CERSANIT SA - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS

opublikowano: 2001-08-03 16:49

[2001/08/03 16:49] CERSANIT SA - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EUR
	2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	49 806	90 087	13 912	25 160
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	7 127	12 261	1 991	3 424
III. Zysk (strata) brutto	3 230	5 103	902	1 425
IV. Zysk (strata) netto	2 707	4 250	756	1 187
V. Aktywa (stan na 01-06-30)		348 906		103 279	01-06-30
VI. Kapitał własny (stan na 01-06-30)		108 983		32 260	01-06-30
VII. Liczba akcji (stan na 01-06-30)		11 632 800		11 632 800	01-06-30
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-06-30)		9,37		2,77	01-06-30

Wiadomość

SKONSOLIDOWANY BILANS

	stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001	stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-06-30 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	262 272	244 117	110 924	106 469
1. Wartości niematerialne i prawne	1 106	2 038	1 097	1 159
2. Wartość firmy z konsolidacji
3. Rzeczowy majątek trwały	261 158	242 071	109 819	105 302
4. Finansowy majątek trwały	8	8	8	8
- akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności
5. Należności długoterminowe
II. Majątek obrotowy	85 670	102 174	49 707	45 169
1. Zapasy	22 778	19 776	15 521	13 728
2. Należności krótkoterminowe	41 118	53 688	25 661	21 634
3. Akcje (udziały) własne do zbycia
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu			1 999	1 999
5. Środki pieniężne	21 774	28 710	6 526	7 808
III. Rozliczenia międzyokresowe	964	1 313	421	585
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	964	1 313	421	585
A k t y w a r a z e m	348 906	347 604	161 052	152 223
P a s y w a
I. Kapitał własny	108 983	106 739	97 280	92 593
1. Kapitał akcyjny	11 633	11 633	11 633	11 633
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	93 100	76 787	72 271	56 203
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny			4 517	4 525
5. Pozostałe kapitały rezerwowe
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Różnice kursowe z konsolidacji
8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych		16 776		16 060
9. Zysk (strata) netto	4 250	1 543	8 859	4 172
II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji
III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych
IV. Rezerwy	2 748	2 853	3 319	3 102
1. Rezerwy na podatek dochodowy	2 748	2 853	3 319	3 102
2. Pozostałe rezerwy
V. Zobowiązania	236 773	237 889	60 127	56 344
1. Zobowiązania długoterminowe	94 731	113 428	10 521	29 513
2. Zobowiązania krótkoterminowe	142 042	124 461	49 606	26 831
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	402	123	326	184
P a s y w a r a z e m	348 906	347 604	161 052	152 223

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 01-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	49 806	90 087	34 254	64 075
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	32 371	58 728	25 478	26 954
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	17 435	31 359	8 776	11 643
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	31 585	57 527	19 246	35 126
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	16 628	31 078	12 262	26 191
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	14 957	26 449	6 984	8 935
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)	18 221	32 560	15 008	28 949
IV. Koszty sprzedaży	6 667	12 065	4 083	8 099
V. Koszty ogólnego zarządu	4 162	7 637	2 863	5 757
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	7 392	12 858	8 062	15 093
VII. Pozostałe przychody operacyjne	158	256	35	101
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	423	853	318	644
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	7 127	12 261	7 779	14 550
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe	872	4 252	525	987
XIII. Koszty finansowe	4 781	11 400	1 626	3 019
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)	3 218	5 113	6 678	12 518
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)	12	-10	-3	-6
1. Zyski nadzwyczajne	32	58	2	3
2. Straty nadzwyczajne	20	68	5	9
XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji
XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji
XVIII. Zysk (strata) brutto	3 230	5 103	6 675	12 512
XIX. Podatek dochodowy	523	853	1 988	3 653
XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności
XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych
XXIII. Zysk (strata) netto	2 707	4 250	4 687	8 859

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		11 704		18 993
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		11 632 800		11 632 800
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		1,01		1,63

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia		25 327		2 685
I. Zysk (strata) netto		4 250		8 859
II. Korekty razem		21 077		-6 174
1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych
2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności
3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji)		5 206		4 343
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
5. Odsetki i dywidendy		8 085		2 835
6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej		616		-13
7. Zmiana stanu pozostałych rezerw
8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)		853		3 653
9. Podatek dochodowy zapłacony		540		-2 277
10. Zmiana stanu zapasów		-4 994		-4 073
11. Zmiana stanu należności		2 677		-12 983
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)		8 797		2 510
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		-13		-46
14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów		-690		-123
15. Pozostałe korekty
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		-78 437		-9 817
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej		6 100		35
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych		16
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego		124		35
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu		1 999
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy		3 961
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej		84 537		9 852
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych		164		34
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego		84 373		8 807
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym
8. Pozostałe wydatki				1 011
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		35 919		5 698
I. Wpływy z działalności finansowej		44 004		23 330
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek		8 923
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek		35 081		23 330
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej		8 085		17 632
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek				14 796
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki		8 085		2 836
12. Pozostałe wydatki
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)		-17 191		-1 434
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych		-17 191		-1 434
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na początek okresu		38 965		7 960
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)		21 774		6 526

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001	stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	118 050	68 050
- na rzecz jednostek zależnych	118 050	68 050
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)		10 000	10 000	10 000
- poręczenia weksla		10 000	10 000	10 000
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	118 050	78 050	10 000	10 000