COMARCH - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS

opublikowano: 2001-05-16 03:14

[2001/05/16 03:14] COMARCH - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	1 kwartał okres od 01-04-24 do 01-04-24	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał okres od 01-04-24 do 01-04-24	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		41 113		11 040
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej		5 869		1 576
III. Zysk (strata) brutto		5 903		1 585
IV. Zysk (strata) netto		3 276		880
V. Aktywa (stan na 01-03-31)		160 430		44 354	01-03-31
VI. Kapitał własny (stan na 01-03-31)		130 073		35 962	01-03-31
VII. Liczba akcji (stan na 01-03-31)		7 228 000		7 228 000	01-03-31
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-03-31)		18,00		4,98	01-03-31

SKONSOLIDOWANY BILANS

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	97 203
1. Wartości niematerialne i prawne	7 619
2. Wartość firmy z konsolidacji	5 388
3. Rzeczowy majątek trwały	51 312
4. Finansowy majątek trwały	32 732
- akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności	13 125
5. Należności długoterminowe	152
II. Majątek obrotowy	62 039
1. Zapasy	11 860
2. Należności krótkoterminowe	44 671
3. Akcje (udziały) własne do zbycia
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu
5. Środki pieniężne	5 508
III. Rozliczenia międzyokresowe	1 188
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	1 188
A k t y w a r a z e m	160 430
P a s y w a
I. Kapitał własny	130 073
1. Kapitał akcyjny	7 228
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	103 980
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	8 902
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	307
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Różnice kursowe z konsolidacji
8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	6 380
9. Zysk (strata) netto	3 276
II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji
III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych
IV. Rezerwy
1. Rezerwy na podatek dochodowy
2. Pozostałe rezerwy
V. Zobowiązania	28 285
1. Zobowiązania długoterminowe
2. Zobowiązania krótkoterminowe	28 285
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	2 072
P a s y w a r a z e m	160 430

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	1 kwartał / 2001 okres od 01-04-24 do 01-04-24	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-04-24 do 01-04-24	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		41 113
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów		16 299
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		24 814
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		31 492
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		16 749
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		14 743
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		9 621
IV. Koszty sprzedaży		307
V. Koszty ogólnego zarządu		3 446
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		5 868
VII. Pozostałe przychody operacyjne		232
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		231
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		5 869
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe		824
XIII. Koszty finansowe		502
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		6 191
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne
2. Straty nadzwyczajne
XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji		288
XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji
XVIII. Zysk (strata) brutto		5 903
XIX. Podatek dochodowy		1 642
XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		-985
XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności
XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych
XXIII. Zysk (strata) netto		3 276

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)
Średnia ważona liczba akcji zwykłych
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	1 kwartał / 2001 okres od 01-04-24 do 01-04-24	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-04-24 do 01-04-24	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia		5 947
I. Zysk (strata) netto		3 276
II. Korekty razem		2 671
1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych
2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności		985
3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji)		2 361
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
5. Odsetki i dywidendy		1
6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej		-132
7. Zmiana stanu pozostałych rezerw
8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)		1 642
9. Podatek dochodowy zapłacony		-641
10. Zmiana stanu zapasów		53
11. Zmiana stanu należności		8 840
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)		-8 838
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		-926
14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów		-693
15. Pozostałe korekty		19
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		-8 353
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej		1 804
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego		1 804
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej		-10 157
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych		-432
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego		-5 077
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:		-4 800
- w jednostkach zależnych		-4 800
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym
8. Pozostałe wydatki		152
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		2 913
I. Wpływy z działalności finansowej		3 488
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek		88
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału		3 400
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej		-575
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek		-575
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki
12. Pozostałe wydatki
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)		507
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych		507
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na początek okresu		5 002
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)		5 509

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:
- na rzecz jednostek zależnych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	10 669
- gwarancje bankowe wystawione na zlecenie ComArch SA
10 669
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	10 669

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-05-15 Rafał Chwast - Wiceprezes Zarządu
01-05-15 Paweł Prokop - Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS