CERSANIT SA - Raport półroczny SA-P

opublikowano: 2001-09-25 16:56

[2001/09/25 16:56] CERSANIT SA - Raport półroczny SA-P

Za rok biezacy obejmujacy okres od 01-01-01 do 01-06-30
oraz za rok poprzedni obejmujacy okres od 00-01-01 do 00-06-30

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE (1 półrocze / 2001)	tys. zł	tys. EUR
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	91 662	25 560
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	6 385	1 783
III. Zysk (strata) brutto	1 738	485
IV. Zysk (strata) netto	1 214	339
V. Aktywa, razem (stan na 01-06-30)	218 116	64 564	01-06-30
VI. Zobowiązania, razem (stan na 01-06-30)	82 609	24 453	01-06-30
- w tym zobowiązania krótkoterminowe	79 881	23 645
VII. Kapitał własny (stan na 01-06-30)	124 516	36 858	01-06-30
VIII. Kapitał akcyjny (stan na 01-06-30)	11 633	3 444	01-06-30
IX. Liczba akcji (stan na 01-06-30)	11 632 800		01-06-30
X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (stan na 01-06-30)	10,70	3,17	01-06-30
XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (za 12 miesięcy) w zł/EUR	2,38	0,70
XII. Dywidenda na jedną akcję zwykłą (za ostatni rok obrotowy) w zł/EUR

Wiadomość

BILANS

stan na dzień	Nota	1 półrocze / 2001	2000	1 półrocze / 2000
AKTYWA
I. Majątek trwały		168 986	168 767	113 966
1. Wartości niematerialne i prawne	1	757	948	1 097
2. Rzeczowy majątek trwały	2	34 863	34 453	102 857
3. Finansowy majątek trwały	3	133 366	133 366	10 012
4. Należności długoterminowe	4
II. Majątek obrotowy		48 736	49 374	43 101
1. Zapasy	5	239	139	15 521
2. Należności krótkoterminowe	6	46 662	44 036	25 049
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	7
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	8		1 999	1 999
5. Środki pieniężne	9	1 835	3 200	532
III. Rozliczenia międzyokresowe	10	394	583	420
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe		394	583	420
A k t y w a, r a z e m		218 116	218 724	157 487
PASYWA
I. Kapitał własny		124 516	123 302	96 812
1. Kapitał akcyjny	11	11 633	11 633	11 633
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	12	111 669	76 607	72 090
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny				4 517
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	13
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	14
8. Zysk (strata) netto		1 214	35 062	8 572
II. Rezerwy		10 623	10 873	3 319
1. Rezerwy na podatek dochodowy	15	10 623	10 873	3 319
2. Pozostałe rezerwy	16
III. Zobowiązania		82 609	83 763	57 030
1. Zobowiązania długoterminowe	17	2 728	33 868	10 521
2. Zobowiązania krótkoterminowe	18	79 881	49 895	46 509
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	19	368	786	326
P a s y w a, r a z e m		218 116	218 724	157 487

Wartość księgowa		124 516	123 302	96 812
Liczba akcji		11 632 800	11 632 800	11 632 800
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	20	10,70	10,60	8,32
Przewidywana liczba akcji
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	20

Zobowiązania pozabilansowe

stan na dzień	1 półrocze / 2001	2000	1 półrocze / 2000
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń	128 050	88 050	10 000
- na rzecz jednostek zależnych	128 050	78 050
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
- na rzecz innych jednostek
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	128 050	88 050	10 000

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za okres	Nota	1 półrocze / 2001	1 półrocze / 2000
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		91 662	64 063
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	21	1 948	52 420
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	22	89 714	11 643
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		72 880	35 126
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	23	1 549	26 191
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		71 331	8 935
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		18 782	28 937
IV. Koszty sprzedaży		9 362	8 099
V. Koszty ogólnego zarządu		2 681	5 608
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		6 739	15 230
VII. Pozostałe przychody operacyjne	24	193	101
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	25	547	644
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		6 385	14 687
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach	26	2 926
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego	27
XII. Pozostałe przychody finansowe	28	1 038	426
XIII. Koszty finansowe	29	8 602	3 019
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		1 747	12 094
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)		9	6
1. Zyski nadzwyczajne	30	52	3
2. Straty nadzwyczajne	31	61	9
XVI. Zysk (strata) brutto		1 738	12 088
XVII. Podatek dochodowy	32	524	3 516
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	33
XIX. Zysk (strata) netto	34	1 214	8 572

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		27 703	18 647
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		11 632 800	11 632 800
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	35	2,38	1,60
Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	35

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

za okres	1 półrocze / 2001	1 półrocze / 2000
I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO)	123 301	88 240
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	123 301	88 240
1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu	11 633	11 633
1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego
a) zwiększenia (z tytułu)
- emisji akcji
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenia
-
1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu	11 633	11 633
2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu
2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego
a) zwiększenie
b) zmniejszenie
2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu
3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu	76 607	56 169
3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego	35 062	15 921
a) zwiększenie (z tytułu)	35 062	15 921
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo)	35 062	15 905
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych (odpis aktualizacyjny)		16
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
- pokrycia straty
-
3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu	111 669	72 090
4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu		4 533
4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny		16
a) zwiększenie (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)		16
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych		16
-
4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu		4 517
5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu
5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
-
5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu
7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu)
- podziału zysku
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
-
7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu
7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu)
- przeniesienia straty do pokrycia
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
-
7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu
7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu
8. Wynik netto	1 214	8 572
a) zysk netto	1 214	8 572
b) strata netto
II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ )	124 516	96 812

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

za okres	1 półrocze / 2001	1 półrocze / 2000
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *)
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I+/-II)) - metoda pośrednia *)	6 939	138
I. Zysk (strata) netto	1 214	8 572
II. Korekty razem	5 725	8 710
1. Amortyzacja	1 917	4 322
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy	5 733	2 835
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	524	3 516
7. Podatek dochodowy zapłacony	369	2 166
- (zysk) strata na sprzedaży i likwidacji składników działalności inwestycyjnej		13
8. Zmiana stanu zapasów	100	4 073
9. Zmiana stanu należności	3 687	12 421
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	1 937	541
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	470	46
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	700	123
13. Pozostałe korekty
B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ (I-II)	747	7 294
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	2 205	35
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych	108
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	46	35
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	1 999
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy	52
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	1 458	7 329
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	112	34
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	1 570	6 280
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:		4
- w jednostkach zależnych		4
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Pozostałe wydatki		1 011
C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II)	9 789	5 694
I. Wpływy z działalności finansowej	27 084	23 326
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	27 084	23 326
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	36 873	17 632
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek	31 140	14 796
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki	5 733	2 836
12. Pozostałe wydatki
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C)	2 103	1 738
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	1 365	1 738
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	3 200	2 270
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D)	1 097	532

Podpisy Członków Zarządu i osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
01-09-25 Mariusz Gromek - Prezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS