WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 54 541 72 432 14 730 20 229 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 2 894 5 979 782 1 670 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 598 6 108 162 1 706 IV. Zysk (strata) netto 1 284 4 440 347 1 240 V. Przepływy pieniężne -1 102 13 582 -298 3 793 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -42 543 -10 123 -11 490 -2 827 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne 40 099 43 10 830 12 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -3 546 3 502 -958 978 netto, razem IX. Aktywa, razem 200 634 147 648 50 045 43 705 X. Zobowiązania i rezerwy 71 025 22 277 17 716 6 594 na zobowiązania XI. Zobowiązania 39 838 9 937 długoterminowe XII. Zobowiązania 26 125 18 760 6 516 5 553 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 129 609 125 371 32 329 37 111 XIV. Kapitał zakładowy 7 228 7 228 1 803 2 140 XV. Liczba akcji (w szt.) 7 228 000 7 228 000 7 228 000 7 228 000 XVI. Zysk (strata) na jedną 0,18 0,61 0,05 0,17 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk 0,18 0,61 0,05 0,17 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 17,93 17,35 4,47 5,14 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość 17,93 17,35 4,47 5,14 księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 23 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 23 21 647 14 420 11 707 2.1. Na rzecz jednostek 1 038 1 038 1 038 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 1 038 1 038 1 038 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 20 609 13 382 10 669 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 3. Inne (z tytułu) - P o z y c j e p o z a b i 21 647 14 420 11 707 l a n s o w e, r a z e m
BILANS
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
AKTYWA I. Aktywa trwałe 92 711 91 552 81 426 1. Wartości niematerialne i 1 2 383 2 455 2 287 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 31 048 30 842 30 940 3. Należności 3,8 długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje 4 55 597 54 689 44 083 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 55 597 54 689 44 083 finansowe a) w jednostkach 55 379 54 310 43 931 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 218 379 152 jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 5 3 683 3 566 4 116 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 686 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 2 997 3 566 4 116 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 107 923 66 995 66 222 1. Zapasy 6 10 883 7 530 9 683 2. Należności 7,8 39 483 42 401 41 109 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 50 2 868 16 666 powiązanych 2.2. Od pozostałych 39 433 39 533 24 443 jednostek 3. Inwestycje 54 308 15 034 10 317 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 9 54 308 15 034 10 317 finansowe a) w jednostkach 5 598 3 628 2 390 powiązanych b) w pozostałych 40 319 383 432 jednostkach - w tym dłużne papiery 32 633 wartościowe Skarbu Państwa c) środki pieniężne i inne 8 391 11 023 7 495 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 10 3 249 2 030 5 113 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 200 634 158 547 147 648 PASYWA I. Kapitał własny 129 609 129 538 125 371 1. Kapitał zakładowy 12 7 228 7 228 7 228 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne 13 (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 14 96 714 103 982 103 980 5. Kapitał z aktualizacji 15 282 2 wyceny 6. Pozostałe kapitały 16 23 894 7 642 7 642 rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat 207 2 079 2 079 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 1 284 8 607 4 440 9. Odpisy z zysku netto w 17 ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 71 025 29 009 22 277 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 18 303 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy 303 a) długoterminowe 303 b) krótkoterminowe 2. Zobowiązania 19 39 838 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 39 838 jednostek 3. Zobowiązania 20 26 125 23 345 18 760 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 3 089 3 144 1 035 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 22 007 19 336 16 686 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 1 029 865 1 039 4. Rozliczenia 21 4 759 5 664 3 517 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 4 759 5 664 3 517 międzyokresowe a) długoterminowe 1 784 1 784 1 784 b) krótkoterminowe 2 975 3 880 1 733 P a s y w a r a z e m 200 634 158 547 147 648
Wartość księgowa 129 609 129 538 125 371 Liczba akcji 7 228 000 7 228 000 7 228 000 Wartość księgowa na jedną 22 17,93 17,92 17,34 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji 7 228 000 7 228 000 7 228 000 Rozwodniona wartość 22 17,93 17,92 17,34 księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Nota półrocze półrocze / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 54 541 72 432 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - do jednostek powiązanych 2 366 2 246 - od jednostek powiązanych 1. Przychody netto ze 24 32 461 27 935 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 25 22 080 44 497 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 41 130 59 252 produktów, towarów i materiałów, w tym: - do jednostek powiązanych 2 240 2 125 - od jednostek powiązanych 1. Koszt wytworzenia 26 22 336 28 146 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 18 794 31 106 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 13 411 13 180 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 26 2 898 1 073 V. Koszty ogólnego zarządu 26 7 113 5 982 VI. Zysk (strata) na 3 400 6 125 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 307 291 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 12 78 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 96 3. Inne przychody 27 199 213 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 813 437 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 423 160 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 28 390 277 IX. Zysk (strata) z 2 894 5 979 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 29 2 327 991 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 1 505 591 - od jednostek powiązanych 214 161 3. Zysk ze zbycia 31 inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 822 400 XI. Koszty finansowe 30 4 623 862 1. Odsetki, w tym: 949 54 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia 31 inwestycji 3. Aktualizacja wartości 3 120 inwestycji 4. Inne 554 808 XII. Zysk (strata) z 598 6 108 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 32 2. Straty nadzwyczajne 33 XIV. Zysk (strata) brutto 598 6 108 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 34 -686 1 668 a) część bieżąca 1 668 b) część odroczona -686 XVI. Pozostałe obowiązkowe 35 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach 36 (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto 1 284 4 440 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto 5 451 9 147 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 7 228 000 7 228 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną 38 0,75 1,26 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona 7 228 000 7 228 000 liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 38 0,75 1,26 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) I. Kapitał własny na 129 332 118 852 118 852 początek okresu (BO) wg zbadanego sprawozdania finansowego a) zmiany przyjętych zasad 207 2 079 2 079 (polityki) rachunkowości a1) zwiększenie zysku lat 207 1 532 1 532 ubiegłych z tytułu nowych zasad wyceny kontraktów długoterminowych a2) zwiększenie zysku lat 547 547 ubiegłych z tytułu dodatnich niezrealizowanych różnic kursowych b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 129 539 120 931 120 931 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 7 228 7 228 7 228 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 7 228 7 228 7 228 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 103 982 103 980 103 980 początek okresu 4.a Kapitał zapasowy na 103 982 103 980 103 980 początek okresu po uzgodnieniu do danych porównywalnych 4.1. Zmiany kapitału 7 268 2 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 2 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - przeniesienie z 2 kapitału z aktualizacji wyceny - b) zmniejszenia (z tytułu) 7 268 - pokrycia straty - pomniejszenie kapitału 1 268 zapasowego o koszty przeprowadzenia emisji obligacji zamiennych - przeniesienie na kapitał 6 000 rezerwowy - 4.2. Kapitał zapasowy na 96 714 103 982 103 980 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 2 2 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z 282 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) 282 - kapitał z tytułu wyceny 282 obligacji - b) zmniejszenia (z tytułu) -2 - zbycia środków trwałych - przeniesienie na -2 kapitał zapasowy - 5.2. Kapitał z aktualizacji 282 2 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 7 643 307 307 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych 16 251 7 335 7 335 kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) 16 479 7 335 7 335 - podział zysku za rok 10 479 7 335 7 335 2001 i 2000 - przesunięcie środków z 6 000 kapitału zapasowego - b) zmniejszenia (z tytułu) 228 - wykorzystanie funduszu 228 utworzonego na ewentualną zapłatę zaobowiązań budżetowych - 6.2. Pozostałe kapitały 23 894 7 642 7 642 rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat 10 479 7 335 7 335 ubiegłych na początek okresu wg zbadanego sprawozdania finansowego a) zmiany przyjętych zasad 207 2 079 2 079 (polityki) rachunkowości - korekty zysku lat 207 2 079 2 079 ubiegłych z tytułu nowych zasad wyceny kontraktów długoterminowych - zwiększenie zysku lat ubiegłych z tytułu ustalenia aktywu z odroczonego podatku dochodowego 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 10 686 9 414 9 414 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 10 479 7 335 7 335 - przekazanie zysku netto 10 479 7 335 7 335 za rok 2001/2000 na fundusz rezerwowy - 7.3. Zysk z lat ubiegłych 207 2 079 2 079 na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto wg zbadanego 1 284 10 479 5 248 sprawozdania finansowego - zmiana wyniku zgodnie w -1 872 -808 związku z nową ustawą 8 a. Wynik netto za 2002 1 284 8 607 4 440 rok po uzgodnieniu do danych porównywalnych 8. Wynik netto a) zysk netto 1 284 8 607 4 440 b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 129 609 129 538 125 371 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 129 609 129 538 125 371 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
półrocze półrocze / 2002 / 2001
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia) I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia (metoda pośrednia) I. Zysk (strata) netto 1 284 4 440 II. Korekty razem -2 386 9 142 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 2 333 2 724 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z 2 964 -173 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw -293 41 7. Zmiana stanu zapasów -3 352 -5 098 8. Zmiana stanu należności -3 833 17 872 9. Zmiana stanu zobowiązań 2 823 -7 503 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń -2 828 1 779 międzyokresowych 11. Inne korekty -200 -500 III. Przepływy pieniężne -1 102 13 582 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 39 070 26 064 1. Zbycie wartości 515 13 571 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 39 326 12 493 tym: a) w jednostkach 2 398 2 powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów 2 398 2 finansowych b) w pozostałych 36 928 12 491 jednostkach - zbycie aktywów 36 157 12 491 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki -81 613 -36 187 1. Nabycie wartości -2 493 -6 480 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w -79 120 -29 707 tym: a) w jednostkach -3 138 -17 243 powiązanych - nabycie aktywów -3 138 -17 243 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych -75 982 -12 464 jednostkach - nabycie aktywów -75 982 -12 464 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -42 543 -10 123 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 40 155 175 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 35 175 3. Emisja dłużnych papierów 40 120 wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki -56 -132 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i -56 -132 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne 40 099 43 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -3 546 3 502 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -3 546 3 502 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 10 735 3 907 początek okresu G. Środki pieniężne na 7 189 7 409 koniec okresu (F+/-D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent ewa/zdz