Cersanit SA raport kwartalny (KWARTALNY)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. zl w tys. EUR
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
okres od narastajaco okres od narastajaco
2001-07-01 okres od 2001-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2001-01-01
2001-09-30 do 2001-09-30 do
2001-09-30 2001-09-30
I. Przychody netto ze 76 442 168 104 20 885 45 902
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
II. Zysk (strata) na 7 089 13 473 1 936 3 679
dzialalnosci operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto 5 125 6 862 1 400 1 874
IV. Zysk (strata) netto 3 705 4 918 1 012 1 343
V. Aktywa (stan na 232 505 59 909 2001-09-30
2001-09-30)
VI. Kapital wlasny (stan na 128 220 33 038 2001-09-30
2001-09-30)
VII. Liczba akcji (stan na 11 632 800 11 632 800 2001-09-30
2001-09-30)
VIII. Wartosc ksiegowa na 11,02 2,84 2001-09-30
jedna akcje (w zl) (stan na
2001-09-30)
BILANS
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
A k t y w a
I. Majatek trwaly 169 001 168 986 142 072 113 966
1. Wartosci niematerialne i 663 757 1 034 1 097
prawne
2. Rzeczowy majatek trwaly 34 972 34 863 38 172 102 857
3. Finansowy majatek trwaly 133 366 133 366 102 866 10 012
4. Naleznosci dlugoterminowe 0 0 0 0
II. Majatek obrotowy 63 055 48 736 68 008 43 101
1. Zapasy 762 239 7 045 15 521
2. Naleznosci krotkoterminowe 61 298 46 662 53 236 25 049
3. Akcje (udzialy) wlasne do 0 0 0 0
zbycia
4. Papiery wartosciowe 0 0 1 999 1 999
przeznaczone do obrotu
5. Srodki pieniezne 995 1 835 5 728 532
III. Rozliczenia 449 394 248 420
miedzyokresowe
1. Z tytulu odroczonego 0 0 0 0
podatku dochodowego
2. Pozostale rozliczenia 449 394 248 420
miedzyokresowe
A k t y w a r a z e m 232 505 218 116 210 328 157 487
P a s y w a
I. Kapital wlasny 128 220 124 516 102 714 96 812
1. Kapital akcyjny 11 633 11 633 11 633 11 633
2. Nalezne wplaty na poczet 0 0 0 0
kapitalu akcyjnego (wielkosc
ujemna)
3. Kapital zapasowy 111 529 111 669 76 607 72 090
4. Kapital rezerwowy z 140 0 0 4 517
aktualizacji wyceny
5. Pozostale kapitaly 0 0 0 0
rezerwowe
6. Roznice kursowe z 0 0 0 0
przeliczenia oddzialow
(zakladow) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub 0 0 0 0
niepokryta strata z lat
ubieglych
8. Zysk (strata) netto 4 918 1 214 14 474 8 572
II. Rezerwy 10 587 10 623 3 318 3 319
1. Rezerwy na podatek 10 587 10 623 3 318 3 319
dochodowy
2. Pozostale rezerwy 0 0 0 0
III. Zobowiazania 92 670 82 609 75 637 57 030
1. Zobowiazania 2 728 2 728 18 344 10 521
dlugoterminowe
2. Zobowiazania 89 942 79 881 57 293 46 509
krotkoterminowe
IV. Rozliczenia 1 028 368 28 659 326
miedzyokresowe i przychody
przyszlych okresow
P a s y w a r a z e m 232 505 218 116 210 328 157 487
RACHUNEK ZYSKOW I STRAT
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
I. Przychody netto ze 76 442 168 104 54 946 119 009
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
1. Przychody netto ze 1 053 3 001 29 637 82 057
sprzedazy produktow
2. Przychody netto ze 75 389 165 103 25 309 36 952
sprzedazy towarow i
materialow
II. Koszty sprzedanych 59 866 132 747 35 712 70 838
produktow, towarow i
materialow
1. Koszt wytworzenia 853 2 402 14 054 40 245
sprzedanych produktow
2. Wartosc sprzedanych 59 013 130 345 21 658 30 593
towarow i materialow
III. Zysk (strata) brutto na 16 576 35 357 19 234 48 171
sprzedazy (I-II)
IV. Koszty sprzedazy 7 540 16 902 6 024 14 123
V. Koszty ogolnego zarzadu 1 973 4 654 2 461 8 069
VI. Zysk (strata) na 7 063 13 801 10 749 25 979
sprzedazy (III-IV-V)
VII. Pozostale przychody 44 237 8 326 8 427
operacyjne
VIII. Pozostale koszty 18 565 8 579 9 223
operacyjne
IX. Zysk (strata) na 7 089 13 473 10 496 25 183
dzialalnosci operacyjnej
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i 0 0 0 0
udzialow w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostalego 0 0 0 0
finansowego majatku trwalego
XII. Pozostale przychody 546 4 510 156 582
finansowe
XIII. Koszty finansowe 2 502 11 104 1 940 4 959
XIV. Zysk (strata) na 5 133 6 879 8 712 20 806
dzialalnosci gospodarczej
(IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzen -8 -17 3 -3
nadzwyczajnych (XV.1. -
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 15 67 45 48
2. Straty nadzwyczajne 23 84 42 51
XVI. Zysk (strata) brutto 5 125 6 862 8 715 20 803
XVII. Podatek dochodowy 1 420 1 944 2 813 6 329
XVIII. Pozostale obowiazkowe 0 0 0 0
zmniejszenia zysku
(zwiekszenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto 3 705 4 918 5 902 14 474
Zysk (strata) netto (za 12 25 506 19 181
miesiecy)
Srednia wazona liczba akcji 11 632 800 11 632 800
zwyklych
Zysk (strata) na jedna akcje 2,19 1,65
zwykla (w zl)
RACHUNEK PRZEPLYWU SRODKOW PIENIEZNYCH
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
A. Przeplywy pieniezne netto
z dzialalnosci operacyjnej
(I-II) - metoda bezposrednia
I. Wplywy z dzialalnosci
operacyjnej
1. Wplywy ze sprzedazy:
a) produktow
b) towarow
c) materialow
2. Wplywy z tytulu
pozostalych przychodow
operacyjnych
3. Wplywy z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
4. Pozostale wplywy
II. Wydatki z tytulu
dzialalnosci operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarow
b) materialow
2. Zuzycie energii
3. Nabycie uslug obcych
4. Podatki i oplaty
5. Wynagrodzenia
6. Zaplata podatku
dochodowego
7. Wydatki z tytulu
pozostalych kosztow
operacyjnych
8. Wydatki z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
9. Pozostale wydatki
A. Przeplywy pieniezne netto 2 977 10 656 -1 283 -1 422
z dzialalnosci operacyjnej
(I+/-II) - metoda posrednia
I. Zysk (strata) netto 3 705 4 918 5 902 14 474
II. Korekty razem -728 5 738 -7 185 -15 896
1. Amortyzacja 1 014 2 931 2 151 6 473
2. (Zyski) straty z tytulu 0 0 0 0
roznic kursowych
3. Odsetki i dywidendy 2 356 8 090 1 838 4 673
4. (Zysk) strata z tytulu 0 0 6 -7
dzialalnosci inwestycyjnej
5. Zmiana stanu pozostalych 0 0 0 0
rezerw
6. Podatek dochodowy 1 420 1 944 2 813 6 329
(wykazany w rachunku zyskow
i strat)
7. Podatek dochodowy -1 471 -1 102 -2 714 -4 880
zaplacony
8. Zmiana stanu zapasow -523 -623 8 476 4 403
9. Zmiana stanu naleznosci -14 637 -18 323 -28 187 -40 609
10. Zmiana stanu zobowiazan 10 506 12 444 8 056 7 515
krotkoterminowych (z
wyjatkiem pozyczek i
kredytow)
11. Zmiana stanu rozliczen 275 745 378 332
miedzyokresowych
12. Zmiana stanu przychodow 332 -368 28 128 28 005
przyszlych okresow
13. Pozostale korekty 0 0 -28 130 -28 130
B. Przeplywy pieniezne netto -926 -180 -2 134 -9 426
z dzialalnosci inwestycyjnej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 0 2 205 8 294 8 330
inwestycyjnej
1. Sprzedaz skladnikow 0 108 0 0
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaz skladnikow 0 46 8 294 8 329
rzeczowego majatku trwalego
3. Sprzedaz skladnikow 0 0 0 0
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych 0 0 0 0
- w jednostkach 0 0 0 0
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej 0 0 0 0
4. Sprzedaz papierow 0 1 999 0 0
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
5. Splata udzielonych 0 0 0 0
pozyczek dlugoterminowych
6. Otrzymane dywidendy 0 0 0 0
7. Otrzymane odsetki 0 0 0 1
8 . Pozostale wplywy 0 52 0 0
II. Wydatki z tytulu 926 2 385 10 428 17 756
dzialalnosci inwestycyjnej
1. Nabycie skladnikow 0 -112 141 175
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Nabycie skladnikow 926 2 497 3 629 9 909
rzeczowego majatku trwalego
3. Nabycie skladnikow 0 0 4 500 4 504
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych 0 0 4 500 4 504
- w jednostkach 0 0 0 0
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej 0 0 0 0
4. Nabycie akcji (udzialow) 0 0 0 0
wlasnych
5. Nabycie papierow 0 0 0 0
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
6. Udzielone pozyczki 0 0 0 0
dlugoterminowe
7. Pozostale wydatki 0 0 2 158 3 168
C. Przeplywy pieniezne netto -2 891 -12 681 8 613 14 306
z dzialalnosci finansowej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 0 26 549 10 451 25 953
finansowej
1. Zaciagniecie 0 0 7 823 0
dlugoterminowych kredytow i
pozyczek
2. Emisja obligacji lub 0 0 0 0
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Zaciagniecie 0 26 549 2 628 25 953
krotkoterminowych kredytow i
pozyczek
4. Emisja obligacji lub 0 0 0 0
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Wplywy z emisji akcji 0 0 0 0
(udzialow) wlasnych
6. Doplaty do kapitalu 0 0 0 0
7. Pozostale wplywy 0 0 0 0
II. Wydatki z tytulu 2 891 39 230 1 838 11 647
dzialalnosci finansowej
1. Splata dlugoterminowych 0 31 140 0 6 973
kredytow i pozyczek
2. Wykup obligacji lub 0 0 0 0
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Splata krotkoterminowych 535 0 0 0
kredytow bankowych i pozyczek
4. Wykup obligacji lub 0 0 0 0
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Koszty emisji akcji 0 0 0 0
wlasnych
6. Umorzenie akcji 0 0 0 0
(udzialow) wlasnych
7. Platnosci dywidend i 0 0 0 0
innych wyplat na rzecz
wlascicieli
8. Wyplaty z zysku dla osob 0 0 0 0
zarzadzajacych i
nadzorujacych
9. Wydatki na cele 0 0 0 0
spolecznie-uzyteczne
10. Platnosci zobowiazan z 0 0 0 0
tytulu umow leasingu
finansowego
11. Zaplacone odsetki 2 356 8 090 1 838 4 674
12. Pozostale wydatki 0 0 0 0
D. Przeplywy pieniezne -840 -2 205 5 196 3 458
netto, razem (A+/-B+/-C)
E. Bilansowa zmiana stanu -840 -2 205 5 196 3 458
srodkow pienieznych
- w tym zmiana stanu srodkow 0 0 0 0
pienieznych z tytulu roznic
kursowych od walut obcych
F. Srodki pieniezne na 1 835 3 200 532 2 270
poczatek okresu
G. Srodki pieniezne na 995 995 5 728 5 728
koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIAZANIA POZABILNASOWE
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
Zobowiazania pozabilansowe
a) laczna wartosc 128 050 128 050 0 0
udzielonych gwarancji i
poreczen, w tym:
- na rzecz jednostek 128 050 128 050
zaleznych
- na rzecz jednostek
stowarzyszonych
- na rzecz jednostki
dominujacej
b) pozostale zobowiazania 0 0 10 000 10 000
pozabilansowe (z tytulu)
- poreczenia wekslowe 10 000 10 000
Zobowiazania pozabilansowe, 128 050 128 050 10 000 10 000
razem