WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 251 362 68 849 towarów i materiałów II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 15 403 4 219 III. Zysk (strata) brutto 6 107 1 673 IV. Zysk (strata) netto 4 201 1 151 V. Aktywa, razem (stan na 01-12-31) 239 878 68 110 01-12-31 VI. Zobowiązania, razem (stan na 01-12-31) 100 319 28 484 01-12-31 - w tym zobowiązania krótkoterminowe 82 361 23 385 VII. Kapitał własny (stan na 01-12-31) 127 503 36 203 01-12-31 VIII. Kapitał akcyjny (stan na 01-12-31) 11 633 3 303 01-12-31 IX. Liczba akcji (stan na 01-12-31) 11 632 800 01-12-31 X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 10,96 3,11 01-12-31 (stan na 01-12-31) XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą 0,36 0,10 w zł/EUR XII. Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję 0,00 0,00 zwykłą (w zł/EUR)
BILANS stan na dzień Nota 2001 2000 AKTYWA I. Majątek trwały 168 162 168 767 1. Wartości niematerialne i prawne 1 1 123 948 2. Rzeczowy majątek trwały 2 33 673 34 453 3. Finansowy majątek trwały 3 133 366 133 366 4. Należności długoterminowe 4 II. Majątek obrotowy 71 258 49 374 1. Zapasy 5 115 139 2. Należności krótkoterminowe 6 68 848 44 036 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 7 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 8 1 999 5. Środki pieniężne 9 2 295 3 200 III. Rozliczenia międzyokresowe 10 458 583 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 458 583 A k t y w a, r a z e m 239 878 218 724 PASYWA I. Kapitał własny 127 503 123 302 1. Kapitał akcyjny 11 11 633 11 633 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 12 111 669 76 607 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 13 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z 14 lat ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 4 201 35 062 II. Rezerwy 10 716 10 873 1. Rezerwy na podatek dochodowy 15 10 716 10 873 2. Pozostałe rezerwy 16 III. Zobowiązania 100 319 83 763 1. Zobowiązania długoterminowe 17 17 958 33 868 2. Zobowiązania krótkoterminowe 18 82 361 49 895 VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody 19 1 340 786 przyszłych okresów P a s y w a, r a z e m 239 878 218 724
Wartość księgowa 127 503 123 302 Liczba akcji 11 632 800 11 632 800 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 20 10,96 10,60 Przewidywana liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w 20 zł)
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE stan na dzień 2001 2000 a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń 128 050 88 050 - na rzecz jednostek zależnych 128 050 78 050 - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej - na rzecz innych jednostek b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) Zobowiązania pozabilansowe, razem 128 050 128 050
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres Nota 2001 2000 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 251 362 168 273 towarów i materiałów 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 21 4 123 89 762 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 22 247 239 78 511 materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 202 189 109 427 materiałów 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 23 3 332 44 496 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 198 857 64 931 III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 49 173 58 846 IV. Koszty sprzedaży 27 138 18 639 V. Koszty ogólnego zarządu 6 546 9 702 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 15 489 30 505 VII. Pozostałe przychody operacyjne 24 1 103 36 563 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 25 1 189 10 007 IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 15 403 57 061 (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych 26 2 926 jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku 27 trwałego XII. Pozostałe przychody finansowe 28 1 796 905 XIII. Koszty finansowe 29 13 978 8 078 XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej 6 147 49 888 (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 40 11 1. Zyski nadzwyczajne 30 108 80 2. Straty nadzwyczajne 31 148 91 XVI. Zysk (strata) brutto 6 107 49 877 XVII. Podatek dochodowy 32 1 906 14 815 XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 33 (zwiększenia straty) XIX. Zysk (strata) netto 34 4 201 35 062
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 4 201 35 062 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 11 632 800 11 632 800 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 35 0,36 3,01 Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 35 (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM za okres 2001 2000 I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 123 301 88 240 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po 123 301 88 240 uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 11 633 11 633 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 11 633 11 633 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego a) zwiększenie b) zmniejszenie 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 76 607 56 169 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego 35 062 20 438 a) zwiększenie (z tytułu) 35 062 20 438 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) 35 062 15 905 - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - sprzedaży i likwidacji środków trwałych (odpis 4 533 aktualizacyjny) b) zmniejszenie (z tytułu) - pokrycia straty 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 111 669 76 607 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 4 533 początek okresu 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny 4 533 a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) 4 533 - sprzedaży i likwidacji środków trwałych - aportu środków trwałych 4 533 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu 7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych 7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - podziału zysku b) zmniejszenie (z tytułu) 7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych 7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - przeniesienia straty do pokrycia b) zmniejszenie (z tytułu) 7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 4 201 35 062 a) zysk netto 4 201 35 062 b) strata netto II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 127 503 123 302
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH za okres 2001 2000 A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *) I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 15 701 12 413 (I+/-II)) - metoda pośrednia *) I. Zysk (strata) netto 4 201 35 062 II. Korekty razem 11 500 -22 649 1. Amortyzacja 3 997 7 616 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 3. Odsetki i dywidendy 10 308 6 807 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 1 906 14 815 7. Podatek dochodowy zapłacony -1 713 -7 742 Zysk (strata) na sprzedaży i likwidacji składników -1 11 działalnosci inwestycyjnej 8. Zmiana stanu zapasów 23 11 309 9. Zmiana stanu należności -25 161 -30 348 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem 22 388 2 884 pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 125 -528 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów 554 657 13. Pozostałe korekty -926 -28 130 B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ -9 596 -37 283 (I-II) I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 4 004 8 553 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 124 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 451 8 321 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 2 926 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 7. Otrzymane odsetki 1 8 . Pozostałe wpływy 503 231 II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej 13 600 45 836 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych 678 186 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego 12 922 10 646 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: 35 004 - w jednostkach zależnych 35 004 - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 7. Pozostałe wydatki C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ -7 010 25 800 (I-II) I. Wpływy z działalności finansowej 19 208 32 608 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 8 552 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów bankowych 19 208 4 056 zaciągniecie krótkoterminowych pożyczek 20 000 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności finansowej 26 218 6 808 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 15 910 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki 10 308 6 808 12. Pozostałe wydatki D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C) -905 930 E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH -905 930 - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 3 200 2 270 G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D) 2 295 3 200
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (metoda 2001 2000 pośrednia) Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) 15 701 12 413 I. Zysk (strata) netto 4 201 35 062 II. Korekty razem 11 500 22 649 1. Amortyzacja 3 997 7 616 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 3. Odsetki i dywidendy 10 308 6 807 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej 1 11 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 1 906 14 815 7. Podatek dochodowy zapłacony 1 713 7 742 8. Zmiana stanu zapasów 23 11 309 9. Zmiana stanu należności 25 161 30 348 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem 22 388 2 884 pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 125 528 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów 554 657 13. Pozostałe korekty 926 28 130
kom emitent zdz