Centrozap SA raport półroczny SA-P (PÓŁROCZNY)
WYBRANE DANE FINANSOWEWYBRANE DANE FINANSOWE (1 półrocze / 2001) tys. zł tys. EUR
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 119 059 35 242
towarów i materiałów
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 862 -551
III. Zysk (strata) brutto -362 -107
IV. Zysk (strata) netto -362 -107
V. Aktywa, razem (stan na 2001-06-30) 193 916 57 401 2001-06-30
VI. Zobowiązania, razem (stan na 2001-06-30) 267 357 79 139 2001-06-30
- w tym zobowiązania krótkoterminowe 255 960 75 766
VII. Kapitał własny (stan na 2001-06-30) -126 035 -37 307 2001-06-30
VIII. Kapitał akcyjny (stan na 2001-06-30) 13 620 4 031 2001-06-30
IX. Liczba akcji (stan na 2001-06-30) 2 724 2001-06-30
X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) -46,27 -13,70 2001-06-30
(stan na 2001-06-30)
XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą -40,91 -12,07
(za 12 miesięcy) w zł/EUR
XII. Dywidenda na jedną akcję zwykłą (za
ostatni rok obrotowy) w zł/EUR
BILANS
stan na dzień Nota 1 półrocze 2000 1 półrocze
/ 2001 / 2000
AKTYWA
I. Majątek trwały 75 431 68 769 57 695
1. Wartości niematerialne i prawne 1 499 601 695
2. Rzeczowy majątek trwały 2 10 149 10 430 10 056
3. Finansowy majątek trwały 3 64 783 57 731 46 482
4. Należności długoterminowe 4 7 462
II. Majątek obrotowy 117 704 91 284 140 846
1. Zapasy 5 6 500 2 561 8 688
2. Należności krótkoterminowe 6 103 060 78 373 113 957
3. Akcje (udziały) własne do zbycia 7 0 0 0
4. Papiery wartościowe przeznaczone 8 6 6 6
do obrotu
5. Środki pieniężne 9 8 138 10 344 18 195
III. Rozliczenia międzyokresowe 10 781 601 2 386
1. Z tytułu odroczonego podatku 0 0 0
dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia 781 601 2 386
międzyokresowe
A k t y w a, r a z e m 193 916 160 654 200 927
PASYWA
I. Kapitał własny -126 035 -124 203 -13 121
1. Kapitał akcyjny 11 13 620 13 620 13 620
2. Należne wpłaty na poczet kapitału 0 0 0
akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy 12 7 66 224 66 209
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji 2 266 2 273 2 288
wyceny
5. Pozostałe kapitały rezerwowe 13 3 800 3 800 3 800
6. Różnice kursowe z przeliczenia 0 0 0
oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta 14 -145 365 0 0
strata z lat ubiegłych
8. Zysk (strata) netto -362 -210 120 -99 038
II. Rezerwy 46 743 50 168 83 730
1. Rezerwy na podatek dochodowy 15 134 134 122
2. Pozostałe rezerwy 16 46 610 50 034 83 608
III. Zobowiązania 267 357 228 719 127 476
1. Zobowiązania długoterminowe 17 11 397 12 717 1 070
2. Zobowiązania krótkoterminowe 18 255 960 216 002 126 406
VI. Rozliczenia międzyokresowe i 19 5 850 5 970 2 842
przychody przyszłych okresów
P a s y w a, r a z e m 193 916 160 654 200 927
Wartość księgowa -126 035 -124 203 -13 121
Liczba akcji 2 724 2 724 2 724
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 20 -46,27 -45,60 -5,00
Przewidywana liczba akcji 0 0 0
Rozwodniona wartość księgowa na jedną 20 0,00 0,00 0,00
akcję (w zł)
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
stan na dzień 1 półrocze 2000 1 półrocze
/ 2001 / 2000
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i 47 588 38 688 102 847
poręczeń
- na rzecz jednostek zależnych 8 620 8 793 8 994
- na rzecz jednostek stowarzyszonych 3 266 3 408 0
- na rzecz jednostki dominującej 0 0
- na rzecz innych jednostek 35 702 26 487 93 853
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z 19 027 18 418 6 568
tytułu)
- weksle 19 027 18 158 6 568
- gwarancje celne 260
Zobowiązania pozabilansowe, razem 66 615 57 106 109 415
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
za okres Nota 1 półrocze 1 półrocze
/ 2001 / 2000
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 119 059 163 560
towarów i materiałów
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 21 14 190 17 790
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 22 104 869 145 770
materiałów
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 106 618 141 293
materiałów
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 23 8 070 6 867
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 98 548 134 426
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 12 441 22 267
IV. Koszty sprzedaży 8 446 16 644
V. Koszty ogólnego zarządu 10 386 11 099
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) -6 391 -5 476
VII. Pozostałe przychody operacyjne 24 27 242 7 581
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 25 22 713 88 008
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 862 -85 902
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i udziałów w innych 26 0 559
jednostkach
XI. Przychody z pozostałego finansowego 27 0 201
majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe 28 13 592 8 747
XIII. Koszty finansowe 29 12 019 22 652
XIV. Zysk (strata) na działalności -289 -99 047
gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - -73 -10
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 30 10 11
2. Straty nadzwyczajne 31 83 21
XVI. Zysk (strata) brutto -362 -99 057
XVII. Podatek dochodowy 32 0 -19
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia 33 0 0
zysku (zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto 34 -362 -99 038
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) -111 444 -100 992
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 2 724 2 724
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 35 -40,91 -37,07
Średnia ważona przewidywana liczba akcji 0 0
zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję 35 0,00 0,00
zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
za okres 1 półrocze 1 półrocze
/ 2001 / 2000
I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 124 202 85 917
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu 124 202 85 917
(BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych
1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 13 620 13 620
1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0
- emisji akcji
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
- umorzenia
1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 13 620 13 620
2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału 0 0
akcyjnego na początek okresu
2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet
kapitału akcyjnego
a) zwiększenie
b) zmniejszenie
2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału 0 0
akcyjnego na koniec okresu
3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 66 225 95 462
3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego -66 218 -29 253
a) zwiększenie (z tytułu) 7 89
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo
minimalną wartość)
-sprzedaż i likwidacja śr. trwałych 7 89
b) zmniejszenie (z tytułu) 66 225 29 342
- pokrycia straty 66 225 29 342
3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 7 66 209
4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny 2 273 2 377
na początek okresu
4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z -7 89
aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu) 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 7
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych 7 89
4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji 2 266 2 288
wyceny na koniec okresu
5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na 3 800 3 800
początek okresu
5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0
a) zwiększenie (z tytułu) 0
b) zmniejszenie (z tytułu) 0
5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na 3 800 3 800
koniec okresu
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów 0 0
(zakładów) zagranicznych
7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej 0 -29 342
straty z lat ubiegłych na początek okresu
7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na -29 342
początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na
początek okresu, po uzgodnieniu do danych
porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu)
- podziału zysku
b) zmniejszenie (z tytułu) -29 342
-kapitał zapasowy -29 342
7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na
koniec okresu
7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na 0
początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na 0
początek okresu, po uzgodnieniu do danych
porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu) -211 590
- przeniesienia straty do pokrycia -210 120
-koszt własny sprzedaży Żłobin -1 470
b) zmniejszenie (z tytułu) 66 225
-rozliczenie straty z kapitałem zapasowym 66 225
7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na -145 365
koniec okresu
7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej -145 365
straty z lat ubiegłych na koniec okresu
8. Wynik netto -362 -99 038
a) zysk netto -362
b) strata netto -99 038
II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) -126 035 -13 121
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
za okres 1 półrocze 1 półrocze
/ 2001 / 2000
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI
OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *)
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów
operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI 3 367 -155 943
OPERACYJNEJ (I+/-II)) - metoda pośrednia *)
I. Zysk (strata) netto -362 -99 038
II. Korekty razem 3 729 -56 905
1. Amortyzacja 923 1 044
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0
3. Odsetki i dywidendy 2 085 -500
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -16 -1 380
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw -3 424 -75 023
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i 0 -19
strat)
7. Podatek dochodowy zapłacony 0 -358
8. Zmiana stanu zapasów -3 940 28 289
9. Zmiana stanu należności -20 667 2 765
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z 41 632 -30 804
wyjątkiem pożyczek i kredytów)
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -565 3 985
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów 265 836
13. Pozostałe korekty -12 564 14 260
B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI -635 6 844
INWESTYCYJNEJ (I-II)
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 267 20 442
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i 0 0
prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 40 1 495
3. Sprzedaż składników finansowego majątku 5 4 670
trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych 0 4 670
- w jednostkach stowarzyszonych 0 0
- w jednostce dominującej 0 0
-w pozostałych 5
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych 0 13 293
do obrotu
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 160 0
6. Otrzymane dywidendy 0 559
7. Otrzymane odsetki 0 201
8 . Pozostałe wpływy 62 224
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej 902 13 598
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i 0 2
prawnych
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego 307 460
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, 100 3 213
w tym:
- w jednostkach zależnych 100 213
- w jednostkach stowarzyszonych 0 3 000
- w jednostce dominującej 0 0
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do 0 9 829
obrotu
6. Udzielone pożyczki długoterminowe 160 0
7. Pozostałe wydatki 335 94
C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI -4 938 1 897
FINANSOWEJ (I-II)
I. Wpływy z działalności finansowej 2 100 4 357
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 0 0
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych 0 0
dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i 2 100 4 357
pożyczek
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych 0 0
dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 0 0
6. Dopłaty do kapitału 0 0
7. Pozostałe wpływy 0 0
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej 7 038 2 460
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 0 0
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych 0 0
dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i 4 953 2 200
pożyczek
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych 0 0
dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych 0 0
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 0 0
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz 0 0
właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i 0 0
nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 0 0
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu 0 0
finansowego
11. Zapłacone odsetki 2 085 260
12. Pozostałe wydatki 0 0
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C) -2 206 -147 202
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH -2 206 -147 202
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu 0 0
różnic kursowych od walut obcych
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 10 344 15 352
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D) 8 138 -131 850