WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały okres od narastająco okres od narastająco 01-10-01 okres od 01-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 do 01-12-31 I. Przychody netto ze 82 809 248 732 22 894 68 129 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) na 14 750 42 904 4 078 11 752 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 9 075 24 621 2 509 6 744 IV. Zysk (strata) netto 7 885 19 902 2 180 5 451 V. Aktywa (stan na 01-12-31) 421 618 119 713 01-12-31 VI. Zobowiązania razem (stan 291 645 82 809 na 01-12-31) VII. Zobowiązania 167 225 47 481 dlugoterminowe (stan na 01-12-31) VIII. Zobowiązania 124 420 35 328 krótkoterminowe (stan na 01-12-31) VI. Kapitał własny (stan na 124 635 35 389 01-12-31 01-12-31) IX. Kapitał zakładowy (stan 11 633 3 303 na 01-12-31) VII. Liczba akcji (stan na 11 632 800 11 632 800 01-12-31 01-12-31) XI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w z ł./EURO) XII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł./EURO) VIII. Wartość księgowa na 10,71 3,04 01-12-31 jedną akcję (w zł) (stan na 01-12-31) XV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł./EURO) (stan na 01-12-31) XVI. Zadeklarowana lub 0 0 wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł./EURO)
SKONSOLIDOWANY BILANS stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 276 871 268 681 179 135 133 299 1. Wartości niematerialne i 1 472 974 1 212 1 134 prawne 2. Wartość firmy z konsolidacji 3. Rzeczowy majątek trwały 274 400 267 699 177 915 132 157 4. Finansowy majątek trwały 999 8 8 8 - akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności 5. Należności długoterminowe II. Majątek obrotowy 144 162 120 217 103 861 65 201 1. Zapasy 41 355 31 301 17 784 14 749 2. Należności krótkoterminowe 75 007 66 147 45 113 38 613 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 4. Papiery wartościowe 1 999 1 999 przeznaczone do obrotu 5. Środki pieniężne 27 800 22 769 38 965 9 840 III. Rozliczenia 585 750 669 301 międzyokresowe 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia 585 750 669 301 międzyokresowe A k t y w a r a z e m 421 618 389 648 283 665 198 801 P a s y w a I. Kapitał własny 124 635 116 750 104 733 101 953 1. Kapitał akcyjny 11 633 11 633 11 633 11 633 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 93 100 93 100 76 787 76 647 4. Kapitał rezerwowy z 140 aktualizacji wyceny 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z konsolidacji 8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych 9. Zysk (strata) netto 19 902 12 017 16 313 13 533 II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych IV. Rezerwy 2 840 2 712 2 998 3 318 1. Rezerwy na podatek 2 840 2 712 2 998 3 318 dochodowy 2. Pozostałe rezerwy V. Zobowiązania 291 645 269 124 175 125 92 995 1. Zobowiązania 167 225 117 968 85 808 18 343 długoterminowe 2. Zobowiązania 124 420 151 156 89 317 74 652 krótkoterminowe VI. Rozliczenia 2 498 1 062 809 535 międzyokresowe i przychody przyszłych okresów P a s y w a r a z e m 421 618 389 648 283 665 198 801
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 I. Przychody netto ze 82 809 248 732 41 094 149 543 sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1. Przychody netto ze 62 340 177 880 35 301 115 272 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 20 469 70 852 5 793 34 271 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 50 380 153 620 23 682 84 494 produktów, towarów i materiałów 1. Koszt wytworzenia 32 769 93 894 18 572 59 853 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 17 611 59 726 5 110 24 641 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto na 32 429 95 112 17 412 65 049 sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 12 433 33 885 5 887 19 963 V. Koszty ogólnego zarządu 5 535 18 074 4 304 13 024 VI. Zysk (strata) na 14 461 43 153 7 221 32 062 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 778 1 387 17 163 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 489 1 636 888 1 919 operacyjne IX. Zysk (strata) na 14 750 42 904 6 350 30 306 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego XII. Pozostałe przychody 1 414 6 322 467 1 750 finansowe XIII. Koszty finansowe 7 088 24 587 3 701 8 660 XIV. Zysk (strata) na 9 076 24 639 3 116 23 396 działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń -1 -18 -8 -11 nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 46 120 32 80 2. Straty nadzwyczajne 47 138 40 91 XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji XVIII. Zysk (strata) brutto 9 075 24 621 3 108 23 385 XIX. Podatek dochodowy 1 190 4 719 328 7 072 XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych XXIII. Zysk (strata) netto 7 885 19 902 2 780 16 313
Zysk (strata) netto (za 12 19 902 16 313 miesięcy) Średnia ważona liczba akcji 11 632 800 11 632 800 zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję 1,71 1,40 zwykłą (w zł)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto 11 665 39 354 -3 265 -1 909 z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 7 885 19 902 2 645 16 313 II. Korekty razem 3 780 19 452 -5 910 -18 222 1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych 2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności 3. Amortyzacja (w tym odpisy 4 591 13 246 2 694 9 198 wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) 4. (Zyski) straty z tytułu 95 95 różnic kursowych 5. Odsetki i dywidendy 6 681 20 436 2 849 7 478 6. (Zysk) strata z tytułu -3 54 43 12 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu pozostałych rezerw 8. Podatek dochodowy 1 190 4 719 328 7 072 (wykazany w rachunku zysków i strat) 9. Podatek dochodowy -2 589 -4 472 -3 134 -8 185 zapłacony 10. Zmiana stanu zapasów -10 054 -23 570 -3 035 -6 337 11. Zmiana stanu należności -7 893 -30 298 -4 997 -31 066 12. Zmiana stanu zobowiązań 10 258 37 565 -659 3 446 krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) 13. Zmiana stanu rozliczeń -447 83 -893 -615 międzyokresowych 14. Zmiana stanu przychodów 2 046 1 689 799 680 przyszłych okresów 15. Pozostałe korekty B. Przepływy pieniężne netto -27 246 -120 369 -48 768 -62 593 z działalności inwestycyjnej (I-II) I. Wpływy z działalności 1 848 7 994 25 37 inwestycyjnej 1. Sprzedaż składników 13 13 wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników 413 773 -17 36 rzeczowego majątku trwałego 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów 1 999 wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 7. Otrzymane odsetki -2 1 8 . Pozostałe wpływy 1 422 5 209 44 II. Wydatki z tytułu 29 094 128 363 48 793 62 630 działalności inwestycyjnej 1. Nabycie składników 646 798 190 365 wartości niematerialnych i prawnych 2. Nabycie składników 27 457 126 574 48 603 56 875 rzeczowego majątku trwałego 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki 991 991 długoterminowe 7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym 8. Pozostałe wydatki 5 390 C. Przepływy pieniężne netto 20 611 69 850 81 158 95 507 z działalności finansowej (I-II) I. Wpływy z działalności 49 257 90 286 84 515 102 986 finansowej 1. Zaciągnięcie 49 257 81 417 67 464 60 491 długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie 8 869 22 495 krótkoterminowych kredytów i pożyczek 4. Emisja obligacji lub 17 051 20 000 innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu 28 646 20 436 3 357 7 479 działalności finansowej 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych 21 965 509 kredytów bankowych i pożyczek 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki 6 681 20 436 2 848 7 479 12. Pozostałe wydatki D. Przepływy pieniężne 5 030 -11 165 29 125 31 005 netto, razem (A+/-B+/-C) E. Bilansowa zmiana stanu 5 030 -11 165 29 125 31 005 środków pieniężnych - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na 22 770 38 965 9 840 7 960 początek okresu G. Środki pieniężne na 27 800 27 800 38 965 38 965 koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 Zobowiązania pozabilansowe a) łączna wartość 128 050 128 050 udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: - na rzecz jednostek 128 050 128 050 zależnych - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej b) pozostałe zobowiązania 10 000 10 000 pozabilansowe (z tytułu) - poręczenie weksla 10 000 10 000 Zobowiązania pozabilansowe, 128 050 128 050 10 000 10 000 razem
kom emitent mra/zdz