Cersanit SA umowa, aneksy do umów
Zarząd Cersanit S.A. podaje do publicznej wiadomości, iż:
- dnia 20 grudnia 2001r. Cersanit I Sp. z. o.o. (spółka w 100%
zależna od Cersanit S.A.) podpisał umowę z Powszechnym Bankiem
Kredytowym S.A. III O/Lublin, na mocy której z dniem 28.12.2001r.
wygasa umowa z dnia 03 października 2000r. o udzielenie kredytu
obrotowego w kwocie 10 mln. PLN (słownie: dziesięć milionów).
Jednocześnie PBK S.A. na mocy powyższej umowy udziela spółce
Cersanit I kredytu obrotowego na okres od dnia 28 grudnia 2001r.
do 28 czerwca 2003r. w kwocie 10 mln. PLN (słownie: dziesięć
milionów). Dotychczasowe zabezpieczenia spłaty kredytu pozostają w
mocy. Oprocentowanie kredytu oparte jest na jednomiesięcznej
stopie procentowej WIBOR.
- Cersanit I podpisał dn. 20 grudnia 2001r. umowę z Raiffeisen
Bank Polska S.A. o limit wierzytelności do maksymalnej kwoty 5
mln. PLN (słownie: pięć milionów). Limit zostaje udzielony od dnia
podpisania umowy do dnia 31 stycznia 2003r. Wykorzystywanie limitu
może występować w następujących formach: kredytu rewolwingowego (w
USD, EUR, JPY, CZK), otwieranych przez bank akredytyw (w walutach
j.w.), gwarancji (w PLN) oraz kredytu w rachunku bieżącym (w PLN).
Oprocentowanie w zależności od waluty jest ustalane na podstawie
stawki: WIBOR, LIBOR, EURIBOR oraz PRIBOR. Ustalone zabezpieczenia
to: weksel in blanco wraz z deklaracją, pełnomocnictwo dla banku
do rachunków kredytobiorcy, zastaw rejestrowy na wybranych
środkach trwałych oraz cesja praw z polis ubezpieczeniowych
środków trwałych.
- Cersanit S.A. podpisał dnia 20 grudnia 2001r. oraz dnia 21
grudnia 2001r. aneksy do umowy z dnia 4 lutego 1998r. z
Raiffeisen Bank Polska S.A. o limit wierzytelności do maksymalnej
kwoty 20 mln. PLN (słownie: dwadzieścia milionów) do dnia 31
stycznia 2003r. Wykorzystywanie limitu może następować w walutach:
PLN, USD, EUR, JPY oraz CZK. Oprocentowanie w zależności od waluty
jest ustalane na podstawie stawki: WIBOR, LIBOR, EURIBOR oraz
PRIBOR. Ustalone zabezpieczenia to: weksel in blanco wraz z
deklaracją, pełnomocnictwo dla banku do rachunków kredytobiorcy,
hipoteka umowna do wysokości 12,5 mln. PLN, zastaw rejestrowy na
wybranych środkach trwałych oraz cesja praw z polis
ubezpieczeniowych środków trwałych.
Łączna maksymalna wartość limitu wierzytelności dla Grupy Cersanit
S.A. ustalona z Raiffeisen Bank Polska S.A. w okresie ostatnich 12
miesięcy wyniosła 25 mln. PLN (słownie: dwadzieścia pięć
milionów).