydatki0000
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)-5 8862 843-3 3834 121
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych-5 8862 843-3 3834 121
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych0000
F. Środki pieniężne na początek okresu24 08115 35229 99522 491
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)18 19518 19526 61226 612


ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000stan na 99-06-30 koniec kwartału / 1999stan na 99-03-31 koniec poprz. kwartału / 1999
Zobowiązania pozabilansowe   
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:92 927101 729132 715134 175
- na rzecz jednostek zależnych8 71111 9529 7627 778
- na rzecz jednostek stowarzyszonych000
- na rzecz jednostki dominującej84 21689 777122 953126 397
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)6 568 20 000
- weksle6 568  
-   
Zobowiązania pozabilansowe, razem99 495101 729152 715134 175

Podpisy osób reprezentujących spółkę
00-08-02 Jarosław Plisz - Członek Zarządu, Dyrektor ds. Inwestycji Kapitałowych i Nadzoru Właścicielskiego
00-08-02 Mariusz Jabłoński - Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy



WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
BILANS w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla CENTROZAP SPÓŁKA AKCYJNA