COGNOR S.A.: zawarcie umowy kredytowej

opublikowano: 2012-02-23 17:51

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2012

Data sporządzenia:

2012-02-23

Skrócona nazwa emitenta

COGNOR S.A.

Temat

zawarcie umowy kredytowej

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

COGNOR SA w Poraju [Emitent] informuje, iż zawarł w dniu 22.02.2012 r. z Deutsche Bank PBC SA [Bank] umowę o kredyt obrotowy odnawialny w ramach linii wielozadaniowej, z której korzystać może Emitent i spółki zależne tj.: Huta Stali Jakościowych SA [HSJ], ZŁOMREX Metal Spółka z o.o. [ZLM] oraz Ferrostal Łabędy Spółka z o.o. [FER] w okresie do 02.03.2015 r.

Kwota kredytu: 25.000.000 zł
Termin obowiązywania: 01.03.2013
Przystępujący do długu: HSJ, ZLM, FER
Oprocentowanie kredytu jest zmienne ustalone na bazie: stawki Wibor 1 M powiększonej o marżę Banku.
Zabezpieczeniem spłaty kredytu stanowią:
- weksle in blanco wraz z deklaracjami wekslowymi z wystawienia Emitenta oraz spółek zależnych HSJ, ZLM, FER.
- pełnomocnictwo do rachunków bakowych posiadanych w Banku przez Emitenta oraz spółki zależne HSJ, ZLM, FER
- zastaw rejestrowy na rzeczach oznaczonych co do gatunku w łącznej wartości 18.500.000 zł, stanowiących zapasy spółek ZLM, FER
- hipoteka łączna do kwoty 37.500.000 zł na nieruchomościach należących ZLM,
- cesja z praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości obciążonych hipoteką.

Środki pozyskane z ww. umowy kredytowej przeznaczone są przede wszystkim na zwiększenie środków obrotowych spółek zależnych HSJ, ZLM, FER.