CIECH:

opublikowano: 2005-08-04 17:03

STRONA TYTUŁOWA
 skorygowany
KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD
Raport kwartalny SA-Q 2 / 2005
kwartał / rok
(zgodnie z § 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463)
(dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej)
za 2 kwartał roku obrotowego 2005 obejmujący okres od 2005-04-01 do 2005-06-30
data przekazania: 2005-08-04
CIECH SA
(pełna nazwa emitenta)
CIECH
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
01-728 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Powązkowska 46/50
(ulica) (numer)
022 6391000 022 6391451
(telefon) (fax)
[email protected]
(e-mail) (www)
1180019377 011179878
(NIP) (REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWE
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 811 511 655 177 198 875 138 483
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 24 552 12 135 6 017 2 565
III. Zysk (strata) brutto 32 278 25 164 7 910 5 319
IV. Zysk (strata) netto 28 687 22 966 7 030 4 854
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 485 18 083 119 3 822
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -32 245 9 492 -7 902 2 006
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 49 065 -27 738 12 024 -5 863
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 17 305 -163 4 241 -34
IX. Aktywa, razem 893 794 806 111 221 231 177 471
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 322 929 446 568 79 931 98 315
XI. Zobowiązania długoterminowe 22 625 21 686 5 600 4 774
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 274 614 407 537 67 972 89 722
XIII. Kapitał własny 570 865 359 543 141 300 79 156
XIV. Kapitał zakładowy 140 001 98 982 34 653 21 792
XV. Liczba akcji (w szt.) 28 000 000 19 796 016 28 000 000 19 796 016
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 1,02 1,16 0,25 0,26
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,02 0,00 0,25 0,00
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 20,39 18,16 5,05 4,00
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 20,39 0,00 5,05 0,00
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
KOREKTA RAPORTU
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis
POZOSTAŁE INFORMACJE
POZOSTAŁE INFORMACJE
(zgodnie z § 98 ust. 6 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463)
Plik Opis
Pozostałe informacje.rtf: Pozostale_informacje.rtf
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2005-08-04 Ludwik Klinkosz Prezes Zarządu
2005-08-04 Jerzy Golis Członek Zarządu
2005-08-04 Stefan Rojewski Członek Zarządu
2005-08-04 Kazimierz Przełomski Dyrektor Finansowy - Prokurent
BILANS
BILANS
w tys. zł
stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwartału / 2005 stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 490 638 496 974 491 548 500 996
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 10 681 10 562 10 314 11 448
- wartość firmy 0 0 0 0
2. Rzeczowe aktywa trwałe 28 843 29 754 29 537 29 467
3. Należności długoterminowe 0 0 0 0
3.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0 0
3.2. Od pozostałych jednostek 0 0 0 0
4. Inwestycje długoterminowe 445 622 452 066 447 166 456 026
4.1. Nieruchomości 11 040 11 246 11 246 11 452
4.2. Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 434 582 440 820 435 920 444 574
a) w jednostkach powiązanych, w tym: 434 459 440 697 435 797 444 451
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
b) w pozostałych jednostkach 123 123 123 123
4.4. Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5 492 4 592 4 531 4 055
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5 492 4 592 4 531 4 055
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0
II. Aktywa obrotowe 403 156 431 190 330 563 305 115
1. Zapasy 20 497 27 760 18 460 19 753
2. Należności krótkoterminowe 326 235 332 681 307 494 277 883
2.1. Od jednostek powiązanych 76 812 80 072 67 811 73 187
2.2. Od pozostałych jednostek 249 423 252 609 239 683 204 696
3. Inwestycje krótkoterminowe 55 462 68 655 3 644 6 468
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 55 462 68 655 3 644 6 468
a) w jednostkach powiązanych 9 069 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 25 859 4 953 16 0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 20 534 63 702 3 628 6 468
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 962 2 094 965 1 011
A k t y w a r a z e m 893 794 928 164 822 111 806 111
PASYWA
I. Kapitał własny 570 865 556 332 356 022 359 543
1. Kapitał zakładowy 140 001 140 001 98 982 98 982
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0 0
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 -6 176 0
4. Kapitał zapasowy 325 565 308 512 157 186 157 186
5. Kapitał z aktualizacji wyceny 413 434 432 432
6. Pozostałe kapitały rezerwowe 76 199 78 409 82 375 76 199
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 23 223 3 778 3 778
8. Zysk (strata) netto 28 687 5 753 19 445 22 966
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 322 929 371 832 466 089 446 568
1. Rezerwy na zobowiązania 21 495 20 170 19 955 12 051
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 325 502 214 0
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 2 410 2 429 2 502 2 154
a) długoterminowa 2 102 2 194 2 194 2 137
b) krótkoterminowa 308 235 308 17
1.3. Pozostałe rezerwy 18 760 17 239 17 239 9 897
a) długoterminowe 0 0 0 0
b) krótkoterminowe 18 760 17 239 17 239 9 897
2. Zobowiązania długoterminowe 22 625 29 044 35 185 21 686
2.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0
2.2. Wobec pozostałych jednostek 22 625 29 044 35 185 21 686
3. Zobowiązania krótkoterminowe 274 614 317 147 405 830 407 537
3.1. Wobec jednostek powiązanych 155 776 170 218 125 390 133 041
3.2. Wobec pozostałych jednostek 118 174 146 365 279 864 267 441
3.3. Fundusze specjalne 664 564 576 7 055
4. Rozliczenia międzyokresowe 4 195 5 471 5 119 5 294
4.1. Ujemna wartość firmy 0 0 0 0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 4 195 5 471 5 119 5 294
a) długoterminowe 0 0 0 0
b) krótkoterminowe 4 195 5 471 5 119 5 294
P a s y w a r a z e m 893 794 928 164 822 111 806 111
Wartość księgowa 570 865 556 332 356 022 359 543
Liczba akcji (w szt.) 28 000 000 28 000 000 19 796 016 19 796 016
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 20,39 19,87 17,98 18,16
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 28 000 000 28 000 000 28 000 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 20,39 19,87 12,72
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
POZYCJE POZABILANSOWE
POZYCJE POZABILANSOWE
w tys. zł
stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwartału / 2005 stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004
1. Należności warunkowe 2 000 0 0 0
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
1.1. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 2 000 0 0 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 2 000 0 0 0
2. Zobowiązania warunkowe 26 668 29 455 24 527 14 596
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 25 421 28 208 24 527 14 596
- udzielonych gwarancji i poręczeń 25 421 28 208 24 527 14 596
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 1 247 1 247 0 0
- udzielonych gwarancji i poręczeń 1 247 1 247 0 0
3. Inne (z tytułu) 9 400 9 400 9 400 11 040
- inne poręczenia handlowe 9 400 9 400 9 400 11 040
Pozycje pozabilansowe, razem 38 068 38 855 33 927 25 636
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys. zł
2 kwartał/2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 387 064 811 511 315 361 655 177
- od jednostek powiązanych 87 413 194 808 78 838 156 492
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 21 723 38 369 12 940 28 127
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 365 341 773 142 302 421 627 050
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 322 905 694 991 283 114 581 494
- jednostkom powiązanym 76 291 167 964 74 351 138 641
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 65 171 79 152
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 322 840 694 820 283 035 581 342
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 64 159 116 520 32 247 73 683
IV. Koszty sprzedaży 32 604 59 392 15 611 33 474
V. Koszty ogólnego zarządu 12 975 28 462 14 312 27 677
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 18 580 28 666 2 324 12 532
VII. Pozostałe przychody operacyjne 1 826 3 993 4 056 7 470
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 14 49 35 38
2. Dotacje 0 0 0 0
3. Inne przychody operacyjne 1 812 3 944 4 021 7 432
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 4 871 8 107 5 846 7 867
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 244 1 006 501 1 124
3. Inne koszty operacyjne 4 627 7 101 5 345 6 743
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 15 535 24 552 534 12 135
X. Przychody finansowe 19 556 21 136 19 688 20 944
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 14 567 14 567 19 767 19 767
- od jednostek powiązanych 14 567 14 567 16 767 16 767
2. Odsetki, w tym: 4 002 5 037 326 532
- od jednostek powiązanych 3 522 3 589 -82 0
3. Zysk ze zbycia inwestycji 299 299 14 40
4. Aktualizacja wartości inwestycji 333 333 0 0
5. Inne 355 900 -420 604
XI. Koszty finansowe 10 254 13 410 5 135 7 914
1. Odsetki w tym: 758 3 074 2 618 4 893
- dla jednostek powiązanych 0 0 0 0
2. Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0 0
3. Aktualizacja wartości inwestycji 6 100 6 100 1 375 1 512
4. Inne 3 396 4 236 1 142 1 509
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej 24 837 32 278 15 086 25 164
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 0
1. Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0
2. Straty nadzwyczajne 0 0 0 0
XIV. Zysk (strata) brutto 24 837 32 278 15 086 25 164
XV. Podatek dochodowy 1 903 3 591 138 2 198
a) część bieżąca 2 980 4 441 271 2 331
b) część odroczona -1 077 -850 -133 -133
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XVII. Zysk (strata) netto 22 934 28 687 14 948 22 966
Zysk (strata) netto (zanualizowany) 22 934 28 687 14 948 22 966
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 28 000 000 28 000 000 19 796 016 19 796 016
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,82 1,02 0,76 1,16
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 28 000 000 28 000 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,82 1,02
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys. zł
2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 rok 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 556 332 356 022 334 080 334 080
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 3 487 3 779
b) korekty błędów podstawowych 0 0 0 0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 556 332 356 022 337 567 337 859
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 140 001 98 982 98 982 98 982
1.1. Zmiany kapitału zakładowego 0 41 019 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 41 019 0 0
- emisji akcji (wydania udziałów) 0 41 019 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
umorzenia akcji (udziałów)
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 140 001 140 001 98 982 98 982
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0 0
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0 0
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 -6 176 0 0
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 6 176 -6 176 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 -6 176 0
- zakup 0 0 -6 176 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 6 176 0 0
- sprzedaż 0 6 176 0 0
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 -6 176 0
4. Kapitał zapasowy na początek okresu 308 512 157 186 151 157 151 157
4.1. Zmiany kapitału zapasowego 17 053 168 379 6 029 6 029
a) zwiększenia (z tytułu) 17 409 168 742 6 118 6 118
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 151 328 0 0
- z podziału zysku (ustawowo) 14 823 14 823 6 105 6 105
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
- dodatnia różnica z aktualizacji środków trwałych 377 382 13 13
- inne zwiększenia 2 209 2 209 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 356 363 89 89
pokrycia straty
- ujemna różnica z aktualizacji środków trwałych 356 363 89 89
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 325 565 325 565 157 186 157 186
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 434 432 648 648
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości(bilans przekształcenia) 0 0 -292 -292
- Kapitał z aktualizacji wyceny po uzgodnieniu do danych porównywalnych 434 432 356 356
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny -21 -19 76 76
a) zwiększenia (z tytułu) 356 363 89 89
- przeniesienie na kapitał zapasowy aktualizowanych ST w związku z ich likwidacją lub sprzedażą 356 363 89 89
b) zmniejszenia (z tytułu) 377 382 13 13
zbycia środków trwałych
- przeniesienie na kapitał zapasowy aktualizowanych ST w związku z ich likwidacją lub sprzedażą 377 382 13 13
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 413 413 432 432
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 78 409 82 375 76 199 76 199
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych -2 210 -6 176 6 176 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 6 176 0
- pozostałe zwiększenia 0 0 6 176 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 2 210 6 176 0 0
- sprzedaż akcji własnych 2 209 6 176 0 0
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 76 199 76 199 82 375 76 199
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 23 223 23 223 7 094 7 094
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 23 223 23 223 7 094 7 094
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 3 778 3 778
korekty błędów podstawowych
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 23 223 23 223 10 872 10 872
a) zwiększenia (z tytułu) 5 753 0 0 0
- podziału zysku z lat ubiegłych 5 753 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 23 223 23 223 7 094 7 094
- podziału zysku z lat ubiegłych 14 823 14 823 6 105 6 105
- dywidenda 8 400 8 400 989 989
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 5 753 0 3 778 3 778
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0 0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
b) korekty błędów podstawowych 0 0 0 0
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 5 753 0 3 778 3 778
8. Wynik netto 22 934 28 687 19 445 22 966
a) zysk netto 22 934 28 687 19 445 22 966
b) strata netto 0 0 0 0
c) odpisy z zysku 0 0 0 0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 570 865 570 865 356 022 359 543
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 570 865 570 865 352 102 359 543
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys. zł
2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto 22 934 28 687 14 948 22 966
II. Korekty razem -32 548 -28 202 -18 195 -4 883
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja 1 791 3 925 2 044 4 175
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -365 -1 047 1 002 807
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -14 000 -11 527 -17 104 -14 524
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 5 383 5 348 846 817
5. Zmiana stanu rezerw 1 324 1 539 1 827 1 974
6. Zmiana stanu zapasów 7 263 -2 037 7 620 8 087
7. Zmiana stanu należności 15 260 -13 827 14 359 5 850
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -48 159 -8 693 -30 555 -14 434
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -1 045 -1 883 2 191 2 515
10. Inne korekty 0 0 -425 -150
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -9 614 485 -3 247 18 083
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 34 499 34 827 12 105 12 229
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 43 371 35 52
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
3. Z aktywów finansowych, w tym: 25 956 25 956 12 070 12 177
a) w jednostkach powiązanych 5 956 5 956 12 070 12 070
- zbycie aktywów finansowych 203 203 2 300 2 300
- dywidendy i udziały w zyskach 5 753 5 753 9 770 9 770
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
b) w pozostałych jednostkach 20 000 20 000 0 107
- zbycie aktywów finansowych 20 000 20 000 0 107
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0
- odsetki 0 0 0 0
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0
4. Inne wpływy inwestycyjne 8 500 8 500 0 0
II. Wydatki 58 927 67 072 1 344 2 737
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1 362 4 570 344 1 737
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
3. Na aktywa finansowe, w tym: 40 065 45 002 1 000 1 000
a) w jednostkach powiązanych 65 65 1 000 1 000
- nabycie aktywów finansowych 65 65 1 000 1 000
udzielone pożyczki długoterminowe
b) w pozostałych jednostkach 40 000 44 937 0 0
- nabycie aktywów finansowych 40 000 44 937 0 0
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0
4. Inne wydatki inwestycyjne 17 500 17 500 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -24 428 -32 245 10 761 9 492
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 18 738 231 830 55 400 81 251
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 192 875 0 0
2. Kredyty i pożyczki 20 910 38 918 10 477 11 718
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 44 923 69 533
4. Inne wpływy finansowe -2 172 37 0 0
II. Wydatki 27 471 182 765 71 214 108 989
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 0 0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0
4. Spłaty kredytów i pożyczek 27 488 164 981 13 399 21 945
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 15 000 55 152 82 152
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0 0 0 0
8. Odsetki 567 2 784 2 663 4 892
9. Inne wydatki finansowe -584 0 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -8 733 49 065 -15 814 -27 738
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -42 775 17 305 -8 300 -163
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -43 168 16 906 -8 781 -644
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -393 -399 -481 -481
F. Środki pieniężne na początek okresu 63 902 3 822 15 249 7 112
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 21 127 21 127 6 949 6 949
- o ograniczonej możliwości dysponowania 93 378 147 386
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
INFORMACJA DODATKOWA
INFORMACJA DODATKOWA
(zgodnie z § 98 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463)
Plik Opis
informacja dodatkowa.rtf: informacja_dodatkowa.rtf