COMARCH - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS

opublikowano: 2001-08-14 20:02

[2001/08/14 20:02] COMARCH - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EUR
	2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	44 499	85 612	12 946	23 910
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	-563	5 306	-164	1 482
III. Zysk (strata) brutto	-1 512	4 391	-440	1 226
IV. Zysk (strata) netto	-2 284	992	-664	277
V. Aktywa (stan na 01-06-30)		151 890		44 960	01-06-30
VI. Kapitał własny (stan na 01-06-30)		127 042		37 605	01-06-30
VII. Liczba akcji (stan na 01-06-30)		7 228 000		7 228 000	01-06-30
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-06-30)		17,58		5,20	01-06-30

Wiadomość

SKONSOLIDOWANY BILANS

	stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001	stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	93 187	97 203
1. Wartości niematerialne i prawne	8 416	7 619
2. Wartość firmy z konsolidacji	13 086	5 388
3. Rzeczowy majątek trwały	52 285	51 312
4. Finansowy majątek trwały	19 248	32 732
- akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności	12 497	13 125
5. Należności długoterminowe	152	152
II. Majątek obrotowy	57 516	62 039
1. Zapasy	14 827	11 860
2. Należności krótkoterminowe	32 927	44 671
3. Akcje (udziały) własne do zbycia
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu
5. Środki pieniężne	9 762	5 508
III. Rozliczenia międzyokresowe	1 187	1 188
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	1 187	1 188
A k t y w a r a z e m	151 890	160 430
P a s y w a
I. Kapitał własny	127 042	130 073
1. Kapitał akcyjny	7 228	7 228
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	103 980	103 980
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	8 485	8 902
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	6 892	307
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Różnice kursowe z konsolidacji
8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	-535	6 380
9. Zysk (strata) netto	992	3 276
II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji
III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych	2 113
IV. Rezerwy
1. Rezerwy na podatek dochodowy
2. Pozostałe rezerwy
V. Zobowiązania	20 304	28 285
1. Zobowiązania długoterminowe
2. Zobowiązania krótkoterminowe	20 304	28 285
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	2 431	2 072
P a s y w a r a z e m	151 890	160 430

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	44 499	85 612
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	24 514	40 813
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	19 985	44 799
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	39 765	71 257
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	25 017	41 766
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	14 748	29 491
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)	4 734	14 355
IV. Koszty sprzedaży	192	499
V. Koszty ogólnego zarządu	5 026	8 472
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	-484	5 384
VII. Pozostałe przychody operacyjne	281	513
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	360	591
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	-563	5 306
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe	822	1 646
XIII. Koszty finansowe	595	1 097
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)	-336	5 855
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)	-1	-1
1. Zyski nadzwyczajne
2. Straty nadzwyczajne	1	1
XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji	1 175	1 463
XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji
XVIII. Zysk (strata) brutto	-1 512	4 391
XIX. Podatek dochodowy	178	1 820
XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności	-582	-1 567
XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych	-12	-12
XXIII. Zysk (strata) netto	-2 284	992

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)
Średnia ważona liczba akcji zwykłych
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-30 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	16 366	22 313
I. Zysk (strata) netto	-2 284	992
II. Korekty razem	18 650	21 321
1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych	12	12
2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności	582	1 567
3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji)	3 864	6 225
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
5. Odsetki i dywidendy	43	44
6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-157	-289
7. Zmiana stanu pozostałych rezerw	-19	-19
8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	178	1 820
9. Podatek dochodowy zapłacony	-1 582	-2 223
10. Zmiana stanu zapasów	-2 487	-2 434
11. Zmiana stanu należności	27 204	36 044
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	-9 233	-18 071
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-111	-1 037
14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	367	-326
15. Pozostałe korekty	-11	8
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-16 250	-24 603
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	24 358	26 162
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	11 865	13 669
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:	2	2
- w jednostkach zależnych	2	2
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	12 491	12 491
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	-40 608	-50 765
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	-283	-715
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	-15 177	-20 254
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:	-90	-4 890
- w jednostkach zależnych		-4 800
- w jednostkach stowarzyszonych	-90	-90
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	-12 463	-12 463
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym
8. Pozostałe wydatki	-12 595	-12 443
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	1 703	4 616
I. Wpływy z działalności finansowej	1 792	5 280
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	1 492	1 580
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych	3 400	3 400
6. Dopłaty do kapitału	-3 100	300
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	-89	-664
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	-89	-664
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki
12. Pozostałe wydatki
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	1 819	2 326
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	1 819	2 326
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na początek okresu	7 943	7 436
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	9 762	9 762

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001	stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:
- na rzecz jednostek zależnych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	10 746	10 669
- gwarancje bankowe wystawione na zlecenie ComArch SA	10 746	10 669
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	10 746	10 669

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-08-14 Rafał Chwast - Wiceprezes Zarządu
01-08-14 Paweł Prokop - Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS