WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
3 3 3 3 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-09-30 01-09-30 02-09-30 01-09-30
I. Przychody netto ze 88 021 111 394 22 992 30 417 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 5 602 7 500 1 463 2 048 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 3 354 8 027 876 2 192 IV. Zysk (strata) netto 4 040 6 613 1 055 1 806 V. Przepływy pieniężne 5 820 18 388 1 520 5 021 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -44 725 -11 972 -11 682 -3 269 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne 39 873 27 10 415 7 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne 968 6 443 253 1 759 netto, razem IX. Aktywa razem 204 009 148 412 50 024 38 241 X. Zobowiązania i rezerwy 71 644 20 686 17 568 5 330 na zobowiązania XI. Zobowiązania 39 838 9 769 długoterminowe XII. Zobowiązania 26 019 20 686 6 380 5 330 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 132 365 127 544 32 457 32 864 XIV. Kapitał zakładowy 7 228 7 228 1 772 1 862 XV. Liczba akcji 7 228 000 7 228 000 7 228 000 7 228 000 XVI. Zysk (strata) na jedną 0,56 0,91 0,15 0,25 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk 0,56 0,91 0,15 0,25 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 18,31 17,65 4,49 4,55 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość 18,31 17,65 4,49 4,55 księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 23 869 21 647 14 159 11 784 2.1. Na rzecz jednostek 1 038 1 038 1 038 1 038 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 1 038 1 038 1 038 1 038 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 22 831 20 609 13 121 10 746 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 22 831 20 609 13 121 10 746 poręczeń - 3. Inne (z tytułu) - Pozycje pozabilansowe, 23 869 21 647 14 159 11 784 razem
BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 97 951 92 711 78 517 81 426 1. Wartości niematerialne i 3 439 2 383 1 957 2 287 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 32 211 31 048 30 657 30 940 3. Należności długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje 58 903 55 597 41 683 44 083 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 58 903 55 597 41 683 44 083 finansowe a) w jednostkach 58 645 55 379 41 531 43 931 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 258 218 152 152 jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 3 398 3 683 4 220 4 116 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 686 686 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 2 712 2 997 4 220 4 116 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 106 058 107 923 69 895 66 222 1. Zapasy 13 503 10 883 7 388 9 683 2. Należności 32 386 39 483 43 410 41 109 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 218 50 18 167 16 666 powiązanych 2.2. Od pozostałych 32 168 39 433 25 243 24 443 jednostek 3. Inwestycje 54 021 54 308 15 280 10 317 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 54 021 54 308 15 280 10 317 finansowe a) w jednostkach 4 320 5 598 3 307 2 390 powiązanych b) w pozostałych 36 400 40 319 1 537 432 jednostkach c) środki pieniężne i inne 13 301 8 391 10 436 7 495 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 6 148 3 249 3 817 5 113 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 204 009 200 634 148 412 147 648 P a s y w a I. Kapitał własny 132 365 129 609 127 544 125 371 1. Kapitał zakładowy 7 228 7 228 7 228 7 228 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 96 714 96 714 103 980 103 980 5. Kapitał z aktualizacji 282 282 2 2 wyceny 6. Pozostałe kapitały 23 894 23 894 7 642 7 642 rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat 207 207 2 079 2 079 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 4 040 1 284 6 613 4 440 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 71 644 71 025 20 868 22 277 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 653 303 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy 653 303 a) długoterminowe 653 303 b) krótkoterminowe 2. Zobowiązania 39 838 39 838 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 39 838 39 838 jednostek 3. Zobowiązania 26 019 26 125 17 584 18 760 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 2 683 3 089 1 986 1 035 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 22 335 22 007 14 580 16 686 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 1 001 1 029 1 018 1 039 4. Rozliczenia 5 134 4 759 3 284 3 517 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 5 134 4 759 3 284 3 517 międzyokresowe a) długoterminowe 1 785 1 784 1 784 1 784 b) krótkoterminowe 3 349 2 975 1 500 1 733 P a s y w a r a z e m 204 009 200 634 148 412 147 648
Wartość księgowa 132 365 129 609 127 545 125 371 Liczba akcji 7 228 000 7 228 000 7 228 000 7 228 000 Wartość księgowa na jedną 18,31 17,93 17,64 17,34 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji 7 228 000 7 228 000 7 228 000 7 228 000 Rozwodniona wartość 18,31 17,93 17,64 17,34 księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I. Przychody netto ze 33 480 88 021 38 962 111 394 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1 200 3 566 5 656 7 902 1. Przychody netto ze 17 957 50 418 18 700 46 635 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 15 523 37 603 20 262 64 759 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 27 031 68 161 33 197 92 449 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1 148 3 388 5 351 7 476 1. Koszt wytworzenia 12 030 34 366 15 524 43 670 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 15 001 33 795 17 673 48 779 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 6 449 19 860 5 765 18 945 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 1 319 4 217 1 994 3 067 V. Koszty ogólnego zarządu 2 269 9 382 2 083 8 065 VI. Zysk (strata) na 2 861 6 261 1 688 7 813 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 100 407 -35 256 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 8 20 -40 38 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 96 3. Inne przychody 92 291 5 218 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 253 1 066 132 569 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 423 160 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 253 643 132 409 IX. Zysk (strata) z 2 708 5 602 1 521 7 500 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 1 216 3 543 450 1 441 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 1 110 2 615 242 833 - od jednostek powiązanych 235 449 161 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 106 928 208 608 XI. Koszty finansowe 1 168 5 791 52 914 1. Odsetki, w tym: 1 302 2 251 7 61 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości 3 120 inwestycji 4. Inne -134 420 45 853 XII. Zysk (strata) z 2 756 3 354 1 919 8 027 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne XIV. Zysk (strata) brutto 2 756 3 354 1 919 8 027 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy -686 -254 1 414 a) część bieżąca -254 1 414 b) część odroczona -686 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto 2 756 4 040 2 173 6 613 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto 6 034 7 133 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 7 228 000 7 228 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną 0,83 0,99 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona 7 228 000 7 228 000 liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 0,83 0,99 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I.Kapitał własny na początek okresu (BO) I.Kapitał własny na 129 332 118 852 początek okresu (BO) wg zbadanego sprawozdania finansowego a) zmiany przyjętych zasad 207 2 079 (polityki) rachunkowości - zmiana z tytułu 1 532 kontraktów długoterminowych - zmiana z tytułu 547 dodatnich nie zrealizowanych różnic kursowych b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 129 609 129 539 125 371 120 931 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 7 228 7 228 7 228 7 228 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 7 228 7 228 7 228 7 228 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 96 714 103 982 103 980 103 980 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 7 268 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - b) zmniejszenia (z tytułu) 7 268 - pokrycia straty - pomniejszenie kapitału 1 268 zapas.o koszty przepr.emisji obligacji zam. - przeniesienie na kapitał 6 000 rezerwowy - 4.2. Kapitał zapasowy na 96 714 96 714 103 980 103 980 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 282 2 2 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z 282 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) 282 - kapitał z tyt.wyceny 282 obligacji - b) zmniejszenia (z tytułu) - zbycia środków trwałych - 5.2. Kapitał z aktualizacji 282 282 2 2 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 23 894 7 643 7 642 307 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych 16 251 7 335 kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) 16 479 7 335 - podział zysku za rok 10 479 7 335 2001/2000 - przesunięcia środków z 6 000 kapitału zapasowego - b) zmniejszenia (z tytułu) 228 - wykorzystanie funduszu 228 utworzonego na ewent.zapłatę zobow.budż. - 6.2. Pozostałe kapitały 23 894 23 894 7 642 7 642 rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 7. Zysk (strata) z lat 207 10 479 7 335 ubiegłych na początek okresu wg zbadanego sprawozdania finansowego a) zmiana przyjętych zasad rachunkowości 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad 207 2 079 (polityki) rachunkowości - zmiana z tytułu 1 532 kontraktów długoterminowych - zmiana z tytułu 547 dodatnich nie zrealizowanych różnic kursowych b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 207 10 686 2 079 9 414 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 10 479 7 335 - przeniesienie zysku netto 10 479 7 335 za rok 2001/2000 na fundusz rezerwowy - 7.3. Zysk z lat ubiegłych 207 207 2 079 na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 7.8. Zysk (strata) z I 1 284 4 440 półrocze 7.9. Wynik netto wg zbadanego sprawozdania finansowego - korekta wyniku zgodnie ze znowelizowaną ustawą o rachunkowości 7.10. Wynik netto za 2001 rok po uzgodnieniu do danych porównywalnych 8. Wynik netto 8. Wynik netto wg 2 756 4 040 2 787 8 035 sprawozdania finansowego - korekta wyniku zgodnie ze -614 -1 422 znowelizowaną ustawą o rachunkowości a) zysk netto 2 756 4 040 2 173 6 613 b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 132 365 132 365 127 544 127 544 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 132 365 132 365 127 544 127 544 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 2 755 4 039 2 173 6 613 II. Korekty razem 4 167 1 781 2 633 11 775 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 1 362 3 695 1 390 4 114 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z 45 3 009 -21 -194 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw -293 41 7. Zmiana stanu zapasów -2 621 -5 973 2 097 -3 001 8. Zmiana stanu należności 6 804 2 971 -1 023 16 849 9. Zmiana stanu zobowiązań 816 3 639 -1 071 -8 574 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń -2 211 -5 039 1 261 3 040 międzyokresowych 11. Inne korekty -28 -228 -500 III. Przepływy pieniężne 6 922 5 820 4 806 18 388 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 7 141 46 211 13 166 39 230 1. Zbycie wartości 530 274 277 13 848 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 6 611 45 937 12 889 25 382 tym: a) w jednostkach 2 398 2 398 2 400 powiązanych - zbycie aktywów 2 398 2 398 2 400 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 6 611 43 539 10 491 22 982 jednostkach - zbycie aktywów 6 611 43 539 10 491 22 982 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki -9 323 -90 936 -15 015 -51 202 1. Nabycie wartości -3 883 -6 376 -1 099 -7 579 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w -5 440 -84 560 -13 916 -43 623 tym: a) w jednostkach -2 068 -5 206 -2 398 -19 641 powiązanych - nabycie aktywów -2 068 -5 206 -2 398 -19 641 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych -3 372 -79 354 -11 518 -23 982 jednostkach - nabycie aktywów -3 372 -79 354 -11 518 -23 982 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -2 182 -44 725 -1 849 -11 972 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 431 40 586 16 191 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki -33 2 16 191 3. Emisja dłużnych papierów 40 120 wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 464 464 II. Wydatki -657 -713 -32 -164 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i -56 -32 -164 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych -657 -657 zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne -226 39 873 -16 27 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne 4 514 968 2 941 6 443 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 4 514 968 2 941 6 443 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 7 189 10 735 7 409 3 907 początek okresu G. Środki pieniężne na 11 703 11 703 10 350 10 350 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent asa