CERSANIT SA - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2001-08-03 16:49

[2001/08/03 16:49] CERSANIT SA - Raport kwartalny SA-Q

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EUR
	2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	50 555	91 501	14 121	25 555
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	3 252	6 224	908	1 738
III. Zysk (strata) brutto	482	1 577	135	440
IV. Zysk (strata) netto	322	1 093	90	305
V. Aktywa (stan na 01-06-30)		217 956		64 516	01-06-30
VI. Kapitał własny (stan na 01-06-30)		124 395		36 822	01-06-30
VII. Liczba akcji (stan na 01-06-30)		11 632 800		11 632 800	01-06-30
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-06-30)		10,69		3,17	01-06-30

Wiadomość

BILANS

	stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001	stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	168 986	168 673	113 966	112 002
1. Wartości niematerialne i prawne	757	851	1 097	1 159
2. Rzeczowy majątek trwały	34 863	34 456	102 857	100 835
3. Finansowy majątek trwały	133 366	133 366	10 012	10 008
4. Należności długoterminowe
II. Majątek obrotowy	48 575	49 157	43 101	39 269
1. Zapasy	239	475	15 521	13 728
2. Należności krótkoterminowe	46 501	46 266	25 049	21 576
3. Akcje (udziały) własne do zbycia
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu			1 999	1 999
5. Środki pieniężne	1 835	2 416	532	1 966
III. Rozliczenia międzyokresowe	395	785	420	585
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	395	785	420	585
A k t y w a r a z e m	217 956	218 615	157 487	151 856
P a s y w a
I. Kapitał własny	124 395	124 073	96 812	92 263
1. Kapitał akcyjny	11 633	11 633	11 633	11 633
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	111 669	76 607	72 090	56 177
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny			4 517	4 525
5. Pozostałe kapitały rezerwowe
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych		35 062		15 905
8. Zysk (strata) netto	1 093	771	8 572	4 023
II. Rezerwy	10 623	10 728	3 319	3 102
1. Rezerwy na podatek dochodowy	10 623	10 728	3 319	3 102
2. Pozostałe rezerwy
III. Zobowiązania	82 570	83 692	57 030	56 307
1. Zobowiązania długoterminowe	2 729	33 128	10 521	29 514
2. Zobowiązania krótkoterminowe	79 841	50 564	46 509	26 793
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	368	122	326	184
P a s y w a r a z e m	217 956	218 615	157 487	151 856

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	50 555	91 501	34 249	64 063
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 026	1 948	25 472	52 420
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	49 529	89 553	8 777	11 643
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	40 590	72 880	19 246	35 126
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	826	1 549	12 261	26 191
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	39 764	71 331	6 985	8 935
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)	9 965	18 621	15 003	28 937
IV. Koszty sprzedaży	5 225	9 362	4 083	8 099
V. Koszty ogólnego zarządu	1 486	2 681	2 766	5 608
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	3 254	6 578	8 154	15 230
VII. Pozostałe przychody operacyjne	27	193	34	101
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	29	547	318	644
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	3 252	6 224	7 870	14 687
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe	659	3 964	226	426
XIII. Koszty finansowe	3 442	8 602	1 627	3 019
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)	469	1 586	6 469	12 094
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)	13	-9	-3	-6
1. Zyski nadzwyczajne	27	52	2	3
2. Straty nadzwyczajne	14	61	5	9
XVI. Zysk (strata) brutto	482	1 577	6 466	12 088
XVII. Podatek dochodowy	160	484	1 917	3 516
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto	322	1 093	4 549	8 572

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		27 582		18 647
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		11 632 800		11 632 800
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		2,37		1,60

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	5 629	7 259	4 408	-138
I. Zysk (strata) netto	322	1 093	4 549	8 572
II. Korekty razem	5 307	6 166	-141	-8 710
1. Amortyzacja	981	1 917	2 192	4 322
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy	3 274	5 315	1 508	2 835
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej			-5	-13
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	160	484	1 917	3 516
7. Podatek dochodowy zapłacony	838	369	-1 080	-2 166
8. Zmiana stanu zapasów	236	-100	-1 792	-4 073
9. Zmiana stanu należności	-1 297	-3 526	-3 471	-12 421
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	479	1 937	283	-541
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	550	470	307	-46
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	86	-700		-123
13. Pozostałe korekty
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-410	747	-4 152	-7 294
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	108	2 205	16	35
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych	108	108
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego		46	16	35
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu		1 999
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy		52
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	518	1 458	4 168	7 329
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	-114	-112	34	34
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	632	1 570	3 029	6 280
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:				4
- w jednostkach zależnych				4
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Pozostałe wydatki			1 101	1 011
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-5 800	-9 371	-1 690	5 694
I. Wpływy z działalności finansowej	27 874	27 084	18 812	23 326
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	27 874	27 084	18 812	23 326
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	33 674	36 455	20 502	17 632
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek	30 400	31 140	18 993	14 796
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki	3 274	5 315	1 509	2 836
12. Pozostałe wydatki
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	-581	-1 365	-1 434	-1 738
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-581	-1 363	-1 434	-1 738
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na początek okresu	2 416	3 200	1 966	2 270
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	1 835	1 835	532	532

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001	stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	128 050	78 050
- na rzecz jednostek zależnych	128 050	78 050
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)			10 000	10 000
- poręczenie weksla			10 000	10 000
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	128 050	78 050	10 000	10 000