COMARCH - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2000-11-07 08:24

[2000/11/07 08:24] COMARCH - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160


WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys. zł w tys. EURO 
3 kwartał okres od 00-07-01 do 00-09-303 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-09-303 kwartał okres od 00-07-01 do 00-09-303 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów25 04478 3376 30219 376
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej-262-264-66-65
III. Zysk (strata) brutto2272 20957546
IV. Zysk (strata) netto6802 145171531
V. Aktywa (stan na 00-09-30) 127 651 31 94500-09-30
VI. Kapitał własny (stan na 00-09-30) 113 662 28 44400-09-30
VII. Liczba akcji (stan na 00-09-30) 7 228 000 7 228 00000-09-30
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 00-09-30) 15,73 3,9400-09-30


BILANS
stan na 00-09-30 koniec kwartału / 2000stan na 00-06-30 koniec poprz. kwartału / 2000stan na 99-09-30 koniec kwartału / 1999stan na 99-06-30 koniec poprz. kwartału / 1999
A k t y w a   
I. Majątek trwały80 69073 04919 8599 405
1. Wartości niematerialne i prawne7 3946 8952 4812 120
2. Rzeczowy majątek trwały38 86139 58215 2556 343
3. Finansowy majątek trwały34 43526 5722 123942
4. Należności długoterminowe   
II. Majątek obrotowy46 73568 84533 79536 143
1. Zapasy13 54313 9967 9546 941
2. Należności krótkoterminowe22 01733 89115 69519 714
3. Akcje (udziały) własne do zbycia   
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu  2798 076
5. Środki pieniężne11 17520 9589 8671 412
III. Rozliczenia międzyokresowe226446123198
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego   
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe226446123198
A k t y w a r a z e m127 651142 34053 77745 746
P a s y w a   
I. Kapitał własny113 662106 39433 76529 050
1. Kapitał akcyjny7 2287 0883 0441 522
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)   
3. Kapitał zapasowy103 98097 53219 92921 149
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny2222
5. Pozostałe kapitały rezerwowe30730791459
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych   
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych   
8. Zysk (strata) netto2 1451 46510 6995 918
II. Rezerwy1 784 1 1131 113
1. Rezerwy na podatek dochodowy   
2. Pozostałe rezerwy1 784 1 1131 113
III. Zobowiązania11 35234 10015 80514 767
1. Zobowiązania długoterminowe   
2. Zobowiązania krótkoterminowe11 35234 10015 80514 767
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów8531 8463 094816
P a s y w a r a z e m127 651142 34053 77745 746


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
3 kwartał / 2000 okres od 00-07-01 do 00-09-303 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-09-303 kwartał / 1999 okres od 99-07-01 do 00-09-303 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów25 04478 33736 74888 644
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów11 38432 53915 59540 252
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów13 66045 79821 15348 392
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów22 50669 48926 35464 988
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów12 52134 35513 16631 382
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów9 98535 13413 18833 606
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)2 5388 84810 39423 656
IV. Koszty sprzedaży   
V. Koszty ogólnego zarządu2 8148 9001 8225 065
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)-276-528 57218 591
VII. Pozostałe przychody operacyjne991 65745127
VIII. Pozostałe koszty operacyjne851 86957596
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)-262-2648 56018 122
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach   
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego   
XII. Pozostałe przychody finansowe4109 3914081 322
XIII. Koszty finansowe-516 94151756
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)1992 1868 91718 688
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)2823 59
1. Zyski nadzwyczajne2929 65
2. Straty nadzwyczajne16 
XVI. Zysk (strata) brutto2272 2098 91718 682
XVII. Podatek dochodowy-453644 1367 983
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)   
XIX. Zysk (strata) netto6802 1454 78110 699
   
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 5 655 16 471
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 6 873 000 6 088 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,22 2,71


RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
3 kwartał / 2000 okres od 00-07-01 do 00-09-303 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-09-303 kwartał / 1999 okres od 99-07-01 do 99-09-303 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-09-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia   
I. Wpływy z działalności operacyjnej   
1. Wpływy ze sprzedaży:   
a) produktów   
b) towarów   
c) materiałów   
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych   
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
4. Pozostałe wpływy   
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej   
1. Nabycie:   
a) towarów   
b) materiałów   
2. Zużycie energii   
3. Nabycie usług obcych   
4. Podatki i opłaty   
5. Wynagrodzenia   
6. Zapłata podatku dochodowego   
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych   
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
9. Pozostałe wydatki   
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia2 650-11 7296 6026 578
I. Zysk (strata) netto6802 1454 78110 699
II. Korekty razem1 970-13 8741 821-4 121
1. Amortyzacja1 1903 5367561 531
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 29 
3. Odsetki i dywidendy  -327-1 037
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej-143-1 850 9
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw-1-2-2418
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)-453644 1367 983
7. Podatek dochodowy zapłacony-532-1 636-2 698-8 234
8. Zmiana stanu zapasów453-8 299-1 013-3 871
9. Zmiana stanu należności12 00416 5184 11714 618
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)-9 774-17 789-5 111-17 629
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-763-3 9342 4232 857
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów-11-11-702
13. Pozostałe korekty -500-368-368
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-19 021-57 9121 525-13 915
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej21 999259 0387 7987 880
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych   
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego161-259 82
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: 5 332 
- w jednostkach zależnych 5 022 
- w jednostkach stowarzyszonych 310 
- w jednostce dominującej   
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu21 838253 9657 7987 798
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych   
6. Otrzymane dywidendy   
7. Otrzymane odsetki   
8 . Pozostałe wpływy   
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej-41 020-316 950-6 273-21 795
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych-1 156-6 076-467-2 301
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego-19 117-30 566-4 626-9 731
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:1 037-27 917-1 180-1 687
- w jednostkach zależnych7 349-20 047-1 180-1 687
- w jednostkach stowarzyszonych-6 312-7 870 
- w jednostce dominującej   
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych   
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu-21 784-252 280 -8 076
6. Udzielone pożyczki długoterminowe -77 
7. Pozostałe wydatki -34 
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)6 58875 77032813 519
I. Wpływy z działalności finansowej6 58876 77132815 150
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek   
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek   
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych6 58876 588 14 100
6. Dopłaty do kapitału   
7. Pozostałe wpływy 1833281 050
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej -1 001 -1 631
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek   
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek -1 -1 631
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
5. Koszty emisji akcji własnych   
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych   
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli   
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących -1 000 
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne   
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego   
11. Zapłacone odsetki   
12. Pozostałe wydatki   
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)-9 7836 1298 4556 182
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych-9 7836 1298 4556 182
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych   
F. Środki pieniężne na początek okresu20 9585 0461 4123 685
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)11 17511 1759 8679 867


ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
stan na 00-09-30 koniec kwartału / 2000stan na 00-06-30 koniec poprz. kwartału / 2000stan na 99-09-30 koniec kwartału / 1999stan na 99-06-30 koniec poprz. kwartału / 1999
Zobowiązania pozabilansowe   
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:   
- na rzecz jednostek zależnych   
- na rzecz jednostek stowarzyszonych   
- na rzecz jednostki dominującej   
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)17 29115 44711 8316 487
- gwarancje bankowe wystawione na zlecenie ComArch SA17 29115 44711 8316 487
-   
Zobowiązania pozabilansowe, razem17 29115 44711 8316 487

Podpisy osób reprezentujących spółkę
00-11-06 Rafał Chwast - Wiceprezes Zarządu
00-11-06 Paweł Prokop - Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
BILANS w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla COMARCH