COMPLAND - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS

opublikowano: 2001-05-15 09:14

[2001/05/15 09:14] COMPLAND - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	1 kwartał okres od 01-05-07 do 01-05-07	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał okres od 01-05-07 do 01-05-07	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		88 013		23 634
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej		4 346		1 167
III. Zysk (strata) brutto		4 460		1 198
IV. Zysk (strata) netto		3 962		1 064
V. Aktywa (stan na 01-03-31)		218 747		60 477	01-03-31
VI. Kapitał własny (stan na 01-03-31)		122 437		33 850	01-03-31
VII. Liczba akcji (stan na 01-03-31)		6 511 603		6 511 603	01-03-31
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-03-31)		18,80		5,20	01-03-31

SKONSOLIDOWANY BILANS

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 99-12-31 koniec kwartału / 2000	stan na 01-05-07 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	62 569	64 151
1. Wartości niematerialne i prawne	17 226	18 812
2. Wartość firmy z konsolidacji
3. Rzeczowy majątek trwały	18 909	19 715
4. Finansowy majątek trwały	24 662	23 852
- akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności	4 402	3 592
5. Należności długoterminowe	1 772	1 772
II. Majątek obrotowy	151 949	197 031
1. Zapasy	43 704	33 884
2. Należności krótkoterminowe	102 186	155 604
3. Akcje (udziały) własne do zbycia
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	1 335	1 335
5. Środki pieniężne	4 724	6 208
III. Rozliczenia międzyokresowe	4 229	5 586
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 547	3 581
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	1 682	2 005
A k t y w a r a z e m	218 747	266 768
P a s y w a
I. Kapitał własny	122 437	115 490
1. Kapitał akcyjny	6 512	6 512
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)	-237	-313
3. Kapitał zapasowy	84 140	81 231
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	10	10
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	2 939	2 939
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Różnice kursowe z konsolidacji
8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	25 111
9. Zysk (strata) netto	3 962	25 111
II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji
III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych
IV. Rezerwy	192	192
1. Rezerwy na podatek dochodowy
2. Pozostałe rezerwy	192	192
V. Zobowiązania	80 507	126 857
1. Zobowiązania długoterminowe	10	10
2. Zobowiązania krótkoterminowe	80 497	126 847
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	15 611	24 229
P a s y w a r a z e m	218 747	266 768

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	1 kwartał / 2001 okres od 01-05-07 do 01-05-07	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-05-07 do 01-05-07	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		88 013
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów		59 356
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		28 657
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		-52 065
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		-29 468
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		-22 597
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		35 948
IV. Koszty sprzedaży		-3 382
V. Koszty ogólnego zarządu		-29 500
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		3 066
VII. Pozostałe przychody operacyjne		4 658
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		-3 378
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		4 346
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach		225
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe		1 137
XIII. Koszty finansowe		-1 379
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		4 329
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)		131
1. Zyski nadzwyczajne		131
2. Straty nadzwyczajne
XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji
XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji
XVIII. Zysk (strata) brutto		4 460
XIX. Podatek dochodowy		-1 308
XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności		810
XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych
XXIII. Zysk (strata) netto		3 962

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		6 511 603
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	1 kwartał / 2001 okres od 01-05-07 do 01-05-07	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-05-07 do 01-05-07	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 01-05-07 do 01-05-07
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia		-875
I. Zysk (strata) netto		3 962
II. Korekty razem		-4 837
1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych
2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności		-810
3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji)		3 033
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
5. Odsetki i dywidendy		789
6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej		-143
7. Zmiana stanu pozostałych rezerw
8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)		1 308
9. Podatek dochodowy zapłacony		-240
10. Zmiana stanu zapasów		-9 820
11. Zmiana stanu należności		53 418
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)		-43 305
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		-4 390
14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów		-3 905
15. Pozostałe korekty		-772
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		-131
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej		2 918
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych		247
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego		2 304
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy		191
7. Otrzymane odsetki		176
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej		-3 049
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych		-218
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego		-2 831
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym
8. Pozostałe wydatki
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		-478
I. Wpływy z działalności finansowej		15 432
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek		11 486
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych		2 985
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy		961
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej		-15 910
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek		-14 531
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki		-1 190
12. Pozostałe wydatki		-189
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)		-1 484
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych		-1 484
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych		0
F. Środki pieniężne na początek okresu		6 208
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)		4 724

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 01-05-07 koniec kwartału / 2000	stan na 01-05-07 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe	2 450	2 450
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	2 450	2 450
- na rzecz jednostek zależnych	1 150	1 150
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
- na rzecz innych jednostek	1 300	1 300
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	2 450	2 450

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-05-15 Tomasz Sielicki - Prezes Zarządu
01-05-15 Elżbieta Bujniewicz- Belka - Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS