WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały okres od narastająco okres od narastająco 01-10-01 okres od 01-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 do 01-12-31 I. Przychody netto ze 108 351 460 351 29 956 126 093 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) na -15 191 -30 133 -4 200 -8 254 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -19 159 -21 610 -5 297 -5 919 IV. Zysk (strata) netto -14 082 -18 552 -3 893 -5 081 V. Aktywa (stan na 01-12-31) 329 517 93 562 01-12-31 VI. Zobowiązania razem (stan 335 592 95 287 na 31.12.2001) VII. Zobowiązania 39 331 11 167 długoterminowe (stan na 31.12.2001) VIII. Zobowiązania 296 262 84 120 krótkoterminowe (stan na 31.12.2001) IX. Kapitał zakładowy (stan -134 075 -38 069 na 31.12.2001) VI. Kapitał własny (stan na 13 620 3 867 01-12-31 01-12-31) VII. Liczba akcji (stan na 2 724 000 2 724 000 01-12-31 01-12-31) XII. Zysk (strata) netto na jedną akcje zwykłą (w zł/EURO) XIII. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedna akcję zwykłą (w zł/EURO) VIII. Wartość księgowa na -49,22 -13,98 01-12-31 jedną akcję (w zł) (stan na 01-12-31) XV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) (stan na 31.12.2001) XVI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedna akcję (w zł/EURO)
SKONSOLIDOWANY BILANS stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 92 624 97 047 1. Wartości niematerialne i 2 440 2 253 prawne 2. Wartość firmy z 14 733 16 121 konsolidacji 3. Rzeczowy majątek trwały 67 459 72 525 4. Finansowy majątek trwały 4 705 6 135 - akcje i udziały w 2 110 3 378 jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności 5. Należności długoterminowe 3 287 13 II. Majątek obrotowy 231 411 224 196 1. Zapasy 47 130 55 526 2. Należności krótkoterminowe 170 915 156 003 3. Akcje (udziały) własne do 0 0 zbycia 4. Papiery wartościowe 5 6 przeznaczone do obrotu 5. Środki pieniężne 13 360 12 661 III. Rozliczenia 5 481 5 235 międzyokresowe 1. Z tytułu odroczonego 0 0 podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia 5 481 5 235 międzyokresowe A k t y w a r a z e m 329 517 326 478 P a s y w a I. Kapitał własny -134 075 -120 626 1. Kapitał akcyjny 13 620 13 620 2. Należne wpłaty na poczet 0 0 kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 1 736 157 4. Kapitał rezerwowy z 687 2 266 aktualizacji wyceny 5. Pozostałe kapitały 7 535 7 535 rezerwowe 6. Różnice kursowe z 0 0 przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z 0 0 konsolidacji 8. Niepodzielony zysk lub -139 101 -139 734 niepokryta strata z lat ubiegłych 9. Zysk (strata) netto -18 552 -4 470 II. Rezerwa kapitałowa z 413 444 konsolidacji III. Kapitał własny 13 051 18 439 akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych IV. Rezerwy 61 600 102 784 1. Rezerwy na podatek 1 883 2 515 dochodowy 2. Pozostałe rezerwy 59 718 100 269 V. Zobowiązania 335 592 296 782 1. Zobowiązania 39 331 36 816 długoterminowe 2. Zobowiązania 296 262 259 966 krótkoterminowe VI. Rozliczenia 52 935 28 656 międzyokresowe i przychody przyszłych okresów P a s y w a r a z e m 329 517 326 478
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 I. Przychody netto ze 108 351 460 351 sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1. Przychody netto ze 63 905 286 485 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 44 446 173 866 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 106 975 413 779 produktów, towarów i materiałów 1. Koszt wytworzenia 67 728 254 012 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 39 246 159 766 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto na 1 377 46 573 sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 7 857 28 924 V. Koszty ogólnego zarządu 18 191 57 258 VI. Zysk (strata) na -24 672 -39 610 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 35 778 96 255 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 26 298 86 779 operacyjne IX. Zysk (strata) na -15 191 -30 133 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i 1 2 udziałów w innych jednostkach XI. Przychody z pozostałego 0 0 finansowego majątku trwałego XII. Pozostałe przychody 13 702 29 773 finansowe XIII. Koszty finansowe 16 306 34 832 XIV. Zysk (strata) na -17 796 -35 191 działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń -6 18 019 nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 7 18 131 2. Straty nadzwyczajne 13 112 XVI. Odpis wartości firmy z 1 388 4 559 konsolidacji XVII. Odpis rezerwy 30 121 kapitałowej z konsolidacji XVIII. Zysk (strata) brutto -19 159 -21 610 XIX. Podatek dochodowy -1 103 -348 XX. Pozostałe obowiązkowe 147 147 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XXI.Udział w zyskach -1 268 -2 244 (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności XXII. (Zysk) strata 5 388 5 101 akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych XXIII. Zysk (strata) netto -14 082 -18 552
Zysk (strata) netto (za 12 -18 552 miesięcy) Średnia ważona liczba akcji 2 724 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję -6,81 zwykłą (w zł)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto 2 886 18 886 z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -14 082 -18 552 II. Korekty razem 16 968 37 438 1. Zysk (strata) -5 388 -5 101 akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych 2. Udział w (zyskach) 1 268 2 324 stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności 3. Amortyzacja (w tym odpisy 9 073 19 218 wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) 4. (Zyski) straty z tytułu 188 114 różnic kursowych 5. Odsetki i dywidendy 1 478 7 739 6. (Zysk) strata z tytułu 38 -2 039 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu pozostałych -40 611 8 845 rezerw 8. Podatek dochodowy -1 108 -348 (wykazany w rachunku zysków i strat) 9. Podatek dochodowy 316 505 zapłacony 10. Zmiana stanu zapasów 8 397 -3 333 11. Zmiana stanu należności -5 330 -41 424 12. Zmiana stanu zobowiązań 31 136 20 889 krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) 13. Zmiana stanu rozliczeń -6 558 -553 międzyokresowych 14. Zmiana stanu przychodów 23 629 42 450 przyszłych okresów 15. Pozostałe korekty 438 -11 848 B. Przepływy pieniężne netto -2 434 -11 000 z działalności inwestycyjnej (I-II) I. Wpływy z działalności 261 2 526 inwestycyjnej 1. Sprzedaż składników 0 0 wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników 73 2 135 rzeczowego majątku trwałego 3. Sprzedaż składników 0 0 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych 0 0 - w jednostkach 0 0 stowarzyszonych - w jednostce dominującej 0 0 4. Sprzedaż papierów 0 55 wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych 0 0 pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 1 82 7. Otrzymane odsetki 1 3 8 . Pozostałe wpływy 186 251 II. Wydatki z tytułu 2 695 13 526 działalności inwestycyjnej 1. Nabycie składników 433 615 wartości niematerialnych i prawnych 2. Nabycie składników 2 675 12 856 rzeczowego majątku trwałego 3. Nabycie składników 1 -70 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych 1 -70 - w jednostkach 0 0 stowarzyszonych - w jednostce dominującej 0 0 4. Nabycie akcji (udziałów) 0 0 własnych 5. Nabycie papierów 0 20 wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki 0 0 długoterminowe 7. Dywidendy wypłacone 0 0 akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym 8. Pozostałe wydatki -414 104 C. Przepływy pieniężne netto 247 -7 605 z działalności finansowej (I-II) I. Wpływy z działalności 5 501 19 623 finansowej 1. Zaciągnięcie 3 368 3 761 długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub 0 0 innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie 1 788 13 236 krótkoterminowych kredytów i pożyczek 4. Emisja obligacji lub 0 0 innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji 0 0 (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 0 0 7. Pozostałe wpływy 345 2 626 II. Wydatki z tytułu 5 255 27 228 działalności finansowej 1. Spłata długoterminowych 0 0 kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub 0 0 innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych 3 762 19 314 kredytów bankowych i pożyczek 4. Wykup obligacji lub 0 0 innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji 0 0 własnych 6. Umorzenie akcji 0 0 (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i 0 0 innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób 0 0 zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele 0 0 społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z 0 0 tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki 1 470 7 792 12. Pozostałe wydatki 23 122 D. Przepływy pieniężne 699 281 netto, razem (A+/-B+/-C) E. Bilansowa zmiana stanu 699 281 środków pieniężnych - w tym zmiana stanu środków 0 0 pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na 12 661 13 079 początek okresu G. Środki pieniężne na 13 360 13 360 koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 Zobowiązania pozabilansowe a) łączna wartość 25 673 41 715 udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: - na rzecz jednostek 4 194 4 222 zależnych - na rzecz jednostek 0 3 416 stowarzyszonych - na rzecz jednostki 10 038 0 dominującej - na rzecz innych jednostek 11 441 34 077 b) pozostałe zobowiązania 24 441 22 362 pozabilansowe (z tytułu) - weksle 24 441 22 362 Zobowiązania pozabilansowe, 50 114 64 077 razem
kom emitent ewa/zdz